Rahandusministeerium
Riigikassa osakond
Suur-Ameerika 1
Tallinn 10122
05.02.2025 nr 2025/7-4.2/20
Audiitorpäring saldokinnitus
Seoses korralise audiitorkontrolliga soovib meie audiitor, AKTSIASELTS BDO EESTI,
kinnitust meie saldode ja tehingute kohta Riigikassas seisuga 31.12.2024. Palun saatke allpool
nimetatud andmed otse meie audiitoritele aadressil
[email protected].
Avatud arveldusarvete ja deposiitide nimekiri ning iga arve kohta:
- arveldusarve/deposiidi nimetus
- saldo seisuga 31.12.2024
- nende isikute nimed, kes on volitatud arveid kasutama
- nende isikute nimed, kellel on õigus ülekandeid kinnitada
- arve kasutamise piirangud
- deposiitide summa, tähtaeg, intressimäär.
2. Laenud ja garantiid:
- laenu/garantii nimetus
- summa
- jääk 31.12.2024
- tähtaeg
- intressimäär ja tasumise tähtajad
- aastal 2024 arvestatud intress
- kogunenud intress seisuga 31.12.2024
- lepingutasud ja tasumise tähtajad
- tagatised.
3. Valuutavahetus- ja muud tuletislepingud
- lepingu sõlmimise kuupäev
- lepingu tähtaeg
- summad
- valuutakurss
- muud tingimused.
4. Krediitkaardid
- limiidid
- kasutajad
- tasumata saldod seisuga 31.12.2024
Ädala 29 693 1000 Reg kood 90006101
10614 Tallinn
[email protected] www.riks.ee
5. Muud kehtivad lepingud või suhted.
6. Info perioodil 01.01.2024 kuni 31.12.2024 suletud kontode kohta.
7. Internetipanga kasutajaõigused ja limiidid
Juhul kui Teil eelpool nimetatud informatsiooni ei ole, siis palume Teil kinnitada oma vastuses
ka informatsiooni puudumist. Lisaks palume kinnitada, et Ettevõttel ei ole Riigikassa vastu muid
nõudeid ja kohustusi.
Palun saatke informatsioon meie audiitoritele hiljemalt 10.02.2025. Oleme tänulikud, kui
saadate kirja koopia ka meile.
Lugupidamisega
Sven Heil
Juhataja
2
Saatja: "RIKS" <
[email protected]>
Saaja: "RAM Info"
Teema: [WD] Saldokinnitus
Kuupäev: 2025-02-05 13:35
Reg nr: 2025/7-4.2/20
Reg kpv: 05.02.2025
Tere!
Seoses AKTSIASELTS BDO EESTI tavapärase 2024. aasta audiitorkontrolliga meie
ettevõttes palume Teid kinnitada tehinguid 2024. aastal ja saldosid
31.12.2024 seisuga ning saata käesolev saldokinnituskiri (lisatud manusena)
juhatuse liikme või selleks volitatud isiku poolt allkirjastatuna otse meie
audiitorile hiljemalt 10.02.2025 aadressil:
[email protected]
ja koopia
[email protected]
Tervitades
Iris Mäeker
Juhtkonna assistent
[email protected]