Allkirjastatud digitaalselt
RIIGIEELARVELISE TEGEVUSTOETUSE KASUTAMISE
LEPING nr 7-5/1938-1
Kultuuriministeerium (edaspidi toetuse andja) ja Sihtasutus NUKU (edaspidi toetuse saaja), edaspidi
eraldi pool või koos pooled, on sõlminud järgmise riigieelarvelise toetuse kasutamise lepingu (edaspidi
leping).
1. Üldsätted
1.1. Lepingu eesmärk on kokku leppida 2019. aasta riigieelarve seaduse § 1 osa 6 jaos 6 ette nähtud
sihtotstarbelise toetuse maksmise ja kasutamise tingimused.
1.2. Leping on sõlmitud kultuuriministri 21.12.2018 käskkirja nr 241 alusel, kooskõlas 2019. aasta
riigieelarve seadusega ja lähtudes toetuse saaja esitatud riigieelarvelise toetuse taotlusest (edaspidi
taotlus).
1.3. Leping on toetuse väljamakse alusdokument.
1.4. Lepingu lisad:
1.4.1.Lisa 1 - tegevuskava;
1.4.2.Lisa 2 - tekkepõhine tulude-kulude eelarve.
2. Toetus
2.1. Toetuse andja eraldab toetuse saajale perioodiks 01.01.2019 kuni 31.12.2019 toetust summas 2 736
961 eurot (sh vahendid Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsile summas 1 312 392 eurot);
2.2. Toetuse saaja peab tagama koosseisulisele täistööajaga töötavale kultuuritöötajale brutotöötasu
2019. aastal vähemalt 1300 eurot kuus, kui töökoht on kõrgharidusnõudega või kõrgema
kutsekvalifikatsiooninõudega või spetsiifilisi erialaseid teadmisi ja kogemuslikku pädevust nõudev,
mida saab võrdsustada kõrghariduse või kõrgema kutsekvalifikatsiooniga.
2.3. Toetuse saaja peab tagama, et koosseisulise täistööajaga töötava tugipersonali ja punktis 2.2.
toodud töökoha tingimustele vastavate, kuid juba enne 01.01.2019 suuremat kui 1300 eurot igakuist
brutotöötasu teenivate töötajate põhipalga palgafondid tõusevad kokku 2019. aastal vähemalt 7 %.
2.4. Toetuse andja eraldab toetuse saajale toetust alljärgnevatel kuupäevadel:
2.4.1. 03.01.2019 – RKASe vahendid 656 196 eurot, tegevustoetus 712 285 eurot;
2.4.2. 03.06.2019 – RKASe vahendid 656 196 eurot, tegevustoetus 712 284 eurot.
2.5. Juhul kui toetuse andja saab toetuse saaja poolt allkirjastatud lepingu kätte vähem kui 3 tööpäeva
enne lepingu punktis 2.4.1 nimetatud väljamakse esimest kuupäeva, siis toetuse andjal on õigus
väljamakse teha 7 tööpäeva jooksul lepingu kättesaamise hetkest.
3. Toetuse kontroll ja aruandlus
3.1. Toetuse saaja on kohustatud esitama toetuse andjale auditeeritud ja nõukogu poolt heaks kiidetud
majandusaasta aruande 10 tööpäeva jooksul pärast aruande kinnitamist nõukogu poolt, kuid
mitte hiljem kui 30.04.2020. Kui aruandest ei nähtu toetuse kasutamise sihipärasust ja mõjusust,
kohustub toetuse saaja esitama seda kajastava seletuskirja koos aruandega (toetusest tehtud kulud
peavad aruande esitamise hetkeks olema tasutud).
3.2. Toetuse saaja esitab läbi teatristatistika andmebaasi toetuse andjale hiljemalt 17.02.2020 aruande
uuslavastuste, etenduste ja külastuste ja muu tegevuse kohta (repertuaaristatistika) ning hiljemalt
01.04.2020 aruande tulude-kulude kohta (majandusstatistika).
3.3. Toetuse andja aktsepteerib esitatud aruande 90 päeva jooksul või teavitab toetuse saajat aruande
puudustest või muudest rikkumistest. Aruanne loetakse aktsepteerituks, kui ei ole tuvastatud toetuse
kasutamise rikkumisi ja aruanne vastab toetuse andja poolt kehtestatud nõuetele ning toetuse saaja
on tagastanud toetuse kasutamata jäägi.
3.4. Toetuse andjal on õigus igal ajal kontrollida toetuse kasutamise vastavust lepingule, nõudes lisaks
lepingus kokkulepitule toetuse saajalt toetuse kasutamise vahearuandeid, toetusega seotud
originaaldokumente ja andmeid, hinnates seeläbi muu hulgas toetuse kasutamise sihipärasust ja
tulemuslikkust.
3.5. Toetuse saaja on kohustatud esitama toetuse andja poolt vastavasisulise kirjaliku nõude saamisel
toetuse arvelt tehtud kulusid tõendavad kulu- ja maksedokumentide koopiad, muud dokumendid ja
selgitused, mis tõendavad toetuse sihipärast kasutamist.
1/3
Allkirjastatud digitaalselt
3.6. Toetuse andja siseauditi osakonnal on 3 aasta jooksul peale toetuse kasutamise aruande esitamist
õigus hinnata eraldatud toetuse kasutamist, sh vastavust lepingule ja asjakohastele õigusaktidele,
sihipärasust ja otstarbekust.
3.7. Kui toetuse kasutamise rikkumine või aruande puudus tuvastatakse eri- või audiitorkontrolli käigus,
on toetuse andjal, sõltumata aruande esitamise tähtpäevast, õigus nõuda igal ajal täpsustatud
aruande esitamist, kogu või osa toetuse tagastamist või kasutada muid õiguskaitsevahendeid.
4. Poolte kohustused
4.1. Toetuse saaja kohustub:
4.1.1. kasutama toetust lepingus sätestatud ja taotluses kirjeldatud tingimustel ning eesmärkidel;
4.1.2. pidama toetuse kasutamise kohta arvestust ning säilitama toetuse taotlemise ja tegevuste
teostamisega seotud dokumentatsiooni vastavalt raamatupidamise seadusele või kui toetus
on vähese tähtsusega abi või riigiabi, siis säilitama dokumente kümme aastat alates
kuupäevast, mil abi anti;
4.1.3. tagastama toetuse kasutamata jäägi koos aruande esitamisega või esitama toetuse andajale
lepingu pikendamise avalduse koos põhjendusega;
4.1.4. tagastama kasutamata jäänud toetuse või lepingus sätestamata eesmärgil kasutatud toetuse
osa toetuse andjalt vastavasisulise kirjaliku nõude saamisel;
4.1.5. võimaldama toetuse andjal kontrollida toetuse kasutamist, toetuse kasutamise kohta
esitatud aruannete õigsust ning toetuse saamise tingimuseks olevate asjaolude
paikapidavust;
4.1.6. teavitama viivitamata toetuse andjat kõigist asjaoludest, mis erinevad lepingus ja taotluses
toodud tingimustest ja andmetest ning kõigist asjaoludest, mis mõjutavad või võivad
mõjutada toetuse saaja kohustuste täitmist või muudest probleemidest, mis esinevad
lepingu täitmisel.
4.2. Toetuse andja kohustub:
4.2.1. toetuse lepingus sätestatud kuupäevadel üle kandma toetuse saaja arvelduskontole, v.a
lepingu punktis 2.5. toodud juhul.
5. Vastutus
5.1. Pooled täidavad oma kohustusi mõistlikult, hoolikalt ja heas usus arvestades tavasid ja praktikat.
5.2. Toetuse andjal on õigus nõuda toetuse saajalt viivist 0,05% tasumisele kuuluvast summast iga
toetuse tagastamisega viivitatud päeva eest.
5.3. Toetuse andja võib peatada toetuse väljamaksmise ja/või nõuda toetuse saajalt leppetrahvi 9%
toetuse summast ja/või lepingust taganeda ja/või nõuda antud toetus tagasi juhul, kui toetuse saaja
ei täida lepingulisi kohustusi sh:
5.3.1. toetust ei ole kasutatud ettenähtud korras ja tingimustel;
5.3.2. ei ole ellu viidud tegevuskavas ettenähtud tegevusi;
5.3.3. ilmneb, et toetust on kasutatud mitteabikõlblike kulude hüvitamiseks;
5.3.4. kulud, mille osas toetust saadi, kujunesid planeeritust väiksemaks;
5.3.5. toetusest tasutud kulud on tekkinud väljaspool toetuse kasutamise perioodi;
5.3.6. aruande või vahearuande kontrollimisel ilmneb, et esitatud kuludokumente on kasutatud
toetuse saajale eraldatud muu toetuse aruande või vahearuande kuludokumendina;
5.3.7. toetuse saaja on esitanud valeandmeid või varjanud andmeid;
5.3.8. aruanne või vahearuanne ei ole esitatud tähtaegselt.
5.4. Lepingu rikkumine on vabandatav, kui kohustuse rikkumise põhjuseks on vääramatu jõud
võlaõigusseaduse § 103 tähenduses. Muu hulgas mõistavad pooled vääramatu jõu all õigusakti (nt
riigieelarve seaduse muutmise seaduse või riigi lisaeelarve seaduse) jõustumist, mis takistab
oluliselt lepingu täitmist või muudab selle võimatuks. Pool peab teist poolt vääramatu jõu asjaolude
ilmnemisest ja lõppemisest kohe teavitama. Kui vääramatu jõud kestab kauem kui 3 kuud, on
mõlemal poolel õigus lepingust taganeda.
6. Lepingu jõustumine, muutmine ja lõppemine
6.1. Leping jõustub peale 2019. aasta riigieelarve seaduse, Kultuuriministeeriumi valitsemisala 2019.
aasta eelarve käskkirja jõustumist ning kui mõlema poole esindajad on lepingu allkirjastanud ja
toetuse andja on toetuse saaja poolt allkirjastatud lepingu kätte saanud.
6.2. Lepingu sõlmimise eelduseks on, et toetuse saajal puudub lepingu vormistamise hetkel
maksuvõlgnevus või tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intress, välja arvatud
2/3
Allkirjastatud digitaalselt
juhul, kui maksuvõla tasumine on ajatatud. Maksuvõla tasumise ajatamise korral peab maksuvõlg
olema tasutud ajakava kohaselt.
6.3. Kõik lepingu muudatused vormistatakse kirjalikult lepingu lisana ja need jõustuvad pärast seda kui
pooled on need allkirjastanud. Pool, kes soovib lepingut muuta, esitab teisele poolele kirjalikult
põhjendatud ettepaneku, millele teine pool on kohustatud vastama kolmekümne (30) kalendripäeva
jooksul. Muutmisettepanekust keeldumist tuleb kirjalikult põhjendada.
6.4. Toetuse andja võib lepingut ühepoolselt muuta kui:
6.4.1. muudetakse oluliselt lepingule kohalduvaid õigusakte või vältimaks ülekaaluka avaliku
huvi rasket kahjustumist;
6.4.2. kuulutatakse välja eriolukord, erakorraline olukord või sõjaseisukord;
6.4.3. vajalik on kõrvaldada lepingus sisalduv õigusvastane tingimus.
6.5. Leping lõpeb:
6.5.1. lepinguliste kohustuste täitmisel;
6.5.2. lepingust taganemisega olulise lepingurikkumise korral;
6.5.3. poolte poolt allkirjastatud kokkuleppel;
6.5.4. muul seadusest tuleneval alusel.
7. Lõppsätted
7.1. Lepinguga seotud teabe vahetamiseks määratud kontaktisikud:
7.1.1 toetuse andja kontaktisik on Katre Väli,
[email protected], 6282212;
7.1.2 toetuse saaja kontaktisik on Joonas Tartu,
[email protected].
7.2. Lepinguga reguleerimata küsimustes lähtuvad pooled Eesti Vabariigi õigusaktidest.
7.3. Lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel
lahendatakse vaidlused kohtus.
Toetuse andja Toetuse saaja
Kultuuriministeerium Sihtasutus NUKU
Registrikood: 70000941 Registrikood: 90011094
E-post:
[email protected] E-post:
[email protected]
Arvelduskonto: e-riigikassa konto 3500081458
(allkirjastatud digitaalselt) (allkirjastatud digitaalselt)
Tarvi Sits Joonas Tartu
kantsler juhatuse liige
3/3
SA NUKU 2019. a tegevuskava
Tegevuskava lisa on 2019.a repertuaariplaan
Üldised eesmärgid:
1. Täisväärtusliku (loova ,targa, terve, heatahtliku, ausa, eetilise, moraalse) ja õnneliku inimese ning ühiskonna kujundamine ja arendamine;
2. Eesti ja maailma nuku- ja visuaalteaterikunsti tutvustamine, populariseerimine, hoidmine ja arendamine.
Strateegilised eesmärgid:
1. Nuku- ja visuaalteateri kunsti tutvustav, populariseeriv ja arendav mitmekülgne ning erinevaid siht- ja vanusegruppe haarav üle-Eestiline ja rahvusvaheline
etendustegevus;
3. Nuku- ja visuaalteatri kunsti tutvustav, populariseeriv ja arendav mitmekülgne ning erinevaid siht- ja vanusegruppe haarav muuseumitegevus;
4. Põhitegevusi toetavad ja nendega haakuvad muud kunstilised tegevused;
5. Põhitegevusi toetavad erinevad, mitmekülgsed ja heatasemelised teenused.
1. Strateegiline eesmärk: Nuku- ja visuaalteateri kunsti tutvustav, populariseeriv ja arendav mitmekülgne ning erinevaid siht- ja vanusegruppe haarav üle-Eestiline ja
rahvusvaheline etendustegevus
Meede Tegevus Vahetu tulemus Vastutaja(d)
Repertuaaris on 6 lavastust kõigile olulisematele vanusegruppidele
teatrijuht, kunstiline juht,
Mitmekülgne ja tasakaalus Erinevaid siht- ja vanusegruppe ning teemasid (väikelapsed, alg- ja põhikoolilapsed, noorukid, täiskasvanud).
lavastusala juht,
repertuaar erinevatele siht- ja hõlmav uuslavastuste loomine kasutades selleks Aastal on esietendunud 7 uuslavastust:
etendusteenistuse juht,
vanuserühmale. erinevaid materjale, teemasid ja vorme. 1 lavastus väikelastele, 2 lavastus alg- ja põhikoolilastele, 1
lavastajad
lavastust noortele, 1 täiskasvanutele, 2 koguperelavastus.
Aasta jooksul on toimunud vähemalt 550 etendust. teatrijuht,
Kõrgetasemeline Võimetele vastavas mahus lavastuse etendamine
Kogutud 75 000 külastajat. etendusteenistuse juht,
etendustegevus üle Eesti. nii statsionaari- kui väljasõiduetendustena.
Igal aktiivsel mängukuul on antud vähemalt 3 väljasõiduetendust. lavastusala juht, korraldusjuht
Vajades erinevate oskustega näitlejaid on trupi hõivatus ühtlane
Teatri töötajatele väärilist ning kaetud huvipakkuvate töödega.
Uuslavastuste planeerimisel lähtutakse trupi
väljakutset ja võrdset Igal näitlejal repertuaaris vähemalt 5 lavastust. kunstiline juht
hõivatusest, võimalustest ja vajadustest.
hõivatust pakkuv repertuaar. Aasta jooksul lisandub 2 uut rolli.
Piisav hõivatus etendustegevuses (vähemalt 10 etendust kuus).
Hoida ennast pidevalt kursis mujal maailmas Regulaarsed ülevaated loomekoosolekutel. teatrijuht,
Rahvusvaheliste suhete toimuvaga. Osaleda festivalidel nii vaataja kui Osalemine vaatajana vähemalt 4 festivalil. kunstiline juht,
arendamine. esinejana ning tegutseda erinevates Osalemine esinejana vähemalt 1 festivalil. lavastaja,
koostöövõrgustikes. Koostöövõrgustikes osalemise jätkamine ja võrgustike arendamine. korraldusjuht
Läbi loomenõukogu, loomekoja, juhtkonna, kogu
kollektiivi ning kaasatud ekspertide Täpselt ning selgelt ja organisatsiooni tänast seisu ning tuleviku
Visiooni, missiooni jne organisatsiooni visiooni, missiooni, väärtuste ning vaateid arvestavalt sõnastatud visioon, missioon, väärtused, mis on
teatrijuht, kunstiline juht
sõnastamine. eelneva alusel kuvandi (sh visuaalse kuvandi) nö kogu kollektiivi oma (loodud ühiselt) ja ka arusaadavalt ning
taaskord läbi analüüsimine, -rääkimine ning põhjalikult välja kommunikeeritud.
sõnastamine, kujundamine.
2. Strateegiline eesmärk: Nuku- ja visuaalteatri kunsti tutvustav, populariseeriv ja arendav mitmekülgne ning erinevaid siht- ja vanusegruppe haarav muuseumitegevus
Meede Tegevus Vahetu tulemus Vastutaja(d)
NUKU muuseumi tutvustava turundusstrateegia
Muuseumil on vähemalt 16 000 külastajat. teatrijuht, muuseumi juhataja,
väljatöötamine.
Jätkub püsieksositsiooni uuendamine.
NUKUt, Eesti ja välismaa Püsiekspositsiooni hoidmine ja arendamine.
Jätkub programmi uuendamine. Muuseumi juhataja,
nukukunsti tutvustavad ning Ekskursioonide pakkumine ja korraldamine.
Ekskursioonide maht on vähemalt 2018. a tasemel. peakunstnik,lavastusala juht
populariseerivad tegevused.
(Välis)partneritega jne koostöös valminud ajutiste teatrijuht, musueumi juhataja,
Aasta jooksul on toimunud vähemalt kaks ajutist näitust.
näituste korraldamine. peakunstnik,
Muuseumietenduste loomine ja etendamine.
Teatrit ja muuseumi Muuseumijuhataja, juhataja,
Õpitoa (sh erinevate ringide käivitamine) Välja on töötatud muuseumilavastuste jms uus kontseptsioon
ühendavad tegevused. kunstiline juht, peakunstnik
arendamine ja turundamine.
3. Strateegiline eesmärk: Põhitegevusi toetavad ja nendega haakuvad muud kunstilised tegevused
Meede Tegevus Vahetu tulemus Vastutaja(d)
Nuku- ja visuaalteatri
tutvustamine ning
Eesti ja muu maailma proffessionaalset ning teatrijuht, festivali kunstiline
populariseerimine läbi Eesti ja
heatasemelist nuku- ja visuaalteatrit tutvustava Õnnestunud festival. juht, kunstiline juht,
muu maailma teatrikunstnike
rahvusvahelise teatrifestivali korraldamine. korraldusjuht,
ning nende tööde
tutvustamise.
Erialakoolide tegevuses osalemine. Teatrispetsilistide teadlikuse kasv nuku ja visuaalteatrist. Kunstiline juht
Nuku- ja
Jätkuv noortestuudio tegevus.
visuaalteatrikunstnike ning NUKU noortestuudio töö korraldamine. teatrijuht, Noortestuudio juht,
Kahepoolselt püsivad ja sisuliselt kasulikud suhted lasteaedade ja
publiku kasvatamine Pidev suhtlemine lasteaedade ja koolidega. korraldusjuht
koolidega.
4. Strateegiline eesmärk: Põhitegevusi toetavad erinevad, mitmekülgsed ja heatasemelised teenused
Meede Tegevus Vahetu tulemus Vastutaja(d)
Kohvik toitlustab nii külastajaid, kui ka oma töötajaid. Pakutakse
Kohviku pidamine ja arendamine. teatrijuht, pearaamatupidaja,
Teatri põhitegevust toetavate omavalmistatud sooja sööki jms.
Meenete jms -poe pidamine. korraldusjuht,
teenuste pakkumine. Teatri- ja muuseumipoe teenus jätkub , sortimenti vaadatakse
korraldusosakond
pidevalt üle, eelistades teatriinimeste loomingut jms.
teatrijuht, kunstiline juht,
Erinevate turundus- ja muude tegevuste aluseks
Planeerimistegevused ja Üldise, teatri (teatri oluliste valdkondade), festivali, muuseumi, Treffi kunstiline juht,
olevate ja edu tagavate strateegiate ja plaanide
nende arendamine. kohviku jne turundusplaanide ning tegevuste alusel tegutsemine. korraldusjuht,
väljatöötamine.
korraldusosakond
Leida uusi ning hoida olemasolevaid Teatritegevuse toetamiseks ning konkreetsetele projektidele on teatrijuht, kunstiline juht,
Koostöösuhete leidmine,
koostööpartnereid ja toetajaid läbi suhtlemise, leitud mõlemapoolselt kasulikud ning rikastavad koostöösuhted korraldusjuht,
hoidmine ja arendamine.
ühistegevuste jms. vastavalt teatri poolt pakutud võimalustele. korraldusosakond
SA NUKU 2019. aasta eelarve
2019 kokku Jaanuar Veebruar Märts Aprill Mai Juuni Juuli
2018 Nimetus Vastutaja Planeeritud Planeertiud Planeeritud Planeeritud Planeeritud Planeeritud Planeeritud Planeeritud
3 TULUD KOKKU 3 778 962 387 769 322 718 318 353 325 893 296 243 288 053 267 083
32 MÜÜGIOSAKONNA TULUD Turundusjuht 626 560 39 875 49 640 65 860 65 120 44 700 37 460 24 890
32 MUUSEUMI JA ÕPITUBADE TULUD Muuseumi juhataja 88 630 5 700 6 850 7 500 7 950 7 350 7 550 8 000
32 KOHVIKU JA KASSA TULUD Teenindusjuht 161 300 13 700 15 300 16 000 14 400 13 200 9 800 5 200
32 MUUD TULUD Pearamatupidaja 19 156 413 413 913 413 913 413 913
35 TOETUSED Juhataja 2 883 316 328 081 250 515 228 080 238 010 230 080 232 830 228 080
5 KULUD KOKKU 3 778 962 326 803 298 226 313 105 320 459 311 190 424 716 280 887
50 PERSONALIKULUD Juhataja 2 169 088 195 299 168 431 187 154 189 903 185 642 167 860 165 860
51 HALDUSKULUD Haldusjuht 1 130 145 94 566 94 566 94 466 94 066 94 066 93 916 93 916
52 BÜROOKULUD Büroojuht 43 810 1 499 1 725 6 794 5 429 4 699 4 124 3 079
53 LAVASTUSALA KULUD Lavastuala juhataja 97 477 14 241 14 276 8 926 9 426 12 876 6 726 3 826
54 MUUSEUMI JA ÕPITUBADE KULUD Muuseumi juhataja 4 040 370 70 120 2 120 70 370 70
54 MÜÜGIOSAKONNA KULUD Turundusjuht 60 185 7 640 5 250 4 620 3 950 3 810 5 180 2 170
54 KOHVIKU JA KASSA KULUD Teenindusjuht 56 311 5 944 5 561 5 821 4 861 4 661 3 004 1 961
54 PUHASTUSTEENINDUSE KULUD Teenindusjuht 8 400 1 940 930 445 480 430 400 30
55 ESINDUS-JA VASTUVÕTUKULUD Juhataja 6 150 500 250 600 700 850 300 200
56 SISERIIKLIKUD VÄLJASÕIDUD Etendusteenistuse juhataja 13 620 0 0 0 0 0 2 102 7 696
57 SÕIDUKITE KULUD Haldusjuht 14 987 1 966 706 1 456 2 116 831 2 666 806
58 RAAMATUPIDAMISE KULUD Pearamatupidaja 20 882 2 599 1 715 1 814 4 414 1 610 1 150 1 150
59 INFOTEHNOLOOGIA KULUD IT spetsialist 2 330 73 1 033 573 73 73 73 73
67 KIRJANDUSTOA KULUD Kirjandusala juhataja 2 964 166 146 316 276 347 156 50
68 NOORTESTUUDIO Juhataja 0 0 0 0 0 0 0 0
71 LÄHETUSED Juhataja 19 464 0 3 567 0 2 646 1 225 7 580 0
81 PROEJKTIDE KULUD Projektijuht 129 109 0 0 0 0 0 129 109 0
TULEM 0 60 966 24 492 5 248 5 434 -14 947 -136 663 -13 804
August September Oktoober November Detsember
Planeeritud Planeeritud Planeeritud Planeeritud Planeeritud 2018 Eelarve Kasv %
245 143 273 473 325 993 314 368 413 873 3 409 465 11%
0 24 090 74 400 61 225 139 300 552 712 13%
8 550 6 650 7 750 7 800 6 980 80 250 10%
4 700 11 400 15 350 15 350 26 900 143 000 13%
413 913 413 413 12 613 24 740 -23%
231 480 230 420 228 080 229 580 228 080 2 608 763 11%
272 895 321 895 290 368 288 521 329 897 3 409 465 11%
163 288 198 726 170 242 169 089 207 594 1 940 329 12%
93 816 93 866 93 966 94 466 94 466 1 115 294 1%
1 079 3 124 2 349 2 652 7 257 23 972 83%
4 301 5 726 7 926 7 726 1 501 102 500 -5%
70 320 120 70 270 3 450 17%
4 825 5 470 6 020 4 050 7 200 62 355 -3%
1 661 4 421 5 094 5 161 8 161 55 661 1%
2 075 340 700 180 450 0 #DIV/0!
200 750 750 350 700 6 650 -8%
0 2 800 0 1 022 0 22 313 -39%
756 996 1 026 856 806 12 808 17%
590 1 734 1 746 1 210 1 150 19 353 8%
73 73 73 73 73 5 810 -60%
161 404 356 316 270 1 550 91%
0 0 0 0 0 5 283 -100%
0 3 146 0 1 300 0 0 #DIV/0!
0 0 0 0 0 32 137 302%
-27 752 -48 422 35 625 25 847 83 976 0 #DIV/0!
2 018 2019 kokku jaanuar veebruar märts aprill mai juuni juuli august september oktoober november
nimetus Vastutaja Planeeritud
3 TULUD KOKKU 3 409 465 3 778 962 387 769 322 718 318 353 325 893 296 243 288 053 267 083 245 143 273 473 325 993 314 368
32 MÜÜGIOSAKONNA TULUD Annika Metsala 552 712 626 560 39 875 49 640 65 860 65 120 44 700 37 460 24 890 0 24 090 74 400 61 225
3000 Etenduste tulud 544 712 600 060 39 875 49 640 65 860 65 120 44 700 17 460 24 890 0 24 090 74 400 61 225
3003 TREFFi piletitulud 0 20 000 20 000
3015 Jõuluprojekti tulu k.a. Jõuluvanad,-pakid 8 000 6 500
MUUSEUMI JA ÕPITUBADE TULUD Maria Usk 80 250 88 630 5 700 6 850 7 500 7 950 7 350 7 550 8 000 8 550 6 650 7 750 7 800
3005 Muuseumi tulud 72 500 78 900 5 000 5 750 6 300 6 500 6 500 6 700 8 000 8 200 6 200 6 750 6 500
3006 Õpitubade tulud 5 350 6 700 450 650 900 950 700 750 0 150 200 700 950
3018 Sünnipäevad (ruumide rent) 2 400 3 030 250 450 300 500 150 100 0 200 250 300 350
KOHVIKU JA KASSA TULUD Anna Leiner 143 000 161 300 13 700 15 300 16 000 14 400 13 200 9 800 5 200 4 700 11 400 15 350 15 350
3007 Kauba müük (kassa) 17 900 20 000 1600,00 1600,00 2000,00 1600,00 1600,00 1300,00 1500,00 1200,00 1600,00 2000,00 2000,00
3008 Kohviku müük 108 100 120 300 11000,00 12500,00 12800,00 11500,00 10500,00 8000,00 3000,00 3000,00 9000,00 12000,00 12000,00
3009 Kavade müük 9 400 10 000 600,00 800,00 800,00 800,00 700,00 100,00 700,00 500,00 400,00 850,00 850,00
3017 Toitlustamine üritustel 7 600 11 000 500,00 400,00 400,00 500,00 400,00 400,00 0,00 0,00 400,00 500,00 500,00
3 MUUD TULUD Nele Brandmeister 24 740 19 156 413 413 913 413 913 413 913 413 913 413 413
3011 Mobiiltelefonikõned 120 0
3010 Kohviautomaatide tulud 180 0
3014 Ruumide kasutamise tulud 10 000 13 060 380 380 880 380 880 380 880 380 880 380 380
3016 Vahendustasude tulud 240 396 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33
3019 Muud tulud 14 200 5 700
35 TOETUSED 2 608 763 2 883 316 328 081 250 515 228 080 238 010 230 080 232 830 228 080 231 480 230 420 228 080 229 580
35 TEGEVUSTOETUS
Sihtotstarbelised toetused jooksvateks Joonas Tartu 2 545 897 2 736 961 228 081 228 080 228 080 228 080 228 080 228 080 228 080 228 080 228 080 228 080 228 080
3500 kuludeks 2 545 897 2 736 961 228 081 228 080 228 080 228 080 228 080 228 080 228 080 228 080 228 080 228 080 228 080
35 MUUD TOETUSED Annika Land-Reisser 58 650 18 355 0 2 435 0 3 930 0 4 750 0 3 400 2 340 0 1 500
3520 Toetused Eesti Kultuurkapital v.a. TREFF 3 550 12 235 2 435 3 930 1 630 1 100 2 340 800
3524 Muud toetused Kultuuriministeeriumilt 18 308 5 420 3 120 2 300
3529 Muud toetused v.a. Treff 36 792 700 700
353 TREFFi toetused Annika Land-Reisser 4 216 128 000 100 000 20 000 0 6 000 2 000 0 0 0 0 0 0
3531 Toetused KOV-lt ja Kultuuriministeeriumilt 0 100 000 100 000
3533 Toetus Prantuse Kultuuriinstitut Eestis 0 8 000 6 000 2 000
3534 Toetused Eesti Kultuurkapital 4 216 20 000 20 000
5 KULUD KOKKU 3 409 465 3 778 962 326 803 298 226 313 105 320 459 311 190 424 716 280 887 272 895 321 895 290 368 288 521
50 PERSONALIKULUD Joonas Tartu 1 940 329 2 169 088 195 299 168 431 187 154 189 903 185 642 167 860 165 860 163 288 198 726 170 242 169 089
5001 Juhtimis- ja kontrolliorgani tasud 40 814 42 864 3 572 3 572 3 572 3 572 3 572 3 572 3 572 3 572 3 572 3 572 3 572
5002 Töötajate töötasu 1 211 112 1 372 276 126 900 113 216 113 216 113 216 113 216 113 216 113 216 113 216 113 216 113 216 113 216
5003 Lisatasud ja punktitasud 40 000 35 616 2 985 3 010 2 989 2 988 2 973 2 940 2 868 2 863 2 958 2 995 2 995
Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele
5005 makstav tasu 30 323 38 000 3 000 3 200 3 200 3 200 3 200 3 500 3 500 1 000 3 000 3 200 3 200
5303 Kunstilise personali tasud (OÜ, FIE) 86 250 76 720 9 450 200 15 850 15 870 15 050 500 100 8 600 300 200
5305 Kunstilise personali tasud (eraisikud) 28 750 26 721 224 149 1 106 2 272 972 374 75 11 090 149 149
Kunstilise personali muud kulud (transport,
5309 majutus jne) 1 800 3 750 200 200 200 200 300 600 800 50 300 300 200
5802 Autoritasud 38 500 54 702 2 343 2 833 4 654 5 824 4 043 1 044 1 179 12 172 4 464 3 511
505 Erisoodustused 3 300 4 895 149 149 149 149 149 59 149 331 149 149
Personalikuludega kaaasnevad
506 sotsiaalkindlustusmaksed 456 311 509 860 46 169 41 595 41 911 42 305 41 861 41 749 41 598 40 777 43 180 41 590 41 590
508 Isikliku sõiduauto kasutamise komp. 3 168 3 684 307 307 307 307 307 307 307 307 307 307 307
51 HALDUSKULUD 1 115 294 1 130 145 94 566 94 566 94 466 94 066 94 066 93 916 93 916 93 816 93 866 93 966 94 466
511 LAI TN. 1 / NUNNE TN.8 Joonas Tartu 1 058 320 1 093 660 91 138 91 138 91 138 91 138 91 138 91 138 91 138 91 138 91 138 91 138 91 138
5110 Rent (Riigi Kinnisvara AS) 976 751 1 009 054 84 088 84 088 84 088 84 088 84 088 84 088 84 088 84 088 84 088 84 088 84 088
5112 Elekter (Riigi Kinnisvara AS) 46 330 47 295 3 941 3 941 3 941 3 941 3 941 3 941 3 941 3 941 3 941 3 941 3 941
5113 Küte (Riigi Kinnisvara AS) 27 546 36 916 3 076 3 076 3 076 3 076 3 076 3 076 3 076 3 076 3 076 3 076 3 076
5115 Vesi ja kanalisatsioon (RK AS) 3 433 396 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33
5116 Heakord ja tehnohooldus (RK AS) 4 260 0
513 KOPLI TN LADU Joonas Tartu 31 345 32 046 2 995 2 995 2 995 2 595 2 395 2 395 2 395 2 395 2 395 2 495 2 995
5131 Elekter, valve, korrashoid 1 260 4 500 700 700 700 300 100 100 100 100 100 200 700
5132 Rent 30 085 27 546 2 295 2 295 2 295 2 295 2 295 2 295 2 295 2 295 2 295 2 295 2 295
MAJADE ÜLDHALDUSKULUD Villu Teder 25 629 4 439 432 432 332 332 532 382 382 282 332 332 332
5111 Majapidamistarbed ja teenused 22 000 1 000 100 100 100 100 100 0 0 100 100 100 100
Remondi-ja parendustööd 0 2 000 200 200 100 100 300 300 300 100 100 100 100
Inventari soetus 0 450 50 50 50 50 50 0 0 50 50 50
5255 Prügivedu 3 300 600 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
5292 Valveteenus 329 389 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
52 BÜROOKULUD Maarja Kalmet 23 972 43 810 1 499 1 725 6 794 5 429 4 699 4 124 3 079 1 079 3 124 2 349 2 652
5201 Bürootarbed 2 967 1 800 150,00 180,00 200,00 180,00 200,00 100,00 80,00 80,00 150,00 150,00 150,00
5211 Mobiiltelefonikõned 840 840 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00
5212 Lauatelefonikõned 2 700 2 520 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00
5213 Internet 960 1 700 142,00 138,00 142,00 142,00 142,00 142,00 142,00 142,00 142,00 142,00 142,00
5214 Vaipade vahetus 720 990 82,00 82,00 82,00 82,00 82,00 82,00 82,00 82,00 82,00 82,00 85,00
5216 Inventari remont ja hooldus (toonerid) 1 000 900 225,00 225,00 225,00
5221 Postiteenused 300 360 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00
5251 Inventari soetamine 1 000 1 000 400,00 300,00 300,00
5252 Koopiamasina rent 600 600 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
5253 Koopiamasina hooldus 960 960 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00
5254 Akvaariumi hooldus 1 020 1 020 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00
5271 Näitlejate kindlustus 450 550 550,00
5295 Töötajate koolituskulud 4 500 12 000 500,00 700,00 1 200,00 2 000,00 1 400,00 1 200,00 200,00 200,00 1 000,00 1 300,00 1 300,00
5296 Personaliüritused 7 500 2 000,00 500,00
5297 Liikmemaksud 2 165 2 370 2 000,00 370,00
5298 Töötajate töötervishoiu kulud 2 100 7 000 1 750,00 1 750,00 1 750,00 1 750,00
5299 Muud bürookulud 1 510 1 700 100,00 100,00 270,00 200,00 230,00 100,00 50,00 50,00 200,00 150,00 150,00
53 LAVASTUSALA KULUD Anni Rajas 102 500 97 477 14 241 14 276 8 926 9 426 12 876 6 726 3 826 4 301 5 726 7 926 7 726
53 LAVASTUSTE ETTEVALMISTAMISE KULUD Anni Rajas 65 150 76 977 10 441 12 326 7 676 6 976 11 626 5 476 2 376 2 876 3 876 6 476 6 476
53 LAVASTUSTE TOOTMISE KULUD Anni Rajas 57 500 67 900 7 600 11 100 7 100 6 100 11 100 5 100 2 000 2 500 3 100 6 100 6 100
5301 Lavastuste tootmiskulud 54 200 62 000 7 500 11 000 7 000 6 000 9 000 3 000 1 000 2 500 3 000 6 000 6 000
5302 Tootmis- tehnilised kulud 3 300 5 000 0 0 0 0 2 000 2 000 1 000 0 0 0 0
5304 Rekvisiidid (söödavad, heelium jm) 0 900 100 100 100 100 100 100 0 0 100 100 100
536 NUKUTÖÖKODA (PUIT, MAALISAAL) Anni Rajas 7 650 6 288 814 884 534 834 484 334 334 334 734 334 334
5361 Inventari soetamine, hooldus 3 250 2 280 480 550 200 500 150 0 0 0 400 0 0
5365 Materjalide soetus 4 400 4 008 334 334 334 334 334 334 334 334 334 334 334
537 ÕMBLUSTÖÖKOJA KULUD Anni Rajas 2 789 2 027 342 42 42 42 42 42 42 42 42 42
5371 Inventari soetamine, hooldus 0 2 285 1 985 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5372 Materjalide soetus 0 504 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42
53 LAVASTUSTE TEENINDAMISE KULUD Allan Räim 37 350 20 500 3 800 1 950 1 250 2 450 1 250 1 250 1 450 1 425 1 850 1 450 1 250
531 LAVAMEISTRITE KULUD Allan Räim 4 700 3 000 525 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225
5311 Materjalid 3 500 2 700 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225
5312 Inventari soetamine 0 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
532 GRIMMI KULUD Anni Rajas 1 800 2 600 200 400 200 200 200 200 200 200 200 200 200
5321 Materjalid 1 500 2 400 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
5323 Inventari soetamine 300 200 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
533 KOSTÜMEERIJATE KULUD Allan Räim 2 250 4 300 975 725 225 425 225 225 425 100 225 425 225
5331 Materjalid 650 2 300 600 100 100 300 100 100 300 100 100 300 100
5332 Kostüümide pesemine, parandus 1 100 1 250 125 125 125 125 125 125 125 0 125 125 125
5333 Inventari soetamine 0 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5334 Inventari hooldus 500 250 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
534 HELI- JA VIDEOOSAKONNA KULUD Allan Räim 7 500 5 600 1 250 250 250 1 250 250 250 250 250 850 250 250
5341 Inventari soetamine 3 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5343 Materjalid 3 000 3 000 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
5345 Inventari hooldus 1 000 2 600 1 000 0 0 1 000 0 0 0 0 600 0 0
535 VALGUSEOSAKONNA KULUD Allan Räim 20 100 4 200 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350
5351 Inventari soetamine 16 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5352 Materjalid 3 500 3 000 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
5353 Inventari hooldus 0 1 200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
539 MUUD ETENDUSTE KULUD Allan Räim 1 000 800 500 0 0 0 0 0 0 300 0 0 0
5399 Muud kulud k.a. tööriided 1 000 800 500 0 0 0 0 0 0 300 0 0 0
54 MUUSEUMI JA ÕPITUBADE KULUD Maria Usk 3 450 4 040 370 70 120 2 120 70 370 70 70 320 120 70
541 MUUSEUMI KULUD Maria Usk 2 350 3 200 300 0 50 2 050 0 300 0 0 250 50 0
5411 Inventari soetamine 0 100 100
5412 Inventari hooldus 600 200 50 50 50 50
5413 Näituste kulud 1 750 900 200 300 200
5414 Püsiekspositsioonide kulud 0 2 000 2 000
542 ÕPITUBADE KULUD Maria Usk 1 100 840 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
5421 Materjalid 800 840 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
5422 Sisustuskulud 300 0
54 MÜÜGIOSAKONNA KULUD Annika Metsala 62 355 60 185 7 640 5 250 4 620 3 950 3 810 5 180 2 170 4 825 5 470 6 020 4 050
543 REKLAAMIKULUD Annika Metsala 56 170 55 245 5 720 4 900 4 520 3 850 3 420 4 700 2 070 4 475 4 970 5 770 3 800
5431 Välimeedia 8 160 8 150 1 100 700 700 450 800 1 000 400 450 550 1 000 550
5432 Trükised 7 430 7 860 650 500 550 430 350 900 400 2 100 450 600 550
5433 Reklaam internetis 11 590 11 750 1 300 1 300 1 200 1 000 650 800 600 600 1 100 1 200 1 100
5434 Reklaam ajalehtedes 17 380 15 600 1 400 1 600 1 300 1 400 1 300 1 300 600 600 1 800 2 200 1 000
5435 Reklaam televisioonis ja raadios 5 030 5 400 800 600 700 500 250 400 1 000 700 300
5437 Otse- ja pimepostitus 1 280 1 100 400 500 200
5438 Kodulehe arendus, tootmiskulud 1 200 1 385 70 200 70 70 70 300 70 225 70 70 100
5439 Jõuluprojekti kulu k.a. Jõuluvanad,-pakid 4 100 4 000
547 TURUNDUSÜRITUSED Annika Metsala 4 780 3 740 1 320 350 100 100 240 180 100 350 400 200 250
5471 Materjalid 2 170 1 380 400 250 20 20 100 20 150 150 120 150
5472 Teenused 1 640 2 150 920 100 80 80 80 80 80 200 250 80 100
5474 Inventari soetamine 970 210 60 100
548 MÜÜGIOSAKONNA ÜLDKULUD Annika Metsala 1 405 1 200 600 0 0 0 150 300 0 0 100 50 0
5482 Inventari soetamine 1 405 200 150 50
5489 Muud kulud 0 1 000 600 300 100
546 KOHVIKU JA KASSA KULUD Anna Leiner 55 661 56 311 5 944 5 561 5 821 4 861 4 661 3 004 1 961 1 661 4 421 5 094 5 161
5461 Sisustuse materjalid 1 200 600 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
5462 Inventari soetamine 1 200 1 200 400 400 400
5463 Inventari hooldus 900 600 200 200 200
5464 Korrashoiuteenused 450 450 100 100 150 100
5465 Toitlustamine üritustel 2 800 3 800 500 100 100 100 100 100 0 0 100 100 100
5466 Kauba kulu kohvik 37 700 39 200 3 800 4 500 4 300 3 900 3 200 2 400 1 000 1 000 2 800 3 800 3 900
5467 Kauba kulu kassa 8 900 8 900 800 800 850 800 500 350 700 600 750 850 900
5468 Autoritasud 381 381 94 11 11 11 11 94 11 11 11 94 11
5469 Teenindajate tervisetõendid 30 30 10 10 10
5460 Publikuteenindajate kulud 2 100 1 150 300 300 300 150 100
555 PUHASTUSTEENINDUS Anna Leiner 8 400 1 940 930 445 480 430 400 30 2 075 340 700 180
5551 Puhastusvahendid 6 000 210 900 200 405 400 400 2 000 260 700 75
5552 Puhastusteeninduse inventari soetus 2 200 1 700 30 245 30 30 30 30 30 75
5553 Puhastust. inventari remont ja hooldus 1 950 200 30 45 45 50 30
559 ESINDUS-JA VASTUVÕTUKULUD Joonas Tartu 6 650 6 150 500 250 600 700 850 300 200 200 750 750 350
5591 Esietenduste kulud 3 600 3 750 300 50 400 500 650 100 550 550 150
5592 Külaliste vastuvõtukulud 600 0
5593 Lähetuses esinduskulud 500 0
5599 Muud esinduskulud 1 950 2 400 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
56 SISERIIKLIKUD VÄLJASÕIDUD Hannele Känd 22 313 13 620 0 0 0 0 0 2 102 7 696 0 2 800 0 1 022
5611 Saalide rent 10 855 8 870 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 297,60 0,00 2 000,00 0,00 572,40
5612 Transport 7 798 2 300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 150,00 1 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5613 Majutus 750 950 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 450,00
5614 Toitlustamine 2 910 1 500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 952,00 248,00 0,00 300,00 0,00 0,00
57 SÕIDUKITE KULUD Villu Teder 12 808 14 987 1 966 706 1 456 2 116 831 2 666 806 756 996 1 026 856
572 KIA CEED 283 BHC Villu Teder 1 990 1 790 80 80 80 830 80 120 110 80 80 80 80
5721 Kütus 765 680 50 50 50 50 50 90 80 50 50 50 50
5722 Kindlustus 440 450 450
5723 Hooldus 785 660 30 30 30 330 30 30 30 30 30 30 30
573 FORD TRANSIT MINIBUSS 790BFX Villu Teder 5 657 6 387 871 316 491 616 366 1 316 316 316 466 491 416
5731 Kütus 1 350 2 400 100 100 200 100 100 800 100 100 250 200 200
5732 Kindlustus 520 555 555
5733 Hooldus 1 638 1 150 30 30 105 330 30 330 30 30 30 105 30
5734 Rent 2 149 2 160 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180
5738 Kaardi teenustasu 0 72 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
5739 Parkimine 0 50 50
574 FORD TRANSIT KAUBIK 866BFT Villu Teder 4 963 6 715 1 015 310 885 660 360 1 210 360 360 450 435 360
5741 Kütus 1 350 2 550 100 100 200 150 100 1 000 150 150 200 150 150
5742 Kindlustus 570 705 705
5743 Hooldus 948 1 250 30 30 505 330 30 30 30 30 70 105 30
5744 Rent 2 095 2 160 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180
5749 Parkimine 0 50 50
575 HAAGIS RESPO 3502 Villu Teder 29 30 0 0 0 0 10 20 0 0 0 0 0
5752 Kindlustus 14 10 10
5753 Hooldus 15 20 20
577 HAAGIS RESPO 2000 F352 448DM Villu Teder 27 35 0 0 0 0 15 0 0 0 0 20 0
5772 Kindlustus 12 15 15
5773 Hooldus 15 20 20
578 TIKI TREILER C 270 319DN Villu Teder 143 30 0 0 0 10 0 0 20 0 0 0 0
5782 Kindlustus 8 10 10
5783 Hooldus 135 20 20
58 RAAMATUPIDAMISE KULUD Nele Brandmeister 19 353 20 882 2 599 1 715 1 814 4 414 1 610 1 150 1 150 590 1 734 1 746 1 210
5491 Vahendustasud müügist 15 500 15 000 1 800 1 500 1 400 1 400 1 400 1 000 1 000 500 1 500 1 500 1 000
5801 Panga teenustasud 580 2 004 264 180 180 180 180 120 120 60 204 216 180
5803 Programmi tasud ja hooldus 700 700 500 200
5804 Inventari hooldus k.a. toonerid 120 0
5805 Audiitorteenused 2 000 2 800 2 800
602 Kulude käibemaks 300 360 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
6501 Intressid kasutusrendilt, kapitalrendilt 153 18 5 5 4 4
59 INFOTEHNOLOOGIA KULUD Indrek Rammus 5 810 2 330 73 1 033 573 73 73 73 73 73 73 73 73
5901 Litsentside tasud 800 960 960
5903 Terminalide rent 870 870 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73
5904 Serveri rent 240 0
5905 Riistvara, tarkvara 3 900 500 500
67 KIRJANDUSTOA KULUD Kati Kuusemets 1 550 2 964 166 146 316 276 347 156 50 161 404 356 316
6701 Tõlketeenused 670 734 31 31 61 61 122 61 91 124 91 61
6703 Fototeenused 500 1 825 120 100 240 200 160 80 50 55 240 200 140
6704 Kavad arhiivi jaoks 180 180 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
6706 Raamatukogu täiendamine 200 225 50 25 50 100
68 NOORTESTUUDIO Joonas Tartu 5 283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6811 Noortestuudio juhendamine 783 0
6812 Noortesuudio tunnid 4 500 0
7 LÄHETUSED Joonas Tartu 0 19 464 0 3 567 0 2 646 1 225 7 580 0 0 3 146 0 1 300
7101 Sõidukulud 0 4 900 750 1 000 150 2 050 800 150
7102 Majutus 0 6 583 1 377 726 450 2 430 960 640
7104 Päevaraha 0 5 850 600 800 600 2 550 800 500
7105 Kindlustus 0 241 30 40 25 100 36 10
7109 Muud lähetuste kulud 0 1 890 810 80 0 450 550 0
8 PROEJKTIDE KULUD Annika Land-Reisser 32 136 129 109 0 0 0 0 0 129 109 0 0 0 0 0
81 TREFFI KULUD Annika Land-Reisser 6 216 129 109 0 0 0 0 0 129 109 0 0 0 0 0
81111 Esinejate honorarid 0 54 000 54 000
81112 Külaliste majutus 0 11 000 11 000
81113 Transpordikulud 0 32 300 32 300
81114 Ruumide ja saalide rent 0 4 500 4 500
81115 Täiendavad personalikulud 0 1 300 1 300
81116 Lava-, valgus- ja helitehnika rent 0 3 000 3 000
81117 Päevarahad esinejatele 0 7 000 7 000
81119 Turundus- ja reklaamikulud 0 10 000 10 000
81120 Festivali korralduskulud 0 3 000 3 000
81122 Muud kulud 0 3 009 3 009
81199 Festivali ettevalmistamise kulud 6 216 0
84 VÄLJASÕIDUD FESTIVALIDELE Annika Land-Reisser 25 920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8411 Transport 14 970 0
8412 Päevaraha 10 250 0
8419 Etenduste piletid 700 0
TULEM 0 0 60 966 24 492 5 248 5 434 -14 947 -136 663 -13 804 -27 752 -48 422 35 625 25 847
Põhivara kulum (ei ole arvestatud tulemisse) 157 500 0
detsember
413 873
139 300
132 800
6 500
6 980
6 500
300
180
26 900
2000,00
15000,00
2900,00
7000,00
12 613
6 880
33
5 700
228 080
228 080
228 080
0
0
329 897
207 594
3 572
113 216
3 055
4 800
10 600
10 161
400
12 635
3 313
45 535
307
94 466
91 138
84 088
3 941
3 076
33
2 995
700
2 295
332
100
100
50
50
32
7 257
180,00
70,00
210,00
142,00
85,00
225,00
30,00
50,00
80,00
85,00
1 000,00
5 000,00
100,00
1 501
376
0
0
0
0
334
0
334
42
0
42
1 125
225
225
0
200
200
0
100
100
0
0
0
250
0
250
0
350
0
250
100
0
0
270
200
200
70
70
7 200
7 050
450
380
900
1 100
150
70
4 000
150
100
50
0
8 161
50
2 500
4 600
1 000
11
450
450
700
500
200
0
0,00
0,00
0,00
0,00
806
90
60
30
406
150
70
180
6
310
100
30
180
0
0
0
1 150
1 000
120
30
73
73
270
240
30
0
0
0
0
0
83 976
ETENDUSED
Prognoositud Täitmine
Keskmine
Periood Summa Piletite arv Keskmine hind Summa Piletite arv hind
Jaanuar 39 875,00 5 500,00 7,25 #DIV/0!
Veebruar 49 640,00 6 600,00 7,52 #DIV/0!
Märts 65 860,00 8 500,00 7,75 #DIV/0!
Aprill 65 120,00 8 500,00 7,66 #DIV/0!
Mai 44 700,00 6 000,00 7,45 #DIV/0!
Juuni 17 460,00 1 800,00 9,70 #DIV/0!
Juuli 24 890,00 1 500,00 16,59 #DIV/0!
August 0,00 0,00 #DIV/0!
September 24 090,00 3 300,00 7,30 #DIV/0!
Oktoober 74 400,00 9 600,00 7,75
November 61 225,00 7 700,00 7,95
Detsember 132 800,00 16 000,00 8,30
600 060,00 75 000,00 7,94 0,00
MUUSEUM
Prognoositud Täitmine
Keskmine
Periood Summa Piletite arv Keskmine hind Summa Piletite arv hind
Jaanuar #DIV/0!
Veebruar #DIV/0!
Märts #DIV/0!
Aprill #DIV/0!
Mai #DIV/0!
Juuni #DIV/0!
Juuli #DIV/0!
August #DIV/0!
September #DIV/0!
Oktoober
November
Detsember
0,00 0,00 0,00
ÕPITUBA
Prognoositud Täitmine
Keskmine
Periood Summa Piletite arv Keskmine hind Summa Piletite arv hind
Jaanuar #DIV/0!
Veebruar #DIV/0!
Märts #DIV/0!
Aprill #DIV/0!
Mai #DIV/0!
Juuni #DIV/0!
Juuli #DIV/0!
August #DIV/0!
September #DIV/0!
Oktoober
November
Detsember
0,00 0,00