KassadokumendidAvalik
Kassaaruanne nr 6
Lennuamet · 9. august 2018
- Viit
- 1.8-15/18/4119
- Registreeritud
- 9. august 2018
- Dokumendi liik
- Kassadokumendid
- Funktsioon
- 1.8 Finantsplaneerimine, raamatupidamisarvestuse ja hangete korraldamine
- Sari
- 1.8-15 Kassa sissetuleku ja väljamineku dokumendid
- Toimik
- 1.8-15/2018
- Vastutaja
- Tiina-Mae Kuusik
Sisu (failidest)
ASUTUS Lennuamet
SULARAHA KASSAARUANNE
Dokumendi nr 6
Kuu juuni
Aasta 2018
Sularaha jääk
kassas kuu
alguseks: Summa 162,20
Asutuse kassasse sissemakstud sularaha kuus päevade lõikes (kasssa sissetulek):
Eelarveüks
us/ Fund Tulukeskus/
Kuupäev Summa Tehingupartner Projekt/fund center Profit center
4.06.2018 13,00 800699 44 EN30 TN30
4.06.2018 6,40 800699 44 EN30 TN30
5.06.2018 26,00 800699 44 EN30 TN30
8.06.2018 13,00 800599 44 EN30 TN30
11.06.2018 16,20 800599 44 EN30 TN30
12.06.2018 26,00 800599 44 EN30 TN30
12.06.2018 13,00 800599 44 EN30 TN30
12.06.2018 3,20 800599 44 EN30 TN30
12.06.2018 26,00 800599 44 EN30 TN30
12.06.2018 13,00 800599 44 EN30 TN30
14.06.2018 22,60 800599 44 EN30 TN30
18.06.2018 39,00 800599 44 EN30 TN30
20.06.2018 13,00 800599 44 EN30 TN30
25.06.2018 13,00 800599 44 EN30 TN30
26.06.2018 13,00 800599 44 EN30 TN30
26.06.2018 13,00 800599 44 EN30 TN30
27.06.2018 39,00 800599 44 EN30 TN30
27.06.2018 19,40 800599 44 EN30 TN30
29.06.2018 26,00 800599 44 EN30 TN30
29.06.2018 3,20 800599 44 EN30 TN30
kokku 357,00
Asutuse kassast väljamakstud sularaha kuus päevade lõikes (kassa väljaminek):
e-riigikassa konto
number sularaha
Kuupäev Summa panka viimisel muu väljamaksu selgitus
2400081779 omatulu/trükiste müük
2900073106 riigilõivud
kokku 0,00
Sularaha jääk
kassas kuu
lõpuks: Summa 519,20
Aruande koostaja
Tiina-Mae Kuusik
finants-haldusspetsialist