Aruanne

Klient: Arve number 84 Kuupäev 17.09.2019 Jakob Westholmi Gümnaasium Tähtaeg 17.09.2019 Kevade tn 8 Viivis päevas: 0% 10137 Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond Eesti Maksja reg.kood: 75017604 Kirjeldus Kogus Ühiku hind Ühik Ale % Summa KM-ta Käibemaks Summa kokku Transporditeenused Valga-Cesis, 1 900.00 pakett (0,0000%) 900,0000 0,0000 900,0000 12.-13.09.2019 Riigikaitsealane 0,0000 õppekäik Summa KM-ta 900,00 Käibemaks 0,00 Käibemaks Summa KM-ta Käibemaks 0,00 % 900,0000 0,0000 Kokku (EUR) 900,00 Tasumisele kuulub (EUR) 900,00 E-arve operaator Fitek Saadetud Fitekist Osaühing Hepato Aadress: LHV Pank: EE667700771001605102 Vana-Veerenni 4-13 10135 Tallinn Eesti Reg.kood: 10333599 KMKR: EE00245189 DFC_SuppRegCode:"10333599" DFC_SuppVATNumber:"EE00245189" DFC_SuppAccount:"" DFC_EBillAdrType:"Pc_" DFC_EBillAdr:"75017604" DFC_EBill:"Arvekeskus" DFC_EBillCode:"pEAb" DFC_OwnerIk:"75017604" DFC_ProxyID:"" DFC_TypeOfSource:"S-Arved" DFC_AdrINX:"pEAb" DFC_GlobInvID:"EMK_2019_119397082" DFC_PRN:"" DFC_PayerUtilityNumber:"75017604" DFC_DueDate:"2019-09-17" DFC_InvoiceDate:"2019-09-17" DFC_Amount:"900.00" DFC_CurrencyCode:"EUR" DFC_B2BInvoiceNumber:"84" DFC_InvoiceNumber:"84" DFC_SYSTEMID:"SSP" DFC_DOCTYPENAME:B2BInvoice DFC_NUMFIELDS:21 DFC_BEGINRECORDS  Page 1 INVOICE Invoice Date Invoice No. Customer ID 18.12.2019 400314 81113 Our Reference Our Responsible JAKOB WESTHOLMI GÜMNAASIUM REG KOOD 75017604 62692665 Tiina K. KEVADE 8 Your reference Your Responsible 10137 TALLINN Estonia Riigikaitse õppekäikLIPPUR KAIKO Terms of Payment Due Date Penalty Interest Notification Time 26.11.2019 12 % Objections against this invoice shall be presented within 8 days Description Quantity Total 62692665 LIPPUR KAIKO 03.12.2019 18:00 Victoria I 1 1403.00 EUR Total 1403.00 EUR Net VAT Margin Tax Gross E-arve operaator Fitek 1403.00 0% 0 1403.00 EUR Total 0 1403.00 EUR Including fuel surcharge: 0 EUR 0% tax according to EU Directive 2006/112/EC article 148 Marginal tax applied on external service article Payment reference Due Date Total 907500811134003147 26.11.2019 1403.00 EUR Bank SWIFT IBAN AS TALLINK GRUPP EEUHEE2X EE281010002031840007 HABAEE2X EE362200221015161182 SADAMA 5 10111 TALLINN Estonia Phone: 17808 Net service ID: TE019110238429 Domicile: TALLINN, EESTI Business ID: 10238429 VAT: EE100220641 DFC_SuppRegCode:"10238429" DFC_SuppVATNumber:"EE100220641" DFC_SuppAccount:"EE281010002031840007" DFC_EBillAdrType:"Pc_" DFC_EBillAdr:"75017604" DFC_EBill:"Arvekeskus" DFC_EBillCode:"pEAb" DFC_OwnerIk:"75017604" DFC_ProxyID:"" DFC_TypeOfSource:"S-Arved" DFC_AdrINX:"pEAb" DFC_GlobInvID:"EMK_2019_123842414" DFC_PRN:"907500811134003147" DFC_PayerUtilityNumber:"75017604" DFC_DueDate:"2019-11-26" DFC_InvoiceDate:"2019-12-18" DFC_Amount:"1403.00" DFC_CurrencyCode:"EUR" DFC_B2BInvoiceNumber:"400314" DFC_InvoiceNumber:"400314" DFC_SYSTEMID:"TLKG" DFC_DOCTYPENAME:B2BInvoice DFC_NUMFIELDS:21 DFC_BEGINRECORDS  Lisa 6 Kaitseressursside Ameti kaudu üldhariduskoolidele ja kutseõppeasutustele riigieelarvest riigikaitseõpetuse õppevahendite soetamiseks, riigikaitseliste õppelaagrite ja õppekäikude korraldamiseks toetuse taotlemise ja eraldamise korra juurde. Aruanne esitatakse riigieelarvelise toetuse kasutamise lepingus sätestatud tähtajaks. ARUANNE riigikaitseõpetuse õppelaagri ja õppekäikude läbiviimiseks eraldatud toetuse kasutamise kohta Aruande esitaja: Jakob Westholmi Gümnaasium Lepingu number ja sõlmimise aeg (pp.kk.aa): 71, 31.01.2019 Kaitseressursside Ameti poolt eraldatud toetus: 4 230,00 € Tegelikud kulutused I poolaastal: 0,00 € Eelarve jääk I poolaastal: 4 230,00 € Jääk kantakse tagasi: ei Jääki kasutatakse II poolaastal taotluses märgitud tegevusteks: Jah Tegelikud kulutused II poolaastal: 4 229,94 € Eelarve jääk II poolaastal: 0,06 € Toetuse saaja kohustub tagastama jäägi (v.a alla viie eurone jääk) hiljemalt lepingu punktis 4.1.4 sätestatud ajaks. Laagris osalenud kool(id), laagri kuupäevad ja osalenud õpilaste arvud: Laagri kulud: arve väljastaja, arve number, toode/teenus Arve kuupäev Hind Kokku 0,00 Õppekäikude kuupäevad, sihtkohad ja osalenud õpilaste arvud: Õppekäigu kulud: arve väljastaja ja arve/tšeki number Arve kuupäev Hind SA Valga Isamaalise Kasvatuse Püsiekspositsioon, Arve nr 1438 25.09.2019 1 604,50 OÜ Hepato, Arve nr 84 17.09.2019 900,00 Toomemaa OÜ, Arve nr M00496 16.09.2019 209,50 Eesti Liinirongid AS, Elron Arve A5227531 17.10.2019 112,94 AS Tallink Grupp, Arve nr 400314 18.12.2019 1 403,00 Kokku 4 229,94 NB! Aruandele lisada originaalarvete koopiad. Kinnitan esitatud andmete õigsust. Aruande allkirjastaja andmed (kooli direktori või volitatud isiku andmed): Nimi: Mare Kull Ametikoht: Majandusjuhataja direktori 20.12.2019 allkirjastatud Allkiri ja aruande esitamise kuupäev: digitaalselt  TOOMEMAA OÜ Arve nr.: M00496 Arve nimetus: Arve Arve kuupäev: 16.09.2019 Maksetähtaeg: 07.10.2019 Swedbank EE: EE292200221019401372 JAKOB WESTHOLMI Swedbank EE SWIFT: HABAEE2X GÜMNAASIUM SEB EE: EE401010220048305016 Kaiko Lippur, riigikaitse SEB EE SWIFT: EEUHEE2X Kevade tn 8 Selgituseks märkige: M00496 10137 Kesklinna linnaosa, Tallinn Harju maakond Arve saaja: JAKOB WESTHOLMI GÜMNAASIUM Kontaktisik: Kaiko Lippur, riigikaitse Registri-/isikukood: 75017604 Telefon: 6622225 E-post: [email protected] Makse saaja EE292200221019401372 arvelduskonto: Teenus/Kaup Kogus Ühik Ühiku hind Summa Allahindlus Netosumma KM 1. Toitlustus 13.09.2019 1.00 174.58 174.58 34.92(20%) KM Netosumma KM summa KM-ta kokku: 174.58 20 174.58 34.92 Käibemaks kokku: 34.92 Arve summa kokku: 209.50 TASUDA: 209.50 EUR TOOMEMAA OÜ Lk1/1 Reg.kood: 10851696 Telefon: 7308031 E-post: [email protected] KMKR: EE100752177 Aadress:Tähe tänav 127a, 50113, Tartu maakond, Tartu  Arve saaja Arve nr 1438 JAKOB WESTHOLMI GÜMNAASIUM Kuupäev 25.09.2019 Kevade tn 8 Maksetähtpäev 16.10.2019 10137 Tallinn Viivis 0.05% päevas Rg-kood 75017604 Sihtasutus Valga Isamaalise Kasvatuse Püsiekspositsioon Jakob Westholmi Gümnaasium TP 100 111 Pikk 16 68203 Valga Rg-kood 90011272 KMKR nr EE101678344 Kirjeldus Kogus Ühik Hind Summa Jakob Westholmi Gümnaasiumi riigikaitseõpilaste õppekäik SA VIKP-i 12.-13.09.2019 1 kord 1 337,08 1 337,08 Summa km-ta 20% 1 337,08 Käibemaks 20% 267,42 Arve kokku (EUR) 1 604,50 Arve info: Meelis Kivi, GSM +372 512 1044, [email protected] Raamatupidamist teostab: RL Consult OÜ www.rlconsult.ee [email protected] Mobiil +3725121044 Swedbank AS SWIFT HABAEE2X E-mail [email protected] IBAN EE052200221041665050 Koduleht www.isamaalinemuuseum.ee  Sõidupilet/Arve A5227531 Kuupäev: 17.10.2019 12:42 Ostukorvi number: 5227531 Tagastuskood: Mq4Hejei QR: $$1078699 15:31 Tallinn (Tsoon 1) - 17:54 Peedu 17.10.2019 016/334 Tallinn-Tartu-Valga Ühe korra pilet 11.90 € Kogus: 1 Ühe korra sooduspilet 50.52 € Kogus: 6 18:16 Elva - 20:46 Tallinn (Tsoon 1) 18.10.2019 337/61 Valga-Tartu-Tallinn Ühe korra sooduspilet 50.52 € Kogus: 6 Hind kokku 112.94 € Hind käibemaksuta 94.16 € Käibemaks 20% 18.78 € Reisija meelespea Sõiduõiguse tõendamiseks esitage QR-pilet rongis klienditeenindajale paberkujul või elektroonselt piletil olevat QR-koodi näidates. Sõidukaardile ostetud pileti korral esitage rongis klienditeenindajale sõidukaart. Sooduspileti puhul palume esitada ka soodustust tõendav dokument. Eesti Liinirongid AS KMKR nr: EE100523940, CIV Klienditugi Vabaduse pst 176, 10917 Tallinn Ak: EE622200001120222783 24h rongiinfo telefonil 616 0245 Tel: (+372) 673 7400 Reg. nr: 10520953 e-post: [email protected]