Norra/EMP programmi EE_TA Final Technical Assistance Report Estonia

Lisa Kontroll-leht programmi finantsvahearuandele Nr 11.1-3/25/2363-1 Täitmist alustatud: 10.11.2025 PO/RÜ: Riigi Tugiteenuste Keskus, Toetuste arendamise osakond Programm: EE_TA/Tehniline abi Aruandlusperiood: 01.01.2025-31.08.2025 Lõpparuanne nr: Final Technical Assistance Report Estonia SA-le esitamise kuupäev: GrACE süsteemis 10.11.2025, DHS digitaalselt 10.11.2025 Kesksüsteemi (SFCS) väljavõtted1: SF08, SF19, SF33, Kassa012 ja EA005 seisuga 09.11.2025 genereeritud 10.11.2025; E-riigikassa väljavõtted2 seisuga: N/A JAH 1. PART A - juhtimiskuludeks eraldatud vahendite ja 3 EI Märkused kuludokumentide nimekirja kontroll N/A SFOSis juhtimiskulude kuludokumentide nimekirjas toodud kulutuste puhul märgitud 1.1. tegevus ja selgitus on kooskõlas programmi JAH juhtimiskulude eelarve ja abikõlblikkuse reeglitega. Toodud kulud on tekkinud programmi 1.2. JAH abikõlblikkuse perioodil. Juhtimiskulud on kajastatud finantsvahearuandes 1.3. kuude ja summade lõikes vastavalt väljavõttele JAH SF08. SAP Kassa EA005 aruandes on kajastatud rohkem EUR 357,30: Varasemalt IFR-s tuvastatud vahe, Kui tegemist on riigiasutusega on väljavõte SF19 1.4. EI tagastus 41989 EUR 356,08 on SAP-is kooskõlas SAPi andmetega. korrigeerimata; EUR 1,22 ümardamise vahed on tekkinud palgakannetelt. Aruandlusperioodil tehtud finantskorrektsioonid 1.5. on kajastatud veerus adjustment kooskõlas N/A kesksüsteemi väljavõttega SF33 2. PART A – projektidele eraldatud vahendid4 2.1. Kesksüsteemi väljavõtte SF08 projektidele eraldatud vahendite väljamakstud koondsumma vastab summale, mis on e-riigikassa5 andmetel JAH välja makstud. Summad võivad erineda tagasinõuete ja ekslikult kantud summade ümberpaigutamise võrra. 2.2. Kesksüsteemi väljavõte SF08 vastab outcome’ide JAH lõikes finantsvahearuandes kajastatud summadele; 2.3. Kesksüsteemi väljavõte SF33 vastab outcome’ide N/A lõikes veerus adjustments kajastatud summadele; 2.4. Finantsvahearuandes ei ületa väljamaksete JAH koondsumma eelarves olevaid summasid outcome’ide lõikes. 2.5. PO/RÜ esitatud kinnitused vastavad SA-le teada JAH oleva info põhjal tegelikkusele. 2.6. PO kontol teenitud intressid ning info vastab e- JAH 2025 teenitud intressid EUR 21,71. Seisuga riigikassale. 13.11.2025 teenitud intressid kokku EUR 5383,75 (EMP 2254,63, Norra 3129,12) 3. Kulude maha arvamine 3.1. SA kontrollide vahearuandes kajastatud kulude N/A sertifitseerimise peatamised on finantsvahearuandes kajastatud. 1 Elektroonne väljavõte 2 Elektroonne väljavõte 3 TA puhul kõik kulud; kahepoolsete suhete fondi puhul RKA enda kulud 4 TA ja kahepoolsete suhete puhul outcome’ide asemel asutuste lõikes 5 Võrrelda e-riigikassas PO/RÜ kontode infot aruandlusperioodi kohta 3.2. Muu saadud info on alusel on sertifitseerimise JAH peatamised finantsvahearuandes kajastatud. 4. PART B - prognoos 4.1. Kulude prognoos outcome’ide lõikes on JAH põhjendatud ja kooskõlas planeeritud tegevustega. 5. PO finantsvahearuande tehniline kontroll 5.1. Finantsvahearuande periood vastab esitatud JAH perioodile. 5.2. RKA poolt GrACE süsteemi sisestatud info JAH vastab SFOS-ile ja e-riigikassale. Lõppjäreldus RKA finantsvahearuande osas: Sertifitseerida programmi EE_TA Final TA Report Estonia kulud summas EUR 251 158,07. Kokku programmi EE_TA kulud EUR 1 398 091,97 Kontroll-lehe täitja: Liina Thalfeldt 13.11.2025 Nimi Kuupäev Kontroll-lehe kontrollija: Jaanus Kants digitaalselt Nimi Kuupäev Kontroll-lehe kinnitaja: Karin Viikmaa digitaalselt Nimi Kuupäev Kontroll-lehe kinnitaja: Pärt-Eo Rannap digitaalselt Nimi Kuupäev