dokumendiregister.ee
OtsingAsutusedMCP
Otsing›Rahandusministeerium
Sissetulev kiriAvalik

Booking advice

Rahandusministeerium · 13. märts 2025
Viit
7-1.1/1287-1
Registreeritud
13. märts 2025
Dokumendi liik
Sissetulev kiri
Adressaat
State Street Bank International GmbH
Saabumis/saatmisviis
Lihtkiri
Funktsioon
7 RIIGI FINANTSVARADE JA -KOHUSTUSTE HALDAMINE
Sari
7-1.1 Raha- ja kapitalituru dokumendid (tehingukinnitused, maksekorraldused jne) ja kirjavahetus
Toimik
7-1.1/2025
Vastutaja
Kaja Kannerma (Rahandusministeerium, Kantsleri vastutusvaldkond, Eelarvepoliitika valdkond, Riigikassa osakond)

Failid

  • 📎7-1.1-1287-1 13.03.2025 Kiri.pdf68 KB

Sisu (failidest)

State Street Bank International GmbH Postfach 20 19 16 80019 Mönchen Brienner Strasse 59 STATE STREET 80333 Munchen State Street Bank International Gmbl-I, Solmsstr. 83, 60486 Frankfurt Ministry ot Finance of the Repubiic of Estonia MS Ulle Mathiesen State Treasury Department Suur-Ameerika 1 10122 Taiiinn ESTLAND Ministry of Finance of the Repubiic of Estonia Fund/Account 0139 Reference 25BSKBBXJJH Creation date: 28.02.25 BOOKING ADVICE Transaction Type: SECUR1TY PURCHASE Shares/Par Security Name SEC-ID Originai Face Interest Rate Maturity Date — 20,000,000.00 AGENCE FRANCAISE DEVELOP FROO14003YN1 0.010% 25.11.28 — 3)— Broker GOLDMAN SACHS BANK EUR0PE SE Trade Date 27.02.25 D = Settiement Currency EUR Trade Currency EUR — — Trade Currency Price EUR 90.855800 — Market Value EUR 18,171,160.00 interest EUR 536.99 Net Amount EUR 18,171,696.99 Net Amount in Settlement Currency EUR 18,171,696.99 Gross Amount EUR 18,171,696.99 Debited to account 01 39 EUR Contractuai Settlement Date 03.03.25 Post Date 28.02.25 Deposit Type Held on Trust Country Eu roci ea r This is no settiement confirmation. Statement issued unsigned. Ali dates have the format dd.mm.yy or dd.mm.yyyy.
Allikas: Rahandusministeerium dokumendiregister →
dokumendiregister.eeAsutusedEesti avalike dokumendiregistrite otsing · nimistu.ee andmetel