Rahandusministeerium · 13. veebruar 2025
- Viit
- 7-1.1/824-1
- Registreeritud
- 13. veebruar 2025
- Dokumendi liik
- Sissetulev kiri
- Adressaat
- State Street Bank International GmbH
- Saabumis/saatmisviis
- Lihtkiri
- Funktsioon
- 7 RIIGI FINANTSVARADE JA -KOHUSTUSTE HALDAMINE
- Sari
- 7-1.1 Raha- ja kapitalituru dokumendid (tehingukinnitused, maksekorraldused jne) ja kirjavahetus
- Toimik
- 7-1.1/2025
- Vastutaja
- Kaja Kannerma (Rahandusministeerium, Kantsleri vastutusvaldkond, Eelarvepoliitika valdkond, Riigikassa osakond)
Sisu (failidest)
State Street Bank International GmbH
Postfach 20 19 16
80019 MCinchen
Brienner Strasse 59
STATE STREET 80333 Mönchen
State Street Bank International GmbH, Solmsstr. 83, 60486 Frankfurt
Ministry of Finance
of the Repubiic of Estonia
MS Ulle Mathiesen
State Treasury Department
Suur-Ameerika 1
10122 Taiiinn
ESTLAND
Ministry of Finance ot the Repubiic of Estonia
Fund/Account 0139
Reference 25BDKBBOQJF Creation date: 06.02.25
BOOKING ADVICE
Transaction Type: Short Term Purchase
Shares/Par Security Name SEC-ID
Originai Face interest Rate Maturity Date
100,000,000.00 DE VOLKSBANK NV XS3002356973
0.000% 03.03.25
Broker ING BANK NV
Trade Date 06.02.25
Settiement Currency EUR
Trade Currency EUR
Trade Currency
Price EUR 99.842166
Market Value EUR 99,842,166.18
Net Amount EUR 99,842,166.18
Net Amount in Settiement Currency EUR 99,842,1 66.18
Gross Amount EUR 99,842,1 66.18
Debited to account 0139 EUR Contractuai Settlement Date 10.02.25 Post Date 06.02.25
Deposit Type Heid on Trust
Country Euroclear
This is no settlement confirmation. Statement issued unsigned.
Ali dates have the format dd.mm.yy or dd.mm.yyyy.
Rahandusministeerium
13. 02. 20