Täiendatud aruanne

TEGEVUSTOETUSE KASUTAMISE ARUANNE KULTUURIMINISTEERIUMILE Lepingu number (lepingu numbri puudumisel kultuuriministri käskkirja number) 7-10/4614-2 Toetuse saaja nimi SPORDIKOOLITUSE ja -TEABE SIHTASUTUS (aruanne täiendatud 02.09.2024 vastavalt lepingu lisale 4)) Taotlusvooru nimetus (täita, kui toetus on eraldatud läbi taotlusvooru) Tegevustoetus Toetuse kasutamise periood (aasta) 01.01.2023 - 31.12.2023 pp.kk.aaaa pp.kk.aaaa 1 (5)  PLANEERITUD TEGELIK (taotletud) SUMMA (eraldatud) SUMMA TULUD Planeeritud eelarve on tasakaalus! 13,944,386.00 € 13,082,319.00€ Planeeritud tulude ja kulude summa peab võrdne (ehk eelarve tasakaalus) olema 13,773,986.00 € 12,613,022.00€ KULTUURIMINISTEERIUMI TOETUS Selgitused Kultuuriministeeriumi toetuse summa 13,773,986.00 € 12,613,022.00€ 62,000.00 € 40,069.96 € OMAFINANTSEERING Tulu raamatute ja trükiste müügist 12,000.00 € 10,138.09 € Tulu koolitusteenustest 35,000.00 € 26,608.02 € Tulu muudest teenustest 15,000.00 € 3,323.85 € € € 108,400.00 € 429,227.04 € KAASFINANTSEERING Toetused Eesti kohalikult omavalitsuselt (erinevate KOVide toetused märkida nimeliselt) € € € € € € € € € € Muud toetused (toetajate lõikes - nt Kultuuriministeeriumi muu taotlusvoor, Kultuurkapital, HMN, koostööpartnerid, sponsorid jm) Eriprojektid Erasmus+ ja R/V koostööprojektid 93,400.00 € 88,193.47 € Eesti Olümpiakomitee 15,000.00 € € Muud tulud € 729.57 € 2022. aasta ülekantud jääk € 340,304.00 € Sellest 50 764 treenerikutse edendamiseks € € € € € € € € € € € € 2 (5) SPORDIKOOLITUSE ja -TEABE SIHTASUTUS (aruanne täiendatud 02.09.2024 vastavalt lepingu lisale 4)) KULUD (1/2) (kulugruppide kaupa) PLANEERITUD TEGELIKUD Tulude ja kulude koondsumma peab võrdne (ehk eelarve tasakaalus) olema KULUD KULUD 1. Personalikulud (koos kõigi maksudega) 522,042.00 € 599,940.64 € Täiendav/selgitav informatsioon (vajadusel) Koosseisuline töötasu 390,166.00 € 431,751.72 € Lepinguline töötasu 0.00 € 14,715.00 € Tööandja maksud 131,876.00 € 152,424.19 € Erisoodustus € 1,049.73 € € € € € € € € € € € € € 2. Majandamiskulud 363,978.00 € 325,536.13 € Bürookulud ja auditi kulud 25,000.00 € 21,591.26 € Tööruumide rendikulud 40,000.00 € 29,705.18 € Transpordikulu 34,000.00 € 23,551.33 € IT-ja kommunikatsiooni kulud 30,000.00 € 15,099.00 € Lähetuskulud 15,000.00 € 7,627.36 € ESR volitatud töötleja kulud v.a. rent ja töötasud 25,000.00 € 4,307.00 € Treenerite ja sporditöötajate koolitused, kutseandmine 70,000.00 € 78,502.00 € Spordialaste raamatute koostamine ja kirjastamine 34,978.00 € 61,323.98 € Erasmus+ ja R/V koostööprojektide kulud 90,000.00 € 81,413.00 € Tervishoid ja meditsiin € 2,416.02 € € € € € 3 (5) SPORDIKOOLITUSE ja -TEABE SIHTASUTUS (aruanne täiendatud 02.09.2024 vastavalt lepingu lisale 4)) KULUD (2/2) (kulugruppide kaupa) PLANEERITUD TEGELIKUD Tulude ja kulude koondsumma peab võrdne (ehk eelarve tasakaalus) olema KULUD KULUD 3. Soetatud vahendid (põhivara) ja investeeringud kokku 0.00 € 0.00 € Täiendav/selgitav informatsioon (vajadusel) € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € 4. Muud kulud kokku 13,058,366.00€ 12,156,842.23€ Edasiantavad toetused 13,058,366.00 € 11,685,457.08€ sellest 90655.00 treenerite koolituseks ja õppematerjalideks Riigimaksud € 19,222.11 € Amortisatsioon € 14,018.15 € Intressikulud € 524.23 € Finantstulu € -36,171.02 € Aruandeaasta tulem € 1,433.68 € 2023.treeneri tööjõukulu toetuste jääk , mis tuleb üle 2024 aastasse € 472,358.00 € 22358 eurot treenerikutse edendamiseks € € € € Planeeritud eelarve on tasakaalus! KOKKU 13,944,386.00 € 13,082,319.00€ Toetuse saaja kohustub üle 5 € suuruse jäägi tagastama samal ajal aruande esitamisega. Saaja: Rahandusministeerium; arvelduskonto: SEB EE891010220034796011 või Swedbank EE932200221023778606; viitenumber: 2800047436; selgitus: leping nr ... 4 (5) SPORDIKOOLITUSE ja -TEABE SIHTASUTUS (aruanne täiendatud 02.09.2024 vastavalt lepingu lisale 4)) ARUANDEGA KOOS ESITATAKSE JÄRGMINE LISA Lisa 1. Tegevuskava (või arengukava) täitmise aruanne vabas vormis (sh toimunud tegevuste kokkuvõte, mõju ja saavutatud tulemused) ARUANDE ESITAJA KINNITUS Allkirjaga kinnitan järgnevat . kõik käesolevas aruandes esitatud andmed on õiged ning esitatud dokumendid on kehtivad ja ehtsad ning vajadusel võimaldan neid kontrollida; . projekti omafinantseeringuna ei ole arvestatud teisi riigi, kohalike omavalitsuste või muude Euroopa Liidu institutsioonide või fondid poolt antud tagastamatuid toetusi; . juhul, kui ma olen käibemaksukohustuslane, siis käesolevas aruandes on esitatud kulud ilma tagastatava sisendkäibemaksuta. Allkirjaõigusliku isiku ees- ja perenimi TOOMAS TÕNISE Allkiri (paberkandjal) Kuupäev 02.09.2024 pp.kk.aaaa 5 (5) SPORDIKOOLITUSE ja -TEABE SIHTASUTUS (aruanne täiendatud 02.09.2024 vastavalt lepingu lisale 4))