Aruanne

TEGEVUSTOETUSE KASUTAMISE ARUANNE KULTUURIMINISTEERIUMILE Lepingu number (lepingu numbri puudumisel kultuuriministri käskkirja number) 7-3/4872-2 Toetuse saaja nimi Pokumaa Sihtasutus Taotlusvooru nimetus (täita, kui toetus on eraldatud läbi taotlusvooru) Toetuse kasutamise periood (aasta) 01.01.2023 - 31.12.2023 pp.kk.aaaa pp.kk.aaaa 1 (5)  PLANEERITUD TEGELIK (taotletud) SUMMA (eraldatud) SUMMA TULUD Planeeritud eelarve on tasakaalus! 138,200.00 € 116,737.00 € Planeeritud tulude ja kulude summa peab võrdne (ehk eelarve tasakaalus) olema 25,000.00 € 0.00 € KULTUURIMINISTEERIUMI TOETUS Selgitused Kultuuriministeeriumi toetuse summa 25,000.00 € € 76,200.00 € 80,131.00 € OMAFINANTSEERING Tulu kaupade müügist, toitlustamisest 35,000.00 € 24,947.00 € Piletitulu, giidimine, gruppide vastuvõtt, kontserdite tulu 37,000.00 € 39,611.00 € Tulu kirjastustegevusest 4,200.00 € 1,957.00 € Metsamaterjali müük € 13,616.00 € 37,000.00 € 36,606.00 € KAASFINANTSEERING Toetused Eesti kohalikult omavalitsuselt (erinevate KOVide toetused märkida nimeliselt) Antsla Vallavalitsus 2,500.00 € 2,500.00 € Kanepi Vallavalitsus 2,500.00 € 2,500.00 € Kanepi Vallavalitsus (katusekatte vahetuseks) 10,000.00 € € € € € € Muud toetused (toetajate lõikes - nt Kultuuriministeeriumi muu taotlusvoor, Kultuurkapital, HMN, koostööpartnerid, sponsorid jm) Riigilt tegevustoetus 20,000.00 € 30,000.00 € Eesti Kultuurkapitali toetused 2,000.00 € € Katusevahetuse toetus € € Töötukassa toetus (alaealiste töötajate tööle rakendamine) € 1,606.00 € € € € € € € € € € € € € 2 (5) Pokumaa Sihtasutus KULUD (1/2) (kulugruppide kaupa) PLANEERITUD TEGELIKUD Tulude ja kulude koondsumma peab võrdne (ehk eelarve tasakaalus) olema KULUD KULUD 1. Personalikulud (koos kõigi maksudega) 59,000.00 € 57,453.00 € Täiendav/selgitav informatsioon (vajadusel) Juhatuse liikme tasu 15,600.00 € 16,200.00 € Koosseisuline töötasu (bruto) 24,010.00 € 18,398.00 € Lepinguline töötasu (bruto) 4,700.00 € 7,942.00 € Tööandja maksukulud 14,690.00 € 14,856.00 € Haigushüvitis € 57.00 € € € € € € € € € € € 2. Majandamiskulud 69,200.00 € 43,167.00 € Soojade soovide aja programmi, sündmuste ja kontserdite kulud 14,400.00 € 5,163.00 € Kaup, materjal 19,600.00 € 10,761.00 € Kirjastustegevus 7,000.00 € 2,532.00 € Hooldus- ja ülalpidamise kulu, kindlustuskulu 10,600.00 € 7,586.00 € Reklaamikuu 9,200.00 € 9,257.00 € Bürookulu, rmp teenus, audiitoriteenus, maamaks, koolituskulud 5,000.00 € 5,993.00 € Autoritasu Külli Leppik 3,400.00 € 1,875.00 € € € € € € € € € € € 3 (5) Pokumaa Sihtasutus KULUD (2/2) (kulugruppide kaupa) PLANEERITUD TEGELIKUD Tulude ja kulude koondsumma peab võrdne (ehk eelarve tasakaalus) olema KULUD KULUD 3. Soetatud vahendid (põhivara) ja investeeringud kokku 0.00 € 10,009.00 € Täiendav/selgitav informatsioon (vajadusel) Katusevahetuse tööd € 8,809.00 € Külakiik € 1,200.00 € € € € € € € € € € € € € € € € € 4. Muud kulud kokku 10,000.00 € 0.00 € Kanepi valla toetus 2022 väljamaksmata summa 10,000.00 € € € € € € € € € € € € € € € € € € Planeeritud eelarve on tasakaalus! KOKKU 138,200.00 € 110,629.00 € Toetuse saaja kohustub üle 5 € suuruse jäägi tagastama samal ajal aruande esitamisega. Saaja: Rahandusministeerium; arvelduskonto: SEB EE891010220034796011 või Swedbank EE932200221023778606; viitenumber: 2800047436; selgitus: leping nr ... 4 (5) Pokumaa Sihtasutus ARUANDEGA KOOS ESITATAKSE JÄRGMINE LISA Lisa 1. Tegevuskava (või arengukava) täitmise aruanne vabas vormis (sh toimunud tegevuste kokkuvõte, mõju ja saavutatud tulemused) ARUANDE ESITAJA KINNITUS Allkirjaga kinnitan järgnevat . kõik käesolevas aruandes esitatud andmed on õiged ning esitatud dokumendid on kehtivad ja ehtsad ning vajadusel võimaldan neid kontrollida; . projekti omafinantseeringuna ei ole arvestatud teisi riigi, kohalike omavalitsuste või muude Euroopa Liidu institutsioonide või fondid poolt antud tagastamatuid toetusi; . juhul, kui ma olen käibemaksukohustuslane, siis käesolevas aruandes on esitatud kulud ilma tagastatava sisendkäibemaksuta. Allkirjaõigusliku isiku ees- ja perenimi Allkiri (paberkandjal) Kuupäev pp.kk.aaaa 5 (5) Pokumaa Sihtasutus TEGEVUSTOETUSE KASUTAMISE ARUANNE KULTUURIMINISTEERIUMILE Lepingu number (lepingu numbri puudumisel kultuuriministri käskkirja number) 7-3/4872-2 Toetuse saaja nimi Pokumaa Sihtasutus Taotlusvooru nimetus (täita, kui toetus on eraldatud läbi taotlusvooru) Toetuse kasutamise periood (aasta) 01.01.2023 - 31.12.2023 pp.kk.aaaa pp.kk.aaaa 1 (5)  PLANEERITUD TEGELIK (taotletud) SUMMA (eraldatud) SUMMA TULUD Planeeritud eelarve on tasakaalus! 138,200.00 € 126,737.00 € Planeeritud tulude ja kulude summa peab võrdne (ehk eelarve tasakaalus) olema 25,000.00 € 10,000.00 € KULTUURIMINISTEERIUMI TOETUS Selgitused Kultuuriministeeriumi toetuse summa 25,000.00 € 10,000.00 € 76,200.00 € 80,131.00 € OMAFINANTSEERING Tulu kaupade müügist, toitlustamisest 35,000.00 € 24,947.00 € Piletitulu, giidimine, gruppide vastuvõtt, kontserdite tulu 37,000.00 € 39,611.00 € Tulu kirjastustegevusest 4,200.00 € 1,957.00 € Metsamaterjali müük € 13,616.00 € 37,000.00 € 36,606.00 € KAASFINANTSEERING Toetused Eesti kohalikult omavalitsuselt (erinevate KOVide toetused märkida nimeliselt) Antsla Vallavalitsus 2,500.00 € 2,500.00 € Kanepi Vallavalitsus 2,500.00 € 2,500.00 € Kanepi Vallavalitsus (katusekatte vahetuseks) 10,000.00 € € € € € € Muud toetused (toetajate lõikes - nt Kultuuriministeeriumi muu taotlusvoor, Kultuurkapital, HMN, koostööpartnerid, sponsorid jm) Riigilt tegevustoetus 20,000.00 € 30,000.00 € Eesti Kultuurkapitali toetused 2,000.00 € € Katusevahetuse toetus € € Töötukassa toetus (alaealiste töötajate tööle rakendamine) € 1,606.00 € € € € € € € € € € € € € 2 (5) Pokumaa Sihtasutus KULUD (1/2) (kulugruppide kaupa) PLANEERITUD TEGELIKUD Tulude ja kulude koondsumma peab võrdne (ehk eelarve tasakaalus) olema KULUD KULUD 1. Personalikulud (koos kõigi maksudega) 59,000.00 € 57,453.00 € Täiendav/selgitav informatsioon (vajadusel) Juhatuse liikme tasu 15,600.00 € 16,200.00 € Koosseisuline töötasu (bruto) 24,010.00 € 18,398.00 € Lepinguline töötasu (bruto) 4,700.00 € 7,942.00 € Tööandja maksukulud 14,690.00 € 14,856.00 € Haigushüvitis € 57.00 € € € € € € € € € € € 2. Majandamiskulud 69,200.00 € 43,167.00 € Soojade soovide aja programmi, sündmuste ja kontserdite kulud 14,400.00 € 5,163.00 € Kaup, materjal 19,600.00 € 10,761.00 € Kirjastustegevus 7,000.00 € 2,532.00 € Hooldus- ja ülalpidamise kulu, kindlustuskulu 10,600.00 € 7,586.00 € Reklaamikuu 9,200.00 € 9,257.00 € Bürookulu, rmp teenus, audiitoriteenus, maamaks, koolituskulud 5,000.00 € 5,993.00 € Autoritasu Külli Leppik 3,400.00 € 1,875.00 € € € € € € € € € € € 3 (5) Pokumaa Sihtasutus KULUD (2/2) (kulugruppide kaupa) PLANEERITUD TEGELIKUD Tulude ja kulude koondsumma peab võrdne (ehk eelarve tasakaalus) olema KULUD KULUD 3. Soetatud vahendid (põhivara) ja investeeringud kokku 0.00 € 10,009.00 € Täiendav/selgitav informatsioon (vajadusel) Katusevahetuse tööd € 8,809.00 € Külakiik € 1,200.00 € € € € € € € € € € € € € € € € € 4. Muud kulud kokku 10,000.00 € 0.00 € Kanepi valla toetus 2022 väljamaksmata summa 10,000.00 € € € € € € € € € € € € € € € € € € Planeeritud eelarve on tasakaalus! KOKKU 138,200.00 € 110,629.00 € Toetuse saaja kohustub üle 5 € suuruse jäägi tagastama samal ajal aruande esitamisega. Saaja: Rahandusministeerium; arvelduskonto: SEB EE891010220034796011 või Swedbank EE932200221023778606; viitenumber: 2800047436; selgitus: leping nr ... 4 (5) Pokumaa Sihtasutus ARUANDEGA KOOS ESITATAKSE JÄRGMINE LISA Lisa 1. Tegevuskava (või arengukava) täitmise aruanne vabas vormis (sh toimunud tegevuste kokkuvõte, mõju ja saavutatud tulemused) ARUANDE ESITAJA KINNITUS Allkirjaga kinnitan järgnevat . kõik käesolevas aruandes esitatud andmed on õiged ning esitatud dokumendid on kehtivad ja ehtsad ning vajadusel võimaldan neid kontrollida; . projekti omafinantseeringuna ei ole arvestatud teisi riigi, kohalike omavalitsuste või muude Euroopa Liidu institutsioonide või fondid poolt antud tagastamatuid toetusi; . juhul, kui ma olen käibemaksukohustuslane, siis käesolevas aruandes on esitatud kulud ilma tagastatava sisendkäibemaksuta. Allkirjaõigusliku isiku ees- ja perenimi Allkiri (paberkandjal) Kuupäev pp.kk.aaaa 5 (5) Pokumaa Sihtasutus