2024 kuluüksuste eelarve algandmete sisestamine SAP-i

Saatja: Heli Välli </o=Sotsiaalministeerium/ou=Exchange Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Recipients/cn=user44ab03de> Saaja: 'Karina Lellep' Teema: Vs: Kuluüksuse eelarve Kõik on praegu õigesti! Kontrollisin üksipulgi üle kõik read ja võrdlesin kululagedega. Liigi 20 kogueelarve (EA000) on 2 585 454 (ilma RKAS-ita) Ma ei ole praegu kuluüksuste eelarvetesse lisanud EDGARi rahastust summas 300 081 eur, sest meil ei ole veel täpset jaotuist kuluüksuste vahel. SAP-i on jagatud eelarve summas 3 384 936 eurot, millest RKAS 1 099 563 eurot. Ilma RKAS-ita ja LAK õppeta on kulude eelarve 2 538 454 eur ja kui liita sellele EDGAR, siis saamegi 2 585 454 eurot. Tänan Sind kaasa mõtlemast! Tervitades Heli Saatja: Karina Lellep <[email protected]> Saatmisaeg: teisipäev, 2. aprill 2024 11:15 Adressaat: Heli Välli <[email protected]> Teema: RE: Kuluüksuse eelarve Tähelepanu! Tegemist on väljastpoolt asutust saabunud kirjaga. Tundmatu saatja korral palume linke ja faile mitte avada. Tere, Heli! Tänan teada andmast ja vabandan! Korrigeerisin andmed eile ära ja kontrollisin üle- nüüd vastavad Sinu 21.03 ja 27.03 saadetud eelarvenumbritele. Aga tegin ühe avastuse, mille puhul jäin kahtlema, kas saan õigesti aru. 21.03 tabelis on rida: 500 KGC090 10121 20 116 848,00 27.03 tabelis summa korrigeerimise kohta: 50000000 KGC090 10121 20 -115 858,00 50000000 KGC090 10121 20 -115 848,00 Eelarve peab olema 10 euro võrra väiksem Praegu on sisestatud: 500 KGC090 10121 20 116 848,00 Mis siin õige summa peab olema? Liigi 20 kogueelarve (EA000) on 2 585 454.- ja see võrdlus ei andnud mulle ka selgust😊. Tervitades Karina From: Heli Välli <[email protected] <mailto:[email protected]> > Sent: Monday, April 1, 2024 10:12 AM To: Karina Lellep <[email protected] <mailto:[email protected]> > Subject: Vs: Kuluüksuse eelarve Tähelepanu! Kiri saabus väljastpoolt ametit/RM valitsemisala. Palume linke ja faile mitte avada, kui kiri on saabunud tundmatult aadressilt! Tere Karina! Täna on naljapäev, aga andmed, mis ma Sulle nüüd saadan, pole nali! :)) Kui ma viimati Sulle korrigeerimised saatsin, siis selles oli 4 rida, millest 3 rida vajasid konto osas korrigeerimist ja 1 summa osas. Pühade ajal vaatasin, et kas kõik sai korda ning avastasin, et kõik andmed, mis seotud tööjõumaksude ja erisoodustusega, kontod 505 ja 506 nii eelarve liik 20 ja 44, on pea peal. Kokkuvõttes on sisestatav eelarve lubatust suurem 1 908 972 euro võrra. Täielik anomaalia. Panen tabeli kaasa. Ma väga loodan, et sellele on seletus, miks SAP oma kõhus on kõik andmed pea peale keeranud! Kui leiad aega, siis palun vaata! Tervitustega Heli 5622 7832 Saatja: Karina Lellep <[email protected] <mailto:[email protected]> > Saatmisaeg: neljapäev, 28. märts 2024 13:19 Adressaat: Heli Välli <[email protected] <mailto:[email protected]> > Teema: RE: Kuluüksuse eelarve Tähelepanu! Tegemist on väljastpoolt asutust saabunud kirjaga. Tundmatu saatja korral palume linke ja faile mitte avada. Tere! Nõus, nii tabeliga kui selles osas, et töö käigus tulevad head mõtted ja uued ratsionaalsed ideed😊 Ma tegin eile muudatused ära, täna peaks need ka BOs kajastuma. Toredaid pühi! Tervitades Karina Tel 663 1456 From: Heli Välli <[email protected] <mailto:[email protected]> > Sent: Wednesday, March 27, 2024 1:03 PM To: Karina Lellep <[email protected] <mailto:[email protected]> > Subject: Vs: Kuluüksuse eelarve Tähelepanu! Kiri saabus väljastpoolt ametit/RM valitsemisala. Palume linke ja faile mitte avada, kui kiri on saabunud tundmatult aadressilt! Tere Karina! Tänan selgituste ja juhiste eest! Nendest on abi edaspidistes toimetamistes. Eks algus olegi pisut konarlik, aga olen seisukohal, et edasi toimetades nende eelarvetega saabub ka teadmine kuis ja millises detailsuses on mõistlik eelarveid määrata ning kuidas andmeid hallata. Aga kontrollisin nüüd SAP-i sisestatud andmeid ja leidsin, et olen ise teinud konto sisestamisel algandmetes näpuka. Üks palgakulu summa vajab ka korrigeerimist, et kogu kindlaksmääratud vahendite limiit lõhki ei läheks. Muudatusi ei ole, ainult vaja algandmeid korrigeerida. Lisan tabeli. Loodan, et sellisel kujul esitatud info on andmete korrigeerimiseks piisav. Aga kui on vaja infot teisel kujul, siis palun anna märku! Sind väga tänades Heli Astangult Saatja: Karina Lellep <[email protected] <mailto:[email protected]> > Saatmisaeg: teisipäev, 26. märts 2024 07:56 Adressaat: Heli Välli <[email protected] <mailto:[email protected]> > Teema: RE: Kuluüksuse eelarve Tähelepanu! Tegemist on väljastpoolt asutust saabunud kirjaga. Tundmatu saatja korral palume linke ja faile mitte avada. Tere! Üldjuhul lisasin eelarve kontogrupi esimesele 8-kohalisele kontole- st lisasin 4-kohalisele lihtsalt 4 nulli. Erandiks on kontod 55030100 (kontot 55030000 pole lihtsalt kasutuses) ja 50509900 (tundus lihtsalt sisu järgi loogilisem kui 50500000). Nii soovitas Inge ka BO koolitusel eelmisel nädalal. Aga tõsi- ka BO koolitusel oli see küsimustest näha, et mõte on võõras 😊. Samas- see tehniline lahendus võib ka lisavõimalusi anda eelarve detailsusega natuke mängida. Mõni asutus on jaganud eelarvet detailsemalt kui neljakohalistele mõne kindla kontogrupi puhul, et saada kätte detailsemad jäägid. Konkreetne näide on minu asutustest 4134 kontogrupi kohta, kus eraldi arvestust peetakse sõidusoodustuse, tulemusstipendiumi ja põhitoetuste jääkide üle just kontopõhiselt eelarvet ja täitmist jälgides. Sama põhimõtet võib vajadusel kasutada nt kindla kuluüksusega. 8-kohalise konto nägemiseks saab BOs konto juurde tõmmata: Ka täitmist kuvatakse sel juhul kontode lõikes. Et fail liiga pikk ei saaks, olen mina eelarve kontrollimiseks valinud filtrisse ainult need read, kus eelarve ees on. Märgistan eelarve veeru halliks, lisan filtri ja valin filtrisse Is not Null: Tulemuse saan selliselt: Tervitades Karina From: Heli Välli <[email protected] <mailto:[email protected]> > Sent: Monday, March 25, 2024 6:32 PM To: Karina Lellep <[email protected] <mailto:[email protected]> > Subject: Vs: Kuluüksuse eelarve Tähelepanu! Kiri saabus väljastpoolt ametit/RM valitsemisala. Palume linke ja faile mitte avada, kui kiri on saabunud tundmatult aadressilt! Tere Karina! Ma väga tänan Sind suure töö eest! Mulle muidugi tuleb üllatusena, et eelarvet saab sisestada ainult 8-kohalise konto tasemel, mis on täiesti ebapraktiline! Ja kuidas Sa said minu saadetud tabelist kulud 8-koahlistele kontodele sisestada? Palgakulud ja tööjõumaksud? Ja kui on vaja muudatusi saata, siis kuidas ma ise näen millistele 8-kohalistele eelarved jagatud, et seda muuta? Tervitades Heli Saatja: Karina Lellep <[email protected] <mailto:[email protected]> > Saatmisaeg: esmaspäev, 25. märts 2024 16:28 Adressaat: Heli Välli <[email protected] <mailto:[email protected]> > Teema: RE: Kuluüksuse eelarve Tähelepanu! Tegemist on väljastpoolt asutust saabunud kirjaga. Tundmatu saatja korral palume linke ja faile mitte avada. Tere! Sisestasin eelarved ära ja kontrollisin täna üle. Kuna eelarvet saab sisestada ainult 8-kohalistele kontodele, kasutasin asendamist ja kuidagi juhtus nii, et erisoodustuse eelarved kajastuvad hetkel real 500. Tegin selles osas täna parandused ja homme peaksid ka ES eelarved eraldi ridadel kajastuma. Muud read peaksid juba täna korrektsed olema. Kui Sulle ei ole liiga tülikas, võid ka oma tabelis kohe näidata 8-kohalist kontot. Eelarvemuudatused palun küll selliselt saata, et oleks eristatud need read, mida korrigeerida tuleb. Minu arvates on väga ülevaatlik muudatusi selliselt saata, et ühes veerus on algselt sisestatud eelarve ja nt igas järgnevas veerus muudatus, viimasesse veergu saab siis summeerida lõpliku eelarve. Tervitades Karina Tel 663 1456 From: Heli Välli <[email protected] <mailto:[email protected]> > Sent: Thursday, March 21, 2024 8:56 PM To: Karina Lellep <[email protected] <mailto:[email protected]> > Subject: Ed: Kuluüksuse eelarve Tähelepanu! Kiri saabus väljastpoolt ametit/RM valitsemisala. Palume linke ja faile mitte avada, kui kiri on saabunud tundmatult aadressilt! Tere Karina! Saadan nüüd kogu asutuse kuluüksuste eelarved SAP-i sisestamiseks. Korrigeeritud on pisut ka varem esitatud KGC092 andmeid. Palun anna tagasiside kas selliselt ühes tabelis esitatud andmed on okei või mitte? Tervitades Heli Astangult Saatja: Heli Välli Saatmisaeg: teisipäev, 12. märts 2024 15:49 Adressaat: 'Karina Lellep' <[email protected] <mailto:[email protected]> > Teema: Vs: Kuluüksuse eelarve Tere Karina! Aitäh Sulle Sinu aja ja vaeva eest! Ma nüüd püüdsin aru saad Sinu poolt pakutud variantidest. Kõnetab variant 1 :)) Aga minu soov on omatulu eelarve siiski laiali lüüa 4-kohalisele kontole. Mõte on, et sisestaksime esialgu eelarved 2023. a. jäägi ulatuses kuna see ületoodavana nagunii tuludes ei kajastu. Kui see tehtud, saan siin pisut atra seada ja jooksvalt seirates läbi mõelda kuidas rakendada Sinu poolt pakutud varianti 1 perioodi tulude ümberjaotamise ja kaasamisega kuludesse. Ehk perioodi tulusd ümber suunates peaksid saama vajalikud vahendid need kuluüksused, kes ise omatulu ei teeni. Siis peaks mingi muster tööle hakkama küll. Tervitades Heli Saatja: Karina Lellep <[email protected] <mailto:[email protected]> > Saatmisaeg: teisipäev, 12. märts 2024 08:49 Adressaat: Heli Välli <[email protected] <mailto:[email protected]> > Teema: RE: Kuluüksuse eelarve Tähelepanu! Tegemist on väljastpoolt asutust saabunud kirjaga. Tundmatu saatja korral palume linke ja faile mitte avada. Tere! Minu arvates saab eelarvet panna liigile 44 kahtmoodi. Variant 1- paneksin eelmise aasta jäägid ja kuluüksuste vahel ümber tõstetavad summad eelarveks tulureale +märgiga ja kuludele eelarvet üldse ei paneks. Tulude täitmine korrigeerub kogu aeg jooksvalt. Sel juhul jäägi veerus oleks jooksvalt eelarvejuhile näha tema kasutada olev summa. Miinuseks oleks see, et eelarvet ei sisesta samal põhimõttel nagu liigile 20, see võib segadust tekitada. Variant 2- sisestada mingi intervalliga kõigile kuluüksustele kulude eelarve (-märgiga), mis koosneb eelmise aasta jääk+jooksva aasta täitmine+/-ümberjagatvad summad. Sellisel juhul ei tohiks arvestada jäägi jälgimisel üldse tulude rida. Miinuseks- jooksvast jäägist tuleb välistada tulurida (võib ununeda või tähelepanuta jääda) ja kasutada olev jääk ei ole ka jooksvalt jälgitav. Panen juurde korrigeeritud aruande, kuhu lisasin kollasega variant 1 kajastumise ja rohelisega variant 2 kajastumise. Mulle endale tundub silmasõbralikum ja paremini jälgitav isegi variant 1 😊. Aga tehniliselt pole sisestamise poolest mingit vahet. Tervitades Karina Tel 663 1456 From: Heli Välli <[email protected] <mailto:[email protected]> > Sent: Monday, March 11, 2024 5:32 PM To: Karina Lellep <[email protected] <mailto:[email protected]> > Subject: Ed: Kuluüksuse eelarve Tähelepanu! Kiri saabus väljastpoolt ametit/RM valitsemisala. Palume linke ja faile mitte avada, kui kiri on saabunud tundmatult aadressilt! Tere Karina! Üks küsimus Sulle seoses omatulust laekuvate tulude andmete sisestamisel eelarve kuludesse. Ma viisin nüüd kuluüksuste eelarvetes liik 44 kulud, mis on kavas teha 2023. a. omatulu jäägist, vastavusse 2023. a. ületoodava omatuluga, va. käibemaks. Perioodi juba laekunud tulusid kuludesse ei kaasanud. Siit tekkis küsimus kuis ma saan kulude eelarvesse sisestada perioodi laekuvad omatulud? Kas on mõeldav, et saan teha seda kvartaalselt? Et saadan Sulle I kvartali tekkepõhise tulu ulatuses kulude eelarve jaotuse kuluüksustele näiteks 10ndal aprillil? Või on siiski võimalus, et võin sisestada kuluüksustele liik 44 kulude eelarved 2023. a. jäägi ja prognoositava aasta tulu ulatuses kokku? Ette tänades Heli 5622 7832 Saatja: Heli Välli Saatmisaeg: esmaspäev, 4. märts 2024 17:09 Adressaat: Karina Lellep <[email protected] <mailto:[email protected]> > Teema: Kuluüksuse eelarve Karina, saadan ühe jupikese 2024 eelarvest SAP-i sisestamiseks. Et siis saab homme näha missugust aruannet pärida saame, et siis otsustada kuidas edasi liikuda selle teemaga. Tervitustega Heli finantsjuht Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus Tel 5622 7832 [email protected] <mailto:[email protected]> ________________________________ Käesolev e-kiri võib sisaldada asutusesiseseks kasutamiseks tunnistatud teavet. Kui te ei ole selle kirja adressaat, palun võtke ühendust saatjaga ning kustutage e-kiri arvutist. This e-mail may contain information which is classified for internal use. If you are not the intended recipient of this message, please notify the sender immediately and delete the message. ________________________________ Käesolev e-kiri võib sisaldada asutusesiseseks kasutamiseks tunnistatud teavet. Kui te ei ole selle kirja adressaat, palun võtke ühendust saatjaga ning kustutage e-kiri arvutist. This e-mail may contain information which is classified for internal use. If you are not the intended recipient of this message, please notify the sender immediately and delete the message. ________________________________ Käesolev e-kiri võib sisaldada asutusesiseseks kasutamiseks tunnistatud teavet. Kui te ei ole selle kirja adressaat, palun võtke ühendust saatjaga ning kustutage e-kiri arvutist. This e-mail may contain information which is classified for internal use. If you are not the intended recipient of this message, please notify the sender immediately and delete the message. ________________________________ Käesolev e-kiri võib sisaldada asutusesiseseks kasutamiseks tunnistatud teavet. Kui te ei ole selle kirja adressaat, palun võtke ühendust saatjaga ning kustutage e-kiri arvutist. This e-mail may contain information which is classified for internal use. If you are not the intended recipient of this message, please notify the sender immediately and delete the message. ________________________________ Käesolev e-kiri võib sisaldada asutusesiseseks kasutamiseks tunnistatud teavet. Kui te ei ole selle kirja adressaat, palun võtke ühendust saatjaga ning kustutage e-kiri arvutist. This e-mail may contain information which is classified for internal use. If you are not the intended recipient of this message, please notify the sender immediately and delete the message.