Aruanne

TEGEVUSTOETUSE KASUTAMISE ARUANNE KULTUURIMINISTEERIUMILE Lepingu number (lepingu numbri puudumisel kultuuriministri käskkirja number) 7-1/527-1 Toetuse saaja nimi Spordikoolituse ja- Teabe SA Taotlusvooru nimetus (täita, kui toetus on eraldatud läbi taotlusvooru) Riigieelarveline tegevustoetus Toetuse kasutamise periood (aasta) 01.01.2025 - 31.12.2025 pp.kk.aaaa pp.kk.aaaa 1 (5)  PLANEERITUD TEGELIK (taotletud) SUMMA (eraldatud) SUMMA TULUD Planeeritud eelarve on tasakaalus! 12,636,460.00 € 13,078,512.52€ Planeeritud tulude ja kulude summa peab võrdne (ehk eelarve tasakaalus) olema 12,386,460.00€ 12,832,847.46€ KULTUURIMINISTEERIUMI TOETUS Selgitused Kultuuriministeeriumi toetuse summa 12,386,460.00€ 12,832,847.46€ Sisaldab jääki 426 387,46 leping 7-10/4989-2 lisa 3 55,000.00 € 47,895.77 € OMAFINANTSEERING Tulu raamatute müügist 15,000.00 € 7,597.77 € Tulu koolituste ja kutseandmise eest 30,000.00 € 34,137.00 € Tulu muudest teenustest 10,000.00 € 6,161.00 € € € 195,000.00 € 197,769.29 € KAASFINANTSEERING Toetused Eesti kohalikult omavalitsuselt (erinevate KOVide toetused märkida nimeliselt) € € € € € € € € € € Muud toetused (toetajate lõikes - nt Kultuuriministeeriumi muu taotlusvoor, Kultuurkapital, HMN, koostööpartnerid, sponsorid jm) HARNO õpiränded ja Erasmus+ rahvusvahelised koostööprojektid 155,000.00 € 160,769.29 € Eesti Olümpiakomitee 20,000.00 € € Osalused R/V Erasmus+ projektides 20,000.00 € € Spordiregistri lisaarendused € 37,000.00 € € € € € € € € € € € € € 2 (5) Spordikoolituse ja- Teabe SA KULUD (1/2) (kulugruppide kaupa) PLANEERITUD TEGELIKUD Tulude ja kulude koondsumma peab võrdne (ehk eelarve tasakaalus) olema KULUD KULUD 1. Personalikulud (koos kõigi maksudega) 600,000.00 € 721,956.10 € Täiendav/selgitav informatsioon (vajadusel) Koosseisuline töötasu 444,431.00 € 508,094.78 € Tasu suurenes, kuna eelmine juhatuse liige jäi ametisse paraleels Lepinguline töötasu 4,000.00 € 30,187.00 € Suurenemine seoses treenerikutse arendustega. Summa sisaldab Tööandja maksukulu 151,569.00 € 181,934.00 € Erisoodustus € 1,740.32 € € € € € € € € € € € € € 2. Majandamiskulud 333,315.00 € 397,763.54 € Bürookulud ja auditi kulu 20,000.00 € 18,539.89 € Tööruumide rent (rent, korrashoiukulu, komunaalmaksed) 38,515.00 € 32,995.00 € IT ja kommunikatsioonikulud 17,000.00 € 20,845.80 € Transpordikulud 4,000.00 € 6,825.10 € Lähetused 7,000.00 € 6,702.73 € Eesti Spordiregistri volitatud töötleja kulud(va töötasud ja tööruumid) 16,000.00 € 3,354.72 € Koolitused, õppematerjalid, kutsega seotud kulud 46,000.00 € 84,717.00 € Edasiantav toetus KuM lepingulisa nr 7-1/527-1 Spordialaste raamatute koostamine ja kirjastamine 24,800.00 € 23,310.74 € HARNO õpiränded ja Erasmus+ rahvusvahelised koostööprojektid 160,000.00 € 119,198.00 € Osad projektid jätkuvad järgmisel aastal. Tervishoid ja meditsiin 0.00 € 4,445.48 € Treenerite ja sporditöötajate koolitused 0.00 € 76,829.08 € Sellest KuM lepingulisa nr 7-1/527-1 u 35 000. 0.00 € 0.00 € 3 (5) Spordikoolituse ja- Teabe SA KULUD (2/2) (kulugruppide kaupa) PLANEERITUD TEGELIKUD Tulude ja kulude koondsumma peab võrdne (ehk eelarve tasakaalus) olema KULUD KULUD 3. Soetatud vahendid (põhivara) ja investeeringud kokku 0.00 € 19,740.53 € Täiendav/selgitav informatsioon (vajadusel) Õpidisaini keskkond € 19,740.53 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € 4. Muud kulud kokku 11,703,145.00 € 11,939,052.35 € Treeneri tööjõukulude toetus 11,703,145.00€ 11,666,973.43€ € € 2025.aasta jääk 2026 aastasse € 311,219.26 € Muud kulud € 27,485.14 € Amortisatsioon € 2,900.01 € € € Tulem (ilma finantstuluta) € -69,525.49 € € € € € Planeeritud eelarve on tasakaalus! KOKKU 12,636,460.00€ 13,078,512.52€ Toetuse saaja kohustub üle 5 € suuruse jäägi tagastama samal ajal aruande esitamisega. Saaja: Rahandusministeerium; arvelduskonto: SEB EE891010220034796011 või Swedbank EE932200221023778606; viitenumber: 2800047436; selgitus: leping nr ... 4 (5) Spordikoolituse ja- Teabe SA ARUANDEGA KOOS ESITATAKSE JÄRGMINE LISA Lisa 1. Tegevuskava (või arengukava) täitmise aruanne vabas vormis (sh toimunud tegevuste kokkuvõte, mõju ja saavutatud tulemused) ARUANDE ESITAJA KINNITUS Allkirjaga kinnitan järgnevat . kõik käesolevas aruandes esitatud andmed on õiged ning esitatud dokumendid on kehtivad ja ehtsad ning vajadusel võimaldan neid kontrollida; . projekti omafinantseeringuna ei ole arvestatud teisi riigi, kohalike omavalitsuste või muude Euroopa Liidu institutsioonide või fondid poolt antud tagastamatuid toetusi; . juhul, kui ma olen käibemaksukohustuslane, siis käesolevas aruandes on esitatud kulud ilma tagastatava sisendkäibemaksuta. Allkirjaõigusliku isiku ees- ja perenimi Jarko Koort allkirjastatud digitaalselt Allkiri (paberkandjal) Kuupäev 27.01.2026 pp.kk.aaaa 5 (5) Spordikoolituse ja- Teabe SA