Rahandusministeerium · 29. jaanuar 2024
- Viit
- 7-1.1/472-1
- Registreeritud
- 29. jaanuar 2024
- Dokumendi liik
- Sissetulev kiri
- Adressaat
- State Street Bank International GmbH
- Saabumis/saatmisviis
- Lihtkiri
- Funktsioon
- 7 RIIGI FINANTSVARADE JA -KOHUSTUSTE HALDAMINE
- Sari
- 7-1.1 Raha- ja kapitalituru dokumendid (tehingukinnitused, maksekorraldused jne) ja kirjavahetus
- Toimik
- 7-1.1/2024
- Vastutaja
- Kaja Kannerma (Rahandusministeerium, Kantsleri vastutusvaldkond, Eelarvepoliitika valdkond, Riigikassa osakond)
Sisu (failidest)
State Street Bank nternationaI GmbH
Postfach 20 19 16
80019 MOnchen
Orienner Strasse 59
STATE STREET 80333 MOnchen
State Street Bank International GmbH, Solmsstr. 83, 60486 Frankfurt
Ministry of Finance
of the Republic ot Estonia
MS Ulle Mathiesen
State Treasury Department
Suur-Ameerika 1
10122 Tallinn
ESTLAND
Ministry of Finance of the Republic of Estonia
Fund/Account 0139
Reference 24ALKBBVH6Z Creation date: 18.01.24
800 KING ADVICE
Transaction Type: Short Term Purchase
Shares/Par Security Name SEC-ID
Original Face nterest Rate Maturity Date
50,000,000.00 NRW.BANK XS27543401 93
0.001% 29.01.24
Broker RABOBANK NEDERLAND
Trade Date 18.01.24
Settlement Currency EUR
Tiade Currency EUR
Trade Currency
Price EUR 99.923836
Market Value EUR 49,961,917.91
Net Amount EUR 49,961,917.91
Net Amount in Settlement Currency EUR 49,961,917.91
Gross Amount EUR 49,961,917.91
Debited to account 0139 EUR Contractual Settlement Date 22.01.24 Post Date 18.01 .24
Deposit Type Collective Safe Custody
Country Euroclear
This is no settlement confirmation. Statement issued unsigned.
Ai dates have the format dd.mm.yy or dd.mm.yyyy.
Rahandusmntsteeriui
29 O1- 2O2