KassadokumendidAvalik
Kassaaruanne nr 7
Lennuamet · 9. august 2018
- Viit
- 1.8-15/18/4120
- Registreeritud
- 9. august 2018
- Dokumendi liik
- Kassadokumendid
- Funktsioon
- 1.8 Finantsplaneerimine, raamatupidamisarvestuse ja hangete korraldamine
- Sari
- 1.8-15 Kassa sissetuleku ja väljamineku dokumendid
- Toimik
- 1.8-15/2018
- Vastutaja
- Tiina-Mae Kuusik
Failid
Sisu (failidest)
ASUTUS Lennuamet
SULARAHA KASSAARUANNE
Dokumendi nr 7
Kuu juuli
Aasta 2018
Sularaha jääk
kassas kuu
alguseks: Summa 519,20
Asutuse kassasse sissemakstud sularaha kuus päevade lõikes (kasssa sissetulek):
Eelarveük
sus/ Fund Tulukeskus/
Kuupäev Summa Tehingupartner Projekt/fund center Profit center
03.07.2018 26,00 800699 44 EN30 TN30
16.07.2018 3,20 800699 44 EN30 TN30
19.07.2018 29,20 800699 44 EN30 TN30
23.07.2018 9,60 800699 44 EN30 TN30
24.07.2018 16,20 800699 44 EN30 TN30
25.07.2018 13,00 800699 44 EN30 TN30
30.07.2018 26,00 800699 44 EN30 TN30
kokku 123,20
Asutuse kassast väljamakstud sularaha kuus päevade lõikes (kassa väljaminek):
e-riigikassa
konto number
sularaha panka
Kuupäev Summa viimisel muu väljamaksu selgitus
2400081779 omatulu/trükiste müük
2900073106 riigilõivud
kokku 0,00
Sularaha jääk
kassas kuu
lõpuks: Summa 642,40
Aruande koostaja
Tiina-Mae Kuusik
finants-haldusspetsialist