Lisa 6 Kaitseressursside Ameti kaudu üldhariduskoolidele ja kutseõppeasutustele riigieelarvest riigikaitseõpetuse õppevahendite
soetamiseks, riigikaitseliste õppelaagrite ja õppekäikude korraldamiseks toetuse taotlemise ja eraldamise korra juurde.
Aruanne esitatakse riigieelarvelise toetuse kasutamise lepingus sätestatud tähtajaks.
ARUANNE
riigikaitseõpetuse õppelaagri ja õppekäikude läbiviimiseks eraldatud
toetuse kasutamise kohta
Aruande esitaja: Parksepa Keskkool
Lepingu number ja sõlmimise aeg (pp.kk.aa): 19.02.2020 nr 157; 15.10.2020 nr 128
Kaitseressursside Ameti poolt eraldatud toetus: 1 733,00 €
Tegelikud kulutused I poolaastal: 0,00 €
Eelarve jääk I poolaastal: 1 033,00 €
Jääk kantakse tagasi: Jah
Jääki kasutatakse II poolaastal taotluses märgitud tegevusteks: Jah
Tegelikud kulutused II poolaastal: 868,35 €
Eelarve jääk II poolaastal: 864,65 €
Toetuse saaja kohustub tagastama jäägi (v.a alla viie eurone jääk) hiljemalt lepingu punktis 4.1.4
sätestatud ajaks.
Laagris osalenud kool(id), laagri kuupäevad ja osalenud õpilaste arvud: Parksepa Keskkool, laager
toimus 14.-18.09.2020, 14 õpilast
Laagri kulud: arve väljastaja, arve number, toode/teenus Arve kuupäev Hind
Kaitsevägi, arve nr 10606748 , toitlustus 20.10.2020 444,65
Kokku 444,65
Õppekäikude kuupäevad, sihtkohad ja osalenud õpilaste arvud: Parksepa Keskkool, õppekäik
toimus 03.12.2020, 14 õpilast
Õppekäigu kulud: arve väljastaja ja arve/tšeki number Arve kuupäev Hind
Merling Reisid OÜ, arve nr 1257 08.12.2020 420,00
Kokku 420,00
NB! Aruandele lisada originaalarvete koopiad.
Kinnitan esitatud andmete õigsust.
Aruande allkirjastaja andmed (kooli direktori või volitatud isiku andmed):
Nimi: Ilmar Kesselmann
Ametikoht: Parksepa Keskkooli direktor
Allkiri ja aruande esitamise kuupäev: "allkirjastatud digitaalselt " 22.12.2020
Kaitsevägi
Arve
Arve saaja: Arve number: 10606748
Parksepa Keskkool Kuupäev: 20.10.2020
Võru tee 4 Maksetähtaeg: 10.11.2020
65509 Parksepa, Võru maakond
Kauba/teenuse saaja: Makse saaja: Rahandusministeerium
Parksepa Keskkool Viitenumber: 10415106067483
Võru tee 4
65509 Parksepa, Võru maakond
September 2020
Riigikaitselaager 14.-18.09.2020
Lepingu nr.: TVJ-4.3-2.7/30931
Nimetus Kogus Ühik Hind Maksumus kokku
Toitlustamine Võru ToitKom 1 Tükk 274,69 274,69
E-arve operaator Fitek
Kuivtoidupakid Võru ToitKom 1 Tükk 169,96 169,96
Summa: 444,65
Kokku (EUR) 444,65
NB! Palume kasutada arve tasumisel unikaalset viitenumbrit.
Koostaja: Egle Praats
+372 6631 951
Makse saaja:
Rahandusministeerium
Pank: IBAN BIC (S.W.I.F.T) Viitenumber
Swedbank EE932200221023778606 HABAEE2X 10415106067483
SEB EE891010220034796011 EEUHEE2X 10415106067483
Luminor EE701700017001577198 NDEAEE2X 10415106067483
LHV EE777700771003813400 LHVBEE22 10415106067483
Kontaktandmed:
Kaitsevägi
Juhkentali 58 Registrikood: 70008641
10132 Tallinn Tehingupartneri kood: 009001
Telefon: +372 7171155
E-mail:
[email protected]
1/1
DFC_EBill:"Fitek Premium"
DFC_EBillCode:"eEAb"
DFC_OwnerIk:"75021356"
DFC_ProxyID:""
DFC_TypeOfSource:"S-Arved"
DFC_AdrINX:"DSTREAM"
DFC_GlobInvID:"EMK_2020_139965969"
DFC_PRN:"10415106067483"
DFC_PayerUtilityNumber:"7000864175021356"
DFC_DueDate:"2020-11-10"
DFC_InvoiceDate:"2020-10-20"
DFC_Amount:"444.65"
DFC_CurrencyCode:"EUR"
DFC_B2BInvoiceNumber:"10606748"
DFC_InvoiceNumber:"10606748"
DFC_SYSTEMID:"RAHMIN"
DFC_DOCTYPENAME:B2BInvoice
DFC_NUMFIELDS:21
DFC_BEGINRECORDS
DFC_SuppRegCode:"70008641"
DFC_SuppVATNumber:""
DFC_SuppAccount:"EE932200221023778606"
DFC_EBillAdrType:"Tp_"
DFC_EBillAdr:"75021356"
Arve saaja
Parksepa Keskkool Arve nr 1257
Võru tee 4 Kuupäev 08.12.2020
Parksepa alevik, Võru vald Maksetähtpäev 15.12.2020
65509 Võrumaa Viivis 0.05% päevas
Rg-kood 75021356 OÜ Merling Reisid
Tagaküla küla Võru vald
65514 Võru maakond
Rg-kood 11498983
KMKR nr EE101239987
Kirjeldus Kogus Ühik Hind Summa
Reisijate transportteenus 03.12.2020 Parksepa-Tallinn-Parksepa 1 350,00 350,00
Summa km-ta 20% 350,00
Käibemaks 20% 70,00
E-arve operaator Fitek
Arve kokku (EUR) 420,00
Arve väljastas: Merlis Hirs Võttis vastu:
Telefon 7829022 SEB Pank SWIFT EEUHEE2X
Mobiil +37253983135 IBAN EE331010220086841011
E-post
[email protected]
DFC_EBill:"Fitek Premium"
DFC_EBillCode:"eEAb"
DFC_OwnerIk:"75021356"
DFC_ProxyID:""
DFC_TypeOfSource:"S-Arved"
DFC_AdrINX:"DSTREAM"
DFC_GlobInvID:"EMK_2020_144189630"
DFC_PRN:""
DFC_PayerUtilityNumber:"75021356"
DFC_DueDate:"2020-12-15"
DFC_InvoiceDate:"2020-12-08"
DFC_Amount:"0.00"
DFC_CurrencyCode:"EUR"
DFC_B2BInvoiceNumber:"1257"
DFC_InvoiceNumber:"1257"
DFC_SYSTEMID:"TELEMA"
DFC_DOCTYPENAME:B2BInvoice
DFC_NUMFIELDS:21
DFC_BEGINRECORDS
DFC_SuppRegCode:"11498983"
DFC_SuppVATNumber:"EE101239987"
DFC_SuppAccount:"EE331010220086841011"
DFC_EBillAdrType:"Tp_"
DFC_EBillAdr:"75021356"
Tere!Edastan lepingu.Heade soovidegaKaidi Ojasekretär