Strateegiline lõpparuanne (SA allkirjastatud) ja kontroll-leht

Lisa Kontroll-leht programmi strateegilisele lõpparuandele Nr 11.1-3/25/1863-1 Täitmist alustatud: 11.09.2025 PO/RÜ: Riigi Tugiteenuste Keskus, Toetuste arendamise osakond Programm: EE-BF/ Kahepoolsed suhted Aruandlusperiood: 01.01.2025-30.04.2025 Finantsvahearuanne nr: Final Strategic Report FM 14-21 (FSR) SA-le esitamise kuupäev: GrACE süsteemi 11.09.2025, DHS-s Delta digitaalselt 11.09.2025 Kesksüsteemi (SFCS) väljavõtted1: SF08, SF19, SF33 seisuga 10.09.2025 genereeritud 11.09.2025. E-riigikassa väljavõtted2 seisuga: aruanded KASSA012_SFOSi maksed ja EA005 seisuga 10.09.2025 genereeritud 11.09.2025 Tulenevalt 01.01.2019 SAP süsteemi üleminekust kajastatakse kanded SAP_BO süsteemis (aruanne KASSA012_SFOSi _ maksed). JAH 1. PART A - juhtimiskuludeks eraldatud vahendite ja 3 EI Märkused kuludokumentide nimekirja kontroll N/A SFOSis juhtimiskulude kuludokumentide nimekirjas toodud kulutuste puhul märgitud RKA ei ole kahepoolsete suhete programmis ise 1.1. tegevus ja selgitus on kooskõlas programmi N/A kulusid teinud. juhtimiskulude eelarve ja abikõlblikkuse reeglitega. Toodud kulud on tekkinud programmi 1.2. N/A abikõlblikkuse perioodil. Juhtimiskulud on kajastatud finantsvahearuandes 1.3. kuude ja summade lõikes vastavalt väljavõttele N/A SF08. Kui tegemist on riigiasutusega on väljavõte SF19 1.4. N/A kooskõlas SAPi andmetega. Aruandlusperioodil tehtud finantskorrektsioonid 1.5. on kajastatud veerus adjustment kooskõlas N/A kesksüsteemi väljavõttega SF33 2. PART A – projektidele eraldatud vahendid4 2.1. Kesksüsteemi väljavõtte SF08 projektidele Vahe EUR 23609,90 on seotud projekti 2014- eraldatud vahendite väljamakstud koondsumma 2021.1.01.22-0022 rikkumisega. Tegemist on juba vastab summale, mis on e-riigikassa5 andmetel raporteeritud rikkumise (FKO koostatud) ja välja makstud. EI potentsiaalse pettuse kahtlusega (FKO koostamata) ja seetõttu on maha arvatud kõik rikkumisega seotud Summad võivad erineda tagasinõuete ja ekslikult kulud. FMO-le on deklareeritud vähem kulusid. kantud summade ümberpaigutamise võrra. 2.2. Kesksüsteemi väljavõte SF08 vastab outcome’ide JAH Kahepoolsete suhete puhul ei ole outcome´id lõikes finantsvahearuandes kajastatud summadele; kasutusel. Eristatakse asutuste lõikes. Asutuste vaheline erisus on põhjendatud L.Pikkoja e- mailis 07.02.2025 kaustas FSR (30.04.2025) 2.3. Kesksüsteemi väljavõte SF33 vastab outcome’ide EI Vt kirjeldus P.2.1. Võimaliku rikkumise kohta on lõikes veerus adjustments kajastatud summadele; finantskorrektsiooni otsus koostamata, küll aga on see raporteeritud FSR-s. 2.4. Finantsvahearuandes ei ületa väljamaksete JAH koondsumma eelarves olevaid summasid outcome’ide lõikes. 2.5. PO/RÜ esitatud kinnitused vastavad SA-le teada JAH oleva info põhjal tegelikkusele. 2.6. Finantsvahearuandes on kajastatud PO kontol JAH 2025 a. teenitud intressid kokku EUR 30 562,95 teenitud intressid ning info vastab e-riigikassale. (EMP 5279,36, Norra 25283,59) 3. Kulude maha arvamine 1 Elektroonne väljavõte 2 Elektroonne väljavõte 3 TA puhul kõik kulud; kahepoolsete suhete fondi puhul RKA enda kulud 4 TA ja kahepoolsete suhete puhul outcome’ide asemel asutuste lõikes 5 Võrrelda e-riigikassas PO/RÜ kontode infot aruandlusperioodi kohta 3.1. SA kontrollide vahearuandes kajastatud kulude N/A sertifitseerimise peatamised on finantsvahearuandes kajastatud. 3.2. Muu saadud info alusel on sertifitseerimise N/A peatamised finantsvahearuandes kajastatud. 4. PART B - prognoos 4.1. Kulude prognoos outcome’ide lõikes on N/A põhjendatud ja kooskõlas planeeritud tegevustega. 5. PO finantsvahearuande tehniline kontroll 5.1. Finantsvahearuande periood vastab esitatud JAH 01.01.2025-30.04.2025 perioodile. 5.2. PO/RÜ poolt GRACE süsteemi sisestatud info JAH vastab SFOS-ile ja e-riigikassale. Lõppjäreldus PO/RÜ finantsvahearuande osas: Sertifitseerida programmi EE-BF FSR kulud EUR 2 897 293,31. Kokku programmperioodi jooksul programmis EE_BF deklareeritud kulud EUR 4 131 973,42 Kontroll-lehe täitja: Liina Thalfeldt 15.09.2025 Nimi Kuupäev Kontroll-lehe kontrollija/kinnitaja: Karin Viikmaa digitaalselt Nimi Kuupäev Kontroll-lehe kinnitaja: Pärt-Eo Rannap digitaalselt Nimi Kuupäev