Projektiauditist teavitamine

Hr Priit Sauk Maanteeamet [email protected] Meie kuupäev digitaalallkirjas nr 10- 5/04216 Projektiauditist teavitamine Austatud hr Sauk Rahandusministeeriumi finantskontrolli osakond planeerib auditeerida projekti nr 3.3.0101.11-0020 „Tallinna ringtee rekonstrueerimine I etapp“. Projektiauditiga hinnatakse ajavahemikul 1. oktoobrist 2014. a kuni 31. detsembrini 2015. a toetuse saajale tehtud väljamakseid ja nende aluseks olevaid kuludokumente. Projektile varasemalt tehtud väljamakseid on 2014. a ja 2015. a auditeeritud Rahandusministeeriumi finantskontrolli osakonna poolt. Statistilise valimi moodustamise metoodika alusel sattus projekt nr 3.3.0101.11-0020 (SFOS1i maksetaotlused nr 37381, 38282 ja 40207) struktuuritoetuse auditeerimise 2016. a tööplaani. Projektiauditi eesmärk on analüüsida ja hinnata Vabariigi Valitsuse 8. mai 2007. a määruse nr 125 § 3 lõike 12 järgi: 1. projekti tegevuste vastavust meetme määruses toodud nõuetele ning nende otstarbekust ja sihipärasust; 2. deklareeritud kulude vastavust toetuse saaja raamatupidamisaruannetele ja raamatupidamise algdokumentidele; 3. toetuse saaja deklareeritud kulude vastavust Euroopa Liidu ja Eesti õigusaktidele; 4. toetuse maksmist õigeaegselt ja ettenähtud mahus. Auditi kohapealsete toimingute täpsema aja lepime eelnevalt kokku telefoni või e-kirja teel. Vajadusel viime kohapealsed toimingud läbi ka rakendusüksuses. Auditi lõpparuande edastamise aja lepime kokku toimingu lõppedes. Auditi aruande projekti saadame kommenteerimiseks Teile ja vajadusel ka rakendusüksusele. Auditi viib läbi Rahandusministeeriumi finantskontrolliosakonna II auditi talituse juhtivaudiitor Veiko Kiivet. Auditi eest vastutav isik on Rahandusministeeriumi finantskontrolli osakonna II auditi talituse juhataja Mariliis Männik-Sepp. Palume Teil võimaldada audiitoritele juurdepääs projekti dokumentidele, samuti lubada neil intervjueerida projekti menetlemise ja rakendamise eest vastutavaid isikuid „Perioodi 2007-2013 struktuuritoetuse seaduse“ § 9 lõike 2 järgi. 1 Struktuurifondide operatiivsüsteem. 2 „Perioodi 2007-2013 struktuuritoetuse ja omafinantseeringu auditi tegemise ning struktuuritoetuse kasutamise lõpetamise ja osalise lõpetamise deklaratsiooni esitamise kord”. Endla 13 / 10122 Tallinn / 611 3558 / [email protected] / www.rahandusministeerium.ee / registrikood 70000272 Palume toetuse saajal ette valmistada kõik projekti taotlemise ja rakendamisega seotud dokumendid, sealhulgas:  projekti rakendamise alusdokumentatsioon;  projekti kohta tehtud otsused;  projekti aruandlus;  väljamaksetaotlus koos kuludokumentide ja nende tasumist tõendavate dokumentidega;  muud projektiga seotud ja abikõlblikkust tõendavad dokumendid (nt lepingud, pakkumused jne). Loodame meeldivale koostööle ning palume osutada audiitoritele kaasabi vajalike dokumentide ja teabega tutvumiseks. Auditi võimalikult efektiivseks läbiviimiseks palume Teil edastada Teie ettepanekud ja kommentaarid ning kontaktisiku e-posti aadress ja telefoni number hiljemalt 24.03.2016. a telefoni teel või e-posti aadressile: [email protected]. Lugupidamisega (allkirjastatud digitaalselt) Mariliis Männik-Sepp II auditi talituse juhataja osakonna juhataja ülesannetes Finantskontrolli osakond Sama: Hr Raigo Uukkivi, Tehnilise Järelevalve Amet ([email protected]) Teadmiseks: Pr Liisa Oviir, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ([email protected]) Pr Kaie Koskaru-Nelk, Rahandusministeerium ([email protected]); Pr Karin Viikmaa, Rahandusministeerium ([email protected]). Veiko Kiivet 611 3207 [email protected] 2 (2)