A- D a l k i a
T A L L I N N A KÜTE
AS Tallinna Küte
ARVE Punane 36
13619 Tallinn
Reg nr 10811060 KMK nr EE100726653
Arve aadress: Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus Arveldusarved
Astangu 27 a/a 10220024126015 SEB
13519 Tallinn a/a 221019227187 Swedbank
a/a 332082380005 Sampo Pank
a/a 8861000165018 UniCredit Bank
Arvestusosakond
610 7159
610 7162, 610 7165
Klient: Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus
610 7102 faks
Astangu 27
[email protected]
13519 Tallinn Viitenumber: 110930109301
Arve number: S1202003371 Viivis: 0,10 % päevas
Arve kuupäev: 05.03.2012 Arvestusperiood: 01.02.2012-29.02.2012
Maksetähtaeg: 19.03.2012 Tarbimiskoha aadress: Astangu 27-ee, Tallinn
Kauba nimetus Uhik Kogus Hind Maksumus Käibemaks Maksumus
km-ta KM% KM summa km-ga
Soojusenergia MWh 197,880 61,94 12 256,69 20,00 2 451,34 14 708,03
Täite vesi m3 0,900 4,40 3,96 20,00 0,79 4,75
Täite vesi MWh MWh 0,036 61,94 2,23 20,00 0,45 2,68
Arve kokku (EUR): 12 262,88 2 452,58 14 715,46
Tasumisele kuulub (EUR): 14 715,46
Alates 01 Jaanuarist 2012 on kinnitatud uus piirhind 61,94 €/MWh (lisandub käibemaks).
C 1 HHBapn 2012 ro,qa yTBep>KfleHa HOBan npeflenbHaa Me Ha 3a Tenno - 61,94 Eur/MWh (6e3 Hanora c oõopoTa).
Soojusarvestite näidud Periood: 01.02.2012 -29.02.2012
Tarbimiskoha aadress: Astangu 27-ee, Tallinn
Arvestusploki nr Algnäit Lõppnäit Tarbimine Märkused
4439988 6577 6714 137 MWh
66 66,9 0,9 m3
4588228 3177 3178,32 1,32 MWh
4588228 3178,32 3178,44 0 MWh Arvestuslik tarbimine
4588228 3178,44 3238 59,56 MWh
2,4 0 m3
1 n
Arve nr: S1202003371
Saatja: Tallinna Küte AS
Arve kuupäev: 05.03.2012
Kehtiv kinnitamine
Jrk kooskõlastaja Kommentaar kinnitajale Kinnitamisele Otsus Otsuse kommentaar Otsuse aeg
Kristi Viisimaa 07.03.2012 15:24
(47106220218)
(Kinnitusringi alustaja)
1 Viktor Demidov Kristi Viisimaa: kulude jagamine 07.03.2012 15:24 Kinnitatud 07.03.2012 15:34
(35603250289) arve manuses kulude jagamine
(kooskõlastaja) arve manuses
Soojusenergia
Netosumma: 12 256.69
Täite vesi
Netosumma: 3.96
Täitevesi MWh
Netosumma: 2.23
2 Tiina Kalevik Kristi Viisimaa: kulude jagamine 07.03.2012 15:34 Kinnitatud PTAK 08.03.2012 09:31
(48207272257) arve manuses SFOS 1.3.0330.12-0132
(kooskõlastaja) A169108; 5540
6.11.09.00.9100.55 – 15%
6.11.09.60.9100.55 – 85%
Soojusenergia
Netosumma: 12 256.69
Täite vesi
Netosumma: 3.96
Täitevesi MWh
Netosumma: 2.23
3 Epp Viilas Kristi Viisimaa: kulude jagamine 08.03.2012 09:31 Kinnitatud 08.03.2012 14:57
(47309090210) arve manuses
(kooskõlastaja)
Soojusenergia
Netosumma: 12 256.69
Täite vesi
Netosumma: 3.96
Täitevesi MWh
Netosumma: 2.23
4 Mirjam Teesalu Kristi Viisimaa: kulude jagamine 08.03.2012 14:57 Kinnitatud 09.03.2012 12:02
(45504190379) arve manuses
(kooskõlastaja)
Soojusenergia
Netosumma: 12 256.69
Täite vesi
Netosumma: 3.96
Täitevesi MWh
Netosumma: 2.23
5 Ene Kolon Kristi Viisimaa: kulude jagamine 09.03.2012 12:02 Kinnitatud 09.03.2012 12:44
(45606300287) arve manuses
(aktsepteerija)
Soojusenergia
veebruar
Netosumma: 11 715.72
Konto: 0055110000
Dimensioonid: 5550: Astangu KRK, 6110900000055:
Majandamiskulud, A200000: Üldkulud,
10121: Muu puuetega inimeste sot,
0000005550: Haldusosakond
Soojusenergia
veebruar
Netosumma: 235.94
Konto: 0055110000
Dimensioonid: 5502: Astangu KRK, 6110960910055:
Majandamiskulud, A169350: Kaitstud toetat
teenus # erivaj in toeoe, 10121: Muu
puuetega inimeste sot, 0000005502:
Kaitstud töö üksus
Soojusenergia
veebruar
Netosumma: 2.14
Konto: 0055110000
Dimensioonid: 5530: Astangu KRK, 6110900910055:
Majandamiskulud, A169104: TTR teenus,
10121: Muu puuetega inimeste sot,
0000005530: Tööhõivetalitus
Soojusenergia
veebruar
Netosumma: 13.55
Konto: 0055110000
Dimensioonid: 5530: Astangu KRK, 6110960910055:
Majandamiskulud, A169104: TTR teenus,
10121: Muu puuetega inimeste sot,
0000005530: Tööhõivetalitus
Soojusenergia
veebruar
Netosumma: 44.33
Konto: 0055110000
Dimensioonid: 5540: Astangu KRK, 6110900910055:
Majandamiskulud, A169108: PTAK-
Keskkonna ja abivahendi valiku alan, 10121:
Muu puuetega inimeste sot, 0000005540:
Puudealase teabe ja
Soojusenergia
veebruar
Netosumma: 251.20
Konto: 0055110000
Dimensioonid: 5540: Astangu KRK, 6110960910055:
Majandamiskulud, A169108: PTAK-
Keskkonna ja abivahendi valiku alan, 10121:
Muu puuetega inimeste sot, 0000005540:
Puudealase teabe ja
Saadetud ERP-i
Lisa 2
Arve sisaldab projekti nr.1.3.0102.10-0300 TTR tehtud kulusid:
Kulu liik Summa
1 Elisa jaanuar 3,42 €
2 Lähetuskulu jaanuar 23 €
3 Jaanuar töötasu 530,42€
4 Jaanuari töötasult maksud 363,42 €
5 Majanduskulud 6,39€
6 Bürookaubad 28,14€
7 Klientide transport 37,72€
8 Elisa veebruar 0,94€
KOKKU 993,45 €
Kulude jagamine AS Tallinna Vesi, AS Tallinna Küte ja Eesti Energia AS arvetel:
1) ESF Kaitstud töö 1.3.0102.09-0083; A169350; 5502 - 100% 6.11.09.60.9100.55;
Toetuskonto: 2500084045; Lõppsummast – 1,924%.
2) ESF TTR teenus 1.3.0102.10-0300;A169104; 5530 – 86,33% 6.11.09.60.9100.55;
13,67% 6.11.09.00.9100.55; Toetuskonto: 2500084045; Lõppsummast – 0,128%.
3) ESF PTAK 1.3.0320.10-0075; A169108; 5540 – 85% 6.11.09.60.9100.55; 15%
6.11.09.00.9100.55; Toetuskonto: 2500084045; Lõppsummast – 2,41%.
4) Keskuse üldkuludest: A200000; 5550; 6.11.09.00.0000.55 – riigieelarvest.
Mittetulundusühing
Arve nr. 1501 Kuupäev 12.03.12
Arve väljastaja : MTÜ Iseseisev Elu
Kalevi 88a, 50104 TARTU
Reg.nr.: 80001775
Konto Arveldusarve nr. 11 20 16 18 57 Swedbank
Teenuse saaja: Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus
Astangu 27
13519 TALLINN, Harju maakond
Selgitus Kogus Hind Summa
Projekt: "Erivajadustega inimeste tööhõive suurendamine läbi toetatud 993,45 993,45
töölerakendumise teenuse arendamise" nr.l.3.0102.10-0300
993,45 €
Alus: Töövõtuleping nr.H4-ESF 07.10.2010.a.
Kaasas Lisa 2
Tasumisele kuulub : üheksasada üheksakümmend kolm eurot ja 45 senti.
Maksetähtaeg 19.03.12
Arve koostaja
Arve nr: 1501
Saatja: MTÜ Iseseisev Elu
Arve kuupäev: 12.03.2012
Kehtiv kinnitamine
Jrk kooskõlastaja Kommentaar kinnitajale Kinnitamisele Otsus Otsuse kommentaar Otsuse aeg
Kristi Viisimaa 20.03.2012 10:40
(47106220218)
(Kinnitusringi alustaja)
1 Epp Viilas Kristi Viisimaa: palun lisa 20.03.2012 10:40 Kinnitatud ESF TTR 1.3.0102.10-0300, 5530, 21.03.2012 15:26
(47309090210) kulutunnused - kulude selgitus lisas A169104
(kooskõlastaja) 13,67% 6.11.09.00.9100.55 ja 86,33%
6.11.09.60.9100.55
Toetuskonto:2500084045
Selgitus: arve vastavalt Töövõtuleping nr
114-ESF
Projekt:
"Erivajadust
ega inimeste
tööhõive
suurendamine läbi
toetatud
töölerakendumise
teenuse
arendamise"
; nr.l.3.0102.10-
0300
Netosumma: 993.45
2 Mirjam Teesalu 21.03.2012 15:26 Kinnitatud 22.03.2012 16:16
(45504190379)
(kooskõlastaja)
Projekt:
"Erivajadust
ega inimeste
tööhõive
suurendamine läbi
toetatud
töölerakendumise
teenuse
arendamise"
; nr.l.3.0102.10-
0300
Netosumma: 993.45
3 Ene Kolon 22.03.2012 16:16 Kinnitatud 23.03.2012 11:27
(45606300287)
(aktsepteerija)
Projekt:
"Erivajadust
ega inimeste
tööhõive
suurendamine läbi
toetatud
töölerakendumise
teenuse
arendamise"
; nr.l.3.0102.10-
0300
Netosumma: 993.45
Konto: 0055020000
Dimensioonid: 5530: Astangu KRK, 6110900910055:
Majandamiskulud, A169104: TTR teenus,
10121: Muu puuetega inimeste sot,
0000005530: Tööhõivetalitus
Saadetud ERP-i
Lisa 2
Arve sisaldab projekti nr.1.3.0102.10-0300 TTR tehtud kulusid:
Kulu liik Summa
1 Veebruari töötasu 893,84€
2 Elisa märts 3,53€
3 €
4 €
5 €
6 €
7 €
8 €
KOKKU 897,37€
Mittetulundusühing
Arve nr. 1509 Kuupäev 10.04.12
Arve väljastaja : MTÜ Iseseisev Elu
Kalevi 88a, 50104 TARTU
Reg.nr.: 80001775
Konto Arveldusarve nr. 11 20 16 18 57 Swedbank
Teenuse saaja: Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus
Astangu 27
13519 TALLINN, Harju maakond
Selgitus Kogus Hind Summa
Projekt: "Erivajadustega inimeste tööhõive suurendamine läbi toetatud 897,37 897,37
töölerakendumise teenuse arendamise" nr.l.3.0102.10-0300
897,37 €
Alus: Töövõtuleping nr.H4-ESF 07.10.2010.a.
Kaasas Lisa 2
Tasumisele kuulub : kaheksasada üheksakümmend seitse eurot ja 37 senti.
Maksetähtaeg 17.04.12
Arve koostaja
Arve nr: 1509
Saatja: MTÜ Iseseisev Elu
Arve kuupäev: 10.04.2012
Kehtiv kinnitamine
Jrk kooskõlastaja Kommentaar kinnitajale Kinnitamisele Otsus Otsuse kommentaar Otsuse aeg
Kristi Viisimaa 12.04.2012 09:57
(47106220218)
(Kinnitusringi alustaja)
1 Epp Viilas Kristi Viisimaa: Palun lisa 12.04.2012 09:57 Kinnitatud ESF TTR 1.3.0102.10-0300, A169104, 12.04.2012 12:21
(47309090210) kulutunnused 5530
(kooskõlastaja) 13,67% 6.11.09.00.9100.55 ja 86,33%
6.11.09.60.9100.55
Toetuskonto: 2500084045 Selgitus: arve
vastavalt Töövõtuleping nr 114-ESF
Projekt:
"Erivajadust
ega inimeste
tööhõive
suurendamine läbi
toetatud
töölerakendumise
teenuse
arendamise"
; nr.l.3.0102.10-
0300
Netosumma: 897.37
2 Epp Sillaste 12.04.2012 12:21 Kinnitatud 16.04.2012 12:59
(48101080291)
(kooskõlastaja)
Projekt:
"Erivajadust
ega inimeste
tööhõive
suurendamine läbi
toetatud
töölerakendumise
teenuse
arendamise"
; nr.l.3.0102.10-
0300
Netosumma: 897.37
3 Ene Kolon 16.04.2012 12:59 Kinnitatud 16.04.2012 13:10
(45606300287)
(aktsepteerija)
Projekt:
"Erivajadust
ega inimeste
tööhõive
suurendamine läbi
toetatud
töölerakendumise
teenuse
arendamise"
; nr.l.3.0102.10-
0300
Netosumma: 122.67
Konto: 0055020000
Dimensioonid: 5530: Astangu KRK, K6110900910055:
Majandamiskulud, A169104: TTR teenus,
10121: Muu puuetega inimeste sot,
0000005530: Tööhõivetalitus
Projekt:
"Erivajadust
ega inimeste
tööhõive
suurendamine läbi
toetatud
töölerakendumise
teenuse
arendamise"
; nr.l.3.0102.10-
0300
Netosumma: 774.70
Konto: 0055020000
Dimensioonid: 5530: Astangu KRK, K6110960910055:
Majandamiskulud, A169104: TTR teenus,
10121: Muu puuetega inimeste sot,
0000005530: Tööhõivetalitus
Saadetud ERP-i
From: Ene Kolon
Sent: E 23.04.2012 12:10
To: Epp Viilas
Subject: RE: 1.3.0102.10-0300 EMA 6-1
Tere,
Rida 8 ja 9- Iseseisev Elu- le toimub maksmine lepingujärgsete ettemaksetena. 15.12.11 ettemaksust
2959 eur kanti kinni arvega 1501 kinni 904,69 ja 15.03.12. ettemaksust 3389 eur kanti kinni arvega
1501 kinni 88,76, ja arvega 1509, 897,37 eur . VII ettemaksu jääk on 2402,87 eur. Saatsin reale 9
reedel ekslikult vale maksekorralduse (summa 34) Õiged on summadega 2925,72 ja 463,28
eur.(lisatud)
Rida 12- Tallinna Küte arve S1202003371 on jagatud aruandes reale 6 summa 9,42 ja reale 12 summa
9,41.Kokku projektile 18,83, mis on makstud maksekorraldustega summadega 16,26 ja 2,57, kokku
18,83. Projektikood maksekorraldustele märgitud.
Tervitustega
Ene
From: Pille Lugna [mailto:
[email protected]]
Sent: E 23.04.2012 11:11
To: Epp Viilas
Subject: RE: 1.3.0102.10-0300 EMA 6-1
Tere
Lisan täpsustamist vajavad küsimused:
1. Rida 8 ja 9. Palun lisada selgitused, kuidas arve ja makse summa kokku viia.
2. Rida 12. Arvel puudub viide projektile. Palun lisada. Samuti palun arvel ja maksekorraldustel
välja tuua sh projekti summa (millest moodustub 9.41).
Kõike head soovides
Pille Lugna
From: Epp Viilas [mailto:
[email protected]]
Sent: Friday, April 20, 2012 3:38 PM
To: Pille Lugna
Subject: RE: 1.3.0102.10-0300 EMA 6-1
Tere,
Saadan vajalikud kuludokumendid.
Kõike head,
Epp Viilas
TTR projektijuht
Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus
tel +372 687 7280
mob +372 5300 8539
[email protected]
Astangu 27 Tallinn 13519
www.astangu.ee
Liitu Astangu uudiskirjaga
From: Pille Lugna [mailto:
[email protected]]
Sent: K 18.04.2012 13:05
To: Epp Viilas
Subject: 1.3.0102.10-0300 EMA 6-1; 17.04.2012
Tere
Teie poolt esitatud EMA nr 6-1 on läbi vaadatud. Seoses VMT-de lihtsustatud kontrolliga palun esitada
VMT ridade 8,9 ja 12 kõik dokumendid.
Küsitud dokumendid palun saata hiljemalt 25.04.12 RÜ-sse.
Kuni küsitud dokumentide laekumiseni RÜ-sse maksetaotlust edasi ei menetleta.
Kõike head
Pille Lugna
struktuuritoetuste keskuse
tööelu üksuse koordinaator
Tel: 735 0769