Sotsiaalministeeriumi valitsemisala programmide, rahastamiskava, valitsemisala arengukava tegevuskava täitmise aruande, eelarve projekti ja kulumudeli koostamise, muutmise ning seire juhend

MINISTRI KÄSKKIRI 26.01.2017 nr 10 Sotsiaalministeeriumi valitsemisala programmide, rahastamiskava, valitsemisala arengukava tegevuskava täitmise aruande, eelarve projekti ja kulumudeli koostamise, muutmise ning seire juhend Vabariigi Valitsuse seaduse § 49 lõike 1 punktide 1, 8, 9 alusel ning tulenevalt riigieelarve seaduse § 60 lõigetest 4 ja 5: 1. Kinnitan Sotsiaalministeeriumi valitsemisala programmide, rahastamiskava, valitsemisala arengukava tegevuskava täitmise aruande, eelarve projekti ja kulumudeli koostamise, muutmise ning seire juhendi koos lisadega (lisatud). 2. Valitsemisala asutuste juhtidel kehtestada lähtuvalt punktis 1 nimetatud juhendist ja oma asutuse vajadustest eelarve koostamise, muutmise ja täitmise jälgimise kord ühe kuu jooksul käesoleva käskkirja jõustumisest arvates. 3. Tunnistan kehtetuks sotsiaalkaitseministri ning tervise- ja tööministri 26. veebruari 2016. a käskkirja nr 23 „Sotsiaalministeeriumi valitsemisala arengukava, sh rahastamiskava ja tegevuskava ning eelarve projekti koostamise, muutmise ja seire juhend“. (allkirjastatud digitaalselt) (allkirjastatud digitaalselt) Kaia Iva Jevgeni Ossinovski Sotsiaalkaitseminister Tervise- ja tööminister  KINNITATUD sotsiaalkaitseministri ning tervise- ja tööministri .....01.2017 käskkirjaga nr ... „Sotsiaalministeeriumi valitsemisala programmide, arengukava tegevuskava täitmise aruande, rahastamiskava, eelarve projekti ja kulumudeli koostamise, muutmise ning seire juhend“ Sotsiaalministeeriumi valitsemisala programmide, arengukava tegevuskava täitmise aruande, rahastamiskava, eelarve projekti ja kulumudeli koostamise, muutmise ning seire juhend I ÜLDSÄTTED 1.1. Juhendi eesmärk on kirjeldada osapoolte tööjaotust ja tegevusi, mis on vajalikud Sotsiaalministeeriumi valitsemisala programmide, arengukava tegevuskava täitmise aruande, rahastamiskava, eelarve projekti ja kulumudeli koostamiseks ning rakendamiseks, samuti eelarve seireks ja vastavate aruannete koostamiseks. 1.2. Sotsiaalministeeriumi valitsemisala asutuste juhid kehtestavad käesolevast juhendist lähtuvalt oma asutuse eelarve koostamise, muutmise ja seire korra. 1.3. Riigi finantsjuhtimise tsükli protsesse reguleerivad järgmised õigusaktid: Protsess Regulatsioon Eelarvestrateegia ja eelarve Riigieelarve seadus koostamine Strateegiliste arengukavade liigid ning nende koostamise, täiendamise, elluviimise, hindamise ja aruandluse kord Eelarveklassifikaator Riigi eelarvestrateegia ja ministeeriumi valitsemisala eelarve projekti koostamise ning riigieelarve vahendite ülekandmise kord Kassalise teenindamise eeskiri Avaliku sektori finantsarvestuse ja -aruandluse juhend Eelarve menetlemine Riigieelarve seadus Riigi eelarvestrateegia ja ministeeriumi valitsemisala eelarve projekti koostamise ning riigieelarve vahendite ülekandmise kord Eelarvest maksete tegemine Riigieelarve seadus Eelarveklassifikaator Arvestuse pidamine Raamatupidamise seadus (raamatupidamine) Riigieelarve seadus 1  Avaliku sektori finantsarvestuse ja -aruandluse juhend Aruandlus, seire ja Riigieelarve seadus hindamine Strateegiliste arengukavade liigid ning nende koostamise, täiendamise, elluviimise, hindamise ja aruandluse kord Raamatupidamise seadus Eelarveklassifikaator Avaliku sektori finantsarvestuse ja -aruandluse juhend Otsuste tegemine eelarve Riigieelarve seadus korrigeerimiseks Riigi eelarvestrateegia ja ministeeriumi valitsemisala eelarve projekti koostamise ning riigieelarve vahendite ülekandmise kord 1.4. Mõisted Riigi eelarvestrateegia – dokument, milles määratakse riigi eelarvepoliitika põhisuunad ning kajastatakse Vabariigi Valitsuse üldeesmärke, mida eelarvestrateegia perioodil kavatsetakse ellu viia, ja eesmärkide elluviimiseks planeeritavad rahalised vahendid. Eelarvestrateegia koostatakse igal aastal vähemalt järgmise aasta ja sellele järgneva kolme aasta kohta. Eelarvestrateegia kinnitab Vabariigi Valitsus igal aastal aprilli lõpuks (Riigikogu korraliste valimiste aastal mai lõpuks). Valdkonna arengukava – arengudokument, milles määratakse terviklikult ühe või mitme poliitikavaldkonna üldeesmärk, alaeesmärgid ja nende mõõtmist võimaldavad mõõdikud ning poliitikainstrumendid, mille kaudu seatud eesmärke plaanitakse saavutada. Kui on olemas valdkonna arengukava ja valdkonna arengukava rakendusplaani eelnõu katab kogu valitsemisala tegevusi ja eelarvet, ei pea ministeerium esitama Rahandusministeeriumile valitsemisala arengukava ja selle tegevuskava. Programm – valdkonna arengukava alusel koostatav arengudokument, milles määratakse valdkonna arengukava alaeesmärgi või alaeesmärkide saavutamisele suunatud meetmed, mõõdikud, tegevused ja rahastamiskava. Programm koostatakse haldus- või valitsemisalas keskselt kooskõlas riigieelarve perioodiga ja seda täiendatakse igal aastal ühe aasta võrra. Rahastamiskava – järgmise eelarveaasta ja sellele järgneva kolme aasta rahaliste vahendite kava. Rahastamiskava projekti koostamise aluseks on rahandusministri esitatud valitsemisala kululaed. Eelarve projekt – tegevuspõhise eelarve korral koosneb ministeeriumi valitsemisala üheaastane eelarve projekt programmide eelnõudest ja üheaastasest finantsplaanist. Finantsplaan – järgmise eelarveaasta rahaliste vahendite kava, mis esitatakse ministeeriumi valitsemisala asutuste kaupa ning koosneb tuludest, kuludest, investeeringutest ja finantseerimistehingutest lähtuvalt tulude laekumise prognoosist ja kehtiva eelarvestrateegia esimese aasta ministeeriumi valitsemisala korrigeeritud kululaest. 2 Kululaed – rahandusministri poolt esitatud, ministeeriumi valitsemisalale lubatud maksimaalsed kulutuste summad, mille aluseks on riigi rahandusprognoos, riigi eelarvestrateegia ja Vabariigi Valitsuse otsused. Kulumudel – asutuste kulumudel kirjeldab operatiivjuhtimise tasandil toimuvat ressursside planeerimist ja nende kasutamist asutuste kuluarvestuse väljundite (toodete, teenuste või funktsioonide maksumus) arvestamisel. Valitsemisala tegevuspõhise eelarve kulumudel koondab strateegilise juhtimise tasandil toimuva tegevuspõhise eelarve ülesehituse ja koostamise põhimõtted. Kulumudel tervikuna annab ülevaate sellest, kuidas kasutatakse asutuste kuluarvestuse väljundit valitsemisala tegevuspõhise eelarve planeerimisel. Valdkonna juht – asekantsler, kelle osalemisel toimub oma vastutusvaldkonna tegevuste elluviimiseks vajalike ressursside juhtimine Sotsiaalministeeriumi valitsemisalas. Asutus – ministeeriumi valitsemisalas olevad valitsusasutused (Ravimiamet, Sotsiaalkindlustusamet, Terviseamet, Tööinspektsioon), ministeeriumi hallatavad riigiasutused (Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus, Tervise Arengu Instituut, Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus), Riikliku Lepitaja Kantselei ning Soolise Võrdõiguslikkuse ja Võrdse Kohtlemise Voliniku Kantselei. Keskvalitsuse juriidilised isikud – ministeeriumi valitsemisala keskvalitsuse juriidilised isikud on riigi asutatud sihtasutused SA Tartu Ülikooli Kliinikum, SA Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus, SA Viljandi Haigla, SA Koeru Hooldekeskus, SA Eesti Puuetega Inimeste Fond, SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla, SA Sillamäe Narkorehabilitatsioonikeskus, SA Jõgeva Haigla ja SA Hiiumaa Haigla, riigi osalusega äriühing AS Hoolekandeteenused ning sotsiaalkindlustusfondid Eesti Töötukassa ja Eesti Haigekassa. Strateegia ja eelarve osakond (edaspidi SEO) – vastutab Sotsiaalministeeriumi valitsemisalas eelarve menetlemise protsessi eest tervikuna ning riigieelarve seadusega eraldatud vahendite sihtotstarbelise planeerimise ja kasutamise eest. Eelarve koostamine ja kasutamine struktuuriüksuse, eelarve klassifikaatori ja projekti tasandil on delegeeritud asutuste juhtidele, kulujuhtidele, volitatud isikutele ja projektijuhtidele. II VASTUTUSE KIRJELDUS 2.1. Valitsemisala programmide, arengukava tegevuskava täitmise aruande, rahastamiskava, eelarve projekti ja kulumudeli koostamine 2.1.1. Lähtudes rahandusministri määrusest „Riigi eelarvestrateegia ja ministeeriumi valitsemisala eelarve projekti koostamise ning riigieelarve vahendite ülekandmise kord“ (edaspidi rahandusministri määrus) esitab SEO tegevuspõhise eelarve korral riigi eelarvestrateegia koostamiseks Rahandusministeeriumile: 1) programmide eelnõud vastavalt riigieelarve seaduse § 19 lõikele 5; 2) valitsemisala arengukava tegevuskava täitmise aruande; 3) valitsemisala rahastamiskava; 4) kulumudeli, mis kajastab otse- ja kaudsete kulude jaotust programmi tegevustele, võrreldavate andmete olemasolu korral muutusi jaotuses võrreldes eelmise perioodiga, 3 kulude jaotamise käitureid ja selgitusi käiturite määramise kohta, ning kulude programmides kajastamise põhimõtete kirjelduse; 5) perioodi 2014–2020 struktuurivahendist rahastatava meetme või selle tegevuse rahastamise teisele rahastamisallikale üleviimise väljumisstrateegia rahandusministri määruse lisas 5 esitatud vormil. Väljumisstrateegia esitatakse ainult sisu muutumise korral. Üheaastase riigieelarve koostamiseks esitab SEO Rahandusministeeriumile valitsemisala eelarve projekti, mis koosneb programmide eelnõudest ja üheaastasest finantsplaanist. SEO vastutab ka valitsemisala programmide, arengukava tegevuskava täitmise aruande, rahastamiskava, eelarve projekti ja kulumudeli koostamise eest. 2.1.2. Tegevuspõhise eelarve korral avalikustab SEO ministrite kinnitatud programmid ministeeriumi kodulehel 15 tööpäeva jooksul pärast riigieelarve vastuvõtmist Riigikogus. 2.1.3. Valitsemisala programmide, arengukava tegevuskava täitmise aruande, rahastamiskava, eelarve projekti ja kulumudeli koostamise detailsed tegevused ning nende tähtajad sätestatakse igal aastal juhendi lisaga 1. 2.2. Kulude liigenduse muutmine 2.2.1. Asutused liigendavad riigieelarve infosüsteemis (edaspidi REIS) oma asutuse eelarve eelarveklassifikaatori detailsuses kolme tööpäeva jooksul pärast riigieelarve vastuvõtmist Riigikogus. 2.2.2. Sotsiaalministeerium esitab Vabariigi Valitsuse liigenduse pärast riigieelarve vastuvõtmist Riigikogus rahandusministri määruses kehtestatud tähtajaks. 2.2.3. Minister kinnitab eelarveaasta alguses oma käskkirjaga eelarveaastaks vastuvõetud riigieelarve seaduse ja vastavasisulise Vabariigi Valitsuse korralduse alusel asutuste eelarved administratiivse ja majandusliku sisu järgi kooskõlas eelarveklassifikaatoriga. Ministri liigendusega asutustele eraldatavad eelarved on riigieelarve seaduse ja Vabariigi Valitsuse korralduse detailsuses. 2.2.4. Vabariigi Valitsuse liigenduse muutmise vajaduse korral esitavad asutused SEO-le taotluse juhendi lisa 2 vormil vastava aasta märtsi, juuni ja septembri 15. tööpäevaks ning novembri 11. tööpäevaks. 2.2.5. Sotsiaalministeerium esitab Vabariigi Valitsuse liigenduse muudatused rahandusministri määruses kehtestatud tähtajaks. 2.2.6. Aruandluskeskkonnas SAP Business Objects (edaspidi SAP) esitatud eelarve liigendus peab võrduma REIS-s esitatud eelarve liigendusega. Asutused võivad SAP-s liigendada oma eelarve veel detailsemalt, kui see on esitatud REIS-s. 2.2.7. Ministri liigenduse ja REIS-s esitatud liigenduse (detailne liigendus) muutmise vajaduse korral esitavad asutused SEO-le taotluse juhendi lisa 2 vormil vastava aasta märtsi, juuni ja septembri 18. tööpäevaks ning novembri 15. tööpäevaks. Kui detailne liigendus muudab ministrite poolt kinnitatud eelarveid, kinnitavad muudatuse ministrid. 2.2.8. Asutused ei tohi SAP-s detailset eelarve liigendust muuta ilma SEO nõusolekuta. 2.2.9. Kiireloomuliste muudatuste korral võib taotluse esitada jooksvalt, põhjendades selgituses taotluse kiirendatud korras menetlemise vajadust. 2.3. Eelarve muutmine ja lisaeelarve 2.3.1. Lähtudes rahandusministri määrusest vastutab SEO Sotsiaalministeeriumi valitsemisala eelarve muutmise ja lisaeelarve koostamise eest, annab vajaduse korral juhiseid ning küsib asutuste ja valdkondade juhtidelt täiendavat informatsiooni. 4 2.3.2. Riigieelarvega kindlaks määratud vahendite kasutamise liigendust administratiivse ja majandusliku sisu järgi on võimalik muuta vaid riigieelarve muutmisega või lisaeelarvega. SEO teavitab asutuste ja valdkondade juhte riigieelarve muutmise seaduse eelnõu või lisaeelarve eelnõu algatamisest Vabariigi Valitsuse poolt ning edastab neile vajalikud tähtajad ja lisamaterjalid. 2.3.3. Asutused esitavad eelnõu andmed riigieelarve infosüsteemis ning tegevuskava muutmise andmed e-kirjaga SEO-le. 2.3.4. SEO analüüsib andmete vastavust õigusaktide nõuetele. 2.3.5. Nõuetele mittevastavate materjalide kohta annab SEO koostajale tagasisidet ja tähtajad puuduste kõrvaldamiseks. Kui koostaja puudusi tähtajaks ei kõrvalda, parandab vastava asutuse või valdkonna puudused SEO. 2.4. Ülekantavate vahendite ülekandmine järgmisesse eelarveaastasse Asutused esitavad põhjendatud taotlused vahendite ülekandmiseks SEO-le vastavalt Rahandusministeeriumi juhendile eelarve infosüsteemis etteantud vormil koos seletuskirjaga kahes osas: 1) avansiline taotlus ajakriitiliste vahendite ülekandmiseks hiljemalt eelarveaastale järgneva aasta jaanuari seitsmendal tööpäeval; 2) põhitaotlus hiljemalt eelarveaastale järgneva aasta 1. augustil. 2.5. Vahendite taotlemine Vabariigi Valitsuse reservist Vabariigi Valitsuse reservi taotluse menetlemist korraldab SEO. Asutus esitab põhjendatud taotluse vastavalt õigusaktide nõuetele. 2.6. Valitsemisala eelarve seire ja aruandlus 2.6.1. SEO jälgib jooksvalt eelarve täitmist ning vajaduse korral informeerib kantslerit ja valdkonna juhti probleemidest. 2.6.2. Asutused esitavad eelarve täitmise prognoosi koos selgitustega SEO kehtestatud vormil alates märtsist iga kuu kaheksandaks tööpäevaks. Andmete aluseks on SAP aruanded. 2.7. Kohustuste võtmine 2.7.1. Asutuse juht võib võtta rahalisi kohustusi eelseisvateks eelarveaastateks tingimusel, et ühelgi eelseisval eelarveaastal ei ületa asutuse rahaliste kohustuste maht 50 protsenti asutuse vastava eelarveaasta kululae piirmääraga vahenditest. 2.7.2. Kui asutusel on vaja võtta rahalisi kohustusi eelseisvateks eelarveaastateks rohkem kui käesoleva juhendi punktis 2.7.1 sätestatud, tuleb asutusel esitada taotlus Sotsiaalministeeriumile. 5  Sotsiaalkaitseministri ning tervise- ja tööministri ....01.2017 käskkirjaga nr ... kinnitatud Sotsiaalministeeriumi valitsemisala programmide, arengukava tegevuskava täitmise aruande, rahastamiskava, eelarve projekti ja kulumudeli koostamise, muutmise ning seire juhendi lisa 1 Detailsed tegevused ja tähtajad 2017. aastal Tegevused Tähtaeg Koostajad/kontrollijad/täideviijad Vastutaja RESi 2018–2021 koostamine Asekantsler; SEO finantstöötajad, Valdkondadega ministrite läbirääkimiste lisataotluste kokkuleppimine 17. jaanuar eelarvejuht SEO juht, eelarvejuht Asekantsler, SEO juht, strateegilise Ministritele PMi kohtumise memo tutvustamine 18. jaanuar planeerimise juht SEO juht Keskvalitsuse üksusena määratletud juriidilistele isikutele finantsplaani esitamise kohta kirja väljasaatmine 23. jaanuar Eelarvejuht Eelarvejuht Ministrite kohtumine PMiga „Ühiskondliku heaolu ja sidususe suurendamine“ 25. jaanuar SEO juht, strateegilise planeerimise juht SEO juht Asutuse arendustöötajad ja Teenuste loendi iseseisev koostamine (PWC juhendamisel toimuv protsess) 31. jaanuar finantstöötajad Asutuse juht SEO finantstöötajad, eelarvejuht, 2018–2021 tegevuspõhise eelarve programmipuude ja kulumudelite strateegilise planeerimise juht, nõunik, Eelarvejuht, strateegilise koostamine, sh kohtumised valdkondade ja asutustega 1. veebruar asutuste töötajad, valdkondade töötajad planeerimise juht Asutuste arendusjuhid ja finantstöötajad, Teenuste iseseisev ühendamine meetme tegevustega ja meetme tegevuste SEO finantstöötajad, valdkonna töötajad, Asutuse juht, SEO juht, iseseisev ühendamine asutuse teenustega (PWC juhendamisel toimuv eelarvejuht, strateegilise planeerimise eelarvejuht, strateegilise protsess) 6. veebruar juht, nõunik planeerimise juht Asutuste arendusjuhid ja finantstöötajad, Asutuse juht, SEO juht, SEO finantstöötajad, eelarvejuht, eelarvejuht, strateegilise Valdkonnapõhiste töörühmade arutelud (PWC juhendamisel toimuv protsess) 7.–10. veebruar strateegilise planeerimise juht, nõunik planeerimise juht Asekantsler, strateegilise planeerimise Strateegilise HEA ja LPA programmide tutvustus partneritele (juhtkomitee) 8. veebruar juht, nõunik planeerimise juht Asekantsler, strateegilise planeerimise Strateegilise RTA programmide tutvustus partneritele (juhtkomitee) 9. veebruar juht, nõunik planeerimise juht RaMi eelarveosakonnaga ministrite läbirääkimiste lisataotluste läbirääkimine 9. veebruar SEO finantstöötajad, eelarvejuht, SEO juht SEO juht  SEO juht, strateegilise SEO finantstöötajad, eelarvejuht, planeerimise juht, Programmipuud valmis RaMile esitamiseks REISi ja SJISi sisestamiseks 13. veebruar strateegilise planeerimise juht, nõunik eelarvejuht Kinnisvara investeeringute lisataotluse saamine partneritelt (eraldi vorm) 13. veebruar Eelarvejuht, SEO finantstöötaja SEO juht, eelarvejuht Valitsemisala kulumudeli, programmipuude, 4 aasta baastaotluste Asutuste finantstöötajad; SEO ülevaatamine, parandamine, seadusest tulenevate kohustuste täpsustunud finantstöötajad, eelarvejuht, strateegilise Eelarvejuht, strateegilise maksumus 13.–15. veebruar planeerimise juht, nõunik planeerimise juht Ministrite kohtumine PMiga „Rahvaarvu suurendamine“ 14. veebruar SEO juht, strateegilise planeerimise juht SEO juht SEO juht, eelarvejuht, struktuurivahendite juht, Eelarvejuht, struktuurivahendite juht, strateegilise Ministritele RESi lisataotluste tutvustamine 14. veebruar strateegilise planeerimise juht planeerimise juht 15. veebruar – 10. Valdkondade töötajad, SEO finantstöötaja, Valdkondadega lisataotluste memode tegemine märts eelarvejuht SEO juht, eelarvejuht Ministrid, kantsler, SEO juht, eelarvejuht, strateegilise Ministrite poolt RES 2018–2021 perioodi materjalide, sh 2016. a tegevuskava Eelarvejuht, strateegilise planeerimise planeerimise juht; täitmise aruande ja lisataotluste allkirjastamine 21. veebruar juht, SEO juht; asekantslerid asekantslerid RES 2018–2021 perioodi ehk 4 aasta rahastamiskava sisestamine riigieelarve Asutuste finantstöötajad; SEO infosüsteemi (REIS), SJISi viimaste paranduste tegemine 20.–28. veebruar finantstöötajad, eelarvejuht SEO juht, eelarvejuht Keskvalitsuse üksusena määratletud juriidilised isikud saadavad finantsplaanid RaMile ja SoMile 1. märts Eelarvejuht Eelarvejuht RESi 2018–2021 perioodi materjalide (sh lisataotlused, 2016. a tegevuskava SEO finantstöötaja, eelarvejuht, Kantsler, ministrid, SEO täitmise aruanne jne) väljasaatmine RaMile 1. märts strateegilise planeerimise juht juht, eelarvejuht Kantsler, ministrid, SEO juht, eelarvejuht, Ministrite läbirääkimised rahandusministriga (RES/RE 2018–2021 perioodi SEO finantstöötaja; valdkonna töötajad, strateegilise lisataotlused, teemad) 27. märts eelarvejuht planeerimise juht RaMile ja SoMi ministritele vajaduse korral andmete andmine kevadise majandusprognoosi ja RESi protsessi märts–aprill SEO finantstöötajad, eelarvejuht SEO juht, eelarvejuht Asekantslerid, kantsler, VV-s majandusprognoosi tutvustus, RESi esmane arutelu 6. aprill ministrid RESi arutelud VV-s 14. aprill Ministrid Vajaduse korral jätkuvad RESi arutelud valitsuskabineti nõupidamisel 20. aprill Ministrid RESi heakskiitmine valitsuse istungil 27. aprill Ministrid Valitsemisala 2018. aasta eelarve projekt 2018. a riigieelarve projekti, selle seletuskirja, tekstiparagrahvide ja õigusaktide eelnõud (mille mõjudega ministeeriumi valitsemisala eelarveprojektis on arvestatud) ning ministeeriumi valitsemisala planeeritaval aastal sõlmitavatest uutest kapitali- ja kasutusrendi lepingutest tulenev SEO, asutuste finantstöötajad, eelarvejuht, pikaajaliste kohustuste mahu juurdekasvu ettevalmistamine 2.–19. mai valdkonna töötajad SEO juht, eelarvejuht 2018. a eelarve projekti ja selle lisamaterjalide tutvustamine ministritele ja allkirjastamine 23. mai SEO SEO juht 2018. a eelarve projekti, selle seletuskirja, tekstiparagrahvide ja õigusaktide eelnõud (mille mõjudega ministeeriumi valitsemisala eelarveprojektis on arvestatud) ning ministeeriumi valitsemisala planeeritaval aastal sõlmitavatest uutest kapitali- ja kasutusrendi lepingutest tulenev pikaajaliste Kantsler, ministrid, SEO kohustuste mahu juurdekasvu esitamine RaMile 1. juuni Eelarvejuht juht, eelarvejuht Programmide eelnõude avalikustamine SoMi kodulehel pärast riigieelarve Strateegilise üleandmist VV-le 1. oktoober Strateegilise planeerimise juht planeerimise juht Valitsemisala ja asutuste kulumudelite tegemine ja esitamine RaMile augustis Asutuse juht, SEO juht, (PWC juhendamisel toimuv protsess) märts–august SEO, asutuste finantstöötajad, eelarvejuht eelarvejuht VV esimene 2017. a RE arutelu – personali ja palga ülevaade ning esmane majandusprognoosi tutvustus august SEO Ministrid Kinnisvara ülevaade ja IKT kulud VV kabinetis august SEO Ministrid REISis andmete muutmine vastavalt VV otsustele august SEO SEO juht Täpsustunud majandusprognoosi vastuvõtmine VV-s 8. september SEO Ministrid 2018 RE heakskiitmine VV-s 22. september Ministrid 2018 RE projekti II ja III lugemiseks materjalide ettevalmistamine ja oktoober– Asutuste finantstöötajad; SEO; Kantsler, ministrid, SEO edastamine RaMile november asekantslerid juht, eelarvejuht november– REISis andmete muutmine vastavalt otsustele, sh viimane liigendus detsember SEO SEO juht, eelarvejuht 2016. aasta vahendite ülekandmine 2016. a RE avansiliste ülekantavate taotluste esitamine asutuste poolt 9. jaanuar Asutuste finantsjuhid Asutuste juhid 2016. a RE avansiliste ülekantavate taotluste ettevalmistamine ja esitamine RaMile 13. jaanuar SEO finantstöötajad, eelarvejuht, Eelarvejuht 2016. a RE avansiliste ülekantavate taotluste esitamine ministritele allkirjastamiseks 31. jaanuar Eelarvejuht Eelarvejuht 2016. a RE ülekantavate põhitaotluste esitamine asutuste poolt 1. august Asutuste finantsjuhid Asutuste juhid 2016. a RE ülekantavate põhitaotluste ettevalmistamine 1.–18. august SEO finantstöötajad, eelarvejuht Eelarvejuht 2016. a RE ülekantavate põhitaotluste esitamine ministritele allkirjastamiseks 22. august Eelarvejuht Eelarvejuht, SEO juht Kantsler, ministrid, SEO 2016. a RE ülekantavate põhitaotluste esitamine RaMile 31. august Eelarvejuht juht, eelarvejuht 2017. aasta RE liigenduse ja seaduse muutmine Ministri liigenduse esitamine ministritele allkirjastamiseks 28. veebruar Eelarvejuht Eelarvejuht 21. märts; 21. juuni; 21. september; 15. Asutuste finantstöötajad; SEO VV liigenduse muutmise ettepanekud asutustelt november finantstöötajad SEO juht, eelarvejuht 21. märts – 4. aprill; 21. juuni – 4. juuni; 21. september – 3. oktoober; 15.–28. VV liigenduse muutmise taotluste ettevalmistamine ja sisestamine REISi november SEO finantstöötajad, eelarvejuht Eelarvejuht 4. aprill, 4. juuli, 3. oktoober, 28. Ministrid, kantsler, SEO VV liigenduse muutmise ettepanekud ministritele allkirjastamiseks november Eelarvejuht juht, eelarvejuht 7. aprill, 7. juuli, 6. VV liigenduse muutmise ettepanekute esitamine RaMile juuli, 1. detsember Eelarvejuht Eelarvejuht, SEO juht 24. märts; 27 juuni; 25. september; 21. november; vastavalt vajadustele kiired Asutuste finantstöötajad; SEO Detailse liigenduse muutmise taotlused asutuste poolt muudatused finantstöötajad, eelarvejuht Asutuste juhid august – eelarvejuht saadab eraldi kirja Seaduse muutmise ettepanekud asutustelt asutustele Asutuste finantstöötajad; SEO, eelarvejuht SEO juht, eelarvejuht SEO juht, eelarvejuht, Seaduse muutmise ettepanekute läbivaatamine ja materjalide kokkupanek august SEO asekantslerid Ministritele seaduse muutmise ettepanekute tutvustamine, allkirjastamine, SEO juht, eelarvejuht, REISis muudatuste tegemine august SEO asekantslerid Kantsler, ministrid, SEO Seaduse muutmise ettepanekute edastamine RaMile august SEO juht, eelarvejuht II ja III lugemiseks materjalide ettevalmistamine, allkirjastamine ministrite september– Kantsler, ministrid, SEO poolt, edastamine RaMile november Asutuste finantstöötajad; SEO juht, eelarvejuht november– REISis andmete muutmine vastavalt otsustele detsember SEO SEO juht, eelarvejuht Aruandlus 2016. a RE täitmine asutustelt 10. märts SEO finantstöötajad, eelarvejuht Eelarvejuht 10. märts; 12. aprill, 11. mai, 12. juuni, 12. juuli, 10. august, 12. september; 11. oktoober; 10. november; 12. Asutuste finantstöötajad; SEO REISi detailsuses 2017 RE täitmine detsember finantstöötajad, eelarvejuht SEO juht, eelarvejuht Kasutatud lühendid HEA heaolu arengukava IKT info- ja kommunikatsioonitehnoloogia LPA laste ja perede arengukava PM peaminister RaM Rahandusministeerium RE riigieelarve REIS riigieelarve infosüsteem RES riigi eelarvestrateegia RTA rahvastiku tervise arengukava SEO strateegia ja eelarve osakond SoM Sotsiaalministeerium VV Vabariigi Valitsus