Leping

Allkirjastatud digitaalselt RIIGIEELARVELISE TEGEVUSTOETUSE KASUTAMISE LEPING nr 7-5/2008-1 Kultuuriministeerium (edaspidi toetuse andja) ja Sihtasutus Endla Teater (edaspidi toetuse saaja), edaspidi eraldi pool või koos pooled, on sõlminud järgmise riigieelarvelise toetuse kasutamise lepingu (edaspidi leping). 1. Üldsätted 1.1. Lepingu eesmärk on kokku leppida 2019. aasta riigieelarve seaduse § 1 osa 6 jaos 6 ette nähtud sihtotstarbelise toetuse maksmise ja kasutamise tingimused. 1.2. Leping on sõlmitud kultuuriministri 21.12.2018 käskkirja nr 241 alusel, kooskõlas 2019. aasta riigieelarve seadusega ja lähtudes toetuse saaja esitatud riigieelarvelise toetuse taotlusest (edaspidi taotlus). 1.3. Leping on toetuse väljamakse alusdokument. 1.4. Lepingu lisad: 1.4.1.Lisa 1 - tegevuskava; 1.4.2.Lisa 2 - tekkepõhine tulude-kulude eelarve. 2. Toetus 2.1. Toetuse andja eraldab toetuse saajale perioodiks 01.01.2019 kuni 31.12.2019 toetust summas 1 648 999 eurot, millest: 2.1.1.tegevuskuludeks summas 1 552 299 eurot; 2.1.2. sihtotstarbeliseks hooldusremondi toetuseks summas 31 700 eurot; 2.1.3. sihtotstarbeliseks remondifondi toetuseks summas 65 000 eurot. 2.2. Toetuse saaja peab tagama koosseisulisele täistööajaga töötavale kultuuritöötajale brutotöötasu 2019. aastal vähemalt 1300 eurot kuus, kui töökoht on kõrgharidusnõudega või kõrgema kutsekvalifikatsiooninõudega või spetsiifilisi erialaseid teadmisi ja kogemuslikku pädevust nõudev, mida saab võrdsustada kõrghariduse või kõrgema kutsekvalifikatsiooniga. 2.3. Toetuse saaja peab tagama, et koosseisulise täistööajaga töötava tugipersonali ja punktis 2.2. toodud töökoha tingimustele vastavate, kuid juba enne 01.01.2019 suuremat kui 1300 eurot igakuist brutotöötasu teenivate töötajate põhipalga palgafondid tõusevad kokku 2019. aastal vähemalt 7 %. 2.4. Punktis 2.1.3. toodud remondifondi vahendid on ette nähtud järgmiste tööde teostamiseks: teatrihoone (Keskväljak 1, Pärnu) katuste remonttööd. 2.5. Toetuse andja eraldab toetuse saajale toetust alljärgnevatel kuupäevadel: 2.5.1. 15.01.2019 – 824 500 eurot; 2.5.2. 11.06.2019 – 824 499 eurot. 2.6. Juhul kui toetuse andja saab toetuse saaja poolt allkirjastatud lepingu kätte vähem kui 3 tööpäeva enne lepingu punktis 2.5.1 nimetatud esimest väljamakse kuupäeva, siis toetuse andjal on õigus väljamakse teha 7 tööpäeva jooksul lepingu kättesaamise hetkest. 3. Toetuse kontroll ja aruandlus 3.1. Toetuse saaja esitab läbi teatristatistika andmebaasi toetuse andjale hiljemalt 17.02.2020 aruande uuslavastuste, etenduste ja külastuste ja muu tegevuse kohta (repertuaaristatistika) ning hiljemalt 01.04.2020 aruande tulude-kulude kohta (majandusstatistika). 3.2. Toetuse saaja peab lepingus välja toodud punktides 2.1.2 sihtotstarbelise toetuse kohta (hooldusremont) esitama aruande Kultuuriministeeriumi projektitoetuse aruande vormil pärast vastavate kulutuste tegemist või hiljemalt 15.01.2020. 3.3. Toetuse saaja on kohustatud toetuse andja nõudel esitama toetuse andjale aruande punktis 2.1.3 sihtotstarbeliselt remondifondiks eraldatud toetuse kasutamise kohta. Toetuse andja teavitab toetuse andjat aruande esitamise tähtajast ja vormist ette vähemalt 30 kalendripäeva. 3.4. Toetuse andja aktsepteerib esitatud aruande 90 päeva jooksul või teavitab toetuse saajat aruande puudustest või muudest rikkumistest. Aruanne loetakse aktsepteerituks, kui ei ole tuvastatud toetuse kasutamise rikkumisi ja aruanne vastab toetuse andja poolt kehtestatud nõuetele ning toetuse saaja on tagastanud toetuse kasutamata jäägi. 3.5. Toetuse andjal on õigus igal ajal kontrollida toetuse kasutamise vastavust lepingule, nõudes lisaks lepingus kokkulepitule toetuse saajalt toetuse kasutamise vahearuandeid, toetusega seotud 1/3 Allkirjastatud digitaalselt originaaldokumente ja andmeid, hinnates seeläbi muu hulgas toetuse kasutamise sihipärasust ja tulemuslikkust. 3.6. Toetuse saaja on kohustatud esitama toetuse andja poolt vastavasisulise kirjaliku nõude saamisel toetuse arvelt tehtud kulusid tõendavad kulu- ja maksedokumentide koopiad, muud dokumendid ja selgitused, mis tõendavad toetuse sihipärast kasutamist. 3.7. Toetuse andja siseauditiosakonnal on 3 aasta jooksul peale toetuse kasutamise aruande esitamist õigus hinnata eraldatud toetuse kasutamist, sh vastavust lepingule ja asjakohastele õigusaktidele, sihipärasust ja otstarbekust. 3.8. Kui toetuse kasutamise rikkumine või aruande puudus tuvastatakse eri- või audiitorkontrolli käigus, on toetuse andjal, sõltumata aruande esitamise tähtpäevast, õigus nõuda igal ajal täpsustatud aruande esitamist, kogu või osa toetuse tagastamist või kasutada muid õiguskaitsevahendeid. 4. Poolte kohustused 4.1. Toetuse saaja kohustub: 4.1.1. kasutama toetust lepingus sätestatud ja taotluses kirjeldatud tingimustel ning eesmärkidel; 4.1.2. pidama toetuse kasutamise kohta arvestust ning säilitama toetuse taotlemise ja tegevuste teostamisega seotud dokumentatsiooni vastavalt raamatupidamise seadusele või kui toetus on vähese tähtsusega abi või riigiabi, siis säilitama dokumente kümme aastat alates kuupäevast, mil abi anti; 4.1.3. tagastama toetuse kasutamata jäägi koos aruande esitamisega või esitama toetuse andajale lepingu pikendamise avalduse koos põhjendusega; 4.1.4. tagastama kasutamata jäänud toetuse või lepingus sätestamata eesmärgil kasutatud toetuse osa toetuse andjalt vastavasisulise kirjaliku nõude saamisel; 4.1.5. võimaldama toetuse andjal kontrollida toetuse kasutamist, toetuse kasutamise kohta esitatud aruannete õigsust ning toetuse saamise tingimuseks olevate asjaolude paikapidavust; 4.1.6. teavitama viivitamata toetuse andjat kõigist asjaoludest, mis erinevad lepingus ja taotluses toodud tingimustest ja andmetest ning kõigist asjaoludest, mis mõjutavad või võivad mõjutada toetuse saaja kohustuste täitmist või muudest probleemidest, mis esinevad lepingu täitmisel. 4.2. Toetuse andja kohustub: 4.2.1. toetuse lepingus sätestatud kuupäevadel üle kandma toetuse saaja arvelduskontole, v.a lepingu punktis 2.6. toodud juhul. 5. Vastutus 5.1. Pooled täidavad oma kohustusi mõistlikult, hoolikalt ja heas usus arvestades tavasid ja praktikat. 5.2. Toetuse andjal on õigus nõuda toetuse saajalt viivist 0,05% tasumisele kuuluvast summast iga toetuse tagastamisega viivitatud päeva eest. 5.3. Toetuse andja võib peatada toetuse väljamaksmise ja/või nõuda toetuse saajalt leppetrahvi 9% toetuse summast ja/või lepingust taganeda ja/või nõuda antud toetus tagasi juhul, kui toetuse saaja ei täida lepingulisi kohustusi sh: 5.3.1. toetust ei ole kasutatud ettenähtud korras ja tingimustel; 5.3.2. ei ole ellu viidud tegevuskavas ettenähtud tegevusi; 5.3.3. ilmneb, et toetust on kasutatud mitteabikõlblike kulude hüvitamiseks; 5.3.4. kulud, mille osas toetust saadi, kujunesid planeeritust väiksemaks; 5.3.5. toetusest tasutud kulud on tekkinud väljaspool toetuse kasutamise perioodi; 5.3.6. aruande või vahearuande kontrollimisel ilmneb, et esitatud kuludokumente on kasutatud toetuse saajale eraldatud muu toetuse aruande või vahearuande kuludokumendina; 5.3.7. toetuse saaja on esitanud valeandmeid või varjanud andmeid; 5.3.8. aruanne või vahearuanne ei ole esitatud tähtaegselt. 5.4. Lepingu rikkumine on vabandatav, kui kohustuse rikkumise põhjuseks on vääramatu jõud võlaõigusseaduse § 103 tähenduses. Muu hulgas mõistavad pooled vääramatu jõu all õigusakti (nt riigieelarve seaduse muutmise seaduse või riigi lisaeelarve seaduse) jõustumist, mis takistab oluliselt lepingu täitmist või muudab selle võimatuks. Pool peab teist poolt vääramatu jõu asjaolude ilmnemisest ja lõppemisest kohe teavitama. Kui vääramatu jõud kestab kauem kui 3 kuud, on mõlemal poolel õigus lepingust taganeda. 6. Lepingu jõustumine, muutmine ja lõppemine 2/3 Allkirjastatud digitaalselt 6.1. Leping jõustub peale 2019. aasta riigieelarve seaduse, Kultuuriministeeriumi valitsemisala 2019. aasta eelarve käskkirja jõustumist ning kui mõlema poole esindajad on lepingu allkirjastanud ja toetuse andja on toetuse saaja poolt allkirjastatud lepingu kätte saanud. 6.2. Lepingu sõlmimise eelduseks on, et toetuse saajal puudub lepingu vormistamise hetkel maksuvõlgnevus või tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intress, välja arvatud juhul, kui maksuvõla tasumine on ajatatud. Maksuvõla tasumise ajatamise korral peab maksuvõlg olema tasutud ajakava kohaselt. 6.3. Kõik lepingu muudatused vormistatakse kirjalikult lepingu lisana ja need jõustuvad pärast seda kui pooled on need allkirjastanud. Pool, kes soovib lepingut muuta, esitab teisele poolele kirjalikult põhjendatud ettepaneku, millele teine pool on kohustatud vastama kolmekümne (30) kalendripäeva jooksul. Muutmisettepanekust keeldumist tuleb kirjalikult põhjendada. 6.4. Toetuse andja võib lepingut ühepoolselt muuta kui: 6.4.1. muudetakse oluliselt lepingule kohalduvaid õigusakte või vältimaks ülekaaluka avaliku huvi rasket kahjustumist; 6.4.2. kuulutatakse välja eriolukord, erakorraline olukord või sõjaseisukord; 6.4.3. vajalik on kõrvaldada lepingus sisalduv õigusvastane tingimus. 6.5. Leping lõpeb: 6.5.1. lepinguliste kohustuste täitmisel; 6.5.2. lepingust taganemisega olulise lepingurikkumise korral; 6.5.3. poolte poolt allkirjastatud kokkuleppel; 6.5.4. muul seadusest tuleneval alusel. 7. Lõppsätted 7.1. Lepinguga seotud teabe vahetamiseks määratud kontaktisikud: 7.1.1 toetuse andja kontaktisik on Katre Väli, [email protected], 6282212; 7.1.2 toetuse saaja kontaktisik on Roland Leesment, [email protected], 4420678.. 7.2. Lepinguga reguleerimata küsimustes lähtuvad pooled Eesti Vabariigi õigusaktidest. 7.3. Lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused kohtus. Toetuse andja Toetuse saaja Kultuuriministeerium Sihtasutus Endla Teater Registrikood: 70000941 Registrikood: 90010769 E-post: [email protected] E-post: [email protected] Arvelduskonto: e-riigikassa konto 3500081416 (allkirjastatud digitaalselt) (allkirjastatud digitaalselt) Tarvi Sits Roland Leesment kantsler juhatuse liige 3/3  SA ENDLA TEATER TEGEVUSKAVA AASTAKS 2019 1. Strateegiline eesmärk: Endla teatri repertuaar on mitmekülgne, tuues lavale maailmaklassika kõrval kaasaegset eesti dramaturgiat ning pakkudes oma suurtele ja väikestele vaatajatele huvitavat teatrikogemust. Meede Tegevus Vahetu tulemus Tähtaeg Vastutaja(d) Eelarve * Esietendub kuni 10 uuslavastust. Lisaks 2019. aasta Loominguline juht, kooseisulistele lavastajatele osalevad Lavastuste esietendused vastavalt jooksul teatrijuht, dramaturgid külalislavastajatena Peep Maasik, Henrik repertuaarikaardile kirjeldatud mahus ja Kalmet ajal. Loominguliste küsimuste selge ja 2019 Loominguline juht 1. Lavastuste kunstilise taseme Loomenõukogu töö jätkumine läbipaistev arutelu, loominguliselt tagamine ja tõstmine huvitava repertuaari sünd Veebruar Lavastaja Ingomar Endla Noortestuudio tegevus ja lavastus Esietendub lavastus noortestuudio 2019 Vihmar Ingomar Vihmari juhendamisel osalejate esituses Vabaõhulavastusi mängitakse juuni- 2019 juuli- Loominguline juht, Teatri suvehooajal esitame august, mängukavas olevaid teisi valitud august teatrijuht, projektijuht vabaõhulavastust „Papa Jannsen 200“ ja lavastusi mängitakse juulis-augustis „Säärane mulk“ teatrimajas. 2. Strateegiline eesmärk: Endla teater osaleb mitmekülgselt Pärnu kultuurielus, olles piirkonnas atraktiivne ja lisaväärtust andev kultuuriasutus. Meede Tegevus Vahetu tulemus Tähtaeg Vastutaja Eelarve Loominguline juht, 1. Teater on koostööpartner 2019. aasta Teater on valmis koostööks erinevate dramaturg, teistele Loome lavastused koostöös partneritega jooksul kultuurialaste koostöö projektidega lavastusjuht, kultuuriorganisatsioonidele teatrijuht Kommunikatsiooni- Regulaarsed filmiõhtud - väärtfilmisari ja Väärtfilmide ja uute Eesti filmide 2019. aasta juht, peakunstnik, uued Eesti filmid – Endla Teatrikinos esitused – 10 väärtfilmi + Eesti filmid jooksul administraator Toimub vähemalt 12 näitust 2019. aasta Näituste korraldamine Teatrigaleriis professionaalsetelt ja Galerist, peakunstnik jooksul harrastuskunstnikelt. Koostöös Eesti Jazziliiduga Endla Jazzklubi 2. Teater pakub kultuurihuvilisele 2019. aasta tegevuse jätkumine Teatrikohvikus ja Kontserdid vähemalt 2 korda kuus. Jazzklubi projektijuht külastajale mitmesugust jooksul saalides. vaimuergastavat tegevust Pärnu (maa) koolinoorte kaasamine Teatriõpe noortestuudios, noorte stuudiotöös ja ka lastelavastustes osalemine muusikalises koguperelavastuses „Alice imedemaal“ ja 2019 Noortestuudio lavastuses Loominguline juht 3. Strateegiline eesmärk: Endla teatri kommunikatsioon ja turundustegevus on läbimõeldud, süsteemne ning toimib terve maja tegevusi ja inimesi kaasavalt. 1  Meede Tegevus Vahetu tulemus Tähtaeg Vastutaja Eelarve Uuringute tulemused aitavad pakkuda Külastaja-uuringute läbiviimiseks Kevad ja vaatajale paremat teenust; oleme 1. Uute sihtgruppide leidmine pädevate partnerite leidmine ja uuringute sügis 2019 Kommunikatsioonijuht täpsustanud külastavate sihtgruppide korraldamine. soove/vajadusi. Veebileht on kasutajate jaoks ühtaegu Kaasaegse ja jätkusuutliku veebilehe visuaalselt atraktiivne, kasulik ja mugav; Kommunikatsioonijuht, 2. Uue veebilehe edasiarendamine arendamine. See peab lähtuma meie see on eri seadmetes ühtmoodi hästi Kogu 2019 dramaturg, ärieesmärkidest ja kasutajate vajadustest. kasutatav; seda on lihtne hallata nii täna peakunstnik kui tulevikus. Loominguline juht, Parem loominguline planeerimine, teatrijuht, 3. Lavastuste statistiline analüüs Etendustegevuse statistika analüüsimine. 2019 ootuspärane publikuhuvi kasv. kommunikatsioonijuht 4. Strateegiline eesmärk:. Endla teater on jätkusuutlik organisatsioon, millel on toimivad tugistruktuurid ja töökorraldus. Meede Tegevus Vahetu tulemus Tähtaeg Vastutaja Eelarve Repertuaari valikuvõimaluste Täienenud loovmeeskonna potentsiaali avardumine, sise- ja välissuhtluse 2019 1. Loomingulise potentsiaali parim kasutamine, näitetrupi täiendamine elavnemine. Loominguline juht, kasutamine vastavalt planeeritud mängukava Loomingulise koosseisu optimaalse teatrijuht vajadustele. taseme saavutamine, loomepotentsiaali kasv Kõike ressursse koondav platvorm Ressursside planeerimise infosüsteemi Teatrijuht, võimaldab planeerida mängukava November 2. Töökeskkonna kaasajastamine rakendamine teatri igapäeva töös. haldusjuht, maksimaalselt teatri huve arvestades. 2019 trupijuht Tagab ühtlasi parema teavituse. Kujundused valmivad kvaliteetselt ja Peakunstnik, 3. Pikaajaline ja täpne Töökodade koormuse ühtlasem jaotus. 2019 õigeaegselt. lavastusala juhataja planeerimine ning Elektroonilise tööplaani kohandamine Töötajate informeeritus kasvab, koordineerimine 2019 Trupijuht, juhiabi enamkasutatavate nutiseadmetega tööks. Tõene info on paremini kättesaadav. Keskmine saalide täituvus suureneb, Kommunikatsioonijuht, Saalide keskmise täituvuse suurendamine. 2019 piletitulu kasvab. administraator Kulude optimeerimine, seadmete Kulutuste vähenedes on suurenenud vahetamine säästlikemate vastu ja tulude 4. Teatri eelarve täitmise võimalus töötajate motivatsiooni 2019 Teatrijuht suurendamine (piletimüük, saalide rent, tasakaalustamine tõstmiseks töötasu suurendamise läbi. sponsor- ja partnerluslepingud jms). Teatrikohviku uuendamine nii sisus kui Kohvik on atraktiivne ja meeldiva vormis: interjööri uuendamine I korrusel, 2019 Teatrijuht õhustikuga, toimib kasumlikult. juhtimise uuendamine Spetsialistide ja treenerite kaasamine oma On paranenud töötajate erialased 2019 Teatrijuht majast ja mujalt. oskused, motivatsioon. 2  Täiendkoolitusalane koostöö Eesti Töötajad tõstavad oma kutsetaset, 2019 Haldusjuht Teatriliidu ja Kutsekojaga. töösooritus on efektiivsem. Kolleegipreemiate väljaselgitamine ja 2019 Teatrijuht, Töötajate panustamise väärtustamine. 5. Töötajate täiendkoolituste üleandmine aasta lõpus. detsember kommunikatsiooni juht läbiviimine, motivatsiooni Koostöö Pärnu erinevate spordisaalide Töötajate vaim on erk ja füüsiline 2019 Teatrijuht, haldusjuht tõstmine kasutamiseks. seisund on hea. Kollektiivi ühtekuuluvustunne tugevneb. Talviste ja suviste spordipäevade Töötajate vaimne ja füüsiline seisund 2019 Teatrijuht, haldusjuht korraldamine ja meeskonnana osalemine. edeneb. Dekoratsioonihoiu parandamine Dekoratsioonide hoidmise tingimused Teatrijuht, 2019 olemasolevate ladude baasil paranevad. haldusjuht 6. Varade optimaalne kasutamine Keskväljaku krundi detailplaneeringu Detailplaneeringuga kehtestatakse kaks Teatrijuht, arenduse jätkamine planeeringu kinnistut (võimalus seada loodavale 2019 II pool haldusjuht kehtestamiseni kinnistule hoonestusõigus). 5. Strateegiline eesmärk: Teatrihoone on tehniliselt kaasaegne ja meeldivalt atraktiivse interjööriga. Meede Tegevus Vahetu tulemus Tähtaeg Vastutaja Eelarve Lavaseadmed on kaasaegsed ja Heli-, valgus- ja videoseadmete võimaldavad lavastuste kujundustes Teatrijuht, haldusjuht, 1. Lavaseadmete ja tarvikute täiendamine, etendusi teenindava tehnika rakendada hulgaliselt lisavõimalusi ja 2019 loovtehniline personal, uuendamine täiendamine vastavalt lavastuslikele tagada etenduste tehniliselt suur täpsus osakonna juhid vajadustele ja ohutus. Interjööri jooksev värskendamine, hoone tehnosüsteemide (valve-, tuleohutus-, Paraneb etenduste kvaliteet, publikuala Peakunstnik, 2019 ventilatsiooniseadmete jms) uuendamine ja personaliruumide esteetiline ilme. haldusjuht 2. Teatri hoonete esteetiline ja ja püsihooldus. tehniline korrasolek Tehniline meeskond on väljaõppinud ja Tehnilise meeskonna koolitused, et Teatrijuht, professionaalne, pakkudes lavastajatele kasutada paremini töös uusi lavatehnilisi 2019 I pool Haldusjuht, ja lavastuskunstnikele välja uusi võimalusi ja seadmeid loovtehniline personal võimalusi * Eelarve on tegevuskava osa. 17.mail 2018 3  SA ENDLA TEATER 2019. aasta eelarve2018EA 2018 EA loodetav jooksev täitmine täitmine 2019 EA täitmine € % Jaanuar Veebruar 1 Tegevustoetus 1 338 010 1 583 999 0 0,0% 131999 131999 2 remonditoetus 65000 3 muud toetused Ku Min-ilt 0 6 Kokku tulud riigieelarvest 1 338 010 1 648 999 0 0,0% 131 999 131 999 7 Kokku omatulud 1 392 626 1 527 000 0 0,0% 118900 132200 Etendustegevuse tulud 814 308 880 000 0 0,0% 77000 78000 kohviku tulud 390 073 441 000 0 0,0% 25000 37000 Renditulud 100 195 110 000 0 0,0% 10000 10000 Kavade müügitulud 12 321 11 000 0 0,0% 800 1000 Reklaamitulud 1 450 3 000 0 0,0% 250 250 Piletimüügi vahendustasu 5 393 5 000 0 0,0% 450 450 Kostüümilaenutus 5 292 6 000 0 0,0% 400 500 Transpordi kasutamine 31 417 38 000 0 0,0% 1500 2500 Muud omatulud 32 177 33 000 0 0,0% 3500 2500 8 Kokku muud laekumised 109 804 41 000 0 0,0% 0 110 6 510 Pärnu linn 70 000 30 000 0 0,0% 6000 KuMin toetused 2 686 3 000 0 0,0% muud toetused 28 758 2 000 0 0,0% 110 110 KULKA 8 360 6 000 0 0,0% 400 10 KOKKU TULUD 2 840 440 3 216 999 0 0,0% 0 251 009 270 709 11 TEGEVUSKULUD 2 846 742 2 985 999 0 0,0% 12 Nõukogu töötasud 12 094 12 300 0 0,0% 1025 1025 13 Koosseisuliste personalikulud 1 574 606 1 716 643 0 0,0% 140 345 142935 14 Lepinguliste personalikulud 102 420 65 000 0 0,0% 3 000 5000 15 Kohviku personalikulu 220 997 210 000 0 0,0% 16 000 18000 16 Majandamiskulud 572 760 646 600 0 0,0% 46 100 53 300 17 Administreerimiskulud 16 602 21 700 0 0,0% 1 800 2200 18 Lähetuskulud 46 700 41 500 0 0,0% 4500 4500 19 IT kulud 20 332 18 900 0 0,0% 800 1600 20 Hoonete majandamiskulud 189 406 245 000 0 0,0% 20000 20000 21 Transpordikulu 55 417 59 500 0 0,0% 3 000 4000 22 inventarikulud 47 217 42 500 0 0,0% 1000 2000 23 0 #DIV/0! 24 ürituste korralduskulud 24 323 26 500 0 0,0% 2000 3000 25 kohviku kulud 172 763 191 000 0 0,0% 13000 16000 26 Etendustegevuse kulud 363 084 334 756 0 0,0% 25 199 31 199 27 Uuslavastuse kulud 51 002 56 000 0 0,0% 4 000 7000 28 Etenduse kulud 252 549 219 756 0 0,0% 16199 19199 29 Muud etendustegevuse kulud 59 533 59 000 0 0,0% 5000 5000 30 Kulum 340 999 231 000 0 0,0% 19250 19250 31 Riigilõivud/muud maksud 443 360 0 0,0% 90 32 Maamaks 338 340 0 0,0% 35 KOKKU TEGEVUSKULUD 3 187 741 3 216 999 0 0,0% 251 009 270 709 36 37 38 Investeeringud / põhivara soetus 0 #DIV/0! 42 Finantskulud kokku 45 Finantstulud kokku 0 46 edasikantav sihtfinantseerimine TULEM -347 301 0 0 0 0 0 Rahaline tulem -6 302 231 000 0 #DIV/0! 0 19 250 19 250 tegevustoetus . hooldusremondi toetus investeeringuteks Märts Aprill Mai Juuni Juuli August SeptemberOktoober November Detsember KOKKU 131999 131999 131999 131999 131999 131999 131999 131999 131999 132010 1583999 10000 55000 65000 0 131 999 131 999 131 999 141 999 186 999 131 999 131 999 131 999 131 999 132 010 1648999 161200 137850 105550 81550 86750 83050 115400 158450 167500 178600 1527000 105000 85000 50000 40000 36000 45000 60000 94000 100000 110000 880000 37000 37000 38000 30000 40000 25000 35000 42000 45000 50000 441000 12000 9000 10000 3000 3000 4000 12000 13000 13000 11000 110000 1000 1000 800 800 1000 400 1000 1000 1000 1200 11000 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3000 450 500 500 300 300 200 450 500 500 400 5000 500 600 500 200 200 200 700 700 750 750 6000 2500 2500 3000 4000 4000 5000 3000 4000 4000 2000 38000 2500 2000 2500 3000 2000 3000 3000 3000 3000 3000 33000 6 810 8 300 510 5 810 300 110 5 810 210 5 200 1 320 41000 4000 8000 4000 4000 4000 30000 1500 500 500 500 3000 110 300 110 110 300 110 110 210 300 120 2000 1200 400 1200 1200 400 1200 6000 300 009 278 149 238 059 229 359 274 049 215 159 253 209 290 659 304 699 311 930 3 216 999 1025 1025 1025 1025 1025 1025 1025 1025 1025 1025 12300 144894 143000 140000 142484 141784 140884 140834 141694 146924 146865 1712643 8000 8000 4000 5000 3800 2000 3000 9000 7000 7200 65000 18000 18000 18000 17000 17000 15000 18000 19000 21000 20000 215 000 63 500 51 300 37 500 37 600 86 100 26 000 51 600 59 100 67 000 66 500 645600 4000 2800 1500 1100 1100 1500 1100 1600 1500 1500 21700 4000 4000 2000 500 500 500 5000 6000 6000 4000 41500 2500 2000 2000 1000 1000 1000 1000 2000 2000 2000 18900 19000 15000 10000 19000 59000 8000 16000 18000 20000 20000 244000 6000 4000 4000 3000 6000 5000 6000 7000 6500 5000 59500 5000 3000 1000 1000 2500 1000 4000 4000 8000 10000 42500 0 4000 2500 1000 0 1000 0 2500 2500 4000 4000 26500 19000 18000 16000 12000 15000 9000 16000 18000 19000 20000 191000 45 000 37 484 17 784 15 000 9 000 9 000 19 000 38 000 42 000 46 090 334756 8000 4000 4000 2000 1000 1000 6000 6000 6000 7000 56000 31000 27484 8784 10000 4000 4000 8000 27000 30000 34090 219756 6000 6000 5000 3000 4000 4000 5000 5000 6000 5000 59000 19250 19250 19250 19250 19250 19250 19250 19250 19250 19250 231000 90 90 90 360 340 340 300 009 278 149 237 559 237 359 278 049 213 159 252 709 287 159 304 199 306 930 3 216 999 0 0 0 500 -8 000 -4 000 2 000 500 3 500 500 5 000 0 19 250 19 250 19 750 11 250 15 250 21 250 19 750 22 750 19 750 24 250 231 000  1527000 3 216 999 0 SA Endla Teater 2019.a. jaanuari eelarve täitmine eurodes 2019/01 EA 2019/01 TEG EA TÄITMINE 2018/01 TEG 1% 1 Tegevustoetus 131 999 100% 106 554 0,00% 2 toetus investeeringuteks 0 #DIV/0! 700 000 3 muu toetus 0 #DIV/0! 4 Kokku tulud riigieelarvest 131 999 0 0% 806 554 5 Kokku omatulud 118 900 0 0% 94 348 0,00% Etendustegevuse tulud 77 000 0% 52 112 0,00% Kohviku tulu 25 000 0% 28 361 0,00% Renditulud 10 000 0% 7 251 0,00% Kavade müügitulud 800 0% 855 0,00% Reklaamitulud 250 0% 1 000 0,00% Piletimüügi vahendustasu 450 0% 362 0,00% Kostüümilaenutus 400 0% 254 0,00% Transpordi kasutamine 1 500 0% 1 417 0,00% Muud omatulud 3 500 0% 2 736 0,00% 6 Kokku muud laekumised 110 0 0% 2 600 0,00% Pärnu linn 0 #DIV/0! Paikuse vald 0 #DIV/0! Teater maale jm 110 0% KULKA 0 #DIV/0! 2 600 0,00% 7 KOKKU TULUD 251 009 0 0% 903 502 8 TEGEVUSKULUD (ilma kulumita) 215 759 0 0% 219 990 0,00% Personalikulud kokku 144 370 0 0% 149 711 0,00% 9 Nõukogu töötasud 1 025 0 0% 1 027 0,00% Töötasu 768 0% 768 Palgamaksud 257 0% 259 10 Koosseisuliste personalikulud 140 345 0 0% 131 371 0,00% Töötasu 100 900 0% 98 968 Palgamaksud 34 100 0% 32 120 Erisoodustused 340 0% 283 Lepinguliste personalikulu 3 000 0 0% 17 313 0,00% Töötasu 8 200 0% 12 940 Palgamaksud 2 800 0% 4 373 Kohviku personalikulu 16 000 0% 0 11 Majandamiskulud 46 100 0 0% 47 653 0,00% 12 Administreerimiskulud 1 800 0% 1 748 0,00% 13 Lähetuskulud 4 500 0% 4912 0,00% 14 IT kulud 800 0% 770 0,00% 15 Hoonete majandamiskulud 20 000 0% 17 941 0,00% 16 transpordikulu 3 000 0% 2 993 0,00% 17 Inventari majandamiskulud 1 000 0% 2878 0,00% 18 Erirõivastus 0 #DIV/0! 19 ürituste korralduskulud 2 000 0% 3 538 0,00% 20 kohviku kulud 13 000 0% 12 873 0,00% 21 Etendustegevuse kulud 25 199 0 0% 22 557 0,00% 22 Uuslavastuse kulud 4 000 0% 4 491 0,00% 23 Etenduse kulud 16 199 0% 13 756 0,00% 24 Muud etendustegevuse kulud 5 000 0% 4 310 0,00% 25 Kulum 19 250 0% 10695 0,00% 26 Riigilõivud/muud maksud 90 0% 69 27 Maamaks 0 #DIV/0! 28 KULUD KOKKU 235 009 0 0% 230685 0,00% 29 30 31 Investeeringud 32 Finantskulud kokku 33 Finantstulud kokku TULEM 16 000 0 0 670817 Rahaline tulem 35 250 0 0 683512 EELMÜÜK( PILETIMAAILM+PILETILEVI) 122683 VAHENDID KASSAS JA PANGAS, kokku 1468234 s.h. Tegevustoetuseks 602505,00 lõpetamata ehituseks 661285,00 kohvik, jaanuar tulu kulu tulem 35252,00 34974,00 278,00 2731 pikaajalised lepingud SA Endla Teater 2019.a. veebruari eelarve täitmine eurodes EA 02 EA 02 TEG TÄITMINE 01-02 EA 01-02 TEG 1 Tegevustoetus 131 999 0% 263 998 0 2 Toetus investeeringuteks 0 #DIV/0! 0 0 3 Muud toetused 0 #DIV/0! 0 0 6 Kokku tulud riigieelarvest 131 999 0 0% 263 998 0 7 Kokku omatulud 132 200 0 0% 251 100 0 Etendustegevuse tulud 78 000 0% 155 000 0 kohviku tulud 37 000 0% 62 000 0 Renditulud 10 000 0% 20 000 0 Kavade müügitulud 1 000 0% 1 800 0 Reklaamitulud 250 0% 500 0 Piletimüügi vahendustasu 450 0% 900 0 Laenutused 500 0% 900 0 Transpordi kasutamine 2 500 0% 4 000 0 Muud omatulud 2 500 0% 6 000 0 8 Kokku muud laekumised 6 510 0 0% 6 620 0 Pärnu linn 6 000 0% 6 000 0 Paikuse vald 0 #DIV/0! 0 0 Teater maale, jm. 110 0% 220 0 KULKA 400 0% 400 0 10 KOKKU TULUD 270 709 0 0% 521 718 0 11 TEGEVUSKULUD (ilma kulumita) 233 459 0 0% 449 218 0 Personalikulud kokku 148 960 0 0% 293 330 0 12 Nõukogu töötasud 1 025 0 0% 2 050 0 Töötasu 769 0% 1 537 0 Palgamaksud 256 0% 513 0 14 Koosseisuliste personalikulud 142 935 0 0% 283 280 0 Töötasu 100 900 0% 201 800 0 Palgamaksud 34 100 0% 68 200 0 Erisoodustused 340 0% 680 0 Lepinguliste personalikulu 5 000 0 0% 8 000 0 Töötasu 6 700 0% 14 900 0 Palgamaksud 2 300 0% 5 100 0 Kohviku töötasukulu 18 000 34 000 0 15 Majandamiskulud 53 300 0 0% 99 400 0 16 Administreerimiskulud 2 200 0% 4 000 0 17 Lähetuskulud 4 500 0% 9 000 0 18 IT kulud 1 600 0% 2 400 0 19 Hoonete majandamiskulud 20 000 0% 40 000 0 20 transpordikulu 4 000 0% 7 000 0 22 Inventari majandamiskulud 2 000 0% 3 000 0 25 0 #DIV/0! 0 0 26 ürituste korralduskulu 3 000 0% 5 000 0 27 kohviku kulud 16 000 0% 29 000 0 28 Etendustegevuse kulud 31 199 0 0% 56 398 0 29 Uuslavastuse kulud 7 000 0% 11 000 0 30 Etenduse kulud 19 199 0% 35 398 0 31 Muud etendustegevuse kulud 5 000 0% 10 000 0 32 Kulum 19 250 0% 38 500 0 33 Riigilõivud/muud maksud 0 #DIV/0! 90 0 34 Maamaks 0 #DIV/0! 0 0 35 KULUD KOKKU 252 709 0 0% 487 718 0 36 38 Investeeringud 0 42 Finantskulud kokku 45 Finantstulud kokku TULEM 18 000 0 0 34 000 0 Rahaline tulem 37 250 0 0 72 500 0 EELMÜÜK ( PILETIMAAILM + PILETILEVI) 185696 VAHENDID KASSAS JA PANGAS KOKKU 1363363 s.h. Tegevustoetuseks 482 005,000 investeeringuteks 661 285,000  EA 20182 TÄITMINE VÕRDLUS võrdlus % 0% 91813 0,00% #DIV/0! #DIV/0! 0% 91813 0% 109574 0,00% 0% 65035 0,00% 0% 32379 0,00% 0% 7033 0,00% 0% 700 0,00% 0% 0% 422 0,00% 0% 379 0,00% 0% 980 0,00% 0% 2646 0,00% 0% 400 0,00% 0% #DIV/0! 0% 50 0% 350 0% 201787 0,00% 0% 195132 0,00% 0% 122163 0,00% 0% 1021 0% 768 0% 253 0% 105729 0,00% 0% 79376 0% 25658 0% 695 0% 15413 0,00% 0% 11515 0% 3898 0% 49045 0,00% 0% 2129 0,00% 0% 6588 0,00% 0% 1037 0,00% 0% 19252 0,00% 0% 2635 0,00% 0% 2154 0,00% #DIV/0! 0% 2092 0,00% 0% 13158 0,00% 0% 23924 0,00% 0% 5066 0,00% 0% 14939 0,00% 0% 3919 0,00% 0% 11501 0,00% 0% #DIV/0! 0% 206633 0,00% -4846 6655 0,00% SA Endla Teater 2019.a. märtsi eelarve täitmine eurodes EA EA 03 EA 03 TEG TÄITMINE 01-03 EA 01-03 TEG TÄITMINE 1 Tegevustoetus 131 999 0% 263 998 0 0% 2 Toetus investeeringuteks 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 3 Muud toetused 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 6 Kokku tulud riigieelarvest 131 999 0 0% 395 997 0 0% 7 Kokku omatulud 161 200 0 0% 412 300 0 0% Etendustegevuse tulud 105 000 0% 260 000 0 0% Kohviku tulud 37 000 0% 99 000 0 0% Renditulud 12 000 0% 32 000 0 0% Kavade müügitulud 1 000 0% 2 800 0 0% Reklaamitulud 250 0% 750 0 0% Piletimüügi vahendustasu 450 0% 1 350 0 0% Laenutused 500 0% 1 400 0 0% Transpordi kasutamine 2 500 0% 6 500 0 0% Muud omatulud 2 500 0% 8 500 0 0% 8 Kokku muud laekumised 6 810 0 0% 13 430 0 0% Pärnu linn 4 000 0% 10 000 0 0% Paikuse vald 500 0% 500 0 0% Teater maale jm. 110 0% 330 0 0% KULKA 1 200 0% 1 600 0 0% 10 KOKKU TULUD 300 009 0 0% 821 727 0 0% 11 TEGEVUSKULUD (ilma kulumita) 262 759 0 0% 711 977 0 0% Personalikulud kokku 153 919 0 0% 447 249 0 0% 12 Nõukogu töötasud 1 025 0 0% 3 075 0 0% Töötasu 769 0% 2 306 0 0% Palgamaksud 256 0% 769 0 0% 14 Koosseisuliste personalikulud 144 894 0 0% 428 174 0 0% Töötasu 100 900 0% 302 700 0 0% Palgamaksud 34 100 0% 102 300 0 0% Erisoodustused 340 0% 1 020 0 0% Lepinguliste personalikulu 8 000 0 0% 16 000 0 0% Töötasu 8 200 0% 23 100 0 0% Palgamaksud 2 800 0% 7 900 0 0% Kohviku töötasukulu 18 000 0% 52 000 0 0% 15 Majandamiskulud 63 500 0 0% 162 900 0 0% 16 Administreerimiskulud 4 000 0% 8 000 0 0% 17 Lähetuskulud 4 000 0% 13 000 0 0% 18 IT kulud 2 500 0% 4 900 0 0% 19 Hoonete majandamiskulud 19 000 0% 59 000 0 0% 20 Transpordikulu 6 000 0% 13 000 0 0% 22 Inventari majandamiskulud 5 000 0% 8 000 0 0% 25 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 26 ürituste korralduskulud 4 000 0% 9 000 0 0% 27 kohviku kulud 19 000 0% 48 000 0 0% 28 Etendustegevuse kulud 45 000 0 0% 101 398 0 0% 29 Uuslavastuse kulud 8 000 0% 19 000 0 0% 30 Etenduse kulud 31 000 0% 66 398 0 0% 31 Muud etendustegevuse kulud 6 000 0% 16 000 0 0% 32 Kulum 19 250 0% 57 750 0 0% 33 Riigilõivud/muud maksud 0 #DIV/0! 90 0 0% 34 Maamaks 340 0 0% 340 0 0% 35 KULUD KOKKU 282 009 0 0% 769 727 0 0% 36 37 38 Investeeringud 0 0 42 Finantskulud kokku 45 Finantstulud kokku TULEM 18 000 0 0 52 000 0 Rahaline tulem 37 250 0 0 109 750 0 EELMÜÜK (piletimaailm + piletilevi) 124 120,000 Vahendid pangas ja kassas, kokku 1 288 272,900 s.h. Tegevustoetus 361 505,000 Investeeringud 661 285,000 2018/3 võrdlus % VÕRDLUS 2017/2018 319 662 0% 700 000 0 1 019 662 0% 383 273 0% 232 864 0% 102 904 0% 28 115 0% 3 371 0% 2 000 0% 1 687 0% 1 779 0% 5 757 0% 4 796 0% 15 240 0% 4 500 0% #DIV/0! 6 240 0% 4 500 0% 1 418 175 932 758 454 953 0% 3 077 0% 2 306 771 409 920 0% 308 590 100 331 999 41 956 0% 31 642 10 314 143 646 0% 6 723 0% 10 798 0% 3 919 0% 49 075 0% 8 830 0% 9 780 0% 8 716 0% 45 805 0% 99 149 0% 16 213 0% 65 281 0% 17 655 0% 30 128 0% 69 338 728 283 0% 268904 420 988 0% 451 116 0% SA Endla Teater 2019.a. aprilli eelarve täitmine eurodes EA EA 2018/4 kuu 2018 4 kuud % 2017/2018 04 EA 04 TEG TÄITMINE 01-04 EA 01-04 TEG TÄITMINE VÕRDLUS kokku 4 kuud 1 Tegevustoetus 131 999 0% 263 998 0 0% 106554 426216 0% 2 Toetus investeeringuteks 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 700000 3 Muud toetused 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 6 Kokku tulud riigieelarvest 131 999 0 0% 527 996 0 0% 106554 1126216 0% 7 Kokku omatulud 137 850 0 0% 550 150 0 0% 149498 532771 0% Etendustegevuse tulud 85 000 0% 345 000 0 0% 95600 328464 0% Kohviku tulu 37 000 0% 136 000 0 0% 38208 141112 0% Renditulud 9 000 0% 41 000 0 0% 10251 38366 0% Kavade müügitulud 1 000 0% 3 800 0 0% 1359 4730 0% Reklaamitulud 250 0% 1 000 0 0% 2000 Piletimüügi vahendustasu 500 0% 1 850 0 0% 770 2457 0% Laenutus 600 0% 2 000 0 0% 250 2029 0% Transpordi kasutamine 2 500 0% 9 000 0 0% 2373 8130 0% Muud omatulud 2 000 0% 10 500 0 0% 687 5483 0% 8 Kokku muud laekumised 8 300 0 0% 21 730 0 0% 150 15390 0% Pärnu linn 8 000 0% 18 000 0 0% 4500 Paikuse vald 0 #DIV/0! 500 0 0% Teater maale jm 300 0% 630 0 0% 150 6390 KULKA 0 #DIV/0! 1 600 0 0% 4500 10 KOKKU TULUD 278 149 0 0% 1 099 876 0 0% 256202 1674377 0% 11 TEGEVUSKULUD (ilma kulumita) 258 899 0 0% 970 876 0 0% 237717 797713 0% Personalikulud kokku 170 025 0 0% 617 274 0 0% 157222 612175 0% 12 Nõukogu töötasud 1 025 0 0% 4 100 0 0% 1025 4102 Töötasu 768 0% 3 074 0 0% 768 3074 Palgamaksud 257 0% 1 026 0 0% 257 1028 14 Koosseisuliste personalikulud 143 000 0 0% 571 174 0 0% 139229 549149 0% Töötasu 100 900 0% 403 600 0 0% 104907 413497 Palgamaksud 34 100 0% 136 400 0 0% 33994 134325  Erisoodustused 340 0% 1 360 0 0% 328 1327 Lepinguliste personalikulu 8 000 0 0% 24 000 0 0% 16968 58924 0% Töötasu 8 900 0% 32 000 0 0% 12682 44324 Palgamaksud 3 100 0% 11 000 0 0% 4286 14600 Kohviku töötasukulu 18 000 0% 70 000 0 0% 15 Majandamiskulud 51 300 0 0% 214 200 0 0% 51206 194852 0% 16 Administreerimiskulud 2 800 0% 10 800 0 0% 3100 9823 17 Lähetuskulud 4 000 0% 17 000 0 0% 5145 15943 18 IT kulud 2 000 0% 6 900 0 0% 1360 5279 19 Hoonete majandamiskulud 15 000 0% 74 000 0 0% 15548 64623 0 20 Transpordikulud 4 000 0% 17 000 0 0% 5671 14501 0% 22 Inventari kulu 3 000 0% 11 000 0 0% 1818 11598 0% 25 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 26 Ürituste korralduskulud 2 500 0% 11 500 0 0% 3185 11901 0% 27 Kohviku kulud 18 000 0% 66 000 0 0% 15379 61184 0% 28 Etendustegevuse kulud 37 484 0 0% 138 882 0 0% 29110 128259 29 Uuslavastuse kulud 4 000 0% 23 000 0 0% 3241 19454 0% 30 Etenduse kulud 27 484 0% 93 882 0 0% 20239 85520 0% 31 Muud etendustegevuse kulud 6 000 0% 22 000 0 0% 5630 23285 0% 32 Kulum 19 250 0% 77 000 0 0% 8738 38866 0% 33 Riigilõivud/muud maksud 90 0% 180 0 0% 179 248 34 Maamaks 0 #DIV/0! 340 0 0% 338 35 KULUD KOKKU 278 149 0 0% 1 047 876 0 0% 246455 843717 0% 36 37 38 Investeeringud 0 0 271464 540368 42 Finantskulud kokku 45 Finantstulud kokku TULEM 0 0 0 52 000 0 -261717 159271 Rahaline tulem 19 250 0 0 129 000 0 -252979 198137 Eelmüük ( Piletimaailm+piletilevi 80444 52894 Vahendid pangas ja kassas, kokku 1172404 1043879 s.h. Tegevustoetus 241005 213110 trekwerki tasumata arve 661285 347792 SA Endla Teater 2019.a.mai eelarve täitmine eurodes EA EA 05 EA 05 TEG TÄITMINE 01-05 EA 01-05 TEG TÄITMINE 1 Tegevustoetus 131 999 0% 263 998 0 0% 2 Toetused investeeringuteks 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 3 Muud toetused 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 6 Kokku tulud riigieelarvest 131 999 0 0% 659 995 0 0% 7 Kokku omatulud 105 550 0 0% 655 700 0 0% Etendustegevuse tulud 50 000 0% 395 000 0 0% Kohviku tulu 38 000 0% 174 000 0 0% Renditulud 10 000 0% 51 000 0 0% Kavade müügitulud 800 0% 4 600 0 0% Reklaamitulud 250 0% 1 250 0 0% Piletimüügi vahendustasu 500 0% 2 350 0 0% Laenutus 500 0% 2 500 0 0% Transpordi kasutamine 3 000 0% 12 000 0 0% Muud omatulud 2 500 0% 13 000 0 0% 8 Kokku muud laekumised 510 0 0% 22 240 0 0% Pärnu linn 0 #DIV/0! 18 000 0 0% Paikuse vald 0 #DIV/0! 500 0 0% Teater maale jm 110 0% 740 0 0% KULKA 400 0% 2 000 0 0% 10 KOKKU TULUD 238 059 0 0% 1 337 935 0 0% 11 TEGEVUSKULUD (ilma kulumita) 200 309 0 0% 1 171 185 0 0% Personalikulud kokku 145 025 0 0% 762 299 0 0% 12 Nõukogu töötasud 1 025 0 0% 5 125 0 0% Töötasu 768 0% 3 842 0 0% Palgamaksud 257 0% 1 283 0 0% 14 Koosseisuliste personalikulud 140 000 0 0% 711 174 0 0% Töötasu 100 900 0% 504 500 0 0% Palgamaksud 34 100 0% 170 500 0 0% Erisoodustused 340 0% 1 700 0 0% Lepinguliste personalikulu 4 000 0 0% 28 000 0 0% Töötasu 9 000 0% 41 000 0 0% Palgamaksud 3 000 0% 14 000 0 0% Kohviku töötasukulu 18 000 0% 88 000 0 0% 15 Majandamiskulud 37 500 0 0% 251 700 0 0% 16 Administreerimiskulud 1 500 0% 12 300 0 0% 17 Lähetuskulud 2 000 0% 19 000 0 0% 18 IT kulud 2 000 0% 8 900 0 0% 19 Hoonete majandamiskulud 10 000 0% 84 000 0 0% 20 Transpordikulud 4 000 0% 21 000 0 0% 22 Inventari kulu 1 000 0% 12 000 0 0% 25 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 26 Ürituste korralduskulud 1 000 0% 12 500 0 0% 27 Kohviku kulud 16 000 0% 82 000 0 0% 28 Etendustegevuse kulud 17 784 0 0% 156 666 0 0% 29 Uuslavastuse kulud 4 000 0% 27 000 0 0% 30 Etenduse kulud 8 784 0% 102 666 0 0% 31 Muud etendustegevuse kulud 5 000 0% 27 000 0 0% 32 Kulum 19 250 0% 96 250 0 0% 33 Riigilõivud/muud maksud 0 #DIV/0! 180 0 0% 34 Maamaks 0 #DIV/0! 340 0 0% 35 KULUD KOKKU 219 559 0 0% 1 267 435 0 0% 36 37 38 Investeeringud 0 0 42 Finantskulud kokku 45 Finantstulud kokku TULEM 18 500 0 0 70 500 0 Rahaline tulem 37 750 0 0 166 750 0 Eelmüük ( Piletimaailm+piletilevi) 119132,00 Vahendid kassas ja pangas, kokku 719623,88 s.h. Tegevustoetus 120505,00 Trekwerki leping 396771,00 2018 mai 2018- 5 tegelik kuud, kokku 2019/2018 106554 532770 0% 700000 106554 1232770 0% 61612 594 383 0% 28910 357 374 0% 24415 165 527 0% 4601 42 967 0% 466 5 196 0% 2000 0% 255 2 712 0% 388 2 417 0% 2078 10 208 0% 499 5 982 0% 6500 21 890 0% 4000 8 500 0% 2500 2500 0% 6 390 0% 4500 0% 174666 1 849 043 0% 205497 1 140 783 0% 147478 759 653 0% 1024 5 126 0% 770 3 844 0% 254 1 282 100% 138278 687 427 0% 103535 517 032 0% 33488 167 813 0% 1255 2 582 0% 8176 67 100 0% 6111 50 435 0% 2065 16 665 0% 37893 232 745 0% 1152 10 975 0% 6030 21 973 0% 3183 8 462 0% 7433 72 056 0% 5061 19 562 0% 3971 15 569 0% 0 1386 13 287 0% 9677 70 861 0% 20126 148 385 0% 4663 24 117 0%  10255 95 775 0% 5208 28 493 0% 8058 46 924 0% 248 338 213555 1 188 293 0% 287864 828232 -326753 -167 482 -30831 120444 37670 701040 110070 59327 SA Endla Teater 2019.a.juuni eelarve täitmine eurodes EA EA 06 EA 06 TEG TÄITMINE 01-06 EA 01-06 TEG TÄITMINE 1 Tegevustoetus 131 999 0% 263 998 0 0% Toetus 2 investeeringuteks 10 000 0% 0 0 #DIV/0! 3 muud toetused 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 4 Kokku tulud riigieelarvest141 999 0 0% 801 994 0 0% 5 Kokku omatulud 81 550 0 0% 631 700 0 0% Etendustegevuse tulud 40 000 0% 435 000 0 0% Kohviku tulu 30 000 0% 204 000 0 0% Renditulud 3 000 0% 54 000 0 0% püsilepingute järgi 2731.-/kokku Kavade müügitulud 800 0% 5 400 0 0% Reklaamitulud 250 0% 1 500 0 0% Piletimüügi vahendustasu 300 0% 2 650 0 0% Laenutus 200 0% 2 700 0 0% Transpordi kasutamine 4 000 0% 16 000 0 0% Muud omatulud 3 000 0% 16 000 0 0% 6 Kokku muud laekumised 5 810 0 0% 28 050 0 0% Pärnu linn 4 000 0% 22 000 0 0% Paikuse vald 500 0% 1 000 0 0% Teater maale jm 110 0% 740 0 0% KULKA 1 200 0% 3 200 0 0% 7 KOKKU TULUD 229 359 0 0% 1 567 294 0 0% 8 TEGEVUSKULUD (ilma 200 kulumita) 109 0 0% 1 371 294 0 0% Personalikulud kokku 147 509 0 0% 909 808 0 0% 9 Nõukogu töötasud 1 025 0 0% 6 150 0 0% Töötasu 768 0% 4 610 0 0% Palgamaksud 257 0% 1 540 0 0% 10 Koosseisuliste personalikulud 142 484 0 0% 853 658 0 0% Töötasu 100 900 0% 605 400 0 0% Palgamaksud 34 100 0% 204 600 0 0% Erisoodustused 340 0% 2 040 0 0% Lepinguliste personalikulu 4 000 0 0% 32 000 0 0% Töötasu 8 900 0% 49 900 0 0% Palgamaksud 3 026 0% 17 026 0 0% Kohviku töötasukulu 17 000 0% 105 000 0% 11 Majandamiskulud 37 600 0 0% 289 300 0 0% Administreerimiskulud 12 1 100 0% 13 400 0 0% 13 Lähetuskulud 500 0% 19 500 0 0% 14 IT kulud 1 000 0% 9 900 0 0% Hoonete 15 majandamiskulud 19 000 0% 103 000 0 0% 16 Transpordikulud 3 000 0% 24 000 0 0% 17 Inventari kulu 1 000 0% 13 000 0 0% 18 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! Ürituste 19 korralduskulud 0 #DIV/0! 12 500 0 0%  20 Kohviku kulud 12 000 0% 94 000 0 0% 21 Etendustegevuse kulud 15 000 0 0% 171 666 0 0% 22Uuslavastuse kulud 2 000 0% 29 000 0 0% 23 Etenduse kulud 10 000 0% 112 666 0 0% Muud etendustegevuse 24 kulud 3 000 0% 30 000 0 0% 25 Kulum 19 250 0% 115 500 0 0% 26 Riigilõivud/muud maksud 0 #DIV/0! 180 0 0% 27 Maamaks 0 #DIV/0! 340 0 0% 28 KULUD KOKKU 219 359 0 0% 1 486 794 0 0% 29 30 31 Investeeringud 0 0 32 Finantskulud kokku 33 Finantstulud kokku 0 TULEM 10 000 0 0 80 500 0 Rahaline tulem 29 250 0 0 196 000 0 EELMÜÜK (piletimaailm + piletilevi) 114630 Vahendid pangas, kokku 1330376 s.h. Tegevustoetus 723000,00 Trekwerk 396771,00 püsilepingute järgi 2731.-/kokku 6 kuud 16384.- SA Endla Teater 2019.a.juuli eelarve täitmine eurodes EA EA 07 EA 07 TEG TÄITMINE 01-07 EA 01-07TEG TÄITMINE 1 Tegevustoetus 131 999 0% 263 998 0 0% 2 Toetus investeeringuteks 55 000 0% 0 0 #DIV/0! 3 Muud toetused 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 4 Kokku tulud riigieelarvest 186 999 0 0% 988 993 0 0% 5 Kokku omatulud 86 750 0 0% 718 450 0 0% Etendustegevuse tulud 36 000 0% 471 000 0 0% Kohviku tulu 40 000 0% 244 000 0 0% Renditulud 3 000 0% 57 000 0 0% Kavade müügitulud 1 000 0% 6 400 0 0% Reklaamitulud 250 0% 1 750 0 0% Piletimüügi vahendustasu 300 0% 2 950 0 0% Laenutus 200 0% 2 900 0 0% Transpordi kasutamine 4 000 0% 20 000 0 0% Muud omatulud 2 000 0% 18 000 0 0% 6 Kokku muud laekumised 300 0 0% 28 350 0 0% Pärnu linn 0 #DIV/0! 22 000 0 0% Paikuse vald 0 #DIV/0! 1 000 0 0% Teater maale jm 300 0% 1 040 0 0% KULKA 0 #DIV/0! 3 200 0 0% 7 KOKKU TULUD 274 049 0 0% 1 841 343 0 0% 8 TEGEVUSKULUD (ilma kulumita) 241 799 0 0% 1 613 093 0 0% Personalikulud kokku 146 609 0 0% 1 056 417 0 0% 9 Nõukogu töötasud 1 025 0 0% 7 175 0 0% Töötasu 768 0% 5 378 0 0% Palgamaksud 257 0% 1 797 0 0% 10 Koosseisuliste personalikulud 141 784 0 0% 995 442 0 0% Töötasu 94 500 0% 699 900 0 0% Palgamaksud 28 800 0% 233 400 0 0% Erisoodustused 340 0% 2 380 0 0% Lepinguliste personalikulu 3 800 0 0% 35 800 0 0% Töötasu 9 000 0% 58 900 0 0% Palgamaksud 3 000 0% 20 026 0 0% Kohviku töötasukulu 17 000 0% 122 000 0% 11 Majandamiskulud 86 100 0 0% 375 400 0 0% 12 Administreerimiskulud 1 100 0% 14 500 0 0% 13 Lähetuskulud 500 0% 20 000 0 0% 14 IT kulud 1 000 0% 10 900 0 0% 15 Hoonete majandamiskulud 59 000 0% 162 000 0 0% 16 Transpordikulud 6 000 0% 30 000 0 0% 17 Inventari kulu 2 500 0% 15 500 0 0% 18 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 19 Ürituste korralduskulud 1 000 0% 13 500 0 0% 20 Kohviku kulud 15 000 0% 109 000 0 0% 21 Etendustegevuse kulud 9 000 0 0% 180 666 0 0% 22 Uuslavastuse kulud 1 000 0% 30 000 0 0% 23 Etenduse kulud 4 000 0% 116 666 0 0% 24 Muud etendustegevuse kulud 4 000 0% 34 000 0 0% 25 Kulum 19 250 0% 134 750 0 0% 26 Riigilõivud/muud maksud 90 0% 270 0 0% 27 Maamaks 0 #DIV/0! 340 0 0% 28 KULUD KOKKU 261 049 0 0% 1 747 843 0 0% 29 30 31 Investeeringud 0 0 32 Finantskulud kokku 33 Finantstulud kokku TULEM 13 000 0 0 93 500 0 Rahaline tulem 32 250 0 0 228 250 0 Eelmüük (Piletilevi+Piletimaailm 36583 Vahendid kassas ja riigikassas - kokku 1186237 s.h. Töötasudeks 602500 trekwerk 396771 SA Endla Teater 2018.a. augusti eelarve täitmine eurodes EA EA 08 EA 08 TEG TÄITMINE 01-08 EA 01-08TEG TÄITMINE 1 Tegevustoetus 131 999 0% 263 998 0 0% 2 Toetus investeeringuteks 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 3 Muud toetused 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 4 Kokku tulud riigieelarvest 131 999 0 0% 1 120 992 0 0% 5 Kokku omatulud 83 050 0 0% 801 500 0 0% Etendustegevuse tulud 45 000 0% 480 000 0 0% Kohviku tulu 25 000 0% 269 000 0 0% Renditulud 4 000 0% 61 000 0 0% Kavade müügitulud 400 0% 6 800 0 0% Reklaamitulud 250 0% 2 000 0 0% Piletimüügi vahendustasu 200 0% 3 150 0 0% Laenutus 200 0 0% 3 100 0 0% Transpordi kasutamine 5 000 0% 25 000 0 0% Muud omatulud 3 000 0% 21 000 0 0% 6 Kokku muud laekumised 110 0 0% 28 460 0 0% Pärnu linn 0 0 #DIV/0! 22 000 0 0% Paikuse vald 0 #DIV/0! 1 000 0 0% Teater maale jm 110 0% 850 0 0% KULKA 0 #DIV/0! 3 200 0 0% 7 KOKKU TULUD 215 159 0 0% 2 056 502 0 0% 8 TEGEVUSKULUD (ilma kulumita) 178 909 0 0% 1 792 002 0 0% Personalikulud kokku 143 909 0 0% 1 200 326 0 0% 9 Nõukogu töötasud 1 025 0 0% 8 200 0 0% Töötasu 770 0% 6 148 0 0% Palgamaksud 255 0% 2 052 0 0% 10 Koosseisuliste personalikulud 140 884 0 0% 1 136 326 0 0% Töötasu 92 000 0% 791 900 0 0% Palgamaksud 31 340 0% 264 740 0 0% Erisoodustused 300 0% 2 680 0 0% Lepinguliste personalikulu 2 000 0 0% 37 800 0 0% Töötasu 7 500 0% 66 400 0 0% Palgamaksud 2 500 0% 22 526 0 0% Kohviku töötasukulu 15 000 0% 137 000 0% 11 Majandamiskulud 26 000 0 0% 315 300 0 0% 12 Administreerimiskulud 1 500 0% 16 000 0 0% 13 Lähetuskulud 500 0% 20 500 0 0% 14 IT kulud 1 000 0% 11 900 0 0% 15 Hoonete majandamiskulud 8 000 0% 170 000 0 0% 16 Transpordikulud 5 000 0% 35 000 0 0% 17 Inventari kulu 1 000 0% 16 500 0 0% 18 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 19 Ürituste korralduskulud 0 #DIV/0! 13 500 0 0% 20 Kohviku kulud 9 000 0% 118 000 0 0% 21 Etendustegevuse kulud 9 000 0 0% 189 666 0 0% 22 Uuslavastuse kulud 1 000 0% 31 000 0 0% 23 Etenduse kulud 4 000 0% 120 666 0 0% 24 Muud etendustegevuse kulud 4 000 0% 38 000 0 0% 25 Kulum 19 250 0% 154 000 0 0% 26 Riigilõivud/muud maksud 0 #DIV/0! 270 0 0% 27 Maamaks 0 #DIV/0! 340 0 0% 28 KULUD KOKKU 198 159 0 0% 1 946 002 0 0% 29 30 31 Investeeringud 0 0 32 Finantskulud kokku 33 Finantstulud kokku TULEM 17 000 0 0 110 500 0 Rahaline tulem 36 250 0 0 264 500 0 Eelmüük ( Piletimaailm+Piletilevi) 23374 Vahendid kassas ja pangas, kokku 987657 s.h. Tegevustoetus 392480 investeeringuteks 199070 2017 välissõidu toetus 6240 2018- 8 kuud tegelik 2018/2019 734504 0% 50000 31700 0% 816204 0% 756393 0% 423671 0% 241820 0% 60923 0% 4956 0% 717 0% 3449 0% 5005 0% 9702 0% 6150 0% 14510 0% 10500 0% 8870 0% 5640 0% 1597607 0% 1450297 0% 964706 0% 8178 0% 6146 2032 859813 0% 647657 208887 3269 96715 0% 72469 24246 296628 0% 9980 0% 24207 0% 4279 0% 96992 0% 23341 0% 13015 0% 16086 0% 108728 0% 188418 0% 31104 0%  128047 0% 29267 0% 92008 207 338 1542305 0% 55302 147310 SA Endla Teater 2018.a.septembri eelarve täitmine eurodes EA EA 09 EA 09 TEG TÄITMINE 01-09 EA 01-09TEG TÄITMINE 1 Tegevustoetus 131 999 0% 263 998 0 0% 2 Toetus investeeringuteks 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 3 muud toetused 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 4 Kokku tulud riigieelarvest 131 999 0 0% 1 252 991 0 0% 5 Kokku omatulud 115 400 0 0% 916 900 0 0% Etendustegevuse tulud 60 000 0% 540 000 0 0% Kohviku tulu 35 000 0% 304 000 0 0% Renditulud 12 000 0% 73 000 0 0% Kavade müügitulud 1 000 0% 7 800 0 0% Reklaamitulud 250 0% 2 250 0 0% Piletimüügi vahendustasu 450 0% 3 600 0 0% Laenutus 700 0% 3 800 0 0% Transpordi kasutamine 3 000 0% 28 000 0 0% Muud omatulud 3 000 0% 24 000 0 0% 6 Kokku muud laekumised 5 810 0 0% 34 270 0 0% Pärnu linn 4 000 0% 26 000 0 0% Paikuse vald 500 0% 1 500 0 0% Teater maale jm 110 0% 960 0 0% KULKA 1 200 0% 4 400 0 0% 7 KOKKU TULUD 253 209 0 0% 2 309 711 0 0% 8 TEGEVUSKULUD (ilma kulumita) 215 459 0 0% 2 007 461 0 0% Personalikulud kokku 144 859 0 0% 1 345 185 0 0% 9 Nõukogu töötasud 1 025 0 0% 9 225 0 0% Töötasu 768 0% 6 916 0 0% Palgamaksud 257 0% 2 309 0 0% 10 Koosseisuliste personalikulud 140 834 0 0% 1 277 160 0 0% Töötasu 85 000 0% 876 900 0 0% Palgamaksud 24 700 0% 289 440 0 0% Erisoodustused 340 0% 3 020 0 0% Lepinguliste personalikulu 3 000 0 0% 40 800 0 0% Töötasu 7 400 0% 73 800 0 0% Palgamaksud 2 600 0% 25 126 0 0% Kohviku töötasukulu 18 000 0% 155 000 0% 11 Majandamiskulud 51 600 0 0% 366 900 0 0% 12 Administreerimiskulud 1 100 0% 17 100 0 0% 13 Lähetuskulud 5 000 0% 25 500 0 0% 14 IT kulud 1 000 0% 12 900 0 0% 15 Hoonete majandamiskulud 16 000 0% 186 000 0 0% 16 Transpordikulud 6 000 0% 41 000 0 0% 17 Inventari kulu 4 000 0% 20 500 0 0% 18 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 19 Ürituste korralduskulud 2 500 0% 16 000 0 0% 20 Kohviku kulud 16 000 0% 134 000 0 0% 21 Etendustegevuse kulud 19 000 0 0% 208 666 0 0% 22 Uuslavastuse kulud 6 000 0% 37 000 0 0% 23 Etenduse kulud 8 000 0% 128 666 0 0% 24 Muud etendustegevuse kulud 5 000 0% 43 000 0 0% 25 Kulum 19 250 0% 173 250 0 0% 26 Riigilõivud/muud maksud 0 #DIV/0! 270 0 0% 27 Maamaks 0 #DIV/0! 340 0 0% 28 KULUD KOKKU 234 709 0 0% 2 180 711 0 0% 29 30 31 Investeeringud 0 0 32 Finantskulud kokku 33 Finantstulud kokku 0 TULEM 18 500 0 0 129 000 0 Rahaline tulem 37 750 0 0 302 250 0 Eelmüük (piletimüük ja Piletitlevi) 69743 Vahendid kassas ja pangas - kokku 873143 s.h. Tegevustoetus 294360 Investeeringutesk 188920 Remonditoetus 31700 2017.a. 9 kuud teg. 0 84825 42071 30106 10464 468 150 346 395 825 0 84825 187266 121470 1019 768 251 112558 84914 27338 306 7893 5899 1994 37984 863 3478 2613 10403 3214 2184 712 14517 27812  5292 19011 3509 11501 198767 -113 942 -102 441 SA Endla Teater 2018.a.oktoobri eelarve täitmine eurodes EA EA 10 EA 10TEG TÄITMINE 01-10 EA 01-10TEG TÄITMINE 1 Tegevustoetus 131 999 0% 263 998 0 0% toetus investeeringuteks 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 3 muud toetused 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 4 Kokku tulud riigieelarvest 131 999 0 0% 1 384 990 0 0% 5 Kokku omatulud 158 450 0 0% 1 075 350 0 0% Etendustegevuse tulud 94 000 0% 634 000 0 0% Kohviku tulu 42 000 0% 346 000 0 0% Renditulud 13 000 0% 86 000 0 0% Kavade müügitulud 1 000 0% 8 800 0 0% Reklaamitulud 250 0% 2 500 0 0% Piletimüügi vahendustasu 500 0% 4 100 0 0% Laenutus 700 0% 4 500 0 0% Transpordi kasutamine 4 000 0% 32 000 0 0% Muud omatulud 3 000 0% 27 000 0 0% 6 Kokku muud laekumised 210 0 0% 34 480 0 0% Pärnu linn 0 0 #DIV/0! 26 000 0 0% Paikuse vald 0 #DIV/0! 1 500 0 0% Teater maale jm 210 0% 1 170 0 0% KULKA 0 #DIV/0! 4 400 0 0% 7 KOKKU TULUD 290 659 0 0% 2 600 370 0 0% 8 TEGEVUSKULUD (ilma kulumita) 229 819 0 0% 2 237 280 0 0% Personalikulud kokku 151 719 0 0% 1 496 904 0 0% 9 Nõukogu töötasud 1 025 0 0% 10 250 0 0% Töötasu 768 0% 7 684 0 0% Palgamaksud 257 0% 2 566 0 0% 10 Koosseisuliste personalikulud 141 694 0 0% 1 418 854 0 0% Töötasu 90 000 0% 966 900 0 0% Palgamaksud 33 340 0% 322 780 0 0% Erisoodustused 300 0% 3 320 0 0% Lepinguliste personalikulu 9 000 0 0% 49 800 0 0% Töötasu 7 500 0% 81 300 0 0% Palgamaksud 2 500 0% 27 626 0 0% Kohviku töötasukulud 19 000 0% 174 000 0% 11 Majandamiskulud 59 100 0 0% 426 000 0 0% 12 Administreerimiskulud 1 600 0% 18 700 0 0% 13 Lähetuskulud 6 000 0% 31 500 0 0% 14 IT kulud 2 000 0% 14 900 0 0% Hoonete 15 majandamiskulud 18 000 0% 204 000 0 0% 16 Transpordikulud 7 000 0% 48 000 0 0% 17 Inventari kulu 4 000 0% 24 500 0 0% 18 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 19Ürituste korralduskulud 2 500 0% 18 500 0 0% 20 Kohviku kulud 18 000 0% 152 000 0 0% 21 Etendustegevuse kulud 19 000 0 0% 227 666 0 0% 22 Uuslavastuse kulud 6 000 0% 43 000 0 0%  23 Etenduse kulud 8 000 0% 136 666 0 0% Muud 24etendustegevuse kulud 5 000 0% 48 000 0 0% 25 Kulum 19 250 0% 192 500 0 0% 26 Riigilõivud/muud maksud 0 #DIV/0! 270 0 0% 27 Maamaks 0 #DIV/0! 340 0 0% 28 KULUD KOKKU 249 069 0 0% 2 429 780 0 0% 29 30 31 Investeeringud 0 0 32 Finantskulud kokku 33 Finantstulud kokku 0 TULEM 41 590 0 0 170 590 0 Rahaline tulem 60 840 0 0 363 090 0 Ettemaksud ( Piletilevi+piletimaailm) 77992 Pank+ kassa - kokku 662662 s.h. Tegevustoetus 183626 investeeringuteks 210000 remonditoetus 31700 SA Endla Teater 2018.a.novembri eelarve täitmine eurodes EA EA 11 EA 11TEG TÄITMINE 01-11 EA 01-11TEG TÄITMINE 1 Tegevustoetus 131 999 0% 263 998 0 0% toetus investeeringuteks 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 3 muud toetused 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 4 Kokku tulud riigieelarvest 131 999 0 0% 1 516 989 0 0% 5 Kokku omatulud 167 500 0 0% 1 242 850 0 0% Etendustegevuse tulud 100 000 0% 734 000 0 0% Kohviku tulu 45 000 0% 391 000 0 0% Renditulud 13 000 0% 99 000 0 0% Kavade müügitulud 1 000 0% 9 800 0 0% Reklaamitulud 250 0% 2 750 0 0% Piletimüügi vahendustasu 500 0% 4 600 0 0% Laenutus 750 0% 5 250 0 0% Transpordi kasutamine 4 000 0% 36 000 0 0% Muud omatulud 3 000 0% 30 000 0 0% 6 Kokku muud laekumised 5 200 0 0% 39 680 0 0% Pärnu linn 4 000 0% 30 000 0 0% Paikuse vald 500 0% 2 000 0 0% Teater maale jm 300 0% 1 470 0 0% KULKA 400 0% 4 800 0 0% 7 KOKKU TULUD 304 699 0 0% 2 905 069 0 0% 8 TEGEVUSKULUD (ilma kulumita) 263 949 0 0% 2 501 229 0 0% Personalikulud kokku 154 949 0 0% 1 651 853 0 0% 9 Nõukogu töötasud 1 025 0 0% 11 275 0 0% Töötasu 768 0% 8 452 0 0% Palgamaksud 256 0% 2 822 0 0% 10 Koosseisuliste personalikulud 146 924 0 0% 1 565 778 0 0% Töötasu 92 045 0% 1 058 945 0 0% Palgamaksud 31 295 0% 354 075 0 0% Erisoodustused 300 0% 3 620 0 0% Lepinguliste personalikulu 7 000 0 0% 56 800 0 0% Töötasu 7 500 0% 88 800 0 0% Palgamaksud 2 500 0% 30 126 0 0% Kohviku töötasukulud 21 000 0% 195 000 0% 11 Majandamiskulud 67 000 0 0% 493 000 0 0% 12Administreerimiskulud 1 500 0% 20 200 0 0% 13 Lähetuskulud 6 000 0% 37 500 0 0% 14 IT kulud 2 000 0% 16 900 0 0% Hoonete 15 majandamiskulud 20 000 0% 224 000 0 0% 16 Transpordikulud 6 500 0% 54 500 0 0% 17 Inventari kulu 8 000 0% 32 500 0 0% 18 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 19 Ürituste korralduskulud 4 000 0% 22 500 0 0%  20 Kohviku kulud 19 000 0% 171 000 0 0% 21 Etendustegevuse kulud 42 000 0 0% 269 666 0 0% 22 Uuslavastuse kulud 6 000 0% 49 000 0 0% 23 Etenduse kulud 30 000 0% 166 666 0 0% Muud24 etendustegevuse kulud 6 000 0% 54 000 0 0% 25 Kulum 19 250 0% 211 750 0 0% 26 Riigilõivud/muud maksud 0 #DIV/0! 270 0 0% 27 Maamaks 0 #DIV/0! 340 0 0% 28 KULUD KOKKU 283 199 0 0% 2 712 979 0 0% 29 30 31 Investeeringud 0 0 32 Finantskulud kokku 33 Finantstulud kokku 0 TULEM 21 500 0 0 192 090 0 Rahaline tulem 40 750 0 0 403 840 0 SA Endla Teater 2018.a. detsembri eelarve täitmine eurodes EA EA 12 EA 12TEG TÄITMINE 01-12 EA 01-12TEG TÄITMINE 1Tegevustoetus 132 010 0% 263 998 0 0% toetused investeeringuteks 2 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 3muud toetused 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 4 Kokku tulud riigieelarvest 132 010 0 0% 1 648 999 0 0% 5 Kokku omatulud 178 600 0 0% 1 491 000 0 0% Etendustegevuse tulud 110 000 0% 844 000 0 0% Kohviku tulu 50 000 0% 441 000 0 0% Renditulud 11 000 0% 110 000 0 0% Kavade müügitulud 1 200 0% 11 000 0 0% Reklaamitulud 250 0% 3 000 0 0% Piletimüügi vahendustasu 400 0% 5 000 0 0% Laenutus 750 0% 6 000 0 0% Transpordi kasutamine 2 000 0% 38 000 0 0% Muud omatulud 3 000 0% 33 000 0 0% 6 Kokku muud laekumised 1 320 0 0% 41 000 0 0% Pärnu linn 0 #DIV/0! 30 000 0 0% Paikuse vald 0 #DIV/0! 2 000 0 0% Teater maale jm 120 0% 1 590 0 0% KULKA 1 200 0% 6 000 0 0% 7 KOKKU TULUD 311 930 0 0% 3 216 999 0 0% 8 TEGEVUSKULUD (ilma 267 680 kulumita) 0 0% 2 768 909 0 0% Personalikulud kokku 155 090 0 0% 1 806 943 0 0% 9 Nõukogu töötasud 1 025 0 0% 12 300 0 0% Töötasu 768 0% 9 220 0 0% Palgamaksud 256 0% 3 078 0 0% 10 Koosseisuliste 146 personalikulud 865 0 0% 1 712 643 0 0% Töötasu 80 700 0% 1 139 645 0 0% Palgamaksud 27 000 0% 381 075 0 0% Erisoodustused 300 0% 3 920 0 0% Lepinguliste personalikulu 7 200 0 0% 64 000 0 0% Töötasu 11 200 0% 100 000 0 0% Palgamaksud 3 800 0% 33 926 0 0% Kohviku töötasukulu 20 000 0% 215 000 0% 11 Majandamiskulud 66 500 0 0% 559 500 0 0% Administreerimiskulud 12 1 500 0% 21 700 0 0% 13 Lähetuskulud 4 000 0% 41 500 0 0% 14 IT kulud 2 000 0% 18 900 0 0% Hoonete majandamiskulud 15 20 000 0% 244 000 0 0% 16 Transpordikulud 5 000 0% 54 500 0 0% 17 Inventari kulu 10 000 0% 16 500 0 0% 18 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! Ürituste 19korralduskulud 4 000 0% 26 500 0 0% 20 Kohviku kulud 20 000 0% 191 000 0 0% 21 Etendustegevuse 46 090 kulud 0 0% 315 756 0 0% Uuslavastuse 22 kulud 7 000 0% 56 000 0 0%  23Etenduse kulud 34 090 0% 200 756 0 0% Muud etendustegevuse 24 kulud 5 000 0% 59 000 0 0% 25 Kulum 19 250 0% 231 000 0 0% 26 Riigilõivud/muud 0 maksud #DIV/0! 270 0 0% 27 Maamaks 0 #DIV/0! 340 0 0% 28 KULUD KOKKU 286 930 0 0% 2 999 909 0 0% 29 0 30 0 31 Investeeringud 0 0 32 Finantskulud kokku 0 33 Finantstulud kokku 0 0 0 TULEM 25 000 0 0 217 090 0 0 Rahaline tulem 44 250 0 0 448 090 0 0 0 Ettemaksud 84531 0 Pank ja kassa 659279 0 S.H. Investeeringuteks 181920 0 palga ja maksukohustused 170796 0 tasumata arved 55981 0 laekumata arved 56427 0