Programmi EE_LocalDev FPR ja kontroll-leht

Lisa Kontroll-leht programmi finantsvahearuandele Nr 11.1-3/25/939-1 Täitmist alustatud: 25.04.2025 PO/RÜ: Sotsiaalministeerium, Riigi Tugiteenuste Keskus Programm: EE_LOCALDEV/Kohalik areng ja vaesuse vähendamine Aruandlusperiood: 01.07.2024-30.04.2025 Finantsvahearuanne nr: FPR SA-le esitamise kuupäev: GrACE süsteem 29.04.2025 Kesksüsteemi (SFCS) väljavõtted1: SF08, SF19 ja SF33 seisuga 20.04.2025 genereeritud 21.04.2025; Riigikassa väljavõtted2 seisuga: aruanne KASSA012_SFOSi_maksed ja KASSA EA005 maksed seisuga 20.04.2025 genereeritud 21.04.2025 JAH 1. PART A - juhtimiskuludeks eraldatud vahendite ja EI Märkused kuludokumentide nimekirja kontroll3 N/A SFOSis juhtimiskulude kuludokumentide nimekirjas toodud kulutuste puhul märgitud JAH 1.1. tegevus ja selgitus on kooskõlas programmi juhtimiskulude eelarve ja abikõlblikkuse reeglitega. Toodud kulud on tekkinud programmi 1.2. JAH abikõlblikkuse perioodil. Juhtimiskulud on kajastatud finantsvahearuandes 1.3. kuude ja summade lõikes vastavalt väljavõttele JAH SF08. Kui tegemist on riigiasutusega on väljavõte SF19 1.4. JAH kooskõlas SAPi andmetega. Aruandlusperioodil tehtud finantskorrektsioonid 1.5. on kajastatud veerus adjustment kooskõlas N/A kesksüsteemi väljavõttega SF33 2. PART A – projektidele eraldatud vahendid4 2.1. Kesksüsteemi väljavõtte SF08 projektidele eraldatud vahendite väljamakstud koondsumma vastab summale, mis on e-riigikassa5 andmetel välja makstud. JAH Summad võivad erineda tagasinõuete ja ekslikult kantud summade ümberpaigutamise võrra. 2.2. Kesksüsteemi väljavõte SF08 vastab outcome’ide JAH lõikes finantsvahearuandes kajastatud summadele; 2.3. Kesksüsteemi väljavõte SF33 vastavad JAH Tagastused 2791 (04.11.2024) ja 2801 (20.12.2024) outcome’ide lõikes veerus adjustments kajastatud on kajastatud FPR-s adjustmenti real. summadele; Projekti EE-LocalDev-0030 raames on FPR-s korrigeeritud EMP/NO vahelist proportsiooni vastavalt projekti eelarvele. Erinevus tekkis sellest, et programmi kestel lisandus Outcome4 Norra toetus ja projekti proportsiooni korrigeeriti viimase aruandega 2.4. Finantsvahearuandes ei ületa väljamaksete JAH koondsumma eelarves olevaid summasid outcome’ide lõikes. 2.5. PO/RÜ esitatud kinnitused vastavad SA-le teada JAH oleva info põhjal tegelikkusele. 1 Elektroonne väljavõte 2 Elektroonne väljavõte 3 TA puhul kõik kulud; kahepoolsete suhete fondi puhul RKA enda kulud 4 TA ja kahepoolsete suhete puhul outcome’ide asemel asutuste lõikes 5 Võrrelda e-riigikassas PO/RÜ kontode infot aruandlusperioodi kohta 2.6. Finantsvahearuandes on kajastatud vastaval aastal JAH Teenitud intressid 2024 EUR 76012,51 (EMP) ja PO kontol teenitud intressid ning info vastab e- EUR 48328,93 (NO), seisuga 30.04.2025 EUR riigikassale. 7555,67 (EMP) ja EUR 4623,54 (NO). Kokku on programmikontol teenitud intresse EUR 130 056,14 (EMP) ja EUR 86 143,13 (NO) 3. Kulude maha arvamine 3.1. SA kontrollide vahearuandes kajastatud kulude N/A sertifitseerimise peatamised on finantsvahearuandes kajastatud. 3.2. Muu saadud info alusel on sertifitseerimise N/A peatamised finantsvahearuandes kajastatud. 4. PART B - prognoos 4.1. Kulude prognoos outcome’ide lõikes on N/A põhjendatud ja kooskõlas planeeritud tegevustega. 5. PO finantsvahearuande tehniline kontroll 5.1. Finantsvahearuande periood vastab esitatud JAH 1.07.2024-30.04.2025 perioodile. 5.2. PO/RÜ poolt GRACE süsteemi sisestatud info JAH vastab SFOS-ile ja e-riigikassale. Lõppjäreldus PO/RÜ finantsvahearuande osas: Sertifitseerida programmi EE_LocalDev FPR juhtimiskulud EUR 167 704,21 ja projektidele tehtud maksed EUR 2 216 245,98. Kokku EUR 2 383 950,19 Lõppjäreldus PO/RÜ lõpparuande osas: Sertifitseerida programmi EE_LocalDev kogukulud: Juhtimiskulud EUR 773 799,24 ja projektidele tehtud maksed EUR 18 779 178,95. Kokku EUR 19 552 978,19 Kontroll-lehe täitja: Liina Thalfeldt 29.04.2025 Nimi Kuupäev Kontroll-lehe kontrollija: Jaanus Kants digitaalselt Nimi Kuupäev Kontroll-lehe kinnitaja: Karin Viikmaa digitaalselt Nimi Kuupäev Kontroll-lehe kinnitaja: Pärt-Eo Rannap digitaalselt Nimi Kuupäev