Programmi EE_Innovation lõpparuanne ja kontroll-leht

Lisa Kontroll-leht programmi finantsvahearuandele Nr 11.1-3/25/940-1 Täitmist alustatud: 25.04.2025 PO/RÜ: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus Programm: EE_INNOVATION Aruandlusperiood: 01.07.2024-30.04.2025 Finantsvahearuanne nr: FPR SA-le esitamise kuupäev: GrACE süsteemis 29.04.2025 DHS-s Delta 29.04.2025 Kesksüsteemi (SFCS) väljavõtted1: SF08, SF33 ja SF19 seisuga 16.04.2025 genereeritud 17.04.2025. E-riigikassa väljavõtted2 seisuga: KASSA012_SFOSi_maksed ja KASSAEA005 seisuga 15.04.2025 genereeritud 16.04.2025 Tulenevalt 01.01.2019 SAP süsteemi üleminekust kajastatakse kanded SAP_BO süsteemis (aruanne KASSA012_SFOSi _ maksed). JAH 1. PART A - juhtimiskuludeks eraldatud vahendite ja 3 EI Märkused kuludokumentide nimekirja kontroll N/A SFOSis juhtimiskulude kuludokumentide nimekirjas toodud kulutuste puhul märgitud 1.1. tegevus ja selgitus on kooskõlas programmi JAH juhtimiskulude eelarve ja abikõlblikkuse reeglitega. Toodud kulud on tekkinud programmi 1.2. JAH abikõlblikkuse perioodil. Juhtimiskulud on kajastatud finantsvahearuandes 1.3. kuude ja summade lõikes vastavalt väljavõttele JAH SF08. Kui tegemist on riigiasutusega on väljavõte SF19 1.4. JAH kooskõlas SAPi andmetega. Aruandlusperioodil tehtud finantskorrektsioonid 1.5. on kajastatud veerus adjustment kooskõlas N/A kesksüsteemi väljavõttega SF33 2. PART A – projektidele eraldatud vahendid4 2.1. Kesksüsteemi väljavõtte SF08 projektidele eraldatud vahendite väljamakstud koondsumma vastab summale, mis on e-riigikassa5 andmetel JAH välja makstud.Summad võivad erineda tagasinõuete ja ekslikult kantud summade ümberpaigutamise võrra. 2.2. Kesksüsteemi väljavõte SF08 vastab outcome’ide JAH lõikes finantsvahearuandes kajastatud summadele; 2.3. Kesksüsteemi väljavõte SF33 vastavad JAH FKO 2880 (11.03.2025) raporteeritud adjustmentina outcome’ide lõikes veerus adjustments kajastatud summadele; 2.4. Finantsvahearuandes ei ületa väljamaksete JAH koondsumma eelarves olevaid summasid outcome’ide lõikes. 2.5. PO/RÜ esitatud kinnitused vastavad SA-le teada JAH oleva info põhjal tegelikkusele. 2.6. Perioodi finantsvahearuandes on kajastatud JAH Teenitud intressid 2024 EUR 157 341,45 ja seisuga vastaval aastal PO kontol teenitud intressid ning 30.04.2025 EUR 26 470,14. Kokku programmikontol info vastab e-riigikassale. teenitud intressid EUR 250 814,19 3. Kulude maha arvamine 1 Elektroonne väljavõte 2 Elektroonne väljavõte 3 TA puhul kõik kulud; kahepoolsete suhete fondi puhul RKA enda kulud 4 TA ja kahepoolsete suhete puhul outcome’ide asemel asutuste lõikes 5 Võrrelda e-riigikassas PO/RÜ kontode infot aruandlusperioodi kohta 3.1. SA kontrollide vahearuandes kajastatud kulude N/A sertifitseerimise peatamised on finantsvahearuandes kajastatud. 3.2. Muu saadud info alusel on sertifitseerimise N/A peatamised finantsvahearuandes kajastatud. 4. PART B - prognoos 4.1. Kulude prognoos outcome’ide lõikes on N/A põhjendatud ja kooskõlas planeeritud tegevustega. 5. PO finantsvahearuande tehniline kontroll 5.1. Finantsvahearuande periood vastab esitatud JAH 01.07.2024-30.04.2025 perioodile. 5.2. PO/RÜ poolt GrACE süsteemi sisestatud info JAH vastab SFOS-ile ja e-riigikassale. Lõppjäreldus PO/RÜ finantsvahearuande osas: Sertifitseerida programmi EE_INNOVATION FPR juhtimiskulud EUR 164 345,40 ja projektidele tehtud maksed EUR 2 245 619,60 kokku EUR 2 409 965,00. Lõppjäreldus PO/RÜ lõpparuande osas: Sertifitseerida programmi EE_INNOVATION kogukulud: juhtimiskulud EUR 1 334 534,67 ja projektidele tehtud maksed EUR 20 333 965,70 kokku EUR 21 668 500,37. Kontroll-lehe täitja: Liina Thalfeldt 30.04.2025 Nimi Kuupäev Kontroll-lehe kontrollija: Jaanus Kants digitaalselt Nimi Kuupäev Kontroll-lehe kinnitaja: Karin Viikmaa digitaalselt Nimi Kuupäev Kontroll-lehe kinnitaja: Pärt-Eo Rannap digitaalselt Nimi Kuupäev