Sissetulev kiriAvalik
Account Statement
Rahandusministeerium · 9. jaanuar 2024
- Viit
- 7-1.1/109-1
- Registreeritud
- 9. jaanuar 2024
- Dokumendi liik
- Sissetulev kiri
- Adressaat
- State Street Bank International GmbH
- Saabumis/saatmisviis
- Lihtkiri
- Funktsioon
- 7 RIIGI FINANTSVARADE JA -KOHUSTUSTE HALDAMINE
- Sari
- 7-1.1 Raha- ja kapitalituru dokumendid (tehingukinnitused, maksekorraldused jne) ja kirjavahetus
- Toimik
- 7-1.1/2024
- Vastutaja
- Kaja Kannerma (Rahandusministeerium, Kantsleri vastutusvaldkond, Eelarvepoliitika valdkond, Riigikassa osakond)
Sisu (failidest)
State Street Bank International GmbH
Postfach 20 19 16
80019 MCinchen
Brienner Strasse 59
STATE STREET 80333 MQnchen
State Street Bank International GmbH, Solmsstr. 83, 60486 Frankfurt
DV 01 0,82 Deutsche Post
LUFTPOST PRIORITAIRE / Port pay
-
*DV*5937*00000001* Brief Kilotarif C.
Ministry of Finance
of the Republic of Estonia
MS Ulle Mathiesen
State Treasury Department
Suur-Ameerika 1
10122 Tallinn
ESTLAND
Ministry ot Finance of the Republic of Estonia
Account Statement as of 02.01.2024 ldd.mm.yyyy) Statement Date (1d.nim.yy) 02.01.24
Account 0139 EUR Statement No. 001 /
Post Value Date Activity Details Currency EUR
Date Contractual Asset ID Amount
Value Trade ID
Beginning Balance: 0.00 +
02.01.24 02.01.24 EURO CURRENCY 14.12 -
31.12.23 .000000% MATY:OOXXXOO PAY:31 DEC23
SHARES: 0.000
ZINSEN AUF ANLAGEKONTO FUER DEC 2023
EUR / SHT INT
24AALBBBWN8
Ending Balance: 14.12 -
Any objections to this cash statement have to be reported immediately. For payments
to non-residents please be aware of the reporting obiigation according to the Foreign
Trade and Payment Regulation (AWV).
Fhandusmnisteeriurr
Cg -01- 2024