Programmi EE_LocalDev lõpparuanne ja kontroll-leht

Lisa Kontroll-leht programmi finantsvahearuandele Nr 11.1-3/26/119-1 Täitmist alustatud: 07.01.2026 PO/RÜ: Sotsiaalministeerium, Riigi Tugiteenuste Keskus Programm: EE_LOCALDEV/Kohalik areng ja vaesuse vähendamine Aruandlusperiood: 01.07.2024-30.04.2025 Finantsvahearuanne nr: FPR, korrigeeritud 13.01.2026 SA-le esitamise kuupäev: GrACE süsteem 29.12.2025, Deltas 02.01.2026 Kesksüsteemi (SFCS) väljavõtted1: SF08 ja SF33 seisuga 30.12.2025 genereeritud 31.12.2025; Riigikassa väljavõtted2 seisuga: aruanne KASSA012_SFOSi_maksed ja KASSA EA005 maksed seisuga 20.04.2025 genereeritud 21.04.2025 (aruanded ei muutunud). JAH 1. PART A - juhtimiskuludeks eraldatud vahendite ja EI Märkused kuludokumentide nimekirja kontroll3 N/A SFOSis juhtimiskulude kuludokumentide nimekirjas toodud kulutuste puhul märgitud JAH 1.1. tegevus ja selgitus on kooskõlas programmi juhtimiskulude eelarve ja abikõlblikkuse reeglitega. Toodud kulud on tekkinud programmi 1.2. JAH abikõlblikkuse perioodil. Juhtimiskulud on kajastatud finantsvahearuandes 1.3. kuude ja summade lõikes vastavalt väljavõttele JAH SF08. Kui tegemist on riigiasutusega on väljavõte SF19 1.4. JAH kooskõlas SAPi andmetega. Aruandlusperioodil tehtud finantskorrektsioonid 1.5. on kajastatud veerus adjustment kooskõlas N/A kesksüsteemi väljavõttega SF33 2. PART A – projektidele eraldatud vahendid4 2.1. Kesksüsteemi väljavõtte SF08 projektidele eraldatud vahendite väljamakstud koondsumma vastab summale, mis on e-riigikassa5 andmetel välja makstud. JAH Summad võivad erineda tagasinõuete ja ekslikult kantud summade ümberpaigutamise võrra. 2.2. Kesksüsteemi väljavõte SF08 vastab outcome’ide JAH lõikes finantsvahearuandes kajastatud summadele; 2.3. Kesksüsteemi väljavõte SF33 vastavad JAH Lõpparuandesse on lisatud 2 tagastust, rikkumised outcome’ide lõikes veerus adjustments kajastatud tuvastati AA poolt peale FPR esitamist. Projektid summadele; 2014-2021.1.05.21-0191 FKO 3240 EUR 406,58 ja 2014-2021.1.05.21-0161 FKO 3241 EUR 1788,90 2.4. Finantsvahearuandes ei ületa väljamaksete JAH koondsumma eelarves olevaid summasid outcome’ide lõikes. 2.5. PO/RÜ esitatud kinnitused vastavad SA-le teada JAH oleva info põhjal tegelikkusele. 2.6. Finantsvahearuandes on kajastatud vastaval aastal JAH Teenitud intressid 2024 EUR 76012,51 (EMP) ja PO kontol teenitud intressid ning info vastab e- EUR 48328,93 (NO), 2025 EUR 24004,47 (EMP) ja riigikassale. EUR 14910,93 (NO). Kokku on programmikontol teenitud intresse EUR 146 504,94 (EMP) ja EUR 96 430,52 (NO). 1 Elektroonne väljavõte 2 Elektroonne väljavõte 3 TA puhul kõik kulud; kahepoolsete suhete fondi puhul RKA enda kulud 4 TA ja kahepoolsete suhete puhul outcome’ide asemel asutuste lõikes 5 Võrrelda e-riigikassas PO/RÜ kontode infot aruandlusperioodi kohta 3. Kulude maha arvamine 3.1. SA kontrollide vahearuandes kajastatud kulude N/A sertifitseerimise peatamised on finantsvahearuandes kajastatud. 3.2. Muu saadud info alusel on sertifitseerimise N/A peatamised finantsvahearuandes kajastatud. 4. PART B - prognoos 4.1. Kulude prognoos outcome’ide lõikes on N/A põhjendatud ja kooskõlas planeeritud tegevustega. 5. PO finantsvahearuande tehniline kontroll 5.1. Finantsvahearuande periood vastab esitatud JAH 1.07.2024-30.04.2025 perioodile. 5.2. PO/RÜ poolt GRACE süsteemi sisestatud info JAH vastab SFOS-ile ja e-riigikassale. Lõppjäreldus PO/RÜ finantsvahearuande osas: Sertifitseerida programmi EE_LocalDev FPR juhtimiskulud EUR 167 704,21 ja projektidele tehtud maksed EUR 2 214 050,50. Kokku EUR 2 381 754,71 Lõppjäreldus PO/RÜ lõpparuande osas: Sertifitseerida programmi EE_LocalDev kogukulud: Juhtimiskulud EUR 773 799,24 ja projektidele tehtud maksed EUR 18 776 983,47. Kokku EUR 19 550 782,71 Kontroll-lehe täitja: Liina Thalfeldt 14.01.2026 Nimi Kuupäev Kontroll-lehe kontrollija: Jaanus Kants digitaalselt Nimi Kuupäev Kontroll-lehe kinnitaja: Karin Viikmaa digitaalselt Nimi Kuupäev Kontroll-lehe kinnitaja: Pärt-Eo Rannap digitaalselt Nimi Kuupäev