Aruanne

TEGEVUSTOETUSE KASUTAMISE ARUANNE KULTUURIMINISTEERIUMILE Lepingu number (lepingu numbri puudumisel kultuuriministri käskkirja number) 7-4/4798-2 Toetuse saaja nimi SA Kunstihoone Taotlusvooru nimetus (täita, kui toetus on eraldatud läbi taotlusvooru) Toetuse kasutamise periood (aasta) 01.01.2023 - 31.12.2023 pp.kk.aaaa pp.kk.aaaa 1 (5)  PLANEERITUD TEGELIK (taotletud) SUMMA (eraldatud) SUMMA TULUD Planeeritud eelarve on tasakaalus! 864,067.00 € 842,553.00 € Planeeritud tulude ja kulude summa peab võrdne (ehk eelarve tasakaalus) olema 725,295.00 € 725,295.00 € KULTUURIMINISTEERIUMI TOETUS Selgitused Kultuuriministeeriumi toetuse summa 725,295.00 € 725,295.00 € 5,000.00 € 24,719.00 € OMAFINANTSEERING Ruumide rent ja muud tulud 5,000.00 € 24,399.00 € intressitulu Piletimüük 0.00 € 320.00 € € € € € 133,772.00 € 92,539.00 € KAASFINANTSEERING Toetused Eesti kohalikult omavalitsuselt (erinevate KOVide toetused märkida nimeliselt) € € € € € € € € € € Muud toetused (toetajate lõikes - nt Kultuuriministeeriumi muu taotlusvoor, Kultuurkapital, HMN, koostööpartnerid, sponsorid jm) Euroopa Komisjon (Beyond Matter) 100,061.00 € 70,946.00 € puuduolev osa laekub aastal 2024 Eesti Kunstnike Liit 11,708.00 € 12,708.00 € Muud välistoetused 5,000.00 € 8,885.00 € 2022 sihtotstarbeliste toetuste jääk 17,003.00 € 0.00 € € € € € € € € € € € € € 2 (5) SA Kunstihoone KULUD (1/2) (kulugruppide kaupa) PLANEERITUD TEGELIKUD Tulude ja kulude koondsumma peab võrdne (ehk eelarve tasakaalus) olema KULUD KULUD 1. Personalikulud (koos kõigi maksudega) 382,288.00 € 401,664.00 € Täiendav/selgitav informatsioon (vajadusel) Koosseisuline töötasu 340,000.00 € 374,944.00 € Nõukogu liikmete tasud 12,288.00 € 12,288.00 € Töötasud projektis Beyond Matter 30,000.00 € 14,432.00 € € € € € € € € € € € € € € € 2. Majandamiskulud 170,501.00 € 247,069.00 € Kommunaal- ja hoolduskulud 36,000.00 € 62,475.00 € inflatsioon + remondi edasilükkumine (2 maja) Koolitus- ja lähetuskulud 4,000.00 € 6,754.00 € Büroo- ja IT-kulud 30,500.00 € 49,055.00 € inflatsioon + ootamatud IT kulud Raamatupidamisteenused 10,000.00 € 15,339.00 € Kommunikatsioon ja turundus 40,000.00 € 48,116.00 € Haridusprogrammid 48,000.00 € 63,006.00 € õpetajate palgatõus Muud majandamiskulud 2,001.00 € 2,324.00 € € € € € € € € € € € 3 (5) SA Kunstihoone KULUD (2/2) (kulugruppide kaupa) PLANEERITUD TEGELIKUD Tulude ja kulude koondsumma peab võrdne (ehk eelarve tasakaalus) olema KULUD KULUD 3. Soetatud vahendid (põhivara) ja investeeringud kokku 0.00 € 0.00 € Täiendav/selgitav informatsioon (vajadusel) € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € 4. Muud kulud kokku 311,278.00 € 298,242.00 € IT arenduskulud 1,000.00 € 0.00 € Haridusprogrammide arendus 3,000.00 € 0.00 € Kodulehe ja digigiidi arendused 3,000.00 € 1,365.00 € Näituste produktsioon 299,203.00 € 279,801.00 € Ettenägematud kulud 5,075.00 € 17,076.00 € € € € € € € € € Planeeritud eelarve on tasakaalus! KOKKU 864,067.00 € 946,975.00 € Toetuse saaja kohustub üle 5 € suuruse jäägi tagastama samal ajal aruande esitamisega. Saaja: Rahandusministeerium; arvelduskonto: SEB EE891010220034796011 või Swedbank EE932200221023778606; viitenumber: 2800047436; selgitus: leping nr ... 4 (5) SA Kunstihoone ARUANDEGA KOOS ESITATAKSE JÄRGMINE LISA Lisa 1. Tegevuskava (või arengukava) täitmise aruanne vabas vormis (sh toimunud tegevuste kokkuvõte, mõju ja saavutatud tulemused) ARUANDE ESITAJA KINNITUS Allkirjaga kinnitan järgnevat . kõik käesolevas aruandes esitatud andmed on õiged ning esitatud dokumendid on kehtivad ja ehtsad ning vajadusel võimaldan neid kontrollida; . projekti omafinantseeringuna ei ole arvestatud teisi riigi, kohalike omavalitsuste või muude Euroopa Liidu institutsioonide või fondid poolt antud tagastamatuid toetusi; . juhul, kui ma olen käibemaksukohustuslane, siis käesolevas aruandes on esitatud kulud ilma tagastatava sisendkäibemaksuta. Allkirjaõigusliku isiku ees- ja perenimi Paul Aguraiuja Allkiri (paberkandjal) Kuupäev 15.02.2024 pp.kk.aaaa 5 (5) SA Kunstihoone  SA Kunstihoone tegevustoetuse aruande LISA 1. 2023 aasta jooksul on sihtasutuse nõukogu hoitud jooksvalt kursis kõigi tegevustega ja arengukavaga võetud eesmärkide saavutamisega. Põhjalik tegevusaruanne esitatakse koos majandusaasta aruandega. /allkirjastatud digitaalselt/ Paul Aguraiuja SA Kunstihoone juhatuse liige