Kaitseliidu 2020.aasta toetuse kasutamise aruanne (september)

Meelis Oidsalu Kaitseministeerium Sakala 1 26.10.2020 nr K-8-1/20/22495 15094 TALLINN Kaitseliidu 2020.aasta toetuse kasutamise aruanne (september) Austatud härra Oidsalu Tulenevalt tegevustoetuse ja sihtfinantseerimise kasutamise lepingu (K-0.5-6/20/2476LP) punktist 4.4 esitame 2020. aasta septembri toetuse kasutamise aruande. Lugupidamisega [allkirjastatud digitaalselt] Eero Rebo Kolonel Peastaabi ülem Lisad: Lisa 1 Kaitseliidu tegevustoetuse eelarve kasutamine (jaanuar-september) Lisa 2 Kaitseliidu sihtfinantseerimise eelarve kasutamine (jaanuar-september) Enar Oidermaa 717 9080 [email protected] Toompea 8 Kantselei 717 9021 SEB Pank AS 10130Tallinn Referent 717 9005 ak EE461010022002422007 Reg-nr 74000725 Korrapidaja 717 9098 viitenumber 62020100012 saaja www.kaitseliit.ee E-post [email protected] Kaitseliit  Kaitseliidu tegevustoetuse eelarve kasutamine (jaanuar - september) Lisa 1 Seisuga raamatupidamistarkvarast 21.10.2020 2020 eelarvelised vahendid kokku (2019 jäägid + 2020 vahendid) Kokku Jaan- Konto Konto sisu Eelarve Jaanuar Veebruar Märts Aprill Mai Juuni Juuli August September september Kasutamise % KOKKU 44 465 669 2 639 235 3 079 268 3 087 149 3 219 523 3 351 282 3 079 101 3 688 546 3 377 242 3 428 944 28 950 291 65,1% 1554 Masinate ja seadmete, sh transpordivahendite soetamine ja renoveerimine 163 000 0 132 141 0 9 600 17 794 23 867 29 048 8 130 0 220 581 135,3% 1555 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia seadmete soetamine ja renoveerimine 100 000 0 0 71 208 0 0 0 0 0 61 372 132 580 132,6% 1556 Inventari soetamine ja renoveerimine 206 200 0 0 0 0 0 8 816 0 0 0 8 816 4,3% 1551 Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine 6 780 498 119 647 283 313 382 037 593 463 772 085 424 637 872 754 468 268 596 620 4 512 825 66,6% 1560 Tarkvara soetusmaksumuses 136 300 0 0 0 0 11 999 0 0 11 520 17 998 41 517 30,5% 4138 Muud sotsiaalabitoetused 10 000 0 0 0 0 9 306 0 0 0 0 9 306 93,1% 5002 Töötajate töötasu 11 593 586 877 602 860 704 871 388 1 012 957 946 368 927 605 955 534 1 074 482 890 473 8 417 114 72,6% 5003 Kaitseväelaste töötasu 5 845 989 460 522 479 379 464 215 462 310 475 955 491 579 480 710 476 506 460 298 4 251 475 72,7% 5005 Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makstav tasu 206 905 6 115 9 952 7 359 1 832 3 868 10 227 18 630 17 347 9 270 84 601 40,9% 5008 Muud tasud 296 660 1 379 3 343 1 613 6 062 17 940 1 304 198 2 770 8 054 42 663 14,4% 5050 Erisoodustused 77 570 8 518 12 763 1 934 2 205 2 158 5 512 2 901 4 438 3 209 43 638 56,3% 5060 Personalikuludega kaasnevad maksud 6 125 367 461 140 468 343 458 848 505 402 487 654 490 828 497 732 534 914 465 265 4 370 124 71,3% 5500 Administreerimiskulud 1 044 350 68 682 72 891 71 151 79 105 75 723 81 659 72 146 52 333 92 566 666 255 63,8% 5503 Lähetuskulud 285 850 15 464 20 625 32 164 -11 754 1 360 2 259 7 348 7 043 45 209 119 719 41,9% 5504 Koolituskulud (sh koolituslähetus) 165 000 10 980 10 012 4 360 930 2 207 6 269 9 605 5 985 19 939 70 287 42,6% 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 2 863 515 206 420 208 716 207 136 191 850 169 668 177 422 179 543 164 079 197 674 1 702 507 59,5% 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud 2 880 224 164 608 240 267 374 779 212 384 205 442 215 517 178 521 174 516 208 391 1 974 426 68,6% 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 963 421 18 955 50 246 12 614 57 930 27 360 36 350 37 096 116 578 19 619 376 748 39,1% 5515 Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotstarbelised kulud 472 608 18 339 36 791 16 205 17 869 20 785 10 228 13 791 23 060 51 419 208 488 44,1% 5521 Toiduained ja toitlustusteenused 1 501 290 80 930 65 555 25 278 9 852 14 398 45 935 180 944 87 098 66 673 576 663 38,4% 5522 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 68 100 8 457 4 374 8 320 8 142 7 664 13 962 7 031 5 132 11 375 74 456 109,3% 5524 Õppevahendite ja koolituse kulud 1 158 950 54 981 59 100 30 527 17 067 24 222 66 748 106 433 101 796 121 419 582 293 50,2% 5525 Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud 174 720 5 585 13 324 762 0 1 555 10 254 3 728 1 080 3 321 39 609 22,7% 5531 Kaitseotstarbeline varustus ja materjalid 88 000 3 100 2 109 83 22 123 1 755 680 217 5 19 379 49 450 56,2% 5532 Eri- ja vormiriietus 578 676 17 881 8 262 6 246 16 510 44 124 3 445 6 819 7 250 4 584 115 122 19,9% 5539 Muu erivarustus ja erimaterjalid 19 270 1 331 319 573 142 186 899 1 338 259 207 5 254 27,3% 5540 Muud mitmesugused majandamiskulud 611 870 25 769 37 288 20 900 3 449 9 493 21 611 23 707 32 419 37 492 212 128 34,7% 6010 Maksu-, riigilõivu- ja trahvikulud 47 750 2 832 -549 17 449 88 213 688 2 770 233 17 119 40 843 85,5% 6080 Kahjutasud/ viivised 3 800 803 2020 eelarvelised vahendid Kokku Jaan- Konto Konto sisu Eelarve Jaanuar Veebruar Märts Aprill Mai Juuni Juuli August September september Kasutamise % KOKKU 39 771 511 2 519 738 2 663 639 2 589 471 2 604 528 2 557 310 3 073 523 3 678 428 2 901 047 2 789 207 25 376 892 63,8% 1554 Masinate ja seadmete, sh transpordivahendite soetamine ja renoveerimine 163 000 0 25 941 0 9 600 17 794 23 867 29 048 8 130 0 114 381 70,2% 1555 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia seadmete soetamine ja renoveerimine 100 000 0 0 71 208 0 0 0 0 0 61 372 132 580 132,6% 1556 Inventari soetamine ja renoveerimine 100 000 0 0 0 0 0 8 816 0 0 0 8 816 8,8% 1551 Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine 2 900 000 4 176 11 930 0 3 456 0 423 961 872 754 13 318 0 1 329 595 45,8% 4138 Muud sotsiaalabitoetused 10 000 0 0 0 0 9 306 0 0 0 0 9 306 93,1% 5002 Töötajate töötasu 11 593 586 877 602 860 704 871 388 1 012 957 946 368 927 605 955 534 1 074 482 890 473 8 417 114 72,6% 5003 Kaitseväelaste töötasu 5 845 989 460 522 479 379 464 215 462 310 475 955 491 579 480 710 476 506 460 298 4 251 475 72,7% 5005 Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makstav tasu 206 905 6 115 9 952 7 359 1 832 3 868 10 227 18 630 17 347 9 270 84 601 40,9% 5008 Muud tasud 296 660 1 379 3 343 1 613 6 062 17 940 1 304 198 2 770 8 054 42 663 14,4% 5050 Erisoodustused 77 570 8 518 12 763 1 934 2 205 2 158 5 512 2 901 4 438 3 209 43 638 56,3% 5060 Personalikuludega kaasnevad maksud 6 125 367 461 140 468 343 458 848 505 402 487 654 490 828 497 732 534 914 465 265 4 370 124 71,3% 5500 Administreerimiskulud 1 044 350 68 682 72 891 71 151 79 105 75 723 81 659 72 146 52 333 92 566 666 255 63,8% 5503 Lähetuskulud 285 850 15 464 20 625 32 164 -11 754 1 360 2 259 7 348 7 043 45 209 119 719 41,9% 5504 Koolituskulud (sh koolituslähetus) 165 000 10 980 10 012 4 360 930 2 207 6 269 9 605 5 985 19 939 70 287 42,6% 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 2 610 515 202 394 197 055 201 562 178 026 166 620 172 520 169 426 154 355 172 555 1 614 513 61,8% 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud 2 743 680 164 608 213 881 264 712 212 384 205 442 215 517 178 521 174 516 208 391 1 837 973 67,0% 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 963 421 18 955 50 246 12 614 57 930 27 360 36 350 37 096 116 578 19 619 376 748 39,1% 5515 Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotstarbelised kulud 472 608 18 339 36 791 16 205 17 869 20 785 10 228 13 791 23 060 51 419 208 488 44,1% 5521 Toiduained ja toitlustusteenused 1 501 290 80 930 65 555 25 278 9 852 14 398 45 935 180 944 87 098 66 673 576 663 38,4% 5522 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 68 100 8 457 4 374 8 320 8 142 7 664 13 962 7 031 5 132 11 375 74 456 109,3% 5524 Õppevahendite ja koolituse kulud 1 158 950 54 981 59 100 30 527 17 067 24 222 66 748 106 433 101 796 121 419 582 293 50,2% 5525 Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud 174 720 5 585 13 324 762 0 1 555 10 254 3 728 1 080 3 321 39 609 22,7% 5531 Kaitseotstarbeline varustus ja materjalid 88 000 3 100 2 109 83 22 123 1 755 680 217 5 19 379 49 450 56,2% 5532 Eri- ja vormiriietus 397 060 17 881 8 262 6 246 5 347 37 284 3 445 6 819 7 250 4 584 97 118 24,5% 5539 Muu erivarustus ja erimaterjalid 19 270 1 331 319 573 142 186 899 1 338 259 207 5 254 27,3% 5540 Muud mitmesugused majandamiskulud 611 870 25 769 37 288 20 900 3 449 9 493 21 611 23 707 32 419 37 492 212 128 34,7% 6010 Maksu-, riigilõivu- ja trahvikulud 47 750 2 832 -549 17 449 88 213 688 2 770 233 17 119 40 843 85,5% 6080 Kahjutasud/ viivised 3 800 803 2019 eelarvelised jäägid Kokku Jaan- Konto Konto sisu Eelarve Jaanuar Veebruar Märts Aprill Mai Juuni Juuli August September september Kasutamise % KOKKU 4 694 158 119 497 415 629 497 678 614 995 793 972 5 579 10 117 476 194 639 737 3 573 399 76% 1554 Masinate ja seadmete, sh transpordivahendite soetamine ja renoveerimine 106 200 106 200 1556 Inventari soetamine ja renoveerimine 106 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100% 1551 Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine 3 880 498 115 471 271 382 382 037 590 007 772 085 677 0 454 951 596 620 3 183 230 82% 1560 Tarkvara soetusmaksumuses 136 300 0 0 0 0 11 999 0 0 11 520 17 998 41 517 30% 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 253 000 4 026 11 661 5 574 13 824 3 047 4 902 10 117 9 724 25 119 87 994 35% 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud 136 544 0 26 386 110 067 0 0 0 0 0 0 136 453 100% 5532 Eri- ja vormiriietus 181 616 0 0 0 11 164 6 840 0 0 0 0 18 004 10%  Lisa 2 Kaitseliidu sihtfinantseerimise eelarve kasutamine (jaanuar -september) Seisuga raamatupidamistarkvarast 21.10.2020 Sihtfinantseerimine (katuserahad) Kokku Jaan- Konto Konto sisu Eelarve Jaanuar Veebruar Märts Aprill Mai Juuni Juuli August September september Kasutamise % 1551 Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 1554 Masinate ja seadmete, sh transpordivahendite soetamine ja renoveerimine 70 000 0 0 0 0 70 000 0 0 0 0 70 000 100% 5524 Õppevahendite ja koolituse kulud 25 000 0 0 0 0 0 0 0 0 805 805 5500 Administreerimiskulud 960 960 5515 Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotstarbelised kulud 1 438 3 396 4 834 23% KOKKU 105 000 0 0 0 0 70 000 0 0 2 398 4 201 76 599 73% 1.1. Sihtfinantseerimise summa on 105 000 eurot, mis on määratud summas 25 000 eurot Noorte Kotkaste ja Kodutütarde isamaalise kasvatuse edendamiseks ja parendamiseks, Tallinna maleva Männiku Lasketiirule elektrooniliste sihtmärkide süsteemi soetamiseks summas 70 000 eurot ning Harju maleva Kose malevkonna kodu projekteerimiseks summas 10 000 eurot.