Taotlus 2017. a vahendite ülekandmiseks

Majandus- ja Teie 03.01.2018 Kommunikatsiooniministeerium [email protected] Meie 10.01.2018 nr 3-3-81/60 Suur-Ameerika 1 10122, Tallinn Taotlus 2017. a vahendite ülekandmiseks Esitame taotluse 2017. a kasutamata eelarvejääkide ületoomiseks 2018. aastasse. Taotlus hõlmab endas vaid neid jääke, milliste osas puuduvad 2018. a eelarves vastavad klassifikatsioonid. Lugupidamisega (allkirjastatud digitaalselt) Rene Arikas peadirektor Lisa: Jääkide ülekandmise taotlus Anu Angerjas 6205520, [email protected] Valge 4 / 11413 Tallinn / 620 5500 / [email protected] / www.veeteedeamet.ee Registrikood 70002414  Juhend 2017. aastast kasutamata jäänud piirmääraga vahendite ülekandmiseks 2018. aastasse Selgitus protsessi kohta ja juhend aruande täitmiseks 2017. aasta vahendite kasutamise ja tekkinud jääkide kohta on SAP-is loodud aruanne "EA020 Limiteeritud eelarve jäägid". Antud aruanne kajastatakse kahel lehel, kus ühel on kontode 4, 5, 6, 71 ja 15 mahud ning teisel lehel tööjõu- ja majandamiskulud eraldi. 1 Aruanne aitab valitsemisaladel tuvastada eelarve kasutamise ning jäägid eelarveliikide 20, 21, 30, 32 ja 42 lõikes. SAP-ist tulev aruanne on veergudes A-R. RTK täiendas SAP BO finantsaruannete juhendit, kus on selgitatud nimetatud aruande 2 sisu. Valitsemisala käivitab vastavad aruanded siis, kui on piisav kindlus, et eelarve täitmine on 3 SAP-is korrektne ning kontrollib andmed üle. Kui avastatakse ebatäpsusi kajastatud andmetes, siis need lahendatakse RTK-ga. Kui on selgunud lõplikud jäägid, siis aruanne EA020 eksporditakse Excel'i formaati, kus 4 valitsemisala täidab 2018. aasta kohta käivad andmed ning lisab selgitused. Veerg 1 (S): "Avansiliselt ületoodud" veerus esitatakse kõik need mahud, mis on aasta 5 alguses avansiliselt üle toodud. Jaanuari avansilises taotluses seda veergu ei täideta. Veerg 2 (T): "Valitsemisala ülekantav summa" võrdub reeglina veerus (R) toodud 6 summaga, va siis, kui jääki jagatakse teiste asutuste vahel või kohalduvad muud erisused. Veerg (T) tuleb täita ka siis, kui see võrdub veeruga (R). Veerg 3 (U): "Selgitused" veerus selgitatakse: 1) miks jäid vahendid kasutamata - võimalusel seotakse planeeritud tegevustega, nt millised tegevused jäid täitmata, viidi ellu 7 väiksemas mahus jms 2) kuhu plaanitakse vahendeid 2018. aastal kasutada; 3) tööjõu- ja majandamiskulude selgitused ei ole kohustuslikud. Veerud 4-12 (V-AD): kui 2017. ja 2018. aasta vahel liigenduses muudatusi ei ole, siis neid veerge ei täideta. Kui kahe aasta vahel muudetakse klassifikatsiooni (nt siirded jms), 8 siis kirjutatakse 2018. aasta klassifikaatorid tuginedes riigieelarve seaduse § 53 lg 3. Limiteeritud vahendite avansiline taotlus koos selgitustega esitatakse eraldi failina riigieelarve infosüsteemis 2018. aasta jaanuaris vastavalt RES/RE korrast toodud põhimõtetele ja vahendite ületoomine vormistatakse rahandusministri käskkirjaga. 9 Tuludest sõltuvate vahendite jääkide taotlused esitatakse RTK-le jooksvalt ja nende vahendite ületoomist menetletakse lihtsustatud korras, st nende vahendite ületoomise kohta ei koostata rahandusministri käskkirja. * Lõplik taotlus (nn põhitaotlus) limiteeritud vahendite jääkide kohta koos selgitustega esitatakse hiljemalt 1. maiks eraldi failina riigieelarve infosüsteemis vastavalt RES/RE korras toodud põhimõtetele. Valitsemisalade lõplike taotluste alusel 10 vormistatakse uus rahandusministri käskkiri, kus kajastatakse avansiliselt ületoodud piirmääraga vahendid ja lisainfona esitatakse tuludest sõltuvate vahendite mahud ja selgitused vastavalt RES/RE korras toodud põhimõtetele. * * RES/RE kord - Riigi eelarvestrateegia ja ministeeriumi valitsemisala eelarve projekti koostamise ning riigieelarve vahendite ülekandmise kord ekandmiseks 2018. aastasse Vajalikud viited https://aruanded.fin.ee/BOE/BI SAP BO finantsaruannete juhend Riigieelarve seadus § 53 RES/RE kord § 21 Vaja uuendada RES/RE kord § 21 Vaja uuendada Limiteeritud eelarve jäägid Eelarve Asutuse Eelarv Eelarve konto grupi Eelarve Valitsemisala nimetus Asutuse nimi konto- Eelarve objekti nimetus Tegevusala kood e liik nimetus objekt grupp Rahandusministeerium N80 Veeteede Amet 20 5 Tööjõu- ja majandamiskuludSE000033 Vahendid EL Nõukogu eesistumiseks 04520 Rahandusministeerium N80 Veeteede Amet 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud 04520 Rahandusministeerium N80 Veeteede Amet 30 15 Investeeringud IN002000 IT investeeringud 04520 Rahandusministeerium N80 Veeteede Amet 30 15 Investeeringud IN003000 Transpordivahendid 04520 Rahandusministeerium N80 Veeteede Amet 30 15 Investeeringud IN005000 Muud investeeringud 04520 Rahandusministeerium N80 Veeteede Amet 30 15 Investeeringud IN070054 Veeteede Ameti Rohuküla tootmisb.renov 04520 Rahandusministeerium N80 Veeteede Amet 30 15 Investeeringud IN070055 Hundipea sadama büroohoone renoveerimine 04520 Rahandusministeerium N80 Veeteede Amet 30 15 Investeeringud IN070442 Tuletornid 04520 Rahandusministeerium N80 Veeteede Amet 30 15 Investeeringud IN070443 VA tootmishooned ja töökojad 04520 Rahandusministeerium N80 Veeteede Amet 30 15 Investeeringud SR070018 Mobiil-ID kasutuselevõtu arendused 04520 Rahandusministeerium N80 Veeteede Amet 30 5 Tööjõu- ja majandamiskuludSE070003 Talvine navigatsioon 04520 Rahandusministeerium N80 Veeteede Amet 30 5 Tööjõu- ja majandamiskuludSR070435 Jäämurdeteenuse kuludeks 04520 Rahandusministeerium  1 Ülekantav Ülekantav 2016. aastast Eelarve - Eelarve * Avansiliselt Eelarve Täitmine Jääk Ülekantav % arvestuslik tegelik ülekantud ülekantud ülekantav % ületoodud summa summa -51 550,00 -41 492,94 10 057,06 -51 550,00 100,00% -51 550,00 -10 057,06 -10 057,06 -9 396 816,30 -9 287 566,58 109 249,72 -229 905,30 -9 166 911,00 3,00% -275 007,33 -109 249,72 -109 249,72 -490 026,96 -318 827,40 171 199,56 -203 592,96 -286 434,00 100,00% -286 434,00 -171 199,56 -171 199,56 -112 560,79 -112 560,00 0,79 -70 994,79 -41 566,00 100,00% -41 566,00 -0,79 0,00 -467 385,00 -216 763,00 250 622,00 -114 964,00 -352 421,00 100,00% -352 421,00 -250 622,00 -250 622,00 -544 766,80 -544 766,80 0,00 -31 900,80 -512 866,00 100,00% -512 866,00 0,00 0,00 -82 864,20 -82 863,60 0,60 -71 243,20 -11 621,00 100,00% -11 621,00 -0,60 0,00 -381 175,31 -325 610,40 55 564,91 -147 933,31 -233 242,00 100,00% -233 242,00 -55 564,91 -55 564,91 -49 091,37 -49 083,36 8,01 -49 091,37 0,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 -20 532,00 20 532,00 -20 532,00 100,00% -20 532,00 -20 532,00 -20 532,00 -6 149 486,21 -6 139 628,00 9 858,21 -473 486,21 -5 676 000,00 100,00% -5 676 000,00 -9 858,21 -9 858,21 -344 000,00 -250 094,53 93 905,47 -344 000,00 100,00% -344 000,00 -93 905,47 -93 905,47  2018 - Valitsemisala taotlus 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Valitsemisala Valitsemis- Eelarve Eelarve Asutuse Asutuse Eelarve konto Eelarve ülekantav Selgitused ala Eelarve liik konto- objekti Tegevusala kood nimi koondi nimetus objekt summa nimetus grupp nimetus -10 057,06 Kohustused võetud, tekkepõhised kulud tekivad -20 532,00 2018. aastal -93 905,47 Limiteeritud eelarve jäägid Eelarve Asutuse Eelarve Eelarve konto koondi Eelarve Valitsemisala nimetus Asutuse nimi konto- Eelarve objekti nimetus kood liik nimetus objekt grupp Majandus- ja Kommun. Min. N80 Veeteede Amet 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud SE000033 Vahendid EL Nõukogu eesistumiseks Majandus- ja Kommun. Min. N80 Veeteede Amet 20 50 Tööjõukulud SE000033 Vahendid EL Nõukogu eesistumiseks Majandus- ja Kommun. Min. N80 Veeteede Amet 20 55 Majandamiskulud SE000033 Vahendid EL Nõukogu eesistumiseks Majandus- ja Kommun. Min. N80 Veeteede Amet 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud Majandus- ja Kommun. Min. N80 Veeteede Amet 20 50 Tööjõukulud Majandus- ja Kommun. Min. N80 Veeteede Amet 20 55 Majandamiskulud Majandus- ja Kommun. Min. N80 Veeteede Amet 30 5 Tööjõu- ja majandamiskulud SE070003 Talvine navigatsioon Majandus- ja Kommun. Min. N80 Veeteede Amet 30 50 Tööjõukulud SE070003 Talvine navigatsioon Majandus- ja Kommun. Min. N80 Veeteede Amet 30 SE070003 55 Majandamiskulud Talvine navigatsioon Majandus- ja Kommun. Min. N80 Veeteede Amet 30 5 Tööjõu- ja majandamiskulud SR070435 Jäämurdeteenuse kuludeks Majandus- ja Kommun. Min. N80 Veeteede Amet 30 50 Tööjõukulud SR070435 Jäämurdeteenuse kuludeks Majandus- ja Kommun. Min. N80 Veeteede Amet 30 55 Majandamiskulud SR070435 Jäämurdeteenuse kuludeks  Ülekantav 2016. aastast Eelarve - Eelarve * Tegevusala Eelarve Täitmine Jääk Ülekantav % arvestuslik ülekantud ülekantud ülekantav % summa 04520 -51 550,00 -41 492,94 10 057,06 -51 550,00 100,00% -51 550,00 -10 057,06 04520 -10 440,00 -10 436,40 3,60 -10440 100,00% -10 440,00 -3,60 04520 -41 110,00 -31 056,54 10 053,46 -41110 100,00% -41 110,00 -10 053,46 04520 -9 396 816,30 -9 287 566,58 109 249,72 -229 905,30 -9 166 911,00 3,00% -275 007,33 -109 249,72 04520 -6 977 702,37 -6 949 046,64 28 655,73 -77 702,37 -6900000 3,00% -207 000,00 -28 655,73 04520 -2 419 113,93 -2 338 519,94 80 593,99 -152 202,93 -2266911 3,00% -68 007,33 -68 007,33 04520 -6 149 486,21 -6 139 628,00 9 858,21 -473 486,21 -5 676 000,00 100,00% -5 676 000,00 -9 858,21 04520 -744 112,71 -734 949,57 9 163,14 -24 112,71 -720000 100,00% -720 000,00 -9 163,14 04520 -5 405 373,50 -5 404 678,43 695,07 -449 373,50 -4956000 100,00% -4 956 000,00 -695,07 04520 -344 000,00 -250 094,53 93 905,47 -344 000,00 100,00% -344 000,00 -93 905,47 04520 -33 000,00 -31 813,65 1 186,35 -33000 100,00% -33 000,00 -1 186,35 04520 -311 000,00 -218 280,88 92 719,12 -311000 100,00% -311 000,00 -92 719,12  2018 - Valitsemisala taotlus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Ülekantav Valitsemisal Valitsemis- Eelarve Eelarve Eelarve Avansiliselt Asutuse Asutuse Eelarve tegelik a ülekantav Selgitused ala Eelarve liik konto- konto objekti ületoodud kood nimi objekt summa summa nimetus grupp koondi nimetus -10 057,06 -10 057,06 0,00 0,00 -10 053,46 -10 057,06 -109 249,72 -28 655,73 -68 007,33 -9 858,21 -9 163,14 -695,07 -93 905,47 -93 905,47 -1 186,35 -1 186,35 -92 719,12 -92 719,12  12 Tegevusala *** Query Name:Taitmine *** Kuvatavad dokumendid Annulleerimata dokumendid Valitsemisala: R000 Asutus: (Optional) Aasta: 2 017 Eelarve liik: (Optional)20; 21; 30; 32; 42 Eelarve konto: (Optional) Tegevusala: (Optional) *** Query Name:Eelarve *** Valitsemisala: R000 Asutus: (Optional) Aasta: 2 017 Eelarve liik: (Optional)20; 21; 30; 32; 42 Eelarve konto: (Optional) Tegevusala: (Optional) Aruande värskendamise kuupäev: 11.12.2017 Selgitused: * Eelarve kontogruppides sisaldub ka eelarve konto 3591 pluss märgiga vähendades eelarvekontot 55. * Veerg 'YYYY. aastast ülekantud' sisaldab eelarve dokumente tüübiga Z005 ja Z006. * Veerg 'Eelarve - ülekantud' on kogu eelarve millest on lahutatud eelmisest aastast ülekantud eelarve. * Veerg 'Eelarve * ülekantav %' on veeru 'Eelarve - ülekantud ' korrutis ülekantava %-ga. * Veerg 'Ülekantav arvestuslik summa' on suurim -1*veerg 'Jääk' ja veerust 'Eelarve * ülekantav %'. * Veerg 'Ülekantav tegelik summa' on 'Ülekantav arvestuslik summa' kui see on väiksem kui -100, vastasel juhul 0.