KassadokumendidAvalik
Sularaha kassaaruanne nr 1
Lennuamet · 5. veebruar 2018
- Viit
- 1.8-15/18/555
- Registreeritud
- 5. veebruar 2018
- Dokumendi liik
- Kassadokumendid
- Funktsioon
- 1.8 Finantsplaneerimine, raamatupidamisarvestuse ja hangete korraldamine
- Sari
- 1.8-15 Kassa sissetuleku ja väljamineku dokumendid
- Toimik
- 1.8-15/2018
- Vastutaja
- Helina Voltri
Sisu (failidest)
ASUTUS Lennuamet
SULARAHA KASSAARUANNE
Dokumendi nr 1
Kuu jaanuar
Aasta 2017
suiarana jaak
kassas kuu
alguseks: Summa 0,00
Asutuse kassasse sissemakstu d sularaha kuus paevade loikes (kasssa sissetuiek):
Eelarveuk
sus/ Fund Tulukeskus/
Kuupaev Summa Tehingupartner Projekt/fund center Profit center
2.01.2018 16,20 800699 44 EN30 TN30
10.01.2018 3,20 800699 44 EN30 TN30
16.01.2018 3,20 800699 44 EN30 TN30
19.01.2018 9,60 800699 44 EN30 TN30
30.01.2018 3,20 800699 44 EN30 TN30
kokku 35,40
Asutuse kassast val, amakstud si laraha kuu s paevade loikes (kassa valjaminek):
e-riigikassa
konto number
sularaha panka
Kuupaev Summa viimisel muu vaijamaksu selgitus
2400081779 omatulu/trukiste mtiuk
2900073106 riigilSivud
kokku 0,00
buiarana jaaK
kassas kuu
lopuks: Summa 35,40
Aruande koostaja
Helina Voltri
finants-haldusndunik
/allkirjastatud digitaalselt/05.02.2018