Otsuse edastamine

Toetuse saaja: Medicum Perearstikeskus AS Projekti nimi: Medicum PAK Projekti number: 2014-2020.2.04.16-0007 Projekti algus ja lõpp: 03.08.2015 – 30.06.2022 Projekti kulude käibemaks : Jääb kulu tegija kanda Muudatuse põhjendus: Projekti eelarve täpsustamine ja abikõlblikkuse perioodi pikendamine seoses rekonstrueeritavate ruumide mahu suurenemisega. Lisatud failid: F inantsanalüüs ja finantsanalüüsi seletuskiri . Sisu Vormi algus Projekti valdkonnad Vormi lõpp Valdkond, millesse projekt panustab: Projekti väljund: Projekti tulemusena ehitatakse esmatasandi tervisekeskuse (ETTK) jaoks aadressile Vilisuu tn 6 uus hoone (Medicum PAK), mis ühendatakse galerii abil Punane tn 61 hoonega . Projekti kirjeldus Olemasolev olukord ja ülevaade projekti vajalikkusest: Projekti eesmärk ja tulemused: Projekti eesmärgiks on luua kaasaegsetele nõuetele vastav ETTK, mille jaoks ehitatakse Punane 61 asuva hoone kõrvale uus PAK hoone, aadressil Vilisuu 6, Tallinn. Planeeritav esmatasandi tervisekeskuse uus hoone aadressil Vilisuu tn 6 ja kõrval asuv Punane tn 61 hoone ühendatakse omavahel galeriiga. Nimetatud kaks hoonet moodustavad teenuste pakkumisel terviku . Projekti objektina käsitletakse aadressile Vilisuu 6 ehitatavat PAK hoonet ja Punane tn 61 asuvasse hoonesse rajatavaid füsioteraapia ruume. Esmatasandi tervisekeskuse moodustavad põhiteenused (perearsti, ämmaemanduse, füsioteraapia ja koduõenduse teenused), professionaalsed ja rahulolevad tervishoiuteenuse osutajad ja kaasaegsele ruumilahendusele vastav ning tööprotsesse toetav hoone. Uus hoone võimaldab juurutada lisanduvaid esmatasandi põhiteenuseid ja suurendada kättesaadavust. Rajatavas hoones hakatakse osutama ainult esmatasandi põhiteenuseid (sh osutatakse füsioteraapiat Punane tn 61 hoones) . Kõiki teiseseid teenuseid (hambaravi, apteegiteenus jt.) osutatakse kõrvalasuvas hoones (Punane 61). Tervisekeskuses asub tööle 24 perearst i ja 46 pere õd e, 3 ämmaemandat ja 2 koduõde . Punane tn 61 hõlmavad projektiga seotud töökohad fü si oterapeute, keda planeeritakse võtta tööle maksimaalse võimsuse saavutamiseks 22,5 täi s tööajaga ametikoha ulatuses. Hetkel on projektiga seotud tegevuse, füsioteraapia pakkumiseks Punane 61 hoones hõivatud 10 täistööajaga ametikoht a. Näitajates toodud teenuste arvväärtused on esitatud Vilisuu 6 asuva hoone ja Punane 61 hoones osutatava füsioteraapia kohta . Kuna olemasolevad nimistud kolivad Punane 61 asuvast hoonest Vilisuu 6 hoonesse, siis vabaneva pinna peale on kavandatud samuti erinevate tervishoiuteenuste osutamine. Teenuse parem kättesaadavus tagatakse läbi teiste põhiteenuste lisandumise, nimistute arvu kasvu, teise pereõe arvu suurendamise ja patsientide parema triaaži. Triaaž võimaldab selgitada välja patsiendi tegelikud vajadused. Näiteks saab patsiendi probleeme lahendada pereõde, ämmaemand, füsioterapeut, koduõde ja arstile suunatakse just need patsiendid, kes konkreetselt vajavad just arsti vastuvõttu. Õendusteenuse kasvuga suurenevad võimalused ka paremaks patsientide nõustamiseks ning ennetustegevuseks. Projekti tulemusena valmib kaasaegsetele nõuetele vastav esmatasandi tervisekeskus, milles osutatavad teenused on omavahel integreeritud. Selle tulemusena kasvab patsiendi teenindamise võime ning ravikvaliteet. ETTK saab olema avatud tööpäeviti kl. 8 – 20 Projekti lühikokkuvõte avalikkusele: Projekti tulemuste jätkusuutlikkus: Projekti eeltingimused: Projekti kasusaajad: Projekti kasusaajate asukoht: Kasusaajate maakond: Kasusaajate linn/vald: Projekti kasusaajate täpsustus: Näitajad Investeeringute toetamine tervisekeskuste infrastruktuuri tõmbekeskustes, tagades kättesaadavad ja mitmekülgsed tervishoiuteenused (2014-2020.2.4.2) Näitaja nimetus Mõõtühik Algväärtus Sihtväärtus Projekti väljundiks on Medicum PAK, mis asub aadressil Vilisuu 6, Tallinn. Ehitatav pind m2 Renoveeritav pind m2 726,65 726,65 Perearstide ja -õdede vastuvõtud visiit Koduõendus visiit Füsioteraapia visiit 0 7000 Ämmaemanda iseseisev vastuvõtt visiit Valdkonna ülesed näitajad Kaasajastatud esmatasandi tervisekeskuste arv arv Kas projekt on kliimat ja keskkonnahoidu edendava mõjuga? Kas projekt on võrdseid võimalusi edendava mõjuga? Kas projekt on infoühiskonda edendava mõjuga? Kas projekt on regionaalarengut edendava mõjuga? Kas projekt on riigivalitsemist edendava mõjuga? Tegevused Investeeringute toetamine tervisekeskuste infrastruktuuri tõmbekeskustes, tagades kättesaadavad ja mitmekülgsed tervishoiu teenused ( 2014-2020. 2.4.2) Projekti tegevuse tunnus Projekti tegevuse nimetus Tegevuse täpsustus Planeeritud algus Planeeritud lõpp 1. 2. 3. Ehitamine Ehitushange kuulutati välja 4.03.2020 (viitenumber: 220266) ning pakkumiste esitamise tähtaeg o li 13.04.2020. Ehitustööde hankeleping sõlmiti 05.05.202 0 ning lepingu täitmise tähtaeg oli 05.08.2021. Vilisuu tn 6 ehitustööd lõppevad sügisel 2021. Punane 61 II ja III korruse füsioteraapia ruumide ja lifti rekonstrueerimiseks viiakse läbi hange 2021 novembris , e hitustööde kestvuseks on planeeritud 4 kuud . Omanikujärelevalve teenuse osutamiseks kuulutati 12.04.2017 välja hange (viitenumber 185605) ning pakkumuste esitamise tähtaeg oli 20.04.2017. Leping sõlmiti 15.05.2017 Inseneribüroo Telora OÜga. Täiendavate ehitustööde tõttu plaanitakse pikendada lepingut kuni 30.06.2022. Rekonstrueerimistööd lõppevad hinnanguliselt aprill 2022 , misjärel on jäetud 2 kuud varuaega võimalikeks ootamatusteks (ehitushanke ebaõnnestumine, lubade/kooskõlastuste saamine) . Ehitustööde hulka on arvestatud ka toetuse kasutamisest teavitamise tegevused (infotahvlid jms). 05.05.2020 30.06.2022 7. Projekti elluviimiseks tehtud ettevalmistustööd: Kas projektijuhtimise teenust ostetakse sisse: Projekti mitteabikõlblikud kulud ning kasutatavad proportsioonid: Mitteabikõlbulikud kulud kokku on 1 3 84 521 eurot. Mitteabikõlblikeks kuludeks on kinnistu ost summas 852 750 eurot. sisustus (inventar ja meditsiiniseadmed) summas 300 000 eurot, elektrilevi liitumislepingu kulu summas 5136 eurot ja Punane tn 61 projekteerimise kulu summas 41 674 eurot . Punane tn 61 II ja III korruse rekonstrueerimiskulud on abikõlblikud 83,17% ulatuses ja lifti kulu 6,88% ulatuses. Eelnevast tulenevalt on Punane tn 61 ehitustööde maksumusest mitteabikõlblikud ehitustööde, omanikujärelevalve ja lifti kulud ca 184 961 euro ulatuses. Eelarve Üldtingimused Taotletud toetuse määr (%): Kas projektiga teenitakse tulu?: Tulu tingimused : Projekti maksumus ( p uhastulu ei teenita või ette maha ei arvata ) Kogumaksumus (EUR): 5 486 787,92 Abikõlbliku kulu summa (EUR): Taotletud toetuse määr (%): Taotletav toetuse summa (EUR): Omafinantseeringu summa (EUR): Projekti maksumus ( a nalüüsitud puhastulu teeniv projekt ) Kogumaksumus (EUR): Projektiga teenitava puhastulu kogusumma (EUR): Tegevuste toetatav summa (EUR): Finantseerimisvajaku määr (%): Abikõlbliku kulu summa (EUR): Taotletud toetuse määr (%): Taotletav toetuse summa (EUR): Omafinantseeringu summa (EUR): Tegevuste eelarve Projekti kulude hüvitamise ühtne määr (%): Projekti tegevuse tunnus Projekti tegevuse nimetus Eelarve rea täpsustus Tegevuse toetatav summa (EUR) 1 Projekteerimine Projekteerimistööd teostas OÜ Esplan, kogumaksumusega 179 262 eurot. Lisaks on projekteerimistööde maksumusse arvestatud Inseneribüroo Telora OÜ poolt teostatud nõustamine projekteerimishanke läbiviimiseks ning projekteerimisalane tellija nõustamine projekteerimise kestel summas 14 852,4 eurot . Ehitusprojekti ekspertiisi teostas Ehitusinsener OÜ ning tööde maksumus oli 11 640 eurot. 205 754,40 2 Ehitamine Ehitusmaksumuse saamiseks viidi läbi riigihange (viitenumber 220266 ). Läbiviidud hanke tulemusena sõlmiti leping OÜ Silindia Ehitusega. Sõlmitud lepingu alusel on e hitustööde maksumus 3340909,74 eurot ( sh käibemaks) , tegemist abikõlbliku kuluga . Lisaks kuuluvad ehitustööde maksumusse ka sõlmitud liitumislepingud summas 144 464 eurot , millest on 5136 eurot mitteabikõlblik kulu ja abikõlblik seega 139 327,69 eurot . Ehituse omanikujärelevalve maksumuseks on Inseneribüroo Telora OÜ lepingu kohaselt 20 400 eurot. Punane 61 II ja III korruse füsioteraapia ruumide rekonstrueerimistööde, lifti ja omanikujärelevalve maksumuseks on prognoositud 555 042,49 eurot (täpne lepingu maksumus selgub han ke läbiviimise järgselt) , millest abikõlblik on 370 080,84 eurot. 3 870 718, 27 3 Kokku (EUR): 4 102 266,67 Horisontaalsed kulud 6 Kokku (EUR): VALDKOND KOKKU (EUR): Medicum Perearstikeskus AS FINANTSANALÜÜSI SELETUSKIRI Aprill 2017 U uendatud märts 20 20 Uuendatud oktoober 2021 Sisukord TOC \o "1-3" \h \z \u 1. Finantsanalüüsi üldpõhimõtted PAGEREF _Toc30369419 \h 3 2. Finantsanalüüsi objekti määratlemine PAGEREF _Toc30369420 \h 4 3. Finantsanalüüsi stsenaariumid PAGEREF _Toc30369421 \h 4 4. Projekti investeeringukulud PAGEREF _Toc30369422 \h 4 5. Tegevustulud ja –kulud PAGEREF _Toc30369423 \h 5 5.1. Nullstsenaarium PAGEREF _Toc30369424 \h 5 5.2. Täisstsenaarium PAGEREF _Toc30369425 \h 6 5.3. Juurdekasvuline stsenaarium PAGEREF _Toc30369426 \h 7 6. Finantseerimisallikad PAGEREF _Toc30369427 \h 7 7. Projekti jätkusuutlikkus PAGEREF _Toc30369428 \h 8 8. Investeeringute tasuvuse määr PAGEREF _Toc30369429 \h 8 9. Omafinantseeringu tasuvuse määr PAGEREF _Toc30369430 \h 8 10. Toetuse suuruse arvutamine PAGEREF _Toc30369431 \h 9 Finantsanalüüsi üldpõhimõtted Projekti finantsanalüüsis tuginetakse Sotsiaalministeeriumi poolt koostatud finantsanalüüsi koostamise juhendile ning Euroopa Komisjoni kulude-tulude analüüsi juhendi („ Guide to Cost- Benefit Analysis of Investment Projects " ) metodoloogiale. Finantsanalüüsi käigus hinnatakse eelkõige järgmist: investeeringute rahalist tasuvust ja omakapitali rahalist kasumlikkust; fondidest saadava toetuse mahtu; projekti rahastamise jätkusuutlikus. Finantsanalüüs viiakse läbi diskonteeritud rahavoogude meetodil ( Discounted Cash Flow (DCF) ). Projekti mõju leidmiseks tehakse kulude-tulude analüüs inkrementaalkulu meetodil: projekti hinnatakse projektiga stsenaariumi ning alternatiivse, projektita stsenaariumi erinevuste alusel. Analüüsi teostamisel on lähtutud alltoodud olulisematest põhimõtetest: Analüüsis võetakse arvesse ainult raha laekumisi ja väljamakseid, s.t välja jäetakse kulum, reservid, hindadega seotud ja tehnilised ettenägematud kulud ning muud raamatupidamiskirjed, mis ei vasta tegelikele rahavoogudele. Finantsanalüüs tehakse taristu omaniku seisukohast. Käesolevas projekti raames rajatav taris t u hakkab kuuluma Medicum Perearstikeskus AS -ile . Tulevaste rahavoogude nüüdisväärtuse arvutamiseks kasutatav reaaldiskontomäär on 4% vastavalt Sotsiaalministeeriumi poolt koostatud finantsanalüüsi koostamise juhendile. Rahaline diskontomäär kajastab kapitali alternatiivkulu. Projekti rahavoogude prognoosid hõlmavad ajavahemikku, mis vastab projekti majanduslikult kasulikule elueale ja võimalikule pikaajalisele mõjule. Projekti arvestusperioodiks on 36 aastat: projekti algusajale eelnevad kolm aastat (201 4 -201 6 ), projekti elluviimise 6 aastat (201 7 -20 2 2 ) ning 30 aastat rajatava infrastruktuuri majanduslikult kasuliku eluiga (20 21 -20 5 2 ). Finantsanalüüs tehakse (reaalsete) püsihindadega, s.t lähteaastal kindlaks määratud hindadega. Projekti kulud on seotud Medicum Perearstikeskus AS maksuvaba käibega ning kuna Medicum Perearstikeskus AS hakkab kasuta ma projekti põhiselt käibemaksu otsearvestuse meetodit, siis vastavalt käibemaksu reguleerivatele õigusaktidele ei ole projekti raames tasutud käibemaksu sisendkäibemaksuna õigust maha arvata ning käibemaksu ei hüvitata ka muul moel. Selle tõttu käsitletakse antud projektis käibemaksu abikõlbliku kuluna. Analüüsi tegemisel ei võeta arvesse ostult (kulu) ega müügilt (tulu) arvestatavat käibemaksu, kui projekti elluviija saab käibemaksu tagasi. Kui käibemaksu tagasi ei saada, siis võetakse see arvesse. Vastavalt Käibemaksuseaduse § 16 lg 1 p 2 ei maksustata käibemaksuga tervishoiuteenust tervishoiuteenuste korraldamise seaduse tähenduses. Seetõttu on suurem osa perearstikeskuse poolt osutatavatest teenustest käibemaksuga mittemaksustatavad ja seega ka tehtavatelt kuludelt ei ole võimalik sisendkäibemaksu tagasi küsida. Otsesed maksud (kapitali-, tulu- või muud maksud) võetakse arvesse ainult rahalise jätkusuutlikkuse kontrollimisel, ent mitte rahalise kasumlikkuse arvutamisel: rahalist kasumlikkust arvutatakse enne nende maksude mahaarvamist. Finantsanalüüsi objekti määratlemine Käesoleva finantsanalüüsi objektiks on Medicum Perearstikeskus AS -i rajatav Lasnamäe Esmatasandi Tervisekeskus (edaspidi Lasnamäe ETTK) . Lasnamäe ETTK rajatakse aadressil Vilisuu 6 , Tallinn olemasoleva Lasnamäe Medicumi hoone Punane 61 kõrvale . Ehitatava hoone suuruseks on planeeritud 2 559,7 m² (netopind). Vilisuu 6 , Tallinn kinnistu kuulub Medicum Perearstikeskus AS-ile . Nimetatud kaks hoonet moodustavad teenuste pakkumisel terviku. Projekti objektina käsitletakse aadressile Vilisuu 6 ehitatavat PAK hoonet ja Punane tn 61 asuvasse hoonesse rajatavaid füsioteraapia ruume. Finantsanalüüsi stsenaariumid Finantsanalüüsis kajastatakse kolme stsenaariumit: Nullstsenaarium kajastab taotleja projektiga seotud tegevuste tulude ja kulude prognoosi ilma projektita (st tulude ja kulude prognoos juhul, kui projekti ei viida ellu). Täisstsenaarium kajastab taotleja analoogselt nullstsenaariumi aluseks võetud tegevuste tulude ja kulude prognoosi koos investeeringuprojektiga (st tulude ja kulude prognoos juhul, kui projekt viiakse ellu). Juurdekasvuline stsenaarium kajastab täisstsenaariumi ja nullstsenaariumi erinevust ( incremental method ). Juurdekasvulises stsenaariumis on välja toodud projekti tulemusena lisanduvad tegevustulud -kulud. Juurdekasvuline stsenaarium on aluseks investeeringute rahalist tasuvuse ja omakapitali rahalise kasumlikkuse mõõtmisel. Projekti investeeringukulud Projekti raames ehitatakse esmatasandi tervisekeskus aadressile Vilisuu 6 , kus hakkavad paiknema ruumid perearsti ja -õe, koduõendusabi, füsioteraapia, ämmaemandusabi osutajale. Rajatava tervisekeskuse kogupindala ks on planeeritud 2 559,7 m² (netopind) . Lisaks renoveeritakse Punane tn 61 hoones II ja III korruse ruumid füsioteraapia teenuse osutamiseks kogupinnaga 918 m 2 . Lasnamäe ETTK rajamiseks soetati 2018. aastal kinnistu aadressil Vilisuu 6 . Kinnistu osteti Medicum Varahaldus O Ü- lt hinnaga 852 750 eurot . Tasum i n e toimus 2020. aastal. Vilisuu 6 ehitusmaksumus tugineb OÜ Silindia Ehitus (hanke viitenumber 220266) sõlmitud hankelepingule: lepingu maksumus 3 340 909,74 eurot. Lisaks kuuluvad ehitustööde maksumusse ka sõlmitud liitumislepingud summas 139 327,69 eurot. Projekteerimistööd teostas OÜ Esplan , kogumaksumusega 179 262 eurot. Lisaks on projekteerimistööde maksumusse arvestatud Inseneribüroo Telora OÜ poolt teostatud nõustamine projekteerimishanke läbiviimiseks ning projekteerimisalane tellija nõustamine projekteerimise kestel. Ehitusprojekti ekspertiisi teostas Ehitusinsener OÜ ning tööde maksumus oli 11 640 eurot. Punane 61 projekteerimistööde maksumus oli 41 676,6 eurot. Ehituse omanikujärelvalve maksumuseks on Inseneribüroo Telora OÜ lepingu põhjal arvestatud 20 400 eurot. Punane tn 61 ehitustööde maksumuseks on varasemale kogemusele ja ehitusturu hetkeolukorrale tuginedes prognoositud 555 042,49 eurot (sh lift ca 120 000 eurot ja omanikujärelevalve kulu 16 800 eurot ). Ehitustööde kogumaksumus on 4 023 616 eurot. Projekti administreerimi se kuludesse on arvestatud Inseneribüroo Telora OÜ pakkumuse põhjal ehitushanke ettevalmistamise nõustamine (9 000 eurot) ja ehitusjuhtimise teenus ( 10 800 eurot ) ning Civitta Eesti AS poolt teostatud muudatustaotluse ettevalmistamise nõustamine ja finantsanalüüsi uuendamine ( 5 994 eurot ). Projekti teavituskohustustega seotud kuludeks on arvestatud ehitustööde mahtu. Lasnamäe ETTK sisustuse ja seadmete kuludeks arvestatakse kokku 300 000 eurot. Tabel 1 . Lasnamäe ETTK rajamise koguinvesteering Kogukulud Abikõlblikud kulud Mitteabikõlblikud kulud Kinnisasja omandamine 852 750 852 750 Ehitusprojekti koostamine 247 428 205 754 41 674 Ehitustööd 4 023 616 3 836 346 187 270 Projekti administreerimine ja ehituse omanikujärelevalve 62 994 60 167 2 827 Ehitisse paigaldatavate seadmete hankimine ja paigaldamine 300 000 300 000 Toetuse kasutamisest teavitamine 0 0 KOKKU 5 486 788 4 102 267 1 384 521 Eelarve on kokkuvõtlikult esitatud MS Exceli failis töölehel "Projekti eelarve“. I nvesteeringu jääkväärtus finantsanalüüsi arvestusperioodi viimasel aastal puudub, kuna analüüsi periood kattub investeeringu kasuliku elueaga. Koguinvesteering, jääkväärtus ja asendusinvesteeringute prognoos on kokkuvõtvalt esitatud töölehel "Tabel 1". Projekti koguinvesteeringu suuruseks on 5 486 788 eurot. Käibemaks on projekti raames abikõlblik kulu, kuna on võimalik näidata, et vastavalt käibemaksu reguleerivatele õigusaktidele ei ole projekti raames tasutud käibemaksu sisendkäibemaksuna õigust maha arvata või käibemaksu tagasi taotleda ning käibemaksu ei hüvitata ka muul moel. Eelarve kalkuleerimise alused on esitatud MS Exceli failis töölehel " Eelarve alused ". Põhivara asenduskuludeks on arvestatud vajadusega uuendada või renoveerida sisustust, sisepinnakatteid, fassaadi elemente ja katust ning tehnosüsteeme ( iga viie aasta tagant 100 000 eurot) . Investeeringu jääkväärtus finantsanalüüsi arvestusperioodi viimasel aastal puudub, kuna analüüsi periood kattub investeeringu kasuliku elueaga. Koguinvesteering, jääkväärtus ja asendusinvesteeringute prognoos on kokkuvõtvalt esitatud MS Exceli failis töölehel "Tabel 1". Tegevustulud ja –kulud Nullstsenaarium Käesoleval hetkel asub Lasnamäe ETTK aadressil Punane 61, Lasnamäe Medicumi majas. 2019. aastal oli Medicum Perearstikeskus A S-il Lasnamäe ETTK-s keskmiselt 13 perearstinimistut. Lisaks tegutses Lasnamäe Medicumi majas rendipindadel veel 4 perearstinimistut. 2020. aastal on Medicum Perearstikeskus AS-il Lasnamäe ETTK-s 11 perearsti nimistut. Tegevustulude prognoosimisel eeldatakse olemasoleva olukorra säilimist ning H aigekassast laekuvaid tulusid prognoositakse 11 perearsti nimistu järgi. Koduõendus e, ämmaemanduse ja füsioteraapia teenusmahtude ja tulude prognoosimis e l eeldatakse olemasoleva olukorra jätkumist ning arvestatakse Medicum Perearstikeskus AS i 11 p erearstinimistu ning 4 rendipindadel tegutseva perearstinimistu vajadustega. Teenuste müük asutustele ja eraisikutele prognoositakse proportsionaalselt muutusega teenuste müügis haigekassale Ostetud kaupade ja materjal ide ning o stetud tööd e ja teenus te osas eeldatakse , et tegemist on muutuvkuludega ning neid prognoositakse vastavalt tegevustulude muutusele. Medicum Perearstikeskus AS rendib ruume Medicum Tervishoiuteenused AS-ilt asukohas Punan e 61 , Tallinn . Prognoosides eeldatakse, et säilib olemasolev rendisuhe. Muude tegevuskulude ja tööjõukulude osas eeldatakse samuti kulude säilimist prognoosiperioodil samal tasemel. Täisstsenaarium Täisstsenaariumi eelduseks on pr ojekti realiseerumine täismahus ehk Lasnamäe ETTE rajamine ( 2 559,7 m²) aadressile Vilisuu 6 , Tallinn ning füsioteraapia ruumide rekonstrueerimine Punane 61 (II ja III korrus) . Projek t i lõpuks on planeeritud 30.06.2022. Täisstsenaariumi korral hakkab Lasnamäe ETTK-s tegutsema kokku 24 perearstinimistut: Medicum Perearstikeskus AS -i 13 perearstinimistut ning 11 perearstinimistut rentnikena. Tegevustulude prognoosimisel arvestatakse Medicum Perearstikeskus AS-i perearstinimistute arvu suurenemisega 2 võrra ning haigekassast laekuvaid tulusid prognoositakse 1 3 perearsti nimistu järgi. Renditulude prognoosimisel arvestatakse rentnikena 11 perearstinimistut ja rendi hinnaks 1 4 ,0 €/m² . Lisaks tasuvad rentnikud hoone ja kinnistuga seotud kommunaal- ja kõrvalkulud proportsionaalselt nende poolt kasutatavale pinnale. K ommunaal- ja kõrvalkulud puhul toimub üksnes teenuste vahendamine st. müüakse edasi sama hinnaga, mis ostetakse ja lisatulu ei teenita. Koduõenduse, ämmaemanduse ja füsioteraapia teenusmahtude ja tulude prognoosimisel arvestatakse 24 perearstinimistu vajadustega. Teenuste müük asutustele ja eraisikutele prognoositakse proportsionaalselt muutusega teenuste müügis haigekassale . Ostetud kaupade ja materjalide ning ostetud tööde ja teenuste osas eeldatakse, et tegemist on muutuvkuludega ning neid prognoositakse vastavalt tegevustulude muutusele. Täisstsenaariumi korral ehitab Medicum Perearstikeskus AS uue Lasnamäe ETTK ning loobub enamuse ruumide rentimisest aadressil Punane 61. Siiski jääb ka projektijärgselt Medicum Perearstikeskus AS rentima ruume Medicum Tervishoiuteenused AS’l t . Se e tõttu jääb püsima ka teatav rendikulu . Võttes arvesse hoone kavandatud funktsionaalsust, pindala ( 2 559,7 m²) ja energiatarbimist (163 kWh/(m²·a)) , arvestatakse prognoosides kinnistute, hoonete ja ruumide ülalpidamise kulud eks kuus 2 ,2 €/m² . Kinnistute, hoonete ja ruumide remondikulud eks arvestatakse aastas 5 ,5 €/m². Seoses töötajate arvu suurenemisega prognoositakse kasvu t öötajatega seotud kulud e ning b ürootar vete , posti - ja sidekulud e osas. Transpordikulude tõus on eelkõige seotud koduõenduse teenusega . Muude tegevuskulude osas olulist kasvu ei prognoosita. Tööjõukulude prognoosimisel eeldatakse, et projekti järgselt võetakse tööle 27 uut töötajat. Tabel SEQ Tabel \* ARABIC 2 . Lisanduvad töötajad A rv K oormus B rutopalk Perearst 2 1 2700 Pereõde 4 1 1500 Füsioterapeut 2 1 1344 Koduõde 2 1 1378 R egistraator 9 1 1000 K oristaja 4 0,5 700 Garderoob itöötaja 2 1 800 Lisanduv töötasu kokku kuus 27 29 843 Juurdekasvuline stsenaarium Null- ja täisstsenaariumi tulud ja kulud koos täpsemate eeldustega on esitatud MS Exceli failis töölehel „Tabel 2“. Lahutades täisstsenaariumi tuludest-kuludest nullstsenaariumi tulud-kulud saadakse nn juurdekasvuline stsenaarium ( incremental method ). Juurdekasvulises stsenaariumis on välja toodud projekti tulemusena lisanduvad tegevustulud ja lisanduvad tegevuskulud. Juurdekasvuline stsenaarium on aluseks investeeringute rahalis e tasuvuse ja omakapitali rahalise kasumlikkuse mõõtmisel. Finantseerimisallikad MS Exceli failis töölehel „Tabel 3 “ on esitatud projekti finantseerimise allikad. Projekti finantseerimisallikad on Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondi toetus , Medicum Perearstikeskus AS omafinantseering ja pangalaen . M eetme 2.4. „Kättesaadavate ja kvaliteetsete tervishoiuteenuste tagamine tööhõives püsimise ja hõivesse naasmise suurendamiseks“ tegevuse 2.4.2. „Investeeringute toetamine esmatasandi tervisekeskuste infrastruktuuri tõmbekeskustes tagades kättesaadavad ja mitmekülgs ed esmatasandi teenused“ raames on m aksimaalne võimalik toetus 24 nimistuga perearstikeskuse loomiseks 3 076 700 eurot kuid mitte rohkem kui 75% abikõlblikest kuludest. Ülejäänud omafinantseering summas 2 410 088 eurot projekti elluviimiseks on kavandatud teostada Medicum Perearstikeskus AS omafinantseeringuga ( 223 tuh eurot ) ja pangalaenuga ( 2,1 mln eurot) . Alljärgnevas tabelis on esita t ud projekti finantseerimise allikad. Tabel SEQ Tabel \* ARABIC 3 . Projekti finantseerimisallikad 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Kokku Struktuurifondide toetus 26 952 103 124 6 781 1 061 206 1 590 831 287 805 3 076 700 Omafinantseering 13 269 50 770 2 213 1 204 174 860 786 278 877 2 410 088 sh Medicum Perearstikeskus AS 13 269 50 770 2 213 53 425 90 742 13 364 223 783 sh pangalaen 0 0 0 1 150 749 770 044 265 513 2 186 305 Finantsressursid kokku 40 220 153 894 8 994 2 265 379 2 451 618 566 682 5 486 788 Abikõlblikud kulud Mitteabikõlblikud kulud Kogukulud Struktuurifondide toetus 3 076 700 3 076 700 Omafinantseering 1 025 567 1 384 521 2 410 088 Finantseerimisallikad kokku 4 102 267 1 384 521 5 486 788 Finantseerimisallikate kogusumma katab projektiga seotud kulud. Projekti jätkusuutlikkus Projekti rahalist jätkusuutlikkust analüüsitakse täisstsenaariumi põhiselt (vt. MS Exceli failis „Tabel 4“). Sissetuleva rahavoona käsitletakse: täisstsenaariumi kõiki tegevustulusid; kõiki projekti finantseerimisallikatest saadavaid laekumisi. Väljaminevate rahavoogudena käsitletakse: projekti investeeringu kogumaksumust; p õhivara asenduskulud ; täisst senaariumi kõiki tegevuskulusid ; laenu tagasimakseid ja intressimakseid. Kui kumulatiivne rahavoog kõigil projekti prognoosi aastail on nullist suurem või null, siis näitab see, et tegemist on jätkusuutliku projektiga ning kõik kulud on kaetud finantsressurssidega. Lasnamäe ETTK investeeringukulud perioodil 20 17 -20 2 2 on tagatud Euroopa Liidu Regionaalarengu F ondi toetuse ning Medicum Perearstikeskus AS omafinantseeringuga (sisaldab pangalaenu) . Investeeringujärgsel perioodil kaetakse kõik tervisekeskuse kulud tegevustulude arvelt (raviteenuste müük Haigekassale, asutustele ja eraisikutele ning renditulu d ). Investeeringute tasuvuse määr Selgitamaks, kas projekti investeering vajab tagastamatut toetust, arvutatakse välja investeeringu tasuvuse määr (vt. MS Exceli failis „Tabel 5 “). Investeeringu rahalist tasuvust hinnatakse järgmiste näitajate alusel: investeeringu rahaline tasuvuse määr (FRR/C) investeeringu rahaline nüüdispuhasväärtus (FNPV/C). Need näitajad osutavad, kas projekti puhaslaekumisega on võimalik katta investeeringukulud, olenemata nende finantseerimise viisist. Käesoleva projekti investeeringu rahaline nüüdispuhasväärtus FNPV/C= - 2 ,1 mln eurot. Investeeringu rahaline tasuvuse määr FRR/C = -0, 61 % . Investeeringu tasuvusmäär on väiksem kui analüüsi puhul kasutatav 4% diskontomäär ning investeeringu rahaline nüüdispuhasväärtus on negatiivne. See tähendab, et investeering tulu ei tooda ning vajab kaasfinantseerimist tagastamatu toetuse näol. Omafinantseeringu tasuvuse määr Omakapitali tasuvust analüüsitakse eesmärgiga kontrollida, kas projekt on tulus kapitalipaigutuse seisukohalt (vt. MS Exceli failis „Tabel 6 “). Omakapitali tasuvust hinnatakse järgmiste näitajate alusel: omakapitali rahaline tasuvuse määr (FRR/K); omakapitali rahaline nüüdispuhasväärtus (FNPV/K). Omakapitali rahalist tasuvust arvestades vaadeldakse projekti investeeritud rahalisi vahendeid (ilma EL toetuseta) investeeringukulude asemel väljaminekutena. Sissetulevate rahavoogudena võetakse arvesse juurdekasvuline tegevustulu ja juurdekasvuline investeeringu jääkväärtus. Väljaminevate rahavoogudena võetakse arvesse juurdekasvuline tegevusk ulu, omafinantseering ning laenude tagasimaksed ja intressimaksed . Käesoleva projekti omakapitali rahaline tasuvuse määr on FRR/K = 9, 29 % ning omakapitali rahaline nüüdispuhasväärtus FNPV/K = 518 tuh eurot. Rahavoogude diskonteerimisel on kasutatud 4%-list reaalset diskontomäära. Ootuspäraselt on omakapitali rahaline tasuvuse määr (FRR/K) suurem kui investeeringu rahaline tasuvuse määr (FRR/C) ja seda tänu Euroopa Liidu poolsele toetusele. Diskontomäärast suurem omakapitali tasuvusmäär ning positiivne omakapitali rahaline nüüdispuhasväärtus näitavad, et projekt on omakapitali paigutuse seisukohalt tasuv , kuid ilma struktuurifondide toetuseta pole Medicum Perearstikeskus AS -il majanduslikult otstarbekas käesolevat projekti ellu viia. Toetuse suuruse arvutamine Projekti toetus on Euroopa Regionaalarengu Fondist eraldatav tagastamatu rahaline abi (vt. ka tööleht „Toetuse arvestus II“). Toetuse suuruse arvutamisel on aluseks projekti finantseerimisvajak, mis leitakse juurdekasvulise stsenaariumi alusel diskonteeritud investeeringukulu ja projekti diskonteeritud puhastulu vahena. Toetuse suuruse määramise aluseks olevad projekti abikõlblikud kulud ei tohi ületada projekti finantseerimisvajakut (maksimaalsed abikõlblikud kulud). Otsuse summa leidmisel on aluseks finantseerimisvajaku määr, mis kajastab finantseerimisvajaku osakaalu diskonteeritud investeeringukulust (osakaal diskonteeritud investeeringukulust, mida projekti diskonteeritud puhaslaekum ei kata). Määruse "Esmatasandi tervisekeskuste kaasajastamine" kohaselt on maksimaalne võimalik toetus 24 nimistuga perearstikeskuse loomiseks 3 076 700 , mis teeb rahastamismääraks 75 % Käibemaks on abikõlblik kulu, kuna taotlejakäibemaksu tagasi ei saa. Tabel SEQ Tabel \* ARABIC 4 . Toetuse suuruse arvutamine Vaatlusperiood aastates 39 Kasutatud diskontomäär Reaalne 4% Diskonteeritud väärtus (puhas nüüdisväärtus , NPV), eurot 1 Põhivara investeering 4 078 997 2 Tulu teenivad tulud 2 609 746 3 Kulud, mis on seotud tuluteenivate tuludega 4 396 027 4 Põhivara asenduskulud 445 182 5 Investeeringu jääkväärtus vaatlusperioodi lõpuks 0 6 Investeeringuga seotud puhastulu -2 231 463 7 Finantseerimise puudujääk (investeeringu kogukulude diskonteeritud väärtus – puhastulu diskonteeritud väärtus) 6 310 460 1 Projekti finantseerimise puudujäägi määr (% investeeringu kogukulude diskonteeritud väärtusest) 100% 2 Abikõlblikud kulud, eurot 4 102 267 3 Toetuse määramise aluseks olevate abikõlblike kulude summa (abikõlblikud kulud x finantseerimise puudujäägi määr) 4 102 267 4 Toetuse määr, % 75,00% 5 Toetuse suurus, eurot (toetuse määramise aluseks olevate abikõlblike kulude summa x toetuse määr) 3 076 700 Tallinn 20.12.2021 nr 11.2-5 / 1677 OTSUS 19. mai 2017. a otsusega nr 044 on kinnitatud Medicum Perearstikeskus AS-i (edaspidi toetuse saaja) toetuse taotlus number 2014-2020.2.04.16-0007 projekti „Medicum PAK“ elluviimise toetamiseks Euroopa Regionaalarengu Fondist, muudetud 18.02.2019 a. otsusega nr 11.6-5/0074 ja 07.05.2020. a otsusega nr 11.6-5/0395. 01. detsembril 2021. a on toetuse saaja edastanud avalduse projekti „Medicum PAK“ taotluse rahuldamise otsuse muutmiseks. Vabariigi Valitsuse 21. augusti 2014. a määruse nr 133 „Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse taotlemise ja taotluste menetlemise nõuded ja tingimused toetuse andmise tingimuste määruse kehtestamiseks“ § 10 lõigete 1 ja 2 ning tervise- ja tööministri 13. märtsi 2018. a määruse nr 5 „Tervisekeskuste kaasajastamine“ § 24 lõike 1 alusel: 1. Rahuldada Medicum Perearstikeskus AS, registrikood 10644425, asukoht Tallinn, Punane tn 61, 13619, 1. detsembri 2021. a avaldus taotluse rahuldamise otsuse muutmiseks projekti number 2014-2020.2.04.16-0007 „Medicum PAK“ osas ning teha 19. mai 2017. a otsuses nr 044 järgmised muudatused: 1.1. Muuta otsuse punkti 2 ja sõnastada see alljärgnevalt: „2. Projekti kogumaksumus on 5 486 787,92 eurot (viis miljonit nelisada kaheksakümmend kuus tuhat seitsesada kaheksakümmend seitse eurot ja üheksakümmend kaks senti).“ 1.2 Muuta otsuse punkti 6 ja sõnastada see alljärgnevalt: „6. Projekti abikõlblikkuse periood on 3. august 2015. a – 30. juuni 2022. a.“ 2. Struktuuritoetuse registris teostada muudatused. 3. Otsust on võimalik vaidlustada struktuuritoetuse seaduse § 51 sätestatud korras, esitades vaide rakendusüksusele 30 päeva jooksul arvates päevast, millal isik vaidlustatavast haldusaktist või toimingust teada sai või oleks pidanud teada saama. (allkirjastatud digitaalselt) Tiina Sams Toetuste rakendamise osakonna juhataja Saatja: Liina Breicis <[email protected]> Saadetud: 30.12.2021 11:40 Adressaat: SM Info <[email protected]> Teema: Medicumi Perearstikeskuse AS muudatustaotluse otsus Tere Edastan RTK poolt allkirjastatud Medicumi Perearstikeskuse AS muudatustaotluse otsuse. Lugupidamisega Liina Breicis projektikoordinaator Sotsiaalse taristu, finantsinstrumentide ja haldusvõimekuse arendamise talitus Riigi Tugiteenuste Keskus ________________________________ Käesolev e-kiri võib sisaldada asutusesiseseks kasutamiseks tunnistatud teavet. Kui te ei ole selle kirja adressaat, palun võtke ühendust saatjaga ning kustutage e-kiri arvutist.This e-mail may contain information which is classified for internal use. If you are not the intended recipient of this message, please notify the sender immediately and delete the message.