Väljaminev kiriAvalik
Saldokinnitus
Rahandusministeerium · 16. jaanuar 2024
- Viit
- 7-4.1/254-1
- Registreeritud
- 16. jaanuar 2024
- Dokumendi liik
- Väljaminev kiri
- Adressaat
- SEB Pank AS
- Saabumis/saatmisviis
- e-post
- Funktsioon
- 7 RIIGI FINANTSVARADE JA -KOHUSTUSTE HALDAMINE
- Sari
- 7-4.1 Kirjavahetus finantsvarade ja -kohustuste korraldamise osas
- Toimik
- 7-4.1/2024
- Vastutaja
- Kaja Kannerma (Rahandusministeerium, Kantsleri vastutusvaldkond, Eelarvepoliitika valdkond, Riigikassa osakond)
Sisu (failidest)
SEB Pank AS Meie 16.01.2024 nr 7-4.1/254-1
[email protected]
Saldokinnitus
Seoses 2023.aasta aastaaruande koostamisega palume Teil saata Rahandusministeeriumi
arvelduskontode, väärtpaberikontode ja tähtajaliste deposiitide saldokinnitused seisuga
31.detsember 2023.
Palume edastada aruanne ka muudest lepingutest ( vekslid, garantiid, tagatised, optsioonid jms),
mis olid jõus seisuga 31.detsember 2023 või kinnitus selle kohta, et vastavaid lepinguid nimetatud
perioodis jõus ei olnud.
Palume edastada nimekiri isikutest, kellel on Rahandusministeeriumi arvelduskontodele ligipääs
internetipanga kaudu ( vaatamise ja ülekannete tegemise õigused) ning kontsernikontodele
limiitide seadmise õigused.
Juhatuse liikme või selleks volitatud isiku poolt digitaalselt allkirjastatud vastus palume saata
Rahandusministeeriumi meiliaadressile [email protected] hiljemalt 10.veebruar 2024.
Lugupidamisega
(allkirjastatud digitaalselt)
Janno Luurmees
riigikassa osakonna juhataja
Kaja Kannerma 5885 1377
[email protected]
Suur-Ameerika 1 / 10122 Tallinn / 611 3558 / [email protected] / www.rahandusministeerium.ee
registrikood 70000272