Väljaminev kiriAvalik
Makseteatis
Rahandusministeerium · 7. august 2023
- Viit
- 7-4.1/5295-1
- Registreeritud
- 7. august 2023
- Dokumendi liik
- Väljaminev kiri
- Adressaat
- SA Keskkonnainvesteeringute Keskus
- Saabumis/saatmisviis
- DVK
- Funktsioon
- 7 RIIGI FINANTSVARADE JA -KOHUSTUSTE HALDAMINE
- Sari
- 7-4.1 Kirjavahetus finantsvarade ja -kohustuste korraldamise osas
- Toimik
- 7-4.1/2023
- Vastutaja
- Katrin Luts (Rahandusministeerium, Kantsleri vastutusvaldkond, Eelarvepoliitika valdkond, Riigikassa osakond)
Sisu (failidest)
Aime Pähkel
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus Meie 07.08.2023 nr 7-4.1/5295-1
[email protected]
Makseteatis
Austatud proua Pähkel
Teatame, et 01. septembril 2023. aastal kuuluvad tasumisele järgmised summad:
1) 2. septembril 2009. aastal sõlmitud laenulepingu Lisa 8 kohaselt koostatud
tagasimaksegraafiku järgi 3 715 712,53 eurot. Summas sisaldub intressimakse
656 213,86 eurot ja põhiosamakse 3 059 498,67 eurot, sh ennetähtaegne laenu
tagasimakse 681 995,00 eurot vastavalt teie 04.08.2023 kirjale.
Laenulepingu punkti 1.6.2 kohaselt fikseeriti seisuga 01.03.2023. aastal baasintressiks
6 kuu EURIBOR 3,311%. Seega 01.03.2023. aastal kuni 01.09.2023. aastal rakendub
laenusummale 31 615 284,18 eurot intressimäär 4,061% aastas.
2) 7. aprillil 2016. aastal sõlmitud laenulepingu kohaselt koostatud tagasimaksegraafiku
järgi intressimakse 496 902,22 eurot.
Laenulepingu punkti 7.3 kohaselt fikseeriti seisuga 01.03.2023. aastal baasintressiks 6
kuu EURIBOR 3,311%. Seega 01.03.2023. aastal kuni 01.09.2023. aastal rakendub
laenusummale 20 000 000,00 eurot intressimäär 4,861% aastas.
Tasumisele kuuluvad summad palume üle kanda Rahandusministeeriumi kontole nr
EE841010002024790009 SEB Pangas ning maksekorraldusel palume selgituseks märkida
viide laenulepingule.
Lugupidamisega
(allkirjastatud digitaalselt)
Janno Luurmees
osakonnajuhataja
Katrin Luts 611 3028
[email protected]
Suur-Ameerika 1 / 10122 Tallinn / 611 3558 / [email protected] / www.rahandusministeerium.ee
registrikood 70000272