Projekti Hundipea sadama rekonstrueerimise II etapp (2014-
2020.10.01.16-0029) maksetaotlus nr 63166
Lehel saate sisestada maksetaotluse üldandmed.
Maksetaotluse andmed
Maksetaotluse nr: 63166
Maksetüüp: Tavamakse
Valdkond: Jäämurde teenuse osutamiseks sadamate renoveerimine
Makse saaja: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (70003158)
Pangakonto number: 2800045496
Makse selgitus: Maksetaotlus nr 3 (detsember 2019 -aprill 2020)
Viitenumber:
Projekti viimane maksetaotlus: Ei
Lehel saate sisestada maksetaotluse kuludokumentide detailandmeid.
Kulusid tõendavad dokumendid
Rea RÜ Muutmine Kuupäev Number Kuludokumendi Väljastaja Leping Abikõlblik
tunnus kontrolli lubatud sisu kirjeldus (reg.kood) summa
valitud
1 Määramata Jah 31.10.2019 1007 akt nr 17, oktoober 2019 Inseneribüroo OMANIKUJÄRELEVALVE 11 466,00
Telora OÜ LEPING nr HUOJV110518 - H-
(14197510) - 189474
Töövõtja
sh käibemaks 1 911,00
Summa ja käibemaks 11 466,00
Tegevuse nr ja nimi 4. Jäämurdeteenuse osutamiseks vajaliku
sadama rekonstrueerimine
RÜ kommentaarid Ei
Liik Tavaline
Tüüp tasutud
Rahastaja (reg.kood) Veeteede Amet (70002414)
Tasumise algus ja lõpp 30.12.2019 - 30.12.2019
Kulu tekkimise kuupäev 31.10.2019
Seotud dokumendid Akt 17_10 2019_Hundipea sadam.asice
Inseneribüroo Telora OÜ arve_1007 akti nr 17
tasumiseks.pdf
Inseneribüroo Telora OÜ arve_1007 MK.pdf
Tegevuste jaotus Tegevuse nr ja nimi Tegevuse Abikõlblik sh
kirjeldus summa käibemaks
4. Jäämurdeteenuse osutamiseks vajaliku 11 466,00 1 911,00
sadama rekonstrueerimine
2 Määramata Jah 30.11.2019 1126 akt nr 18, november Inseneribüroo OMANIKUJÄRELEVALVE 17 946,00
2019 Telora OÜ LEPING nr HUOJV110518 - H-
(14197510) - 189474
Töövõtja
sh käibemaks 2 991,00
Summa ja käibemaks 17 946,00
Tegevuse nr ja nimi 4. Jäämurdeteenuse osutamiseks vajaliku
sadama rekonstrueerimine
RÜ kommentaarid Ei
Liik Tavaline
Tüüp tasutud
Rahastaja (reg.kood) Veeteede Amet (70002414)
Tasumise algus ja lõpp 29.01.2020 - 29.01.2020
Kulu tekkimise kuupäev 30.11.2019
Seotud dokumendid Inseneribüroo Telora OÜ arve_1126 akti nr 18
tasumiseks.pdf
Akt 18_11 2019_Hundipea sadam.asice
Inseneribüroo Telora OÜ arve_1126 MK.pdf
Tegevuste jaotus Tegevuse nr ja nimi Tegevuse Abikõlblik sh
kirjeldus summa käibemaks
4. Jäämurdeteenuse osutamiseks vajaliku 17 946,00 2 991,00
sadama rekonstrueerimine
3 Määramata Jah 31.12.2019 1222 akt nr 19, detsember Inseneribüroo OMANIKUJÄRELEVALVE 11 466,00
2019 Telora OÜ LEPING nr HUOJV110518 - H-
(14197510) - 189474
Töövõtja
sh käibemaks 1 911,00
Summa ja käibemaks 11 466,00
Tegevuse nr ja nimi 4. Jäämurdeteenuse osutamiseks vajaliku
sadama rekonstrueerimine
RÜ kommentaarid Ei
Liik Tavaline
Tüüp tasutud
Rahastaja (reg.kood) Veeteede Amet (70002414)
Tasumise algus ja lõpp 28.02.2020 - 28.02.2020
Kulu tekkimise kuupäev 31.12.2019
Seotud dokumendid Inseneribüroo Telora OÜ arve_1222 MK.pdf
Inseneribüroo Telora OÜ arve_1222 akti nr 19
tasumiseks.pdf
Akt 19_12 2019_Hundipea sadam.asice
Tegevuste jaotus Tegevuse nr ja nimi Tegevuse Abikõlblik sh
kirjeldus summa käibemaks
4. Jäämurdeteenuse osutamiseks vajaliku 11 466,00 1 911,00
sadama rekonstrueerimine
4 Määramata Jah 29.02.2020 200184 akt nr 20, veebruar Inseneribüroo OMANIKUJÄRELEVALVE 3 600,00
2020 Telora OÜ LEPING nr HUOJV110518 - H-
(14197510) - 189474
Töövõtja
sh käibemaks 600,00
Summa ja käibemaks 3 600,00
Tegevuse nr ja nimi 4. Jäämurdeteenuse osutamiseks vajaliku
sadama rekonstrueerimine
RÜ kommentaarid Ei
Liik Tavaline
Tüüp tasutud
Rahastaja (reg.kood) Veeteede Amet (70002414)
Tasumise algus ja lõpp 29.04.2020 - 29.04.2020
Kulu tekkimise kuupäev 28.02.2020
Seotud dokumendid Inseneribüroo Telora OÜ arve_200184 MK.pdf
Akt 20_02 2020 Telora.asice
Inseneribüroo Telora OÜ arve_200184 akti nr 20
tasumiseks.pdf
Tegevuste jaotus Tegevuse nr ja nimi Tegevuse Abikõlblik sh
kirjeldus summa käibemaks
4. Jäämurdeteenuse osutamiseks vajaliku 3 600,00 600,00
sadama rekonstrueerimine
5 Määramata Jah 07.01.2020 10234 akt B524-AJ-4 Osaühing PROJEKTEERIJA 14 621,54
EstKONSULT AUTORIJÄRELEVALVE
(10410360) - TÖÖVÕTULEPING - H-198690
Töövõtja
sh käibemaks 2 436,92
Summa ja käibemaks 14 621,54
Tegevuse nr ja nimi 4. Jäämurdeteenuse osutamiseks vajaliku
sadama rekonstrueerimine
RÜ kommentaarid Ei
Liik Tavaline
Tüüp tasutud
Rahastaja (reg.kood) Veeteede Amet (70002414)
Tasumise algus ja lõpp 21.01.2020 - 21.01.2020
Kulu tekkimise kuupäev 07.01.2020
Seotud dokumendid Estkonsult OÜ arve_10234 MK.pdf
akt nr B524-AJ-4-070120 EstKonsult.asice
Estkonsult OÜ arve_10234 akti nr B524-AJ-4
tasumiseks.pdf
Tegevuste jaotus Tegevuse nr ja nimi Tegevuse Abikõlblik sh
kirjeldus summa käibemaks
4. Jäämurdeteenuse osutamiseks vajaliku 14 621,54 2 436,92
sadama rekonstrueerimine
6 Määramata Jah 07.01.2020 2000002 akt nr 15 aktsiaselts Merko Ehitustööde töövõtuleping 822 179,48
Infra (11767130) - number HU110518 - H-189340
Töövõtja
sh käibemaks 107 240,80
Summa ja käibemaks 822 179,48
Tegevuse nr ja nimi 4. Jäämurdeteenuse osutamiseks vajaliku
sadama rekonstrueerimine
RÜ kommentaarid Ei
Liik Tavaline
Tüüp tasutud
Rahastaja (reg.kood) Veeteede Amet (70002414)
Tasumise algus ja lõpp 06.03.2020 - 06.03.2020
Kulu tekkimise kuupäev 31.12.2019
Seotud dokumendid Teostatud tööde akt nr.15 Merko.asice
Merko Infra AS arve_2000002 akti nr 15
tasumiseks.pdf
Merko Infra AS arve_2000002 MK.pdf
Tegevuste jaotus Tegevuse nr ja nimi Tegevuse Abikõlblik sh
kirjeldus summa käibemaks
4. Jäämurdeteenuse osutamiseks vajaliku 822 179,48 107 240,80
sadama rekonstrueerimine
7 Määramata Jah 09.01.2020 2000001T Kinnipeetud aktsiaselts Merko Ehitustööde töövõtuleping 348 540,72
tagatisrahad vastavalt Infra (11767130) - number HU110518 - H-189340
lepingule HU110518 Töövõtja
sh käibemaks 0,00
Summa ja käibemaks 348 540,72
Tegevuse nr ja nimi 4. Jäämurdeteenuse osutamiseks vajaliku
sadama rekonstrueerimine
RÜ kommentaarid Ei
Liik Tavaline
Tüüp tasutud
Rahastaja (reg.kood) Veeteede Amet (70002414)
Tasumise algus ja lõpp 22.01.2020 - 22.01.2020
Kulu tekkimise kuupäev 06.01.2020
Seotud dokumendid (pr. 448)Teatis tagatisrahade kinnipidamise
kohta- Veeteede Amet.pdf
Merko Infra AS arve_2000001T_kinnipeetud
summa tasumiseks.pdf
Merko Infra AS arve_2000001T MK.pdf
Tööde üleandmise-vastuvõtmise akt_HU kaid
89.asice
Tegevuste jaotus Tegevuse nr ja nimi Tegevuse Abikõlblik sh
kirjeldus summa käibemaks
4. Jäämurdeteenuse osutamiseks vajaliku 348 540,72 0,00
sadama rekonstrueerimine
Maksetaotluse kuludokumentide kokkuvõte
Kulude jaotus projekti tegevuste lõikes
Tegevus Abikõlblik summa sh käibemaks
Jäämurdeteenuse osutamiseks vajaliku ühe sadama (Hundipea sadam) rekonstrueerimine
4. Jäämurdeteenuse osutamiseks vajaliku sadama 1 229 819,74 117 090,72
rekonstrueerimine
Projekti finantseering koos maksetaotlusega: 7 914 540,31 1 278 129,86
Projekti finantseering eelarve järgi: 10 588 235,29
Kokku: 1 229 819,74 117 090,72
KOKKU: 1 229 819,74 117 090,72
Kulude jaotus tasumise lõikes
Kulu tüüp Summa Käibemaks Kokku Abikõlblik sh
summa käibemaks
Tasutud 1 112 729,02 117 090,72 1 229 819,74 1 229 819,74 117 090,72
Kokku: 1 112 729,02 117 090,72 1 229 819,74 1 229 819,74 117 090,72
Kulude jaotus rahastajate lõikes
Rahastajad Summa Käibemaks Kokku Abikõlblik sh sh
summa käibemaks tasumata
Veeteede Amet (70002414) 1 112 729,02 117 090,72 1 229 819,74 1 229 819,74 117 090,72 0,00
Kokku: 1 112 729,02 117 090,72 1 229 819,74 1 229 819,74 117 090,72 0,00
Kulude jaotus tekkimise lõikes
Kulu tekkimine Summa Käibemaks Kokku Abikõlblik sh sh
summa käibemaks tasumata
Kulu tekkinud 1 112 729,02 117 090,72 1 229 819,74 1 229 819,74 117 090,72 0,00
Kokku: 1 112 729,02 117 090,72 1 229 819,74 1 229 819,74 117 090,72 0,00
Lehel kajastatakse eelnevalt sisestatud andmete osas toetuse ja omafinantseeringu jaotus. Toetuste ja omafinantseeringu jaotus
arvutatakse automaatselt vastavalt projekti toetuse määradele. Juhul kui tavamakse omafinantseeringu jaotus rahastajate vahel
vajab muutmist, siis saate sellel lehel täiendused sisse viia.
Rahastajate jaotus
Rahastajate jaotus Abikõlblik summa (EUR) %
Omafinantseeringu summa (EUR): 0,00 0,00
Projekti finantseering koos maksetaotlusega: 0,00 0,00
Projekti finantseering eelarve järgi: 0,00 0,00
Taotletud toetuse summa (EUR): 1 229 819,74 100,00
Projekti finantseering koos maksetaotlusega: 7 914 540,31 100,00
Projekti finantseering eelarve järgi: 10 588 235,29 100,00
KOKKU (EUR): 1 229 819,74 100,00
Lehel saate üle vaadata sisestatud andmed (läbi genereeritud pdf-faili), lisada volikirju ja esitada maksetaotlust rakendusüksusele.
Enne maksetaotluse esitamist veenduge esindusõiguse olemasolus Äriregistri registrikaardilt või lisage taotlusele volikiri, mis
tõendab allkirjastaja esindusõigust.
Maksetaotluse esitamisel veenduge, et teie arvutisse oleks paigutatud uusim ID-kaardi tarkvara. Tarkvara saab allalaadida siit.
Esitamine
Maksetaotlusega väljamakstav toetuse summa: 1 229 819,74 EUR
Palun veenduge, et sisestatud andmed on korrektsed, tutvuge alljärgnevate tingimustega ning kinnitage, et olete nendega nõus.
Maksetaotluse esitamisel allkirjastatakse esitatud taotlus digitaalselt.
Volitused
Maksetaotlusele ei ole lisatud volituse faile.
Kinnitused
Palun tutvuge alljärgnevate tingimustega ning kinnitage, et olete nendega nõus:
Kinnitan, et maksetaotlus vastab projekti taotluse rahuldamise otsusele ning toetuse andmise tingimustele (määrusele või
käskkirjale või rahastamislepingule).
Kinnitan, et esitatud abikõlblikke kulusid ei ole mulle varem hüvitatud ning ma ei kavatse nende kulude hüvitamiseks mujalt toetust
taotleda.
Kinnitan, et kuludokumentide loetelus esitatud kulud on tasutud projekti abikõlblikkuse perioodil või 45 kalendripäeva jooksul peale
abikõlblikkuse perioodi lõppu (aga mitte hiljem kui 31.12.2023).
Kinnitan, et tööd ja/või soetatud vara on vastu võetud, heaks kiidetud ja raamatupidamises arvele võetud.
Kinnitan, et projekti raames ei ole teenitud taotluses planeeritust suuremaid tulusid.
Kinnitan, et olen teadlik, et rakendusüksusel on õigus keelduda makse teostamisest, kui toetuse saajal on perioodi 2014–2020
struktuuritoetusest hüvitatavate kulude abikõlblikuks lugemise, toetuse maksmise ning finantskorrektsioonide tegemise tingimustel
ja korra §18 või §19 kohane ettemakse abikõlblikeks kuludeks kasutamine nõutud ajaks ja ulatuses dokumentaalselt tõendamata või
rakendusüksusel ei ole võimalik menetleda maksetaotlust kuludokumendil märgitud maksetähtajaks.
Kinnitan, et kõik maksetaotluses esitatud andmed on õiged ja täielikud, olen ülaltoodud tingimustega tutvunud ja olen nendega nõus.
Allkirjastaja andmed
(allkirjastatud digitaalselt)
Ees- ja perenimi: Marek Rauk
Allkirjastamise aeg: 03.06.2020 09:40
TÖÖDE ÜLEANDMISE-VASTUVÕTMISE AKT FIKSEERITUD SEISUGA 6.01.2020 FORMTEXT OBJEKT Hundipea sadama kaide nr 8 ja 9 ning lainemurdja ehitamine EHITUSE TELLIJA FORMTEXT Esindaja(d): Urmas Ehrlich, Veeteede Amet Omanikujärelevalve : Oliver Napits, Inseneribüroo Telora OÜ TÖÖVÕTJA FORMTEXT Esindaja(d): Edgar Polt, AS Merko Infra ALUS Ehituse Töövõtuleping (edaspidi Leping) : HU110518 ÜLDIST Juhindudes ehitamise dokumenteerimise nõuetest on koostatud käesolev akt, mille eesmärgiks on fikseerida Lepingu järgselt Poolte vahel kokkulepitud Ehitustööde seis koos Lepinguperioodi nõupidamistel kokkulepitud lisatöödega ja lõpetada Lepingu Ehitustööd (ja/või selle osa) üleandmisega Tellijale. Käesolev akt kuulub lisana Lepingu juurde ja on aluseks Poolte v aheliste arvelduste lõpetamisel. Käesolev a akti allkirjastamine on tõendiks , et ehitu s tööd teostati vastavalt sõlmitud lepingule ja hea tava kohaselt. Peatöövõtja võib käesolevat akti kasutada selle tõenduseks edaspidistes hankemenetlustes. SISU Vastavalt Lepingule kohustus Töövõtja teostama Ehitise Ehitustööd tähtajaga: 7.06.2018 kuni 6 .01.2020 Üleandmise aktile liitub Ehitustööde vastuvõtuks esitatav dokumentatsioon: Täitedokumentatsioon , 1 eks. digitaalselt + paberil Otsustati vormistada Ehitustööde üleandmise- vastuvõtmise akt tänase päeva seisuga alljärgnevalt: Lepingujärgsed Ehitustööd ja Muudatustest tingitud lisatööd on tehtud vastavalt ehitusprojektile, ehituseeskirjadele ja normidele. Tööde maksumus koos tellija reservi kasutamisega on 6 970 814,72 eurot käibemaksuta. Alljärgnevad kirjeldused on fikseeritud seisuga 6.01.2020 Tellija, Töövõtja ja ehituse omaniku järelevalve esindajate juuresolekul. Töövõtja vastutusel likvideeritavad puudused, täiendused, parandused ja lõpetamise tähtaeg: - Muud tingimused: - Garantii Garan t iiperioodil avastatud puudustest tuleb teavitada AS Merko Infra Järvevana tee 9G sekretariaati (tel. 6 805 105, faks 6 805 106, e-mail:
[email protected]), kus registreeritakse Tellija pretensioonid. Töövõtja ei garanteeri vigade ja puuduste hüvitamist ja kõrvaldamist, millised on tekkinud objekti ebaõigest ekspluateerimisest garantiiajal, Tellija pole õigeaegselt sõlminud vajalikke hoolduslepinguid või pole teavitanud Töövõtjat vastavalt punktile 4.1. Akti kinnitamine: Käesoleva akti kirjutavad alla Tellija ja Töövõtja täievolilised esindajad Tellija esindaja: Urmas Ehrlich Omanikujärelevalve : Oliver Napits Töövõtja esindaja: Edgar Polt
ARVE nr 1 126 seeria 2019
Veeteede Amet Kuupäev 30.11.19
Valge 4 Maksetähtaeg 29.01.20
11413 Tallinn
KMKR EE100220188
Nimetus Ühik Kogus Hind Summa
Ehituse omanikujärelevalve teenus 1 14 955,00 14 955,00
Hundipea sadama kaide nr 8 ja 9 ning
lainemurdja rekonstrueerimistöödel
Akt nr 18, nov 2019
20% käibemaksuga maksustatav summa 14 955,00
Käibemaks 2 991,00
Tasuda 17 946,00 EUR
Seitseteist tuhat üheksasada nelikümmend kuus eurot ja 00 senti
E-arve operaator Fitek
Airi Laanemaa Finantsjuht
Inseneribüroo Telora OÜ KMKR EE101964948 Konto EE647700771002444867
Pärnu mnt 141 Regkood 14197510 Pank AS LHV Pank
11314 Tallinn Telefon 6841450 Konto EE941010220260576225
[email protected] Faks 6841451 Pank AS SEB Pank
DFC_EBill:"Fitek Premium"
DFC_EBillCode:"eEAb"
DFC_OwnerIk:"70002414"
DFC_ProxyID:""
DFC_TypeOfSource:"S-Arved"
DFC_AdrINX:"DSTREAM"
DFC_GlobInvID:"EMK_2019_123279734"
DFC_PRN:""
DFC_PayerUtilityNumber:"70002414"
DFC_DueDate:"2020-01-29"
DFC_InvoiceDate:"2019-11-30"
DFC_Amount:"17946.00"
DFC_CurrencyCode:"EUR"
DFC_B2BInvoiceNumber:"2019/1126"
DFC_InvoiceNumber:"2019/1126"
DFC_SYSTEMID:"EAK"
DFC_DOCTYPENAME:B2BInvoice
DFC_NUMFIELDS:21
DFC_BEGINRECORDS
DFC_SuppRegCode:"14197510"
DFC_SuppVATNumber:"EE101964948"
DFC_SuppAccount:"EE647700771002444867"
DFC_EBillAdrType:"Tp_"
DFC_EBillAdr:"70002414"
MERKO INFRA AS
Arve nr.: 2000001T
Arve nimetus: Arve
Arve kuupäev: 09.01.2020
Maksetähtaeg: 12.01.2020
EE752200221047797391
VEETEEDE AMET SWIFT: HABAEE2X
Valge tn 4 Selgituseks märkige: 2000001T
11413 Lasnamäe linnaosa,
Tallinn Harju maakond
Arve saaja: VEETEEDE AMET
Registri-/isikukood: 70002414
KMKR nr: EE100220188
Telefon: 6205500
E-post:
[email protected]
Makse saaja: AS Merko Infra
Makse saaja EE752200221047797391
arvelduskonto:
Teenus/Kaup Kogus Ühik Ühiku hind Summa Allahindlus Netosumma KM
1. Kinnipeetud tagatisrahad vastavalt lepingule 1.00 348 540.72 348 540.72 0.00(0%)
HU110518
KM Netosumma KM summa
KM-ta kokku: 348 540.72
0 348 540.72 0.00
Käibemaks kokku: 0.00
Arve summa kokku: 348 540.72
E-arve operaator Fitek
TASUDA: 348 540.72 EUR
MERKO INFRA AS Lk1/1
Reg.kood: 11767130 Telefon: 6805105 E-post:
[email protected]
KMKR: EE101337627
DFC_EBill:"Fitek Premium"
DFC_EBillCode:"eEAb"
DFC_OwnerIk:"70002414"
DFC_ProxyID:""
DFC_TypeOfSource:"S-Arved"
DFC_AdrINX:"DSTREAM"
DFC_GlobInvID:"EMK_2020_125223893"
DFC_PRN:""
DFC_PayerUtilityNumber:"70002414"
DFC_DueDate:"2020-01-12"
DFC_InvoiceDate:"2020-01-09"
DFC_Amount:"348540.72"
DFC_CurrencyCode:"EUR"
DFC_B2BInvoiceNumber:"2000001T"
DFC_InvoiceNumber:"2000001T"
DFC_SYSTEMID:"EAK"
DFC_DOCTYPENAME:B2BInvoice
DFC_NUMFIELDS:21
DFC_BEGINRECORDS
DFC_SuppRegCode:"11767130"
DFC_SuppVATNumber:"EE101337627"
DFC_SuppAccount:"EE752200221047797391"
DFC_EBillAdrType:"Tp_"
DFC_EBillAdr:"70002414"
Koostatud:27.05.2020 11:33:18
Siseriiklik maksekorraldus
Asutuse töötaja: Kairi Luks
Asutus: MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
Töökood: 20200120376082
Maksja registrikood: 70003158
Sisestatud: 20.01.2020
Sisestamise kanal: Xtee
Staatus: Arvestusse kantud maksekorraldus
Dokumendi number: 20002973
E-riigikassa konto number: 1200000029 EUR
Saaja nimi: Osaühing EstKONSULT
Saaja registrikood: 10410360
Saaja konto number: EE182200221001115906
Valuuta: EUR
Summa: 14 621.54
Viitenumber: 5000160
Makse väärtuspäev: 21.01.2020
Selgitus: 10234 07.01.2020 autorijärelevalve
Eelarve:
Kinnitan: Kinnitan:
asutuse juht juhataja
raamatupidamise eest vastutav isik peaspetsialist
pitsat pitsat
Koostatud:28.05.2020 08:29:52
Siseriiklik maksekorraldus
Asutuse töötaja: Kairi Luks
Asutus: MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
Töökood: 20191227035055
Maksja registrikood: 70003158
Sisestatud: 27.12.2019
Sisestamise kanal: Xtee
Staatus: Arvestusse kantud maksekorraldus
Dokumendi number: 20066099
E-riigikassa konto number: 1200000029 EUR
Saaja nimi: Inseneribüroo Telora OÜ
Saaja registrikood: 14197510
Saaja konto number: EE647700771002444867
Valuuta: EUR
Summa: 11 466.00
Viitenumber:
Makse väärtuspäev: 30.12.2019
Selgitus: 2019/1007 31.10.2019 Hundipea sadam
Eelarve:
Kinnitan: Kinnitan:
asutuse juht juhataja
raamatupidamise eest vastutav isik peaspetsialist
pitsat pitsat
Koostatud:27.05.2020 11:30:35
Siseriiklik maksekorraldus
Asutuse töötaja: Kairi Luks
Asutus: MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
Töökood: 20200428474801
Maksja registrikood: 70003158
Sisestatud: 28.04.2020
Sisestamise kanal: Xtee
Staatus: Arvestusse kantud maksekorraldus
Dokumendi number: 20019560
E-riigikassa konto number: 1200000029 EUR
Saaja nimi: Inseneribüroo Telora OÜ
Saaja registrikood: 14197510
Saaja konto number: EE647700771002444867
Valuuta: EUR
Summa: 3 600.00
Viitenumber:
Makse väärtuspäev: 29.04.2020
Selgitus: 200184 29.02.2020 Hundipea sadama rekonstrueerimistööd
Eelarve:
Kinnitan: Kinnitan:
asutuse juht juhataja
raamatupidamise eest vastutav isik peaspetsialist
pitsat pitsat
Tellija: Veeteede Amet Arve nr 2000002
Valge tn 4
11413, Tallinn
Harjumaa Kuupäev 07.01.2020
Eesti Viitenumber 320000023
EE100220188 Maksetähtaeg 822 179.48 07.03.2020
200448 Hundipea sadama kaide nr 8 ja 9 ning lainemurdja rekonstrueerimine
Töövõtuleping nr.HU110518, Riigihanke viitenumber 189340
Nimetus Ühik Kogus Hind Summa
E-arve operaator Fitek
Teostatud tööd vastavalt tööde aktile nr.15 1 714 938.68 714 938.68
Käibemaksuga maksustatav summa (20%) 714 938.68
Kokku KM (20%) 142 987.74
Summa (EUR) 857 926.42
Kinnipeetav summa -35 746.94
Tasuda (EUR) 822 179.48
Tasumisel palume maksedokumendile märkida viitenumber 320000023
Kajastame käibe arve väljastamise kuu KMD-l!
Koostas Keili Meltsas
[email protected]
Tel: +372 680 5133
AS Merko Infra Reg. nr: 11767130 Swedbank
Järvevana tee 9g KMKR nr: EE101337627 SWIFT HABAEE2X
Tallinn, 11314 Tel: +372 680 5105 IBAN EE752200221047797391
E-post:
[email protected] Liivalaia 8, Tallinn, 15040
DFC_EBill:"Fitek Premium"
DFC_EBillCode:"eEAb"
DFC_OwnerIk:"70002414"
DFC_ProxyID:""
DFC_TypeOfSource:"S-Arved"
DFC_AdrINX:"DSTREAM"
DFC_GlobInvID:"EMK_2020_125048022"
DFC_PRN:"320000023"
DFC_PayerUtilityNumber:"70002414"
DFC_DueDate:"2020-03-07"
DFC_InvoiceDate:"2020-01-07"
DFC_Amount:"857926.42"
DFC_CurrencyCode:"EUR"
DFC_B2BInvoiceNumber:"2000002"
DFC_InvoiceNumber:"2000002"
DFC_SYSTEMID:"EAK"
DFC_DOCTYPENAME:B2BInvoice
DFC_NUMFIELDS:21
DFC_BEGINRECORDS
DFC_SuppRegCode:"11767130"
DFC_SuppVATNumber:"EE101337627"
DFC_SuppAccount:"EE752200221047797391"
DFC_EBillAdrType:"Tp_"
DFC_EBillAdr:"70002414"
Koostatud:27.05.2020 11:31:07
Siseriiklik maksekorraldus
Asutuse töötaja: Kairi Luks
Asutus: MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
Töökood: 20200228135588
Maksja registrikood: 70003158
Sisestatud: 28.02.2020
Sisestamise kanal: Xtee
Staatus: Arvestusse kantud maksekorraldus
Dokumendi number: 20010312
E-riigikassa konto number: 1200000029 EUR
Saaja nimi: Inseneribüroo Telora OÜ
Saaja registrikood: 14197510
Saaja konto number: EE647700771002444867
Valuuta: EUR
Summa: 11 466.00
Viitenumber:
Makse väärtuspäev: 28.02.2020
Selgitus: 2019/1222 31.12.2019 ehituse omanikujärelevalve
Eelarve:
Kinnitan: Kinnitan:
asutuse juht juhataja
raamatupidamise eest vastutav isik peaspetsialist
pitsat pitsat
Maksja: Veeteede Amet ARVE 10234
Valge tn 4 Kuupäev: 07.01.2020
11413 Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Tasumistingimus: 14 päeva
KMKR nr: EE100220188 Tasumistähtaeg: 21.01.2020
Viitenumber: 5000160
Töö nimetus: B524-AJ, Hundipea sadama kaide nr 8 ja 9 ning lainemurdja projekti autorijärelevalve
Kommentaar: Projekteerija autorijärelevalve töövõtuleping nr 040119, sõlmitud 10.01.2019
Nimetus Kogus Ühikuhind Summa
2019 IV kv ja 2020 täidetud tööd vastavalt aktile B524-AJ-4 1 12 184.62 12 184.62
E-arve operaator Fitek
Arve koostas: MARJA MURRO Summa kokku: 12 184.62 EUR
e-post:
[email protected] Käibemaks 20%: 2 436.92 EUR
TASUDA: 14 621.54 EUR
Estkonsult OÜ Telefon: +372 664 6730 Pank: Swedbank
Sõpruse pst 151- sissepääs A www.estkonsult.ee IBAN: EE182200221001115906
13417 Tallinn
[email protected] SWIFT: HABAEE2X
Reg. nr. 10410360
KMKR nr. EE100129072
DFC_EBill:"Fitek Premium"
DFC_EBillCode:"eEAb"
DFC_OwnerIk:"70002414"
DFC_ProxyID:""
DFC_TypeOfSource:"S-Arved"
DFC_AdrINX:"DSTREAM"
DFC_GlobInvID:"EMK_2020_125055838"
DFC_PRN:"5000160"
DFC_PayerUtilityNumber:"70002414"
DFC_DueDate:"2020-01-21"
DFC_InvoiceDate:"2020-01-07"
DFC_Amount:"14621.54"
DFC_CurrencyCode:"EUR"
DFC_B2BInvoiceNumber:"10234"
DFC_InvoiceNumber:"10234"
DFC_SYSTEMID:"RIK"
DFC_DOCTYPENAME:B2BInvoice
DFC_NUMFIELDS:21
DFC_BEGINRECORDS
DFC_SuppRegCode:"10410360"
DFC_SuppVATNumber:"EE100129072"
DFC_SuppAccount:"EE182200221001115906"
DFC_EBillAdrType:"Tp_"
DFC_EBillAdr:"70002414"
Tellija: Veeteede Amet TEATIS
Valge tn 4
Kuupäev 08.01.2020
11413, Tallinn
EE100220188 Maksetähtaeg 348 540,72 07.01.2020
200448 Hundipea sadama kaide nr 8 ja 9 ning
lainemurdja rekonstrueerimine
Nimetus Summa
Kinnipeetav summa
Arve nr. 1800171 5 128.80
Arve nr. 1800344 12 559.25
Arve nr. 1800428 25 128.74
Arve nr. 1800495 51 120.40
Arve nr. 1800564 36 260.18
Arve nr. 1900014 13 645.09
Arve nr. 1900041 22 687.80
Arve nr. 1900099 31 917.48
Arve nr. 1900136 24 940.43
Arve nr. 1900252 16 378.55
Arve nr. 1900331 4 724.59
Arve nr. 1900405 9 540.91
Arve nr. 1900458 16 720.24
Arve nr. 1900544 42 041.32
Arve nr. 2000002 35 746,94
Kokku tasuda (EUR): 348 540,72
Keili Meltsas
[email protected]
Tel: +372 680 5133
AS Merko Infra Reg nr:11767130 Pank Swedbank
Järvevana tee 9g KMKR nr: EE101337627 SWIFT HABAEE2X
Tallinn, 11314 Tel: +372 680 5105 IBAN EE752200221047797391
E-post:
[email protected] Liivalaia 8, Tallinn, 15040
Koostatud:27.05.2020 11:31:38
Siseriiklik maksekorraldus
Asutuse töötaja: Kairi Luks
Asutus: MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
Töökood: 20200128472943
Maksja registrikood: 70003158
Sisestatud: 28.01.2020
Sisestamise kanal: Xtee
Staatus: Arvestusse kantud maksekorraldus
Dokumendi number: 20004390
E-riigikassa konto number: 1200000029 EUR
Saaja nimi: Inseneribüroo Telora OÜ
Saaja registrikood: 14197510
Saaja konto number: EE647700771002444867
Valuuta: EUR
Summa: 17 946.00
Viitenumber:
Makse väärtuspäev: 29.01.2020
Selgitus: 2019/1126 30.11.2019 Ehituse omanikujärelevalve teenus
Eelarve:
Kinnitan: Kinnitan:
asutuse juht juhataja
raamatupidamise eest vastutav isik peaspetsialist
pitsat pitsat
ARVE nr 1 222 seeria 2019
Veeteede Amet Kuupäev 31.12.19
Valge 4 Maksetähtaeg 29.02.20
11413 Tallinn
KMKR EE100220188
Nimetus Ühik Kogus Hind Summa
Ehituse omanikujärelevalve teenus 1 9 555,00 9 555,00
Hundipea sadama kaide nr 8 ja 9 ning
lainemurdja rekonstrueerimistöödel
Akt nr 19, dets 2019
20% käibemaksuga maksustatav summa 9 555,00
Käibemaks 1 911,00
Tasuda 11 466,00 EUR
Üksteist tuhat nelisada kuuskümmend kuus eurot ja 00 senti
E-arve operaator Fitek
Airi Laanemaa Finantsjuht
Inseneribüroo Telora OÜ KMKR EE101964948 Konto EE647700771002444867
Pärnu mnt 141 Regkood 14197510 Pank AS LHV Pank
11314 Tallinn Telefon 6841450 Konto EE941010220260576225
[email protected] Faks 6841451 Pank AS SEB Pank
DFC_EBill:"Fitek Premium"
DFC_EBillCode:"eEAb"
DFC_OwnerIk:"70002414"
DFC_ProxyID:""
DFC_TypeOfSource:"S-Arved"
DFC_AdrINX:"DSTREAM"
DFC_GlobInvID:"EMK_2020_124296616"
DFC_PRN:""
DFC_PayerUtilityNumber:"70002414"
DFC_DueDate:"2020-02-29"
DFC_InvoiceDate:"2019-12-31"
DFC_Amount:"11466.00"
DFC_CurrencyCode:"EUR"
DFC_B2BInvoiceNumber:"2019/1222"
DFC_InvoiceNumber:"2019/1222"
DFC_SYSTEMID:"EAK"
DFC_DOCTYPENAME:B2BInvoice
DFC_NUMFIELDS:21
DFC_BEGINRECORDS
DFC_SuppRegCode:"14197510"
DFC_SuppVATNumber:"EE101964948"
DFC_SuppAccount:"EE647700771002444867"
DFC_EBillAdrType:"Tp_"
DFC_EBillAdr:"70002414"
ARVE nr 1 007 seeria 2019
Veeteede Amet Kuupäev 31.10.19
Valge 4 Maksetähtaeg 30.12.19
11413 Tallinn
KMKR EE100220188
Nimetus Ühik Kogus Hind Summa
Ehituse omanikujärelevalve teenus 1 9 555,00 9 555,00
Hundipea sadama kaide nr 8 ja 9 ning
lainemurdja rekonstrueerimistöödel
Akt nr 17, okt 2019
20% käibemaksuga maksustatav summa 9 555,00
Käibemaks 1 911,00
Tasuda 11 466,00 EUR
Üksteist tuhat nelisada kuuskümmend kuus eurot ja 00 senti
E-arve operaator Fitek
Airi Laanemaa Finantsjuht
Inseneribüroo Telora OÜ KMKR EE101964948 Konto EE647700771002444867
Pärnu mnt 141 Regkood 14197510 Pank AS LHV Pank
11314 Tallinn Telefon 6841450 Konto EE941010220260576225
[email protected] Faks 6841451 Pank AS SEB Pank
DFC_EBill:"Fitek Premium"
DFC_EBillCode:"eEAb"
DFC_OwnerIk:"70002414"
DFC_ProxyID:""
DFC_TypeOfSource:"S-Arved"
DFC_AdrINX:"DSTREAM"
DFC_GlobInvID:"EMK_2019_121806926"
DFC_PRN:""
DFC_PayerUtilityNumber:"70002414"
DFC_DueDate:"2019-12-30"
DFC_InvoiceDate:"2019-10-31"
DFC_Amount:"11466.00"
DFC_CurrencyCode:"EUR"
DFC_B2BInvoiceNumber:"2019/1007"
DFC_InvoiceNumber:"2019/1007"
DFC_SYSTEMID:"EAK"
DFC_DOCTYPENAME:B2BInvoice
DFC_NUMFIELDS:21
DFC_BEGINRECORDS
DFC_SuppRegCode:"14197510"
DFC_SuppVATNumber:"EE101964948"
DFC_SuppAccount:"EE647700771002444867"
DFC_EBillAdrType:"Tp_"
DFC_EBillAdr:"70002414"
Klient: Veeteede Amet Arve 200184
Valge 4 Aeg: 29.02.2020
11413 Tallinn Tasumistingimus:
Reg nr: 70002414 Tähtaeg: 29.04.2020
KM reg nr: EE100220188 Viitenumber: 5012983
Nimetus Kogus Ühik Hind Summa Km%
Ehituse omanikujärelevalve teenus 1 3 000.00 3 000.00 20
Hundipea sadama kaide nr 8 ja 9 ning lainemurdja rekonstrueerimistöödel
Akt nr 20
2020/02
E-arve operaator Fitek
Arve koostas: Airi Laanemaa Km% Neto Km Kokku
Email:
[email protected] 20% 3 000.00 600.00 3 600.00
3 000.00 600.00 3 600.00
Maksta (EUR): 3 600.00
Inseneribüroo Telora OÜ Email:
[email protected] LHV Pank: EE647700771002444867
Reg. nr: 14197510 Telefon: +3726841450 SWIFT/BIC: LHVBEE22
VAT nr: EE101964948 URL: www.telora.ee SEB Pank: EE941010220260576225
Aadress: Pärnu mnt 141 , Tallinn , 11314 SWIFT/BIC: EEUHEE2X
DFC_EBill:"Fitek Premium"
DFC_EBillCode:"eEAb"
DFC_OwnerIk:"70002414"
DFC_ProxyID:""
DFC_TypeOfSource:"S-Arved"
DFC_AdrINX:"DSTREAM"
DFC_GlobInvID:"EMK_2020_127730586"
DFC_PRN:""
DFC_PayerUtilityNumber:"70002414"
DFC_DueDate:"2020-04-29"
DFC_InvoiceDate:"2020-02-29"
DFC_Amount:"3600.00"
DFC_CurrencyCode:"EUR"
DFC_B2BInvoiceNumber:"200184"
DFC_InvoiceNumber:"200184"
DFC_SYSTEMID:"EAK"
DFC_DOCTYPENAME:B2BInvoice
DFC_NUMFIELDS:21
DFC_BEGINRECORDS
DFC_SuppRegCode:"14197510"
DFC_SuppVATNumber:"EE101964948"
DFC_SuppAccount:"EE647700771002444867"
DFC_EBillAdrType:"Tp_"
DFC_EBillAdr:"70002414"
Koostatud:27.05.2020 11:34:40
Siseriiklik maksekorraldus
Asutuse töötaja: Kairi Luks
Asutus: MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
Töökood: 20200305359249
Maksja registrikood: 70003158
Sisestatud: 05.03.2020
Sisestamise kanal: Xtee
Staatus: Arvestusse kantud maksekorraldus
Dokumendi number: 20011270
E-riigikassa konto number: 1200000029 EUR
Saaja nimi: aktsiaselts Merko Infra
Saaja registrikood: 11767130
Saaja konto number: EE752200221047797391
Valuuta: EUR
Summa: 822 179.48
Viitenumber: 320000023
Makse väärtuspäev: 06.03.2020
Selgitus: 2000002 07.01.2020 Hundipea sadama kaide rekostrueerimine
Eelarve:
Kinnitan: Kinnitan:
asutuse juht juhataja
raamatupidamise eest vastutav isik peaspetsialist
pitsat pitsat
Koostatud:27.05.2020 11:35:14
Siseriiklik maksekorraldus
Asutuse töötaja: Kairi Luks
Asutus: MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
Töökood: 20200121402987
Maksja registrikood: 70003158
Sisestatud: 21.01.2020
Sisestamise kanal: Xtee
Staatus: Arvestusse kantud maksekorraldus
Dokumendi number: 20003389
E-riigikassa konto number: 1200000029 EUR
Saaja nimi: aktsiaselts Merko Infra
Saaja registrikood: 11767130
Saaja konto number: EE752200221047797391
Valuuta: EUR
Summa: 348 540.72
Viitenumber:
Makse väärtuspäev: 22.01.2020
Selgitus: 2000001T 31.12.2019 kinnipeetud tagatisrahad leping HU110518
Eelarve:
Kinnitan: Kinnitan:
asutuse juht juhataja
raamatupidamise eest vastutav isik peaspetsialist
pitsat pitsat