Programmi EE_Climate lõpparuanne ja kontroll-leht

Lisa Kontroll-leht programmi finantsvahearuandele Nr 11.1-3/25/918-1 Täitmist alustatud: 25.04.2025 PO/RÜ: Kliimaministeerium, Keskkonnainvesteeringute Keskus Programm: EE-CLIMATE Aruandlusperiood: 01.07.2024-30.04.2025 Finantsvahearuanne nr: FPR SA-le esitamise kuupäev: GrACE 22.04.2025; DHS Delta digitaalselt 21.04.2025 Kesksüsteemi (SFCS) väljavõtted1: SF08, SF19, SF33 seisuga 15.04.2025, genereeritud 16.04.2025. E-riigikassa väljavõtted2 seisuga: aruanne KASSA012_SFOSi_maksed ja EA005 seisuga 15.04.2025 genereeritud 16.04.2025. JAH 1. PART A - juhtimiskuludeks eraldatud vahendite ja 3 EI Märkused kuludokumentide nimekirja kontroll N/A SFOSis juhtimiskulude kuludokumentide nimekirjas toodud kulutuste puhul märgitud 1.1. tegevus ja selgitus on kooskõlas programmi JAH juhtimiskulude eelarve ja abikõlblikkuse reeglitega. Toodud kulud on tekkinud programmi 1.2. JAH abikõlblikkuse perioodil. Juhtimiskulud on kajastatud finantsvahearuandes 1.3. kuude ja summade lõikes vastavalt väljavõttele JAH SF08. Kui tegemist on riigiasutusega on väljavõte SF19 1.4. JAH kooskõlas SAPi andmetega. Aruandlusperioodil tehtud finantskorrektsioonid 1.5. on kajastatud veerus adjustment kooskõlas N/A kesksüsteemi väljavõttega SF33 2. PART A – projektidele eraldatud vahendid4 2.1. Kesksüsteemi väljavõtte SF08 projektidele Projekti 2014-2021.1.06.21-0040 finantsallikate eraldatud vahendite väljamakstud koondsumma korrigeerimise tõttu on tagastus SF08 MT 18 5 vastab summale, mis on e-riigikassa andmetel (07.01.2022) summas EUR -2701,09 valesti EI välja makstud. arvestatud, mistõttu on aruandluses vahe, mida ei ole SFOS-i kasutajatoe väitel võimalik korrigeerida.. Summad võivad erineda tagasinõuete ja ekslikult Sellekohane e-kiri salvestatud kaustas: Programmid/ kantud summade ümberpaigutamise võrra. EE_Climate/Sertifitseerimine. 2.2. Kesksüsteemi väljavõte SF08 vastab outcome’ide JAH lõikes finantsvahearuandes kajastatud summadele; 2.3. Kesksüsteemi väljavõte SF33 vastab outcome’ide JAH lõikes veerus adjustments kajastatud summadele; 2.4. Finantsvahearuandes ei ületa väljamaksete JAH koondsumma eelarves olevaid summasid outcome’ide lõikes. 2.5. PO/RÜ esitatud kinnitused vastavad SA-le teada JAH oleva info põhjal tegelikkusele. 2.6. Perioodi finantsvahearuandes on kajastatud PO JAH 2024 teenitud intressid EUR 57689,45, seisuga kontol teenitud intressid ning info vastab e- 30.04.2025 EUR 3567,87. Kokku programmikontol riigikassale. kumulatiivselt teenitud intressid EUR 110207,50. 3. Kulude maha arvamine 3.1. SA kontrollide vahearuandes kajastatud kulude N/A sertifitseerimise peatamised on finantsvahearuandes kajastatud. 3.2. Muu saadud info alusel on sertifitseerimise N/A peatamised finantsvahearuandes kajastatud. 1 Elektroonne väljavõte 2 Elektroonne väljavõte 3 TA puhul kõik kulud; kahepoolsete suhete fondi puhul RKA enda kulud 4 TA ja kahepoolsete suhete puhul outcome’ide asemel asutuste lõikes 5 Võrrelda e-riigikassas PO/RÜ kontode infot aruandlusperioodi kohta 4. PART B - prognoos 4.1. Kulude prognoos outcome’ide lõikes on N/A põhjendatud ja kooskõlas planeeritud tegevustega. 5. PO finantsvahearuande tehniline kontroll 5.1. Finantsvahearuande periood vastab esitatud JAH 01.07.2024-30.04.2025 perioodile. 5.2. PO/RÜ poolt GrACE süsteemi sisestatud info JAH vastab SFOS-ile ja e-riigikassale. Lõppjäreldus PO/RÜ finantsvahearuande osas: Sertifitseerida programmi EE-CLIMATE FPR juhtimiskulud EUR 224 168,767 ja projektidele tehtud maksed EUR 582 694,78, kokku summas EUR 806 863,54. Lõppjäreldus PO/RÜ lõpparuande kogukulude osas: Sertifitseerida programmi EE_CLIMATE kogukulud: sh juhtimiskulud EUR 662 358,89 ja projektidele tehtud maksed EUR 6 122 129,68 kokku summas EUR 6 784 488,57 Kontroll-lehe täitja: Liina Thalfeldt 28.04.2025 Nimi Kuupäev Kontroll-lehe kontrollija/kinnitaja: Jaanus Kants digitaalselt Nimi Kuupäev Kontroll-lehe kinnitaja: Pärt-Eo Rannap digitaalselt Nimi Kuupäev