Lisataotluste protsessi kiri 1 (2022-2025)

Saatja: Kert Valdaru <[email protected]> Saadetud: 01.12.2020 16:01 Adressaat: Heli Välli <[email protected]>; Veronika Kaska <[email protected]> Teema: Ed: Lisataotluste protsessi kiri Manused: RM juhend lisataotluste esitamise kohta.docx; Lisataotluste selgitav_taustainfo_powerpoint (6).pptx; Lisataotluse_excel (4).xlsx Õhtust Laekus rohkem infot RES lisataotluste kohta. Arvestame siis homsel arutelul sellega. Hakkasin mõtlema, et me võime esitada siis ju ka neid asju, mis oleme esitanud TAT-i , aga vastust ei ole veel saanud. Parimat Kert Saatja: Kalle Killar <[email protected]> Saatmisaeg: teisipäev, 1. detsember 2020 14:43 Adressaat: Üllar Lanno <[email protected]>; Kristin Raudsepp <[email protected]>; Annika Veimer <[email protected]>; Kert Valdaru <[email protected]>; Maret Maripuu <[email protected]>; Egon Veermäe <[email protected]>; Liisa-Ly Pakosta <[email protected]>; Katrin Reinhold <[email protected]>; Maris Jesse <[email protected]>; Rait Kuuse <[email protected]>; [email protected]; [email protected] <[email protected]>; [email protected] Koopia: Liina Nagel <[email protected]>; Marika Priske <[email protected]>; Kristiina Hunt <[email protected]> Teema: FW: Lisataotluste protsessi kiri Tere! Kui piilute oma kalendritesse, siis teil kõigil on 6 jaanuaril 2021 plaanis strateegiaseminar, mille üritame teha sõltuvalt olukorrast, kas virtuaalselt või hübriidina. Sel aastal üritaks veidi teistmoodi, ehk kasutaks seda päeva ära selleks, et arutada RES lisataotlused, mida on soovitav vürtsitada tuleva aasta tööplaani hõnguga. Eesmärk peaks olema meie aruteludel jõuda paremale konsensusele, mis niigi kriitilises eelarveolukorras meie ministeeriumi prioriteedid on. Selleks et tõsta motivatsiooni tuua lauale sisukad ja läbimõeldud taotlused, siis saab ka minister nõunike abiga (vajadusel kaasata kogu meie tarkade töötajate abi) esitada oma kolm prioriteeti😊 Asekantsleritel on võimalus kujundada oma blokk strateegiaseminaril ettekandmisel oma maitse järgi (Rait plaanis oma rahataotluste kaitseks valmis teha filmi „Noor pensionär 2“– soovime talle edu!), seega olge oma asekantslerite suhtes nõudlikud, et nad jõulude ja uue aasta vahel kenasti ette valmistaksid😊 RES 2022-2025/RE 2022 protsessi esitatavatele lisataotlustele kehtib järgmisel aastal selle aastaga sarnane põhimõte - iga ministri kohta on lubatud esitada kuni kolm prioriteetset lisataotlust ja iga valitsemisala kohta kuni kolm prioriteetset lisataotlust, st valitsemisala peale kokku 6 lisataotlust (3+3). Rahandusministeeriumi poolne täpsem juhend lisataotluste esitamise tingimuste kohta on manuses (Word). Oluline Rahandusministeeriumi poolne lisataotluste esitamise tingimus on järgmine.  Tegevuspõhine lisataotlus esitatakse üldjuhul programmi tegevuse tasandil käibemaksuta, sh on eraldi välja toodud riigikaitse arengukavast (edaspidi RKAK) tuleneva, teadus- ja arendustegevuse (edaspidi TA) ning info ja kommunikatsioonitehnoloogia (edaspidi IKT) lisataotluse maht.  Tegevuspõhist lisataotlust ei pea esitama programmi tegevuse tasandil järgmistel juhtudel:  Palgakasv- esitatakse läbiva teemana, sh nii valitsemisalaülene kui ka kitsamale sihtgrupile/ asutusele mõeldud palgakasv (siia alla ei kuulu täiendavad ametikohad, mis esitatakse eelmises punktis toodud põhimõttel).  Muud läbivad teemad, mis on seotud kõikide või enamuse programmidega esitatakse ressursi või teema põhiselt (nt kütus, ülalpidamiskulu, üldine koolitus vms). Läbivaks teemaks ei klassifitseeru ühe valdkonna või selle osa võimekuse arendamine, kuna see hõlmab erinevaid ressursse ja tuleks esitada programmitegevuse tasandil. Eesmärk on, et lisataotlus oleks VV-le hoomatav ja arutletav ühe teemana. Selleks et panna paika Sotsiaalministeeriumi valitsemisala 3+3 prioriteetsed lisataotlused palume:  18.detsembriks esitada asutustel vajadusel maksimaalselt 3 lisataotlust, ministri nõunikel 3 lisataotlust (poliitilised prioriteetsed lisataotlused) ja Sotsiaalministeeriumi valdkondadel vajadusel 1 lisataotlus vastava valdkonna asekantslerile ja SOM-i finantsosakonna juhatajale (Liinale).  Lisataotlused palume esitada Rahandusministeeriumi poolt ette antud slaidil ja Excelis võttes arvesse Rahandusministeeriumi juhendis esitatud tingimusi.  06.jaanuaril strateegiapäeval palume kaitsta oma esitatud lisataotlusi koos teiste prioriteetsete tegevustega. Kaitsmisel palume kasutada Rahandusministeeriumi slaidi vajadusel lisades omapoolsed täpsustavad slaidimaterjalid. Lisataotluste vormide täitmisel ja Rahandusministeeriumi juhendi selgitamisel aitab Teid Sotsiaalministeeriumi finantsosakond. 3+3 lisataotluste Exceli vormis palume üldjuhul ära täita ainult esimene sheet. Ülejäänud sheedid on IKT lisataotluste jaoks, mis on eraldi protsess ja ei ole seotud 3+3 lisataotluse tingimusega, st IKT lisataotlusi võib esitada veel lisaks. Aga kui 3+3 prioriteetne lisataotlus sisaldab ka IKT lisataotlust, siis tuleb kindlasti ära täita Exceli vormis ka IKT lisataotlustega seotud sheedid. Lisamärkusena, et IKT taotlused lähevad ikka oma rada pidi – seal on tulev RES aluseks ka järgmiste perioodide EL raha jagamiseks, ehk seal tuleb meil pingutada eraldiseisvalt niivõinaa. Parimate soovidega, Kalle Lisataotlused Ministeerium võib esitada eelarvestrateegia projektis oma valitsemisala kohta lisataotlused maksimaalsete vahendite suurendamiseks. Lisataotlused esitab Rahandusministeerium (edaspidi RM ) riigi eelarvestrateegia (edaspidi RES ) ja riigieelarve (edaspidi RE ) protsessis Vabariigi Valitsusele (edaspidi VV ) otsustamiseks. RM esitab lisataotlused VV- le üldisemal kujul, näiteks: kõikide lisataotluste maht kokku, mh valitsemisalade kohta; kõikide lisataotluste maht kokku ressursside lõikes (nt palk, investeering, IKT), mh valitsemisala kohta; valitsemisalade prioriteetsed lisataotlused teemade kaupa, mh ressursside lõikes. Konkreetse aasta esitlusviis ja vormid ei ole püsivalt standardsed, kuna need võivad muutuda VV suunistest ja ootustest lähtuvalt. Samuti võib ettekannete fookust mõjutada üldine majandusolukord. Lisataotlustel on ressursigruppide lõikes erinevad esitamise põhimõtted ja vormid, samuti nende esitlusviis VV-s. Seda selgitab täpsemalt see peatükk. Lisataotluse esitamise tähtaeg Lisataotlused esitatakse etteantud vormil (Excel) koos selgitava tasutainfoga (PowerPoint) ministri (asutuse juhi) allkirjaga RMi hiljemalt 01. märts. Lisataotluste esitamise põhimõtted Lisataotlus, mis esitati eelmises eelarveprotsessis ja mille sisu ei ole muutunud ning vajadus täiendavaks rahastuseks on endiselt olemas, võib esitada samade andmetega eelmise aasta vormil, kus tuleb ajakohastada andmeid (lisandunud aastad, muutunud koondsummad jms). Tegevuspõhine lisataotlus esitatakse üldjuhul programmi tegevuse tasandil käibemaksuta, sh on eraldi välja toodud riigikaitse arengukavast (edaspidi RKAK ) tuleneva, teadus- ja arendustegevuse (edaspidi TA ) ning info ja kommunikatsioonitehnoloogia (edaspidi IKT ) lisataotluse maht. RKAK lisataotlused eristatakse, kuna nendele lisataotlustele kujundab vajadusel eraldi seisukoha ka VV julgeolekukomisjon. Vajadus selgub pärast lisataotluste esitamist ja sõltub esitatud lisataotluste mahust, sisust jms. TA lisataotlused eristatakse, et oleks võimalik hinnata, kui paljud lisataotlused panustaksid potentsiaalselt TA-sse, kuna tegemist on VV ühe prioriteetse eesmärgiga. IKT lisataotlused tuuakse eraldi välja seetõttu, et nendele annab eksperthinnangu eraldi protsessis Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (edaspidi MKM). RM edastab laekunud IKT lisataotlused eraldiseisvalt MKMi . MKM kogub lisataotlustega samas protsessis ka IKT struktuurifondide (edaspidi SF) taotlusvoorudesse esitatavaid projekti ideid, mis esitatakse ka RMi eraldiseisval vormil. Need esitatakse käibemaksuga, kuna välisvahendite jaotus toimub käibemaksuga. Selle kohta on allpool ka täiendavad selgitused ja juhised. Tegevuspõhist lisataotlust ei pea esitama programmi tegevuse tasandil järgmistel juhtudel: Palgakasv- esitatakse läbiva teemana, sh nii valitsemisalaülene kui ka kitsamale sihtgrupile/ asutusele mõeldud palgakasv (siia alla ei kuulu täiendavad ametikohad, mis esitatakse eelmises punktis toodud põhimõttel). Muud läbivad teemad, mis on seotud kõikide või enamuse programmidega esitatakse ressursi või teema põhiselt (nt kütus, ülalpidamiskulu, üldine koolitus vms). Läbivaks teemaks ei klassifitseeru ühe valdkonna või selle osa võimekuse arendamine, kuna see hõlmab erinevaid ressursse ja tuleks esitada programmitegevuse tasandil. Eesmärk on, et lisataotlus oleks VV- le hoomatav ja arutletav ühe teemana. Majandusliku sisu eelarve korral esitatakse lisataotlused läbiva ressursina või majandusliku sisu jaotuses käibemaksuta järgmiselt: Tööjõukulu (v.a palgakasv) Majandamiskulu Toetused Investeeringud Palgakasv Sarnaselt tegevuspõhisele eelarvele tuuakse välja RKAK, TA ja IKT maht lisataotluses eraldi välja ning IKT SF projekti ideed struktuurifondi taotlusvooru esitatakse käibemaksuga. Lisataotlustes märgistatakse: Prioriteetsed lisataotlused. Erinevatel aastatel võib prioriteetsete lisataotluste arv olla erinevalt piiratud, et tagada mõistlik arv teemasid, mida VV jõuaks protsessi ajaraamis reaalselt arutada. Täpsemad suunised antakse eraldi kirjaga iga protsessi eel. Õigusaktidest tulenevad lisataotlused. Eelmise aasta RE protsessi järgselt vastuvõetud õigusaktid, milles ettenähtud täiendav kohustus asutusele, millega kaasnevad lisakulud. Selle eesmärk on eraldiseisvalt esile tuua asutustele õigusaktidega pandud kohustused, kus neil ei ole olnud võimalik ette näha ega kavandada lisanduvaid ülesandeid. Siia alla ei kuulu sellised õigusaktid, milles on ette nähtud, et asutus katab tegevused oma olemasoleva ressursiga. Või kui õigusakti on menetletud juba varem kui eelmise aasta RE protsess ja ettenähtud tegevusi oli võimalik planeerida. Samuti ei kuulu siia alla õigusaktid, mis on varasemalt vastu võetud ja mille mõju on selgunud hiljem. Nendel juhtudel on tegemist tavapärase lisataotlusega. Eelmise aasta RE protsessis ühekordse katteallika saanud püsiva iseloomuga tegevused. Püsiva iseloomuga tegevuseks peetakse ​jätkutegevusi (nagu nt investeering, mis on osaliselt rahastatud) palgakasv või täiendava personali värbamine, mis ei ole teadlikult ühekordselt otsustatud (nt ajutised ametikohad või ühekordselt kavandatud täiendav palgakulu Kui ministeerium peab vajalikuks lisaks eeltoodule esitada veel lisataotlusi, siis märgistatakse need tunnusega muud. Muud lisataotlused esitatakse küll üldise ülevaatena VV- le , aga nendele protsessi ajagraafikut arvestades ei keskenduta (st detailsemalt kui üldmahud ei presenteerita). MKMile edastatakse kõik IKT lisataotlused ja IKT SF projekti ideed sõltumata nende esitatud arvust. MKM hindab kõiki lisataotlusi. Lisataotlused, mis ei ole märgistatud juhistele vastavalt esitab RM VV- le muude lisataotlustena. Igal ministril on võimalik sellisel juhul VV-s prioriteetsed teemad ise esile tuua. Käibemaksu planeerimine lisataotlustele Lisataotlused esitatakse käibemaksuta (v.a IKT SF taotlusvooru esitatavad projekti ideed). Kui eelarveprotsessis on VV täiendavalt otsustanud eraldada ministeeriumi valitsemisalale lisavahendeid, siis täpsustatakse peale otsuste tegemist käibemaksu prognoosi eelarves vastavalt otsustatud lisataotluste sisule. ​Kui lisavahendid otsustatakse planeerida VV sihtotstarbeliste vahendite reservi, siis kavandatakse need eelarves käibemaksuta ja ministeerium(id) saavad eelarvesse raha taotleda käibemaksuta summas. Tegevuste elluviimisel kasutatakse käibemaksuks valitsemisala eelarves ettenähtud käibemaksu eelarvet. Lisataotluse vorm Lisataotlused esitatakse Exceli vormil, milles: esimene tööleht ( RES koond (kõik lisataotlused) ) on mõeldud kõikide lisataotluste esitamiseks vastavalt eeltoodud juhistele; järgnevad kaks töölehte ( RES IKT lisataotlused kokku ja RES lisataotluse näide ) on mõeldud IKT lisataotluste esitamiseks; viimased kaks töölehte ( IKT SF kokku ja SF projekti näide ) on mõeldud IKT SF taotlusvooru esitamiseks IKT SF taotlusvooru esitatavaid projekti ideid ei kajastata esimesel töölehel lisataotluste sees, kuna nende puhul ei ole tegemist eelarvestrateegia protsessi projekti osaga vaid eraldiseisvalt MKMi koordineeritavate taotlusvoorudega. Iga lisataotluse juurde kuulub täiendav selgitus ja kirjeldus, mis esitatakse PowerPointis. Iga lisataotluse kohta esitatakse üks slaid (rangelt kinni pidada ühe slaidi piirangust) ehk nn A4. Slaidid jagunevad: Lisataotlustele mõeldud slaidi põhi - täidetakse vaid lisataotluse korral; SF projektile mõeldud slaidi põhi - täidetakse vaid IKT SF taotlusvoorudesse esitatavate projekti ideede korral, mis ei ole lisataotlused; IKT lisataotluste ja SF projekti ideede valitsemisala IKT teekaart - täidetakse nii IKT lisataotluste kui IKT SF taotlusvoorudesse esitatavate projekti ideede korral. Enne lisataotluste VV- sse esitamist: RM vaatab üle lisataotlused ja nende seosed erinevate lisataotluste protsesside vahel (kinnisvara, IKT, RKAK, TA ja kõik muu) ning edastab lisataotlused eelarveprotsessis koordineerivatele osapooltele: IKT lisataotlused ja SF taotlusvoorude projekti ideed MKMi ; RKAK lisataotlused Riigikantseleisse; Personaliga seotud lisataotlused RM riigihalduse ja avaliku teenistuse osakonnale. RM tutvub esitatud prioriteetsete ja õigusaktidest tulenevate lisataotlustega ja nende kohta esitatud selgitustega. Veendub, et esitatud on nõutud info ja see on arusaadav, arvestuste alused on korrektsed. Küsimuste korral suhtleb RM vahetult ministeeriumiga ja palub vajadusel andmeid täpsustada, kui selles on ebaselgusi või puudusi. VV määruse „Riigi eelarvestrateegia, riigieelarve eelnõu ja tõhustamiskava koostamise ning riigieelarve vahendite ülekandmise tingimused ja kord ning riigieelarve seadusest tulenevate aruannete esitamise kord“ §5 lg 4 alusel annab MKM RES protsessis IKT lisataotlustele eksperthinnangu ning administratiivkoormuse vähendamiseks ja struktuurfondide paremaks planeerimiseks koondab struktuurfondide IKT projektid. Selle käigus: Veebruaris RES/RE protsessist eraldiseisevalt, kuid eelpool nimetatud eksperthinnanguga ja struktuurfondide planeerimisega seonduvalt annavad kõik valitsemisalad, põhiseaduslikud institutsioonid ja Eesti Linnade ja Valdade Liit (edaspidi ELVL; KOVide esindajana) ülevaate oma IKT strateegiatest. IKT strateegia materjalid esitatakse MKMi 01.veebruaril. Kohtumiste konkreetsetest kuupäevadest on teavitatud IT-juhte. 01. märts RM-le esitatud IKT lisataotluste ja IKT SF taotlusvoorude projektide läbi vaatamine ning taotlejate poolne tutvustamine toimub MKM-s peale materjalide saamist RMist . MKM koostab eksperthinnangu ning teavitab sellest lisataotluse ja SF projekti esitanud valitsemisala. Samuti edastab lisataotluste koond eksperthinnangu RMi , mis võetakse aluseks VV- le ettepaneku tegemisel. IKT SF taotlusvoorude projekti ideedele kujundab MKM samuti seisukoha ning planeerib vastavalt järgnevad rahavood taotlusvooru ja vajadusel teekaarti.