SA VENE TEATER
2020. AASTA TEGEVUSKAVA JA EELARVE
ALUS: ARENGUKAVA AASTATEKS 2018 – 2021
1
2020. AASTA TEGEVUSKAVA
1. Strateegiline eesmärk: Teatri loometegevuse kõrge kunstiline tase
Meede Tegevus Vahetu tulemus Periood / Tähtaeg Vastutaja Indikatiivne
maksumus
1.1. Kunstiväärtuslike ja 1. Kuni 7 uuslavastust kalendriaastas (sh. Vene Teatri loometegevus on tunnustatud Jaanuar – juhatuse liige, 179 000 €
žanris ning liigis Punktides 1.1.2. ja 2.1.2. nim. lavastused) vähemalt ühe Eesti Teatriliidu Detsember kunstiline juht
mitmekesiste lavastuste aastapreemia või nominatsiooniga.
loomine erinevatele 2. Uute huvitavate mängupindade 1 uuslavastus aastas väljaspool teatrimaja 04.06 – 22.06 juhatuse liige, 50 000 €
sihtgruppidele ekspluateerimine väljaspool teatrihoonet ehk Vihula mõisas (suvelavastus) ja kuni kunstiline juht
16 etenduskorda.
1.2. Teatri loomingulise Eriprojektide raames koostöös Läti ja Vene Teatri näitlejad on avatud August kunstiline juht, 6 000 €
koosseisu arendamine Leedu venekeelsete teatritega ühise silmaringiga, motiveeritud ja trupijuht
loomingulise laboratooriumi professionaalselt heas vormis.
korraldamine
2. Strateegiline eesmärk: Teater harib ja toob teatrisse lapsi ning noori
Meede Tegevus Vahetu tulemus Periood / Tähtaeg Vastutaja Indikatiivne
maksumus
2.1. Laste ja noorte 1. Vene Teatri stuudio tegevus 15 stuudios osalevat noort saavad Jaanuar – mai; kunstiline juht, 14 000 €
harimine ja kaasamine teatrialase baashariduse, mis on ka oktoober – trupijuht
teatritegevusse ettevalmistuseks näitlejaõppe detsember
alustamiseks kõrgkoolis.
2. Laste- ja noortelavastused repertuaaris Pideval on repertuaaris vähemalt 2 Jaanuar – kunstiline juht 25 500 €
lastelavastust suures saalis ja 2 detsember
lastelavastust väikeses saalis
3. Mängitakse lasteaialastele suunatud Etendusi saavad vaadata lasteaja Jaanuar – reklaami- ja Reklaami- ja
lavastusi lasteaedadele sobivatel aegadel külastusgrupid ja lapsed, kellel õhtusel detsember müügiosakonna juht müügiosakonna
ajal pole võimalik teatris käia. põhitegevus
2.2. Teatrikunsti ja 1. Vene Teatri galerii tegevus Atraktiivne galeriiprogramm 8 erineva Jaanuar – kujundaja 3 200 €
muude kaunite kunstide isik- või grupinäitusega kalendriaastas. detsember
valdkondade
populariseerimine
3. Strateegiline eesmärk: Teatri külastatavuse ja (pileti)tulu suurendamine
Meede Tegevus Vahetu tulemus Periood / Tähtaeg Vastutaja Indikatiivne
maksumus
3.1. Teatri külastajatele 1. Teatri jooksva repertuaari etendamine Statsionaaris kokku vähemalt 310 Jaanuar – juhatuse liige, 211 000 € otseselt
mitmekülgse etendust, mida käib vaatamas vähemalt detsember kunstiline juht etenduste andmise
teatrielamuse pakkumine 52 000 inimest kuludena + teatri
koosseisuliste
töötajate tööpanus
2
3.2 Uute ja huvitavate 2. Uue publiku kaasamine, turistide Suveetenduse paigas (Vihula mõis) Juuni kunstiline juht, 50 000 €
mängupaikade teenindamine ning teatri tutvustamine vähemalt 14 etendust, mida käib müügidirektor,
avastamine ning maine kasvatamine vaatamas vähemalt 2500 inimest turundusjuht
(suvelavastus)
3.2. Väljaspool teatri 1. Väljastpoolt teatri kodulinna 1. Vähemalt 30 kuni 50 liikmelist Jaanuar – müügidirektor Otseseid kulusid ei
kodulinna publiku külastajagruppide teatrireiside külastusgruppi erinevatel etendustel. detsember kaasne; sõidud
teenindamine korraldamine statsionaaris antavatele toimuvad
etendustele. programmi „Teater
maale“ toel või
2. Etenduste andmine Ida-Virumaal, 2. Vähemalt 15 etendust väljaspool müügidirektor, „Narva Vaba Lava
ennekõike Narvas, aga ka Pärnus ja Tallinna, neist 11 Ida-Virumaal ja 4 administraator, programmi“
Tartus teistes Eesti linnades trupijuht raames
3.3. Teatri kuvandi 1. Teatri olemasoleva audiovisuaalse ja Vene Teatri heli- ja pildikuvand on Jaanuar – reklaami- ja Reklaami- ja
hoidmine ja parendamine tekstilise kuvandi aktiivne kasutamine ja tuttav; Vene Teatri loominguline detsember müügiosakond müügiosakonna
tutvustamine kõigis reklaamikanalites; kollektiiv on tuntud ja tunnustatud eelarve
teatri müügi- ja
kommunikatsioonitegevuses teatri
näitlejate jt loovisikute esiletõstmine
2. Teatri müügi- ja Vene Teater on erinevate sihtrühmade Jaanuar – turundusjuht, Isikutepõhine
kommunikatsioonitegevuse täpne hulgas tuntud ja hinnatud dialoogipartner; detsember meediatoimetaja koostöö
segmenteerimine ja teostamine läbi suhtlus meediapartneritega on meediapartneritega
partnerlussuhete; ajakirjanikega kahesuunaline, aus ja konstruktiivne
usaldusliku suhte hoidmine
3.4. Reklaami- ja 1. Piletihindade süsteemi pidev jälgimine Keskmise piletihinna hoidmine tasemel Jaanuar – müügidirektor Reklaami- ja
müügitegevuse 1% keskmisest töötasust. Piletihindu detsember müügiosakonna
tõhustamine korrigeeritakse kaks korda aastas, kui eelarve
pannakse müüki sügishooaja etendused ja
kui pannakse müüki kevadhooaja
etendused. Vältida tuleb suuri
allahindlusi.
2. Reklaamimüügitulu suurendamine Vähemalt 1-l uuslavastusel on Jaanuar – Juhatuse liige Juhatuse
nimisponsorid. detsember põhitegevus
4. Strateegiline eesmärk : Organisatsiooni struktuur ja töökorraldus toimib laitmatult
Meede Tegevus Vahetu tulemus Periood / Tähtaeg Vastutaja Indikatiivne
maksumus
4.1. Töökeskkonna 1. Teatri IT tavakasutuses oleva riist- ja Teatri infotehnoloogiline töökeskkond Jaanuar – Haldusjuht Tsentraliseeritud
kaasajastamine tarkvara pidev uuendamine vastab kaasaja nõuetele; detsember maksmine
2. Jätkub planeerimisprogrammi AIRE Tõhustub repertuaari planeerimise Juuni - detsember haldusjuht, trupijuht 1000 €
uue versiooni kasutuselevõtt ja tööle protsess. Suureneb inim- ja
rakendamine finantsressursside kasutusefektiivsus.
5. Strateegiline eesmärk: Teatri hooned on tehniliselt korras ja atraktiivsed
3
Meede Tegevus Vahetu tulemus Periood / Tähtaeg Vastutaja Indikatiivne
maksumus
5.1 Teatrihoone jooksev 1. Teatrihoone hooldus ja taastusremont Teatri ruumid on esteetiliselt korras ja Jaanuar - haldusjuht 20 000 €
hooldus ja tehnosüsteemid toimivad. detsember
tehnosüsteemide hooldus Ehitatakse välja lokaalne jahutussüsteem Jaanuar - haldusjuht 12 300 €
ning uuendamine väikeses saalis detsember
Tuletõrje pumbajaama torustike osaline Jaanuar - haldusjuht 13 000 €
vahetus ja siibrite lisamine detsember
Taastatakse teatrimaja uue korpuse Mai - juuli haldusjuht 15 000 €
välisseina avariiremont
2020. AASTA TEGEVUSKAVA EELARVE
2019 kinnitatud 2019 oodatav 2020 2021
eelarve tulemus eelarve prognoos
TULUD
MÜÜGITULU KOKKU 525 000 504 950 610 600 643 060
RENDITULU KOKKU 171 293 146 221 172 700 180 000
TOETUSED KOKKU 2 490 603 2 643 836 2 566 250 2 717 663
MUUD TULUD KOKKU 2 700 9 035 8 000 6 000
TULUD KÕIK KOKKU 3 189 596 3 304 042 3 357 550 3 546 723
TÖÖJÕUKULUD
JUHATUSE ja NÕUKOGU TÖÖTASU KOKKU -45 240 -39 615 -45 240 -47 502
JUHTIDE JA ADMINISTRATSIOONI TÖÖTASU KOKKU -176 544 -236 828 -204 344 -198 011
TIPPSPETSIALISTIDE (KUNSTILINE) TASU KOKKU -666 400 -622 275 -642 768 -674 906
4
KESKASTME SPETS.TASU KOKKU -511 024 -514 510 -514 584 -540 313
TÖÖLISED JA ABITEENUSTAJAD KOKKU -143 520 -143 938 -154 316 -162 032
LEPINGULISTE TÖÖTAJATE JA STUUDIO TASU KOKKU -112 000 -161 488 -150 000 -157 500
TÖÖTASU KOKKU -1 654 728 -1 718 654 -1 711 252 -1 780 264
MAKSED KOKKU -559 298 -580 807 -578 603 -605 290
TÖÖJOUKULUD KOKKU -2 214 026 -2 299 461 -2 289 855 -2 385 554
TEGEVUSKULUD
ADMINISTREERIMISKULUD KOKKU -27 816 -40 122 -33 246 -36 571
LÄHETUSKULUD KOKKU -1 050 -1 864 -2 300 -2 530
KOOLITUSKULUD KOKKU -400 -2 025 -400 -440
HOONETE MAJANDAMISE KULUD KOKKU -156 273 -163 705 -164 993 -181 492
SÕIDUKITE KULUD KOKKU -12 326 -15 669 -14 950 -16 445
INFOTEH. KULUD KOKKU -21 500 -30 897 -9 800 -10 780
INVENTAR KOKKU -5 900 -7 710 -4 800 -5 280
TOITLUSTUS KOKKU -5 200 -3 789 -4 200 -4 620
UUSLAVASTUSTE KULU (rekv., kost., dekor, honorar) -135 000 -132 819 -179 000 -179 000
REPERTUAARI KORRASHOID JA EKSPLUATATSIOON -163 000 -267 142 -211 000 -211 000
AUTORITASUD AGENTUURIDELE -20 000 -21 084 -25 000 -25 000
ERI- JA VORMIRIIETUS KOKKU -1 000 -197 -1 000 -1 100
FINANTSKULUD KOKKU -1 014 -6 308 -2 948 -3 243
MUUD TEGEVUSKULUD KOKKU -550 479 -693 331 -653 637 -677 500
5
KULUD KÕIK KOKKU -2 764 505 -2 992 792 -2 943 492 -3 063 054
Laenu tagastus, %, muu -407 243 -407 243 -407 528 -407 000
Liisingumaksed (kapitalirent) -5 641 -3 281 -5 789 -7 000
MUUD FINANTSKOHUSTUSED KOKKU -412 884 -410 524 -413 317 -414 000
Korrigeerimine 40 000
Perioodi TULEM 12 207,00 -59 274 741 69 668
2020. aasta tegevuskaval on 3 lisa:
Lisa 1 - 2020 UUSLAVASTUSED
Lisa 2 – 2020 KÜLASTAJAD JA MÜÜK
Lisa 3 - 2020 DETAILNE EELARVE
Lisa 4 – 2020 DETAILSE EELARVE SELETUSKIRI
Margus Allikmaa
Juhatuse liige
6
Lisa 4 2020. aasta detailne eelarve ja võrdlus varasemate perioodidega
2018 Prognoos EELARVE EELARVE
DETAILNE EELARVE tulemus 2019 2019 2020
1. TULUD 3 357 550
1.1. MÜÜGITULUD 610 600
1.1.1. Etendus- ja kontserdiasutuste teenused 517732 478 666 503 400 557 600
1.1.2. Reklaami müügi tulud 21500 18 228 15 000 45 000
1.1.3. Muu kultuuri-ja kunstiasutuse tulu 7066 8 056 6 600 8 000
MÜÜGITULU KOKKU 546298 504 950 525 000 610 600
1.2. RENDITULU 172 700
1.2.1. Eluruumidelt 600 46 1 200 500
1.2.2. Mitteeluruumidelt 115118 105 794 138 400 133 000
1.2.3. Muu vara üür ja rent 3120 3 708 3 000 3 200
1.2.4. Tulu elektrienergia müügist 18711 15 770 15 000 15 500
1.2.5. Tulu vee- ja kanalisatsiooniteenustelt 3706 3 564 3 500 3 500
1.2.6. Tulu soojuse ja kütte müügist 6116 7 196 6 500 7 000
1.2.7. Muu tulu üüri ja rendiga kaasnevast tegevusest 3600 10 143 3 693 10 000
RENDITULU KOKKU 150971 146 221 171 293 172 700
1.3. TOETUSED 2 566 250
1.3.1. Kultmin sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 2369824 2 235 031 2 425 203 2 162 608
1.3.2. Kultmin sihtfinantseerimine laenu katteks 0 373 374 0 377 642
1.3.3. Eesti Kultuurkapitali sihtfinantseerimine 1500 8 998 50 000 6 000
1.3.4. Muud, sihtfinantseerimine 105500 26 433 15 400 20 000
TOETUSED KOKKU 2476824 2 643 836 2 490 603 2 566 250
1.4. MUUD TULUD 8 000
1.4.1. Müügi esmägil soetatud kaupade müük 1760 7 400 1 700 7 000
1.4.2. Muud erakorralised tulud, vara müük 200 41 635 1 000 1 000
MUUD TULUD KOKKU 1960 49 035 2 700 8 000
TULUD KÕIK KOKKU 3176053 3 344 042 3 189 596 3 357 550
2. KULUD TÖÖJÕULE -2 289 855
2.1. TÖÖTASUD -1 711 252
2.1.1. JUHATUSE TÖÖTASU -45 240
Nõukogu liikmete töötasu -9240 -9 240 -9 240 -9 240
Juhatuse liikme töötasu -28186 -30 375 -36 000 -36 000
JUHATUSE JA NÕUKOGU TÖÖTASU KOKKU -37426 -39 615 -45 240 -45 240
2.1.2. JUHTIDE TASU -204 344
Juhtide põhipalk -152052 -194 046 -152 889 -173 382
Juhtide lisatasu -11306 -11 929 -6 000 -15 000
Juhtide puhkusetasu -18150 -28 347 -17 655 -15 762
Juhtide preemiad ja tulemustasud 0 -2 506 0 -200
JUHTIDE TASU KOKKU -181508 -236 828,00 -176 544,00 -204 344
2.1.3. TIPPSPETSIALISTIDE TASU -642 768
Tippspetsilistide põhipalk -513100 -464 707 -526 320 -516 922
Tippspetsialistide lisatasu -7100 -2 466 -1 700 -2 000
Tippspetsialistide puhkusetasu -90600 -101 485 -89 980 -73 846
Tippspetsilistid (Stuudio) -8820 -14 569 -16 000 -12 000
Tippspetsialistide preemia 0 -600 0 0
Tippspetsialistide KTU -28600 -38 448 -32 400 -38 000
TIPPSPETSIALISTIDE TASU KOKKU -648220 -622 275,00 -666 400 -642 768
2.1.4. KESKASTME SPETSIALISTIDE TASU -514 584
Keskastme spets. põhipalk -372667 -415 649 -425 169 -431 840
Keskasttme spets lisatasu -17800 -20 443 -18 400 -21 000
Keskastme spets. puhkusetasu -59276 -75 974 -67 455 -56 644
Keskastme spets. stuudio -3000 0 0 0
Keskastme spets. tulemustasu -600 -2 300 -5 000
Keskastme spets. KTU -2750 -144 -100
KESKASTME SPETSIALISTIDE TASU KOKKU -456093 -514 510,00 -511 024 -514 584
2.1.5. TÖÖLISED JA ABITEENUSTAJAD -154 316
Tööliste Põhipalk -107100 -120 001 -128 305 -136 873
Tööliste Lisatasu -1680 -11 809 -5 000
Tööliste Puhkusetasu -13751 -12 128 -15 215 -12 443
Tööliste preemia 0
TÖÖLISED JA ABITEENUSTAJAD KOKKU -122531 -143 938,00 -143 520 -154 316
2.1.6. AJUTILISTE LEPINGULISTE TÖÖTAJATE TASU -150 000
Mitteresidendid -31760 -13 766 -22 000 -20 000
Residendid -129624 -147 722 -90 000 -130 000
AJUTILISED TÖÖTAJAD JA ABITEENISTUJAD KOKKU -161384 -161 488,00 -112 000 -150 000
TÖÖTASU KOKKU -1607162 -1 718 654 -1 654 728 -1 711 252
2.2. MAKSED -578 603
Muud erisoodustused 0 -104 -100
Sotsiaalmaks -474536 -567 202 -546 060 -564 713
Sotsiaalmaks erisoodustustelt 0 -43 -50
Tulumaks erisoodustustelt 0 -26 -50
Töötukindlustusmakse -10651 -13 431 -13 238 -13 690
MAKSED KOKKU -485187 -580 806,73 -559 298 -578 603
TÖÖJOUKULUD KOKKU -2092349 -2 299 461 -2 214 026 -2 289 855
3. MUUD TEGEVUSKULUD -653 637
3.1. ADMINISTREERIMISKULUD -33 246
Bürootarbed -1700 -805 -1 000 -950
Trükised ja muud teavikud -100 0 0 0
Paljundus- ja printimiskulud -1000 -573 -700 -700
Sideteenused -6500 -7 519 -7 600 -7 600
Postiteenused -100 0 0 0
Pangateenused -1600 -1 386 -1 350 -1 400
Esindus- ja vastuvõtukulud -8000 -12 221 -10 000 -10 000
Juriidilised kulud 0 -7 431 0 -5 500
Auditeerimiskulud -2000 -1 596 -1 666 -1 596
Personaaliteenused -2500 -2 159 -300 -500
Muud administreerimiskulud -4500 -6 432 -5 200 -5 000
ADMINISTREERIMISKULUD KOKKU -28000 -40 122,00 -27 816,00 -33 246
3.2. LÄHETUSKULUD -2 300
Majutuskulud -500 -157 -100 -500
Sõidukulud -500 -1 192 -300 -1 000
Lähetatute kindlustus -60 -3 -50 0
Päevarahad 0 -512 -600 -800
LÄHETUSKULUD KOKKU -1060 -1 864,00 -1 050 -2 300
3.3. KOOLITUSKULUD -400
Koolitusteenused -2800 -2 025 -400 -400
Koolitusmaterjalid 0 0 0 0
KOOLITUSKULUD KOKKU -2800 -2 025 -400 -400
3.4. HOONETE MAJANDAMISE KULUD -164 993
Küte ja soojusenergia -50000 -42 765 -43 000 -43 000
Elekter -45000 -44 054 -44 000 -45 000
Vesi ja kanalisatsioon -12000 -8 547 -9 000 -8 500
Remondimaterjalid, lisaseadmed ja tarvikud -3500 -1 563 -2 000 -1 500
Korrashoiumaterjalid, lisaseadmed ja tarvikud -3500 -1 626 -3 000 -1 500
Koristusmaterjalid, lisaseadmed ja tarvikud -4000 -4 374 -4 500 -4 500
Elektrisüsteemi korrashoiuteenused -3500 -5 868 -5 500 -4 000
Nõrkvoolusüsteemi korrashoiuteenused -1000 0 -1 000 0
Tuleohutussüsteemi korrashoiuteenused -5000 -4 018 -3 800 -4 000
Kütte, vee ja kanalisatsiooni korrashoiuteenused -3000 -2 913 -1 400 -1 500
Ventilatsioonisüsteemi korrashoiuteenused -2000 -2 734 -2 500 -2 500
Lifti ja tõstuki korrashoiuteenused -1898 -2 500 -1 900 -2 000
Koristuse korrashoiuteenused -6500 -7 173 -6 000 -6 500
Valveteenused -2040 -1 233 -1 400 -1 220
Remont, restaureerimine -26700 -22 997 -15 000 -27 000
Kindlustusmaksed -4936 -2 977 -4 000 -4 000
Muu kinnistute, hoonete kulu -600 -1 590 -1 500 -1 500
Maamaks -6774 -6 773 -6 773 -6 773
HOONETE MAJANDAMISE KULUD KOKKU -181948 -163 705,00 -156 273 -164 993
3.5. SÕIDUKITE MAJANDAMISE KULUD -14 950
Kütus -4700 -5 521 -4 600 -5 500
Korrashoiu- ja remondimaterjalid -1500 -116 -500 -500
Remont - ja hooldus -1600 -1 750 -700 -1 500
Kindlustus -1590 -1 633 -1 511 -1 400
Rent -1300 -6 607 -4 815 -6 000
Parkla rent -200 0 0 0
Muud sõidukite majandamiskulud -100 -42 -200 -50
SÕIDUKITE MAJANDAMISE KULUD KOKKU -10990 -15 669,00 -12 326,00 -14 950,00
3.6. INFOTEHNOLOOGIA KULUD -9 800
Infotehnoloogia riistvara ja tarvikud -2863 -240 -3 000 -300
Kommunikatsioonitehnika riistvara ja tarvikud 0 -714 -3 000 -100
Infotehnoloogia tarkvara -11500 -933 -3 000 -100
Remondi- ja hooldusteenused -7868 -5 167 -3 000 0
Info ja kommunikatsiooni riist- ja tarkvara rent -8737 -9 695 -9 400 -9 300
Muud kulud -1000 -14 148 -100 0
INFOTEHNOLOOGIA KULUD KOKKU -31968 -30 897 -21 500 -9 800
3.7. INVENTAR -4 800
Inventar ja selle tarvikud -2400 -6 440 -4 000 -4 000
Remondi- ja hooldusteenused -5000 -695 -1 000 -300
Rent -1500 -512 -700 -500
Muu inventari majandamisekulud -200 -63 -200 0
INVENTAR KOKKU -9100 -7 710 -5 900 -4 800
3.8. TOITLUSTUS -4 200
Toiduained -2000 -1 179 -1 500 -1 300
Meditsiini - ja Hügieenitarbed -100 -164 -700 -200
Tervishoiuteenused -3000 -2 446 -3 000 -2 700
TOITLUSTUS KOKKU -5100 -3 789 -5 200 -4 200
3.9. LAVASTUSKULUD (kuni esietenduseni) -179 000
Kostüümid -23000 -14 070 -20 000 -28 000
Dekoratsioon -49500 -37 483 -55 000 -49 000
Rekvisiit -7800 -5 756 -6 000 -7 000
Muu lavastusega seotud kulud -10414 -10 508 -4 000 -15 000
Lavastusega seotud isikute kulud -2320 -6 727 -5 000 -8 000
Näitlejate ja muusikute FIE teenused proovides -22 497 -3 000 -30 000
Autoriõiguse- ja litsentsitasud eraisikutele -64399 -35 778 -42 000 -42 000
LAVASTUSKULUD KOKKU -157433 -132 819 -135 000 -179 000
3.10. AUTORI- JA LITSENTSITASUD ÜHINGUTELE -18638 -21 084 -20 000 -25 000
3.11. ETENDUSTEGEVUSE KULUD -211 000
Ürituste ja näituse korraldamise kulud -12675 -4 911 -3 000 -5 000
Etenduse kulud, sh remont -29350 -65 358 -30 000 -30 000
Ruumide rent -32854 -23 551 -15 000 -20 000
Etendusega seotud isikute kulud -1050 -3 103 -2 000 -3 000
Transpordikulud -18100 -18 674 -15 000 -20 000
Muud etendusega seotud kulud -12531 -19 581 -3 000 -8 000
Päevarahad, kindlustu ja muud väljasõidu kulud -46021 -18 823 -7 000 -7 000
Näitleja , muusiku FIE teenused etendustel -24 584 -12 000 -40 000
Reklaamikulud -35631 -50 695 -40 000 -40 000
Vahendustasu, muu kommunikatsiooni- ja kultuuri
kulud -23298 -27 577 -25 000 -27 000
Muud -1400 -4 987 -4 000 -4 000
Muud laoartiklitega seotud kulud -3465 -5 298 -7 000 -7 000
ETENDUSTEGEVUSE KULUD KOKKU -216375 -267 142 -163 000 -211 000
3.12. ERI- JA VORMIRIIETUS -1 000
Eri- ja vormiriietus -1150 -197 -1 000 -1 000
Muu vormiriietusega seotud kulud -2500 0 0 0
ERI- JA VORMIRIIETUS KOKKU -3650 -197 -1 000 -1 000
FINANTSKULUD (TRAHVID, LÕIVUD, MUUD
3.13. MAKSED) -2 948
Ettevõtte tulumaks -380 -389 -250 -380
Riigilõivud 0 -550 0 -18
Maksuvõlalt arvestatud intressid -1600 -1 416 -200 -1 400
Kahjutasud, viivised -50 -28 -50 -50
Intressi, viivise- ja kohustistasu kulu kapitalirendilt 0 -539 -514 -1 100
Muud kulud -600 -3 386 0
FINANTSKULUD KOKKU -2630 -6 308 -1 014 -2 948
MUUD TEGEVUSKULUD KOKKU -669692 -693 331 -550 479 -653 637
4. KULUD KOKKU -2762041 -2 992 792 -2 764 505 -2 943 492
5. LAENUDE JA LIISINGUTE TAGASIMAKSED -413 317
5.1. Laenu tagastus, %, muu -406998 -407 243 -407 243 -407 528
5.2. Muud tulud ja kohustused -6145 -3 281 -5 641 -5 789
LAENUDE JA LIISINGUTE TAGASIMAKSED KOKKU -413143 -410 524 -412 884 -413 317
6. PERIOODI TULEM 869 -59 274 12 207 741
Allkirjastatud digitaalselt
RIIGIEELARVELISE TEGEVUSTOETUSE KASUTAMISE
LEPING nr 7-5/2764-1
Kultuuriministeerium (edaspidi toetuse andja) ja Sihtasutus Vene Teater (edaspidi toetuse saaja),
edaspidi eraldi pool või koos pooled, on sõlminud järgmise riigieelarvelise toetuse kasutamise lepingu
(edaspidi leping).
1. Üldsätted
1.1. Lepingu eesmärk on kokku leppida 2020. aasta riigieelarve seaduse § 1 osa 6 jaos 6 ette nähtud
sihtotstarbelise toetuse maksmise ja kasutamise tingimused.
1.2. Leping on sõlmitud kultuuriministri 06.01.2020 käskkirja nr 6 alusel, kooskõlas 2020. aasta
riigieelarve seadusega ja lähtudes toetuse saaja esitatud riigieelarvelise toetuse taotlusest (edaspidi
taotlus).
1.3. Leping on toetuse väljamakse alusdokument.
1.4. Lepingu lisad:
1.4.1. Lisa 1 - tegevuskava;
1.4.2. Lisa 2 - tekkepõhine tulude-kulude eelarve.
2. Toetus
2.1. Toetuse andja eraldab toetuse saajale perioodiks 01.01.2020 kuni 31.12.2020 toetust:
2.1.1. toetust summas 2 162 608 eurot, millest:
2.1.1.1. tegevuskuludeks 2 089 608 eurot.
2.1.1.2. sihtotstarbeline remondifondi toetus 73 000 eurot.
2.1.2. finantskohustuste kassapõhiseks toetuseks 377 192,22 eurot.
2.2. Toetuse andja maksab toetuse saajale toetuse välja:
2.2.1. 03.01.2020 – 190 000 eurot;
2.2.2. 30.01.2020 – 1 174 900 eurot;
2.2.3. 29.05.2020 – 1 174 900,22 eurot.
2.3. Toetuse saaja peab tagama koosseisulisele täistööajaga töötavale kultuuritöötajale brutotöötasu
2020. aastal vähemalt 1300 eurot kuus, kui töökoht on kõrgharidusnõudega või kõrgema
kutsekvalifikatsiooninõudega või spetsiifilisi erialaseid teadmisi ja kogemuslikku pädevust nõudev,
mida saab võrdsustada kõrghariduse või kõrgema kutsekvalifikatsiooniga.
2.4. Punktis 2.1.1.1. toodud tegevustoetust on suurendatud vahendite võrra, mis võimaldab toetuse
saajal tõsta 2020. aastal koosseisulise täistööajaga personali palgafondi vähemalt 2,5%.
2.5. Punktis 2.1.1.2. toodud remondifondi vahendid on ette nähtud järgmiste tööde teostamiseks:
teatrihoone uue osa välisfassaadi avariiremont; teatrimaja tuletõrjevee pumbajaama torustike
osaline väljavahetamine ja siibri lisamine; teatrimaja ventilatsiooni- ja küttesüsteemi juhtimise
uuendamine.
2.6. Juhul kui toetuse andja saab toetuse saaja poolt allkirjastatud lepingu kätte vähem kui 3 tööpäeva
enne lepingu punktis 2.2.2. nimetatud esimest väljamakse kuupäeva, siis toetuse andjal on õigus
väljamakse teha 7 tööpäeva jooksul lepingu kättesaamise hetkest.
3. Toetuse kontroll ja aruandlus
3.1. Toetuse saaja esitab läbi teatristatistika andmebaasi toetuse andjale hiljemalt 15.02.2021.aruande
uuslavastuste, etenduste ja külastuste ja muu tegevuse kohta (repertuaaristatistika) ja hiljemalt
01.04.2021 aruande tulude-kulude kohta (majandusstatistika).
3.2. Toetuse saaja on kohustatud toetuse andja nõudel esitama toetuse andjale aruande punktis 2.1.1.2.
sihtotstarbeliselt remondifondiks eraldatud toetuse kasutamise kohta. Toetuse andja teavitab toetuse
saajat aruande esitamise tähtajast ja vormist ette vähemalt 30 kalendripäeva.
3.3. Toetuse andja aktsepteerib esitatud aruande 90 päeva jooksul või teavitab toetuse saajat aruande
puudustest või muudest rikkumistest. Aruanne loetakse aktsepteerituks, kui ei ole tuvastatud toetuse
kasutamise rikkumisi ja aruanne vastab toetuse andja poolt kehtestatud nõuetele ning toetuse saaja
on tagastanud toetuse kasutamata jäägi.
3.4. Toetuse andjal on õigus igal ajal kontrollida toetuse kasutamise vastavust lepingule, nõudes lisaks
lepingus kokkulepitule toetuse saajalt toetuse kasutamise vahearuandeid, toetusega seotud
1/3
Allkirjastatud digitaalselt
originaaldokumente ja andmeid, hinnates seeläbi muu hulgas toetuse kasutamise sihipärasust ja
tulemuslikkust.
3.5. Toetuse saaja on kohustatud esitama toetuse andja poolt vastavasisulise kirjaliku nõude saamisel
toetuse arvelt tehtud kulusid tõendavad kulu- ja maksedokumentide koopiad, muud dokumendid ja
selgitused, mis tõendavad toetuse sihipärast kasutamist.
3.6. Toetuse andjal on kolme aasta jooksul peale toetuse kasutamise aruande esitamist õigus hinnata
eraldatud toetuse kasutamist, sh vastavust lepingule ja asjakohastele õigusaktidele, sihipärasust ja
otstarbekust.
3.7. Kui toetuse kasutamise rikkumine või aruande puudus tuvastatakse Euroopa Komisjoni eri- või
audiitorkontrolli käigus, on toetuse andjal õigus kümne aasta jooksul, nõuda täpsustatud aruande
esitamist, kogu või osa toetuse tagastamist või kasutada muid õiguskaitsevahendeid.
4. Poolte kohustused
4.1. Toetuse saaja kohustub:
4.1.1. kasutama toetust lepingus sätestatud ja taotluses kirjeldatud tingimustel ning eesmärkidel;
4.1.2. pidama toetuse kasutamise kohta arvestust ning säilitama toetuse taotlemise ja tegevuste
teostamisega seotud dokumentatsiooni vastavalt raamatupidamise seadusele või kui toetus
on vähese tähtsusega abi või riigiabi, siis säilitama dokumente kümme aastat alates
kuupäevast, mil abi anti;
4.1.3. tagastama toetuse kasutamata jäägi koos aruande esitamisega või esitama toetuse andajale
lepingu pikendamise avalduse koos põhjendusega;
4.1.4. tagastama kasutamata jäänud toetuse või lepingus sätestamata eesmärgil kasutatud toetuse
osa toetuse andjalt vastavasisulise kirjaliku nõude saamisel;
4.1.5. võimaldama toetuse andjal kontrollida toetuse kasutamist, toetuse kasutamise kohta
esitatud aruannete õigsust ning toetuse saamise tingimuseks olevate asjaolude
paikapidavust;
4.1.6. teavitama viivitamata toetuse andjat kõigist asjaoludest, mis erinevad lepingus ja taotluses
toodud tingimustest ja andmetest ning kõigist asjaoludest, mis mõjutavad või võivad
mõjutada toetuse saaja kohustuste täitmist või muudest probleemidest, mis esinevad
lepingu täitmisel.
4.2. Toetuse andja kohustub:
4.2.1. toetuse lepingus sätestatud kuupäevadel üle kandma toetuse saaja arvelduskontole, v.a
lepingu punktis 2.6. toodud juhul.
5. Vastutus
5.1. Pooled täidavad oma kohustusi mõistlikult, hoolikalt ja heas usus arvestades tavasid ja praktikat.
5.2. Toetuse andjal on õigus nõuda toetuse saajalt viivist 0,05% tasumisele kuuluvast summast iga
toetuse tagastamisega viivitatud päeva eest.
5.3. Toetuse andja võib peatada toetuse väljamaksmise ja/või nõuda toetuse saajalt leppetrahvi 9%
toetuse summast ja/või lepingust taganeda ja/või nõuda antud toetus tagasi juhul, kui toetuse saaja
ei täida lepingulisi kohustusi sh:
5.3.1. toetust ei ole kasutatud ettenähtud korras ja tingimustel;
5.3.2. ei ole ellu viidud tegevuskavas ettenähtud tegevusi;
5.3.3. ilmneb, et toetust on kasutatud mitteabikõlblike kulude hüvitamiseks;
5.3.4. kulud, mille osas toetust saadi, kujunesid planeeritust väiksemaks;
5.3.5. toetusest tasutud kulud on tekkinud väljaspool toetuse kasutamise perioodi;
5.3.6. aruande või vahearuande kontrollimisel ilmneb, et esitatud kuludokumente on kasutatud
toetuse saajale eraldatud muu toetuse aruande või vahearuande kuludokumendina;
5.3.7. toetuse saaja on esitanud valeandmeid või varjanud andmeid;
5.3.8. aruanne või vahearuanne ei ole esitatud tähtaegselt;
5.3.9. toetuse andmine ei ole kooskõlas riigiabi reeglitega
5.4. Lepingu rikkumine on vabandatav, kui kohustuse rikkumise põhjuseks on vääramatu jõud
võlaõigusseaduse § 103 tähenduses. Muu hulgas mõistavad pooled vääramatu jõu all õigusakti (nt
riigieelarve seaduse muutmise seaduse või riigi lisaeelarve seaduse) jõustumist, mis takistab
oluliselt lepingu täitmist või muudab selle võimatuks. Pool peab teist poolt vääramatu jõu asjaolude
ilmnemisest ja lõppemisest kohe teavitama. Kui vääramatu jõud kestab kauem kui kolm kuud, on
mõlemal poolel õigus lepingust taganeda.
2/3
Allkirjastatud digitaalselt
6. Lepingu jõustumine, muutmine ja lõppemine
6.1. Leping jõustub, kui pooled on selle allkirjastanud ja toetuse andja on toetuse saaja poolt
allkirjastatud lepingu kätte saanud.
6.2. Lepingu sõlmimise eelduseks on, et toetuse saajal puudub lepingu vormistamise hetkel
maksuvõlgnevus või tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intress, välja arvatud
juhul, kui maksuvõla tasumine on ajatatud. Maksuvõla tasumise ajatamise korral peab maksuvõlg
olema tasutud ajakava kohaselt.
6.3. Kõik lepingu muudatused vormistatakse kirjalikult lepingu lisana ja need jõustuvad pärast seda kui
pooled on need allkirjastanud. Pool, kes soovib lepingut muuta, esitab teisele poolele kirjalikult
põhjendatud ettepaneku, millele teine pool on kohustatud vastama 30 kalendripäeva jooksul.
Muutmisettepanekust keeldumist tuleb kirjalikult põhjendada.
6.4. Toetuse väljamakse kuupäeva muutmiseks esitab toetuse saaja toetuse andjale põhjendatud
avalduse ja muutmise kohta lepingu lisa eraldi ei vormistata. Muutmisettepanekust keeldumist tuleb
kirjalikult põhjendada.
6.5. Toetuse andja võib lepingut ühepoolselt muuta kui:
6.5.1. muudetakse oluliselt lepingule kohalduvaid õigusakte või vältimaks ülekaaluka avaliku
huvi rasket kahjustumist;
6.5.2. kuulutatakse välja eriolukord, erakorraline olukord või sõjaseisukord;
6.5.3. vajalik on kõrvaldada lepingus sisalduv õigusvastane tingimus.
6.6. Leping lõpeb:
6.6.1. lepinguliste kohustuste täitmisel;
6.6.2. lepingust taganemisega olulise lepingurikkumise korral;
6.6.3. poolte poolt allkirjastatud kokkuleppel;
6.6.4. muul seadusest tuleneval alusel.
7. Lõppsätted
7.1. Lepinguga seotud teabe vahetamiseks määratud kontaktisikud:
7.1.1 toetuse andja kontaktisik on Katre Väli,
[email protected], 6282212;
7.1.2 toetuse saaja kontaktisik on Margus Allikmaa,
[email protected], +372 509
0992.
7.2. Lepinguga reguleerimata küsimustes lähtuvad pooled Eesti Vabariigi õigusaktidest.
7.3. Lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel
lahendatakse vaidlused kohtus.
Toetuse andja Toetuse saaja
Kultuuriministeerium Sihtasutus Vene Teater
Registrikood: 70000941 Registrikood: 90008666
E-post:
[email protected] E-post:
[email protected]
Arvelduskonto: e-riigkassa konto 3500079101
(allkirjastatud digitaalselt) (allkirjastatud digitaalselt)
Tarvi Sits Margus Allikmaa
kantsler juhatuse liige
3/3