dokumendiregister.ee
OtsingAsutusedMCP
Otsing›Rahandusministeerium
Sissetulev kiriAvalik

Booking advice

Rahandusministeerium · 25. jaanuar 2024
Viit
7-1.1/415-1
Registreeritud
25. jaanuar 2024
Dokumendi liik
Sissetulev kiri
Adressaat
State Street Bank International GmbH
Saabumis/saatmisviis
Lihtkiri
Funktsioon
7 RIIGI FINANTSVARADE JA -KOHUSTUSTE HALDAMINE
Sari
7-1.1 Raha- ja kapitalituru dokumendid (tehingukinnitused, maksekorraldused jne) ja kirjavahetus
Toimik
7-1.1/2024
Vastutaja
Kaja Kannerma (Rahandusministeerium, Kantsleri vastutusvaldkond, Eelarvepoliitika valdkond, Riigikassa osakond)

Failid

  • 📎240125_10_53_05_originaal.pdf73 KB

Sisu (failidest)

State Street Bank International GmbH Postfach 20 19 16 80019 Mönchen Brienner Strasse 59 STATE STREET 80333 Mönchen State Street Bank International GmbH, Solmsstr. 83, 60486 Frankfurt Ministry ot Finance ot the Republic ot Estonia MS Ulle Mathiesen State Treasury Department Suur-Ameerika 1 10122 Tallinn ESTLAND Ministry of Finance of the Republic of Estonia Fund/Account 0139 Reference 24AJKBCJJDP Creation date: 16.01 .24 600 KING ADVICE Transaction Type: SECURITY PURCHASE Shares/Par Security Name SEC-ID Original Face Interest Rate Maturity Date 100,000,000.00 AUSTRIA REPUBLIC XS2753330773 0.010% 18.03.24 Broker RABOBANK NEDERLAND Trade Date 16.01.24 Settlement Currency EUR Trade Currency EUR Trade Currency Price EUR 99.359134 Market Value EUR 99,359,133.59 Net Amount EUR 99,359,133.59 Net Amount in Settlement Currency EUR 99,359,133.59 Gross Amount EUR 99,359,133.59 Debited to account 0139 EUR Contractual Settlement Date 18.01.24 Post Date 16.01 .24 Deposit Type HeId on Trust Country Euroclear This is no settlement confirmation. Statement issued unsigned. dates have the tormat dd.mm.yy or dd.mm.yyyy. RahandusmnsteerJum 25 01- 2O2
Allikas: Rahandusministeerium dokumendiregister →
dokumendiregister.eeAsutusedEesti avalike dokumendiregistrite otsing · nimistu.ee andmetel