SA Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskuse nõukogu protokoll

MEMO (VISIIDID) ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS Teabevaldaja: SA Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus Juurdepääsupiirang 5 a. Alus: AvTS § 35 lg 1 p 3 Kellele: ESTDEV-i nõukogu Kellelt: ESTDEV-i juhatus Kuupäev: 07.06.2023 Teema: Finantsplaan 2023-2027 KVJI finantsplaani määruse kohaselt tagab keskvalitsuse juriidiline isik finantsplaani andmete sisestamise jooksva eelarveaasta ja sellele järgneva nelja eelarveaasta kohta iga aasta 30. juuniks saldoandmike infosüsteemi https://www.riigiteataja.ee/akt/129032022001 ESTDEV-i põhikirja kohaselt kinnitab nõukogu riigieelarve seaduse §-s 12 sätestatud nõuetele vastava ja sihtasutuse eelarve koostamisel aluseks oleva finantsplaani. Juhatus teeb ettepaneku kinnitada jooksva eelarveaasta finantsplaan arvestades 2023. aasta tegelikku tulude ja kulude prognoosi. Finantsplaani koostamise alused:  Välisministeeriumi info kohaselt on (reaalsed summad selguvad lepingu läbirääkimistel) neil kavas ESTDEV-ile aastatel 2024-2027 eraldada 7 miljonit eurot aastas. Summa sisaldab nii tegevustoetust kui ka uuteks algatusteks eraldatavat toetust.  Välisfinantseeringud uuteks projektideks on arvestatud 1,5 miljonit eurot (2024), 6 miljonit eurot (2025), 6 miljonit eurot (2026) ja 9 miljonit eurot (2027) ning jagatud majandusliku sisu järgi: toetused 40% (sh põhivara sihtfinantseerimise vahendamine), tööjõukulud 30%, majandamiskulud 30%.  Projektid, mille majanduslik sisu pole teada on jagatud senist praktikat arvestades: toetused 20%, tööjõukulud 35%, majandamiskulud 45%. Vastav reegel rakendub ka 2023. aasta eelarves majandusliku sisu järgi jaotamata rahale.  Tegevustoetus 2024-2027 on jagatud 2023. aasta eelarves kavandatud proportsiooni alusel – 70% tööjõukulud, 30% majandamiskulud.  Käibemaksukuluna on 2023. aastal arvestatud 10% majandamiskuludest (eelnevate perioodide alusel), edaspidi 15%, põhjuseks prognoositava hangete mahu kasv. Loetletud eeldusi arvestades kujuneb ESTDEV-i finantsplaaniks perioodil 2023-2027: Eelarve Selgitus Jooksev 2024 2025 2026 2027 konto aasta (2023) T3502 Saadud sihtfinantseerimine põhivara 5 391 391 1 413 200 1 800 000 1 800 000 2 700 000 soetuseks (vahendamine) T3500 Saadud tegevuskulude 10 322 128 11 450 073 10 906 010 10 242 910 12 300 000 sihtfinantseerimine T352 Saadud tegevustoetused 1 300 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 Kokku Tulud kokku 17 013 519 13 863 273 13 706 010 13 042 910 16 000 000 T4502 Antud sihtfinantseerimine põhivara 5 391 391 1 413 200 1 800 000 1 800 000 2 700 000 soetuseks (vahendamine) T4500 Antud sihtfinantseerimine 5 660 948 4 390 159 3 074 010 3 000 000 3 300 000 tegevuskuludeks T50 Tööjõukulud 2 087 882 2 691 059 3 467 800 3 219 310 4 100 000 T55 Majandamiskulud 3 521 179 4 668 569 4 658 660 4 368 348 5 130 435 T60 Muud tegevuskulud, v.a - - - - - käibemaksukulu põhivara soetuselt 601000 Käibemaksukulu tegevuskuludelt 352 118 700 285 705 540 655 252 769 565 Kokku Kulud kokku 17 013 518 13 863 273 13 706 010 13 042 910 16 000 000 Otsuse ettepanek: Kinnitada ESTDEV-i finantsplaan 2023-2027.  Sihtasutusesiseseks kasutamiseks Sihtasutuse Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskuse nõukogu koosoleku protokoll Toimumise aeg ja koht 12.06.2023 kell 12- 13.00, asukoht Pärnu mnt 31-13, Tallinn Koosoleku juhataja Jonatan Vseviov Koosolekul osalejad Jonatan Vseviov, Merike Saks, Mariin Ratnik, Kairi Saar-Isop, Agne Kuimet, Andrea Kivi, Katre Külm Protokollija Andrea Kivi KOOSOLEKU PÄEVAKORD JA OTSUSED: Nõukogu otsustas ühehäälselt, et koosolekut ei lindistata. Nõukogu päevakord 1. Ülevaade 2023 I kvartali tegevustest 2. Finantsplaani kinnitamine 3. Keenia filiaali asutamise vajadusest seoses projektiga ning kohalike töötajate värbamisega 4. Ülevaade sambahindamisest 5. Muud küsimused, sh järgmise nõukogu koosolek Otsus: kinnitada päevakord 2. Ülevaade 2023 I kvartali tegevustest Ettekandja: Andrea Kivi Otsus: võtta teadmiseks 3. Finantsplaani kinnitamine Ettekandja: Andrea Kivi ja Katre Külm Otsus: kinnitada finantsplaan (protokolli lisa) 4. Keenia filiaali asutamise vajadusest seoses projektiga ning kohalike töötajate värbamisega Ettekandja: Andrea Kivi Otsus: võtta info teadmiseks ja juhatusel edasi minna vajalike toimingutega 5. Ülevaade sambahindamisest Ettekandja: Andrea Kivi Otsus: võtta teadmiseks ja sihtasutusel edasi liikuda sambahindamise auditeerimisega. Nõukogu liikmetele Agne Kuimet ja Kairi Saar-Isop edastada siseaudiitori poolt koostatud ülevaade. 6. Juhatuse liikme valimine Otsus: Nõukogu otsustas juhatuse liikme värbamiseks korraldada avaliku konkursi koos sihtotsinguga. Selleks kasutatakse personaliotsingu ettevõtet. Praegune juhatuse liige võtab vajalikud hinnapakkumised sellele teenusele ning edastab nõukogule valiku tegemiseks. Järgmise nõukogu koosoleku toimumise aja otsustab nõukogu jooksvalt. Saatja: Marin Terep <[email protected]> Saadetud: 04.07.2023 12:02 Adressaat: <"RAM Info"> Teema: ESTDEV nõukogu protokoll Manused: image001.png; Noukogu_protokoll_120623.asice Tere! Edastan Teile SA Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskuse 12.06.2023 toimunud nõukogu protokolli. Marin Terep juhatuse assistent [email protected] | +372 53058414 Estonian Centre for International Development Pärnu mnt 31-43, Tallinn 10119 | +372 629 9217 www.estdev.ee| Twitter | Facebook | LinkedIn