Käskkiri

KÄSKKIRI 09.01.2024 nr 5 Ministeeriumidele ja nende valitsemisala asutustele arvelduskontode kasutamise loa andmine 2024. aastal Lähtudes riigieelarve seaduse § 64 lõikest 2 ning rahandusministri 10. septembri 2014. a määruse nr 30 „Kassalise teenindamise eeskiri“ § 4 lõikest 3: 1. Luban ministeeriumidel ja nende valitsemisala asutustel erandjuhul kasutada krediidiasutustes Rahandusministeeriumi kontsernikonto koosseisu mittekuuluvaid arvelduskontosid 01.01.–31.12.2024. a järgmiselt: 1) Kaitseministeeriumil ja tema valitsemisala asutusel vastavalt käesoleva käskkirja lisale 1 (lisatud); 2) Välisministeeriumil vastavalt käesoleva käskkirja lisale 2 (lisatud); 3) Sotsiaalministeeriumi valitsemisala asutusel Sotsiaalkindlustusamet arvelduskontot BY75PJCB30210627591000000933. 2. Asutused, kellel on käesoleva käskkirja punkti 1 kohaselt luba kasutada krediidiasutustes arvelduskontosid, on kohustatud pidama eraldi arvestust vastavate arvelduskontode kasutamise kohta. (allkirjastatud digitaalselt) Mart Võrklaev rahandusminister Lisad: Lisa 1 Kaitseministeeriumi ja tema valitsemisala asutuste arvelduskontod Lisa 2 Välisministeeriumi arvelduskontod  KINNITATUD 09.01.2024 käskkirjaga nr 5 Lisa 1 Kaitseministeeriumi ja tema valitsemisala asutuste arvelduskontod Asutus Pank Arvelduskonto number Kaitsevägi ING Belgium SA/NV BE23310138361391 Kaitseministeerium Bank of America 001921530409 Kaitseministeerium National Westminster Banc Plc GB15NWBK50301025011804 Kaitseministeerium Commerzbank DE15100400000266078500 Kaitseministeerium ING Bank BE20310108491556 Kaitseministeerium Raiffeisen Bank Aval UA863808050000000026005704417 Kaitseministeerium Raiffeisen Bank Aval UA713808050000000026000704434  Lisa 2 Välisministeeriumi arvelduskontod Pank Arvelduskonto number Abu Dhabi Commercial Bank AE590030013080548920001 Abu Dhabi Commercial Bank AE320030013080548920002 Alpha Bank Ateena GR1401401120112002002012777 Australia and New Zealand Banking Group Ltd 12003183656394 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ES1601820950820090118704 Bank Hapoalim B.M IL650125320000000314613 Bank of America 001921530425 Bank of America 226001302840 Bank of America 226001302895 Bank of China 778350022319 Bank of China 778350032305 Bank of Ireland IE53BOFI90149054860305 Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd 041-1790375 Banque Nationale de Paris Paribas FR7630004008040001030611636 Banque Nationale de Paris Paribas FR7630004005670001013994629 Commercial International Bank 100018307191-070061457 Commercial International Bank 100018307237-760800144 Deutsche Bank DE43100700000238168900 Development Bank of Singapore 072-037590-4 DnB ASA NO4570260541275 DnB ASA 1506.81.66095 DnB ASA 1503.83.05112 First Abu Dhabi Bank AE150351411004012040010 Garanti Bank TR280006200032400009097779 Garanti Bank TR920006200032400006299005 Garanti Bank TR920006200032400006297498 Halyk bank KZ19601A871002457101 Halyk bank KZ40601A871002457111 Halyk bank KZ43601A871003106181 Halyk bank KZ566010002131267022 ING Bank BE02310123214540 ING Bank BE18310127834265 ING Bank NL14INGB0656559012 International Bank of Azerbaidjan AZ09IBAZ39010019441514767201 International Bank of Azerbaidjan AZ10IBAZ39020019781514767201 KH Bank HU48104031810003372400000001 Komercni Banka CZ0601000000195448230237 Komercni Banka CZ2401000000195448710257 Lloyds Bank GB69LOYD30995062668368 l´Union des Banques Suisses CH0600279279HU1107281 l´Union des Banques Suisses CH1800279279C81176510 l´Union des Banques Suisses CH2300279279C81176517 l´Union des Banques Suisses CH7600279279HU1107283 l´Union des Banques Suisses CH3800279279HU1107288 l´Union des Banques Suisses CH4900279279HU1107284 l´Union des Banques Suisses CH6000279279HU1107285 Nordea Bank Danmark AS DK7420000040104097 Nordea Bank Oyj FI8621261800003314 O Novo Banco S.A PT50000700310004221000345 OAO Priorbank BY79PJCB30210088771000000933 OAO Priorbank BY50PJCB30240088771000000978 OAO Priorbank BY95PJCB30240088770000000978 OAO Priorbank BY27PJCB30210088770000000933 PKO Bank Polski PL26144011010000000004342542 Raiffeisen Bank Aval UA173808050000000026005704398 Raiffeisen Bank Aval UA483808050000000026001704433 Raiffeisen Bank Aval UA163808050000000002604387874 Raiffeisen Bank Aval UA863808050000000026005704417 Raiffeisen Bank Aval UA713808050000000026000704434 Raiffeisen Bank Aval UA343229040000000260092154234 Raiffeisen Bank Aval UA613229040000000260012154065 RBL Bank 409000968802 RBL Bank 409000968972 Royal Bank of Canada 60031027630 Shinhan Bank 140-013-330479 Skandinaviska Enskilda Banken SE8150000000052771023075 Skandinaviska Enskilda Banken BG 521-5918 Societe Generale FR7630003023630005001528653 BRD Groupe Societe Generale RO39BRDE445SV35227834450 Swedbank LT467300010000038901 Swedbank LV32HABA0001408045537 TBC Bank Marjanishvili Branch GE28TB1100000360803608 TBC Bank Marjanishvili Branch GE96TB1100000361803618 Unicredit Bank 40807978820010000134 Unicredit Bank 40807810120010000277 Unicredit Bank IT64E0200805164000400836689 Unicredit Bank Austria AG AT901100004201078500 Unicredit Bank Austria AG AT121100001211061500