Kiri

KÄSKKIRI 18.12.2019 nr 1.1-4/162 Ministeeriumidele ja nende valitsemisala asutustele arvelduskontode kasutamise loa andmine Lähtudes riigieelarve seaduse § 64 lõikest 2 ning rahandusministri 10. septembri 2014. a määruse nr 30 „Kassalise teenindamise eeskiri“ § 4 lõikest 3: 1. Luban ministeeriumidel ja nende valitsemisala asutustel erandjuhul kasutada krediidiasutustes Rahandusministeeriumi kontsernikonto koosseisu mittekuuluvaid arvelduskontosid 01.01.–31.12.2020. a järgmiselt: 1) Kaitseministeeriumil ja tema valitsemisala asutusel vastavalt käesoleva käskkirja lisale 1 (lisatud); 2) Kultuuriministeeriumil Fortis Banque arvelduskontot 210-0681810-49; 3) Maaeluministeeriumi valitsemisala asutusel Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametil arvelduskontot nr EE442200221067937283; 4) Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisala asutusel Riigi Infosüsteemi Ametil arvelduskontot nr EE182200221032901448; 5) Riigikontrollil arvelduskontot nr EE702200221063630403; 6) Välisministeeriumil vastavalt käesoleva käskkirja lisale 2 (lisatud). 2. Asutused, kellel on käesoleva käskkirja punkti 1 kohaselt luba kasutada krediidiasutustes arvelduskontosid, on kohustatud pidama eraldi arvestust vastavate arvelduskontode kasutamise kohta. (allkirjastatud digitaalselt) Martin Helme rahandusminister Lisa 1 Kaitseministeeriumi ja tema valitsemisala asutuste arvelduskontod Lisa 2 Välisministeeriumi arvelduskontod  KINNITATUD 18.12.2019 käskkirjaga nr 1.1-4/162 Lisa 1 Kaitseministeeriumi ja tema valitsemisala asutuste arvelduskontod Asutus Pank Arvelduskonto number Kaitsevägi ING Belgium SA/NV BE23310138361391 Kaitseministeerium Bank of America 001921530409 Kaitseministeerium National Westminster Banc Plc GB15NWBK50301025011804 Kaitseministeerium Commerzbank DE15100400000266078500 Kaitseministeerium ING Bank BE20310108491556 Kaitseministeerium Ukreksimbank 26004000040933 KINNITATUD  18.12.2019 käskkirjaga nr 1.1-4/162 Lisa 2 Välisministeeriumi arvelduskontod Pank Arvelduskonto number Alpha Bank Ateena GR1401401120112002002012777 AO DB Alfa Bank KZ559470398989891610 AO DB Alfa Bank KZ519470978907119322 Australia and New Zealand Banking Group Ltd BSB012003183656394 Australia and New Zealand Banking Group Ltd BSB012984400133558 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ES1601820950820090118704 Bank Hapoalim B.M IL140125670000000314618 Bank of America 001921530425 Bank of America 226001302840 Bank of America 226001302895 Bank of China 778350022319 Bank of China 778350032305 Bank of Ireland IE53BOFI90149054860305 Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd 041-1790375 Banque Nationale de Paris Paribas FR7630004008040001030611636 Banque Nationale de Paris Paribas FR7630004005670001013994629 Commercial International Bank 100018307191-070061457 Commercial International Bank 100018307237-760800144 Deutsche Bank DE43100700000238168900 DnB ASA NO4570260541275 DnB ASA 1503.83.05112 First Abu Dhabi Bank AE150351411004012040010 Garanti Bank TR280006200032400009097779 Garanti Bank TR920006200032400006299005 Garanti Bank TR920006200032400006297498 ING Bank BE02310123214540 ING Bank BE18310127834265 ING Bank BE65310108359796 ING Bank BE89363585331685 ING Bank NL14INGB0656559012 International Bank of Azerbaidjan AZ09IBAZ39010019441514767201 International Bank of Azerbaidjan AZ10IBAZ39020019781514767201 Komercni Banka CZ0601000000195448230237 Komercni Banka CZ2401000000195448710257 l´Union des Banques Suisses CH0600279279HU1107282 l´Union des Banques Suisses CH1100279279HU1107289 l´Union des Banques Suisses CH1800279279C81176510 l´Union des Banques Suisses CH2300279279C81176517 l´Union des Banques Suisses CH920027979HU1107286 l´Union des Banques Suisses CH6500279279HU1107287 l´Union des Banques Suisses CH7600279279HU1107283 l´Union des Banques Suisses CH3800279279HU1107288 l´Union des Banques Suisses CH2000279279HU1223042 MKB Bank Nrt HU50103000025080000971004903 MKB Bank Nrt HU24103000025080000971004886 National Westminster Bank Plc GB52NWBK51500164608468 Nordea Bank Danmark AS DK7420000040104097 Nordea Pankki Suomi OY FI8621261800003314 O Novo Banco S.A PT50000700310004221000345 OAO Nordea Pank 40807810109000000006 OAO Nordea Pank 40807978009000000006 OAO Priorbank BY79PJCB30210088771000000933 OAO Priorbank BY50PJCB30240088771000000978 OAO Priorbank BY95PJCB30240088770000000978 OAO Priorbank BY27PJCB30210088770000000933 OAO Sankt Peterburg Pank 40807810890100000002 OAO Sankt Peterburg Pank 40807978390100100001 PKO Bank Polski PL26144011010000000004342542 PKO Bank Polski PL44102010260000160203971801 RBL Bank 409000968802 RBL Bank 409000968972 Royal Bank of Canada 000060031027630 Sberbank 40807810651000000008 Sberbank 40807978051000000003 Skandinaviska Enskilda Banken SE8150000000052771023075 Skandinaviska Enskilda Banken BG 521-5918 Societe Generale FR7630003023630005001528653 Societe Generale RO39BRDE445SV35227834450 Swedbank LT467300010000038901 Swedbank LV92HABA0001401032909 Swedbank LV32HABA0001408045537 TBC Bank Marjanishvili Branch GE28TB1100000360803608 TBC Bank Marjanishvili Branch GE96TB1100000361803618 Ukreksimbank UA783223130000002600301285478 Ukreksimbank UA713223130000026001999000065 Unicredit Banca di Roma IT64E0200805164000400836689 Unicredit Bank Austria AG AT901100004201078500 Unicredit Bank Austria AG AT121100001211061500