Sissetulev kiriAvalik
Audiitorpäring
Rahandusministeerium · 31. jaanuar 2024
- Viit
- 7-5.2/547-1
- Registreeritud
- 31. jaanuar 2024
- Dokumendi liik
- Sissetulev kiri
- Adressaat
- Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutus
- Saabumis/saatmisviis
- DVK
- Funktsioon
- 7 RIIGI FINANTSVARADE JA -KOHUSTUSTE HALDAMINE
- Sari
- 7-5.2 Riigieelarve kassalise teenindamisega seotud dokumendid ning kirjavahetus riigiasutuste ja pankadega
- Toimik
- 7-5.2/2024
- Vastutaja
- Margit Mäepere (Rahandusministeerium, Kantsleri vastutusvaldkond, Eelarvepoliitika valdkond, Riigikassa osakond)
- Lahendamise tähtaeg
- 9. veebruar 2024
Sisu (failidest)
Rahandusministeerium
Riigikassa osakond
Suur-Ameerika 1
Tallinn 10122 31.01.2024 nr 2024/7-4.2/24
Audiitorpäring saldokinnitus
Seoses korralise audiitorkontrolliga soovib meie audiitor, AKTSIASELTS BDO EESTI,
kinnitust meie saldode ja tehingute kohta Riigikassas seisuga 31.12.2023. Palun saatke allpool
nimetatud andmed otse meie audiitoritele aadressil [email protected] .
Avatud arveldusarvete ja deposiitide nimekiri ning iga arve kohta:
- arveldusarve/deposiidi nimetus
- saldo seisuga 31.12.2023
- nende isikute nimed, kes on volitatud arveid kasutama
- nende isikute nimed, kellel on õigus ülekandeid kinnitada
- arve kasutamise piirangud
- deposiitide summa, tähtaeg, intressimäär.
1. Laenud ja garantiid:
- laenu/garantii nimetus
- summa
- jääk 31.12.2023
- tähtaeg
- intressimäär ja tasumise tähtajad
- aastal 2023 arvestatud intress
- kogunenud intress seisuga 31.12.2023
- lepingutasud ja tasumise tähtajad
- tagatised.
2. Valuutavahetus- ja muud tuletislepingud
- lepingu sõlmimise kuupäev
- lepingu tähtaeg
- summad
- valuutakurss
- muud tingimused.
3. Krediitkaardid
- limiidid
- kasutajad
- tasumata saldod seisuga 31.12.2023
4. Muud kehtivad lepingud või suhted.
5. Info perioodil 01.01.2023 kuni 31.12.2023 suletud kontode kohta.
Ädala 29 693 1000 Reg kood 90006101
10614 Tallinn [email protected] www.riks.ee
6. Internetipanga kasutajaõigused ja limiidid
Juhul kui Teil eelpool nimetatud informatsiooni ei ole, siis palume Teil kinnitada oma vastuses
ka informatsiooni puudumist. Lisaks palume kinnitada, et Ettevõttel ei ole Riigikassa vastu muid
nõudeid ja kohustusi.
Palun saatke informatsioon meie audiitoritele hiljemalt 09.02.2024. Oleme tänulikud, kui
saadate kirja koopia ka meile.
Lugupidamisega
(allkirjastatud digitaalselt)
Sven Heil
Juhataja
2