RMV strateegilise planeerimise töökord

KÄSKKIRI 16.12.2024 nr 64 Strateegilise planeerimise ja aruandluse töökorra kinnitamine Vabariigi Valitsuse seaduse § 53 lõike 1, § 54 lõike 1 ning Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2011. a määruse nr 177 „Rahandusministeeriumi põhimäärus“ § 12 punktide 1, 14 ja 15 ning § 13 lõike 1 alusel: Kinnitan „Strateegilise planeerimise ja aruandluse töökorra“ (lisatud). (allkirjastatud digitaalselt) Merike Saks kantsler  Vastutav osakond: Strateegia- ja Kinnitatud: Kantsleri 16.12.2024 käskkirjaga nr 64 finantsosakond Protsessi koordinaator: Strateegia- ja Versioon: 03 finantsosakond Strateegilise planeerimise ja aruandluse kord Sisukord Töökorra eesmärk ........................................................................................................... 2 Pikaajaline strateegiline planeerimine ja aruandlus Rahandusministeeriumi valitsemisalas ................................................................................................................. 2 Lühiajaline planeerimine ja aruandlus RaMs ................................................................... 4 Strateegilise planeerimise protsessid ............................................................................... 5 1. Pikaajaline planeerimine RMVs, riigieelarve strateegia (RES) RMV osa koostamine ..........5 2. Programmide koostamine ...............................................................................................6 3. Riigieelarve seletuskirja koostamine ...............................................................................6 4. Eeloleva aasta eelarve planeerimine ...............................................................................7 5. Tegevuskava koostamine ja aruandlus (PlanPro) .............................................................8 6. Tulemusaruande koostamine ..........................................................................................9 7. Vabariigi Valitsuse tegevusprogramm ........................................................................... 10 Lisa 1. RaM planeerimise aastaringi protsessijoonised ................................................... 12 Lisa 2 Mõisted ja lühendid ............................................................................................. 14 Andmed dokumendi muutmise kohta Versiooni Jõustumise nr kuupäev Muudatuse kirjeldus Ver 01 06.04.2023 Algse täisversiooni loomine. Ver 02 21.09.2023 Algse versiooni täiendamine. Lisatud on info uuringute aruandluse kohta. Ver 03 {regDateTi Uuendatud on RMV programmide loend, TA me} protsessi, muudetud on IT arendusprotsessi, kuhu on lisandunud IT nõukogu roll, lisatud teenuse vaade protsessis Rahandusministeerium 1 / 15 Strateegilise planeerimise ja aruandluse kord  Vastutav osakond: Strateegia- ja Kinnitatud: Kantsleri 16.12.2024 käskkirjaga nr 64 finantsosakond Protsessi koordinaator: Strateegia- ja Versioon: 03 finantsosakond Töökorra eesmärk Töökord kirjeldab ning selgitab Rahandusministeeriumi (edaspidi RaM) strateegilise planeerimise ja aruandlusega seotud protsesse nii tegevuste kui finantsandmete osas. Strateegiline planeerimine ja aruandlus lähtub tegevuspõhise eelarve (TERE) raamistikust riigis. Töökorras antakse ülevaade ja fikseeritakse peamised protsessid, tegevused, osaliste õigused ja kohustused, mis on vajalikud tulemuslikuks planeerimiseks ning aruandluseks. Korra juurde kuuluvates lisades visualiseeritakse ja selgitatakse riigi strateegilises juhtimises kasutatavaid ning ühtlustatud mõisteid, põhimõtteid ja reegleid. Pikaajaline strateegiline planeerimine ja aruandlus Rahandusministeeriumi valitsemisalas Planeerimisdokumendid Rahandusministeeriumi valitsemisala (edaspidi RMV) pikaajaline planeerimisprotsess on osa Eesti riigi avaliku sektori planeerimisprotsessist, mis lähtub riigieelarve baasseadusest. Riigieelarve baasseadus määratleb strateegilised arengudokumendid: riigi pikaajaline arengustrateegia (Eesti 2035), poliitika põhialused, valdkonna arengukava ja programm. Pikaajaline arengustrateegia Eesti 2035 kinnitati Riigikogus 2021. aastal ning igal aastal koostatakse strateegiale ka tegevuskava, tuginedes valdkondade arengukavadele ja programmidele. RMV panustab tulemusvaldkonda Riigivalitsemine, millele ei ole arengukava koostatud. RMV programmid panustavad otse riigi pikaajalisse arengustrateegiasse Eesti 2035 läbi kahe programmi: - Rahatark riik - Halduspoliitika Programmi oluline osa on rahastamiskava, kus kogu valdkonna eelarve on kajastatud programmi tegevuste tasandil, mis on ka riigieelarves kajastatav planeerimistasand. Alates 2025. aastast on programmi lisas kajastatud eelarve ka teenuste tasandil, mis on riigieelarve koostamise väikseim ühik. Rahandusministeerium 2 / 15 Strateegilise planeerimise ja aruandluse kord  Vastutav osakond: Strateegia- ja Kinnitatud: Kantsleri 16.12.2024 käskkirjaga nr 64 finantsosakond Protsessi koordinaator: Strateegia- ja Versioon: 03 finantsosakond Joonis 1. Strateegilise planeerimise hierarhia RMVs. Tuginedes programmidele, annab RaM (strateegia- ja finantsosakonna (SAFO) koordineerimisel) sisendi riigieelarve strateegia koostamisse. Riigieelarve strateegia sisaldab lisaks üldpeatükkidele nelja järgneva aasta tulemusvaldkondade ülevaadet, mõju- ja tulemusmõõdikuid, olulisemaid tegevusi (sh teadus- ja arendustegevusi) programmides, ning nende rahastamiskava programmi tegevuste ja teenuste tasandil. Riigieelarve strateegia koostamise protsessi osa on iga-aastaselt ka RMV RES lisataotluste ning 4-aastaste teadus- ja arendustegevuse kavade koostamine ning esitamine. Aruandlusdokumendid Riigi strateegilist aruandlust suunab määrus: Riigi eelarvestrateegia, riigieelarve eelnõu ja tõhustamiskava koostamise ning riigieelarve vahendite ülekandmise tingimused ja kord ning riigieelarve seadusest tulenevate aruannete esitamise kord. Peamine aruandlusdokument on iga-aastane tulemusaruanne, mis koostatakse kogu tulemusvaldkonna kohta. Tulemusvaldkonda Riigivalitsemine panustavad ka Riigikantselei Vabariigi Valitsuse toetamise ja Haridus- ja Teadusministeerium arhiivinduse programmiga. Tulemusaruandes kajastatakse programmide ja programmi tegevuste lõikes nii aruanne eelarveliste vahendite kasutamise kohta kui RMV tegevuste kokkuvõtted, kõrvutades neid vastava aasta programmiga. Tulemusaruanne on sisendiks riigi majandusaasta koondaruandesse. Lisaks aastat kokkuvõtvale tulemusaruandele annab RaM sisendi Eesti 2035 strateegia tegevuskava ja Vabariigi Valitsuse tööplaani täitmise aastaaruandesse ning esitab RMV valitsemisala teadus- ja arendustegevuse statistikat Haridus- ja Teadusministeeriumile. Rahandusministeerium 3 / 15 Strateegilise planeerimise ja aruandluse kord  Vastutav osakond: Strateegia- ja Kinnitatud: Kantsleri 16.12.2024 käskkirjaga nr 64 finantsosakond Protsessi koordinaator: Strateegia- ja Versioon: 03 finantsosakond Lühiajaline planeerimine ja aruandlus RaMs Planeerimine RaMi lühiajalise planeerimise ja aruandluse protsess tegevuste osas toimub PlanPro infosüsteemis (edaspidi PlanPro). PlanPro-d kasutatakse iga-aastase tegevuskava koostamiseks, aruandluseks ning arenguvestluste läbiviimiseks. RaMi IT teenuste arendusplaan kirjeldatakse JIRAsse, kus arenduste progressi dokumenteerivad ja seiravad koos nii RaM kui valitsemisala IT maja RmIT. Tegevuskava koostamisel ja aruandlusel keskendutakse RaMi tegevustest olulisematel, milleks on nn VÕIDU projektid1, arenguvestlustega seotud projektid ja RaM juhtkonnas kinnitatud prioriteedid. Finantsplaneerimine RaMi tegevuspõhise eelarve planeerimine toimub riigieelarve IT keskkonnas vastavalt RaM riigieelarve osakonna ajakavale. Aruandlus Tegevusaruandlus toimub infosüsteemis PlanPro. Tegevusaruandluse järjepidevuse tagamiseks, tegevuskavast ühetaolise ülevaate saamiseks ning selle jäädvustamiseks, salvestatakse töödeldud väljavõtted teatud regulaarsusega asutuse võrgukettale. RMV tegevuspõhise eelarve finantsandmeid esitab SAFO finantstiim koostöös asutuste finantstiimidega vastavalt RaM riigieelarve ajakavale. Majandusliku sisu põhist eelarve täitmist jälgib RaM finantstiim igakuiselt. Tegevuskava ja eelarve täitmise aruandlus juhtkonnas toimub vastavalt vajadusele. Tegevuskava aruandluses on fookuses VÕIDU projektid ja RaM prioriteedid. Tegevuskava aruandlus koostatakse minimaalselt kord aastas I kvartalis möödunud aasta kohta. Eelarve täitmise aruandlus annab ülevaate nii majandusliku sisu kui tegevuspõhise eelarve põhisest eelarve täitmisest. Uuringute rakendamise aruandlust tehakse 2 aastase sammuga, mille eesmärk on analüüsida, kuidas on valminud uuringu tulemusi töös kasutatud. Dokument RMi IT arenduste plaani seiratakse IT nõukogus 2 korda aastas vastavalt kokkulepitud seiremetoodikale, mis keskendub valitsemisalaüleselt prioriteetsetele arendustele. Eraldi seiratakse IT nõukogus ka valitsemisala IT eelarve täitmist. 1 VÕIDU-projektid - VVTP tegevused, õigusloome projektid, IT-projektid, direktiivide ülevõtmisega seotud projektid, uuringutega seotud projektid. Rahandusministeerium 4 / 15 Strateegilise planeerimise ja aruandluse kord  Vastutav osakond: Strateegia- ja Kinnitatud: Kantsleri 16.12.2024 käskkirjaga nr 64 finantsosakond Protsessi koordinaator: Strateegia- ja Versioon: 03 finantsosakond Strateegilise planeerimise protsessid 1. Pikaajaline planeerimine RMVs, riigieelarve strateegia (RES) RMV osa koostamine Nr Vastutaja Ajakava Tegevuse kirjeldus 1.1 SAFO I kvartal RES prioriteetide kogumine, kooskõlastamine RMVs strateegiatiim2 1.2 IT-tiim I kvartal RMV IT-strateegia uuendamine Dokument koostöös RMV asutustega 1.3 Finantsjuht, I kvartal Saadavad suunised RES lisataotluste koostamiseks (sh IT-tiim ja IT) ja valdkondliku teadus-arendustegevuse 4-aastase teadusnõunik tegevuskava koostamisele sisendi andmiseks RaM osakondadele ja valitsemisala asutustele. IT arenduste planeerimise protsess ja põhimõtted on kirjeldatud joonisel lisa 4. IT-tiim I kvartal Kirjeldavad, analüüsivad, koondavad asutuste IT- koostöös RMV lisavajadused teenuste, ärivaldkondade või teenuste asutustega protsesside lõikes 1.4 Finantsjuht, II kvartal Konsulteerivad sisuosakondi taotluste ja teadus- IT-tiim ja arendustegevuse 4-aastase tegevuskava koostamisel, teadusnõunik korraldavad vajadusel arutelusid ja kohtumisi. IT tiim koos II kvartal Prioriseerivad koostöös RMV asutustega IT- asutuste IT lisavajadused, koostavad ettepanekud rahastusallikate juhtidega osas, sh koondavad õigusaktidega seotud lisavajadused 1.5 IT nõukogu II kvartal Kinnitab valitsemisala IT strateegia muudatused ja prioriseeritud lisataotlused, sh õigusaktidega seotud taotlused. 1.6 Finantsjuht, II kvartal Korraldavad RES lisataotluste ning teadus- IT-tiim ja arendustegevuse 4-aastase tegevuskava läbirääkimised teadusnõunik kantsleri ja ministriga 1.7 Finantsjuht, 01.juuni (või Finantsjuht ja IT-tiim saadavad ministri poolt määratud IT-tiim ja vastavalt prioriteetsed lisataotlused ning IT taotlused RaM teadusnõunik Tegevuspõhise riigieelarve osakonnale. Dokument eelarvestamise Teadusnõunik saadab kooskõlastatud 4-aastase uuringute käsiraamatule) tegevuskava RaM riigieelarve osakonnale. Dokument 1.8 Finantstiim 01.juuni (või Esitab riigieelarve IT keskkonnas valitsemisala RES vt eelmine) rahastamiskava. 1.9 Strateegiatiim august Koondab sisuosakondadest ja esitab riigieelarve osakonnale õigusloome ülevaate, mis peab liikuma koos RESiga Riigikokku. Dokument 1.10 Strateegiatiim august Koondab valitsemisalast programmide olulised tegevused RES perioodiks ja tulemusvaldkonna olukorra kirjelduse peatüki ning viib need RESi koostöös RO strateegianõunikuga. Dokument 2 Edaspidi on läbivalt kasutatud vastutajatena SAFO tiimide nimetusi ja mitte viidatud alati SAFOle. Kõik tiimid ilma osakonnaviiteta on SAFO tiimid. Rahandusministeerium 5 / 15 Strateegilise planeerimise ja aruandluse kord Vastutav osakond: Strateegia- ja Kinnitatud: Kantsleri 16.12.2024 käskkirjaga nr 64 finantsosakond Protsessi koordinaator: Strateegia- ja Versioon: 03 finantsosakond 2. Programmide koostamine 2.1 Strateegiatiim veebruar - Vajadusel programmi tegevuste loetelu uuendamine koostöös märts järgmiseks RES perioodiks ja vastavalt sellele osakondadega strateegilise planeerimise põhiandmete tabeli uuendamine. Uuenenud tegevuste loendi, (mis on riigieelarve kajastamise tase) kinnitamise valitsuses korraldab riigieelarve osakond. 2.2 Strateegiatiim märts Korraldab mõõdikute üle vaatamise koostöös sisuosakondadega. Lisandunud või muudetud mõõdikute andmed kannab põhiandmete tabelisse. 2.3 Strateegiatiim juuni – Korraldab vajadusel seminare programmide või koostöös august mõõdikute uuendamiseks. Seminare juhivad üldjuhul osakondadega programmide juhid, nõuandev ja korralduslik tugi tuleb SAFOst. 2.4 Strateegiatiim juuni  august Kohandab uued programmide eelnõud muutunud struktuuriga ning viib strateegilise planeerimise käsiraamatuga kooskõlla. Valmistab ette uuendamisele minevad programmide alusdokumendid, täiendades neid uuringute, teadus- ja arendustegevuse, IT arenduste, VVTP jms infoga. Saadab uuendatud alusdokumendid programmidega seotud üksustele (mh RMV asutustele) täiendamiseks. 2.5 Strateegiatiim august  Paralleelselt programmide eelnõude saatmisega, saadab september programmidega seotud üksustele täiendamiseks ka mõõdikute ja nende näitude tabeli (pärast suvise majandusprognoosi avaldamist) ning teadus- arendustegevuse 4-aastase tegevuskava projekti. 2.6 RaM september Täiendavad programmdokumente sisulise infoga ning osakonnad ja 1.-3. nädal uuendavad ja täiendavad mõõdikute tabelit ning teadus- RMV asutused arendustegevuse 4-aastase tegevuskava projekti. 2.7 Strateegiatiim september Koondab mõõdikute väärtused TUV, programmide ja 1.-3. nädal tegevuste mõõdikutele ning esitab andmetabeli riigieelarve osakonnale riigieelarve IT keskkonnale vajalikul kujul. 2.8 Strateegiatiim 01.oktoober Ühtlustab, vormistab ja kooskõlastab programmide eelnõud. Edastab riigieelarve osakonnale programmide eelnõud avalikustamiseks Rahandusministeeriumi kodulehel. 2.9 Strateegiatiim november- Peale RES/RE kinnitamist valitsuses ning peale detsember osakondade tegevusplaanide koostamist, täiendab vajadusel programmide eelnõusid koostöös osakondadega. 2.10 Strateegiatiim detsember Peale riigieelarve kinnitamist Riigikogus, täiendavad ja finantstiim programme värskemate finantsandmetega. Dokument 2.11 Strateegiatiim detsember- Korraldab programmide allkirjastamise ministri poolt. jaanuar Lisab programmid RaMi välisveebi. 3. Riigieelarve seletuskirja koostamine 3.1 Strateegiatiim september Täiendab riigieelarve osakonna poolt saadetud ja finantstiim 2-4.nädal riigieelarve seletuskirja eelnõud (koostatud riigieelarve Rahandusministeerium 6 / 15 Strateegilise planeerimise ja aruandluse kord  Vastutav osakond: Strateegia- ja Kinnitatud: Kantsleri 16.12.2024 käskkirjaga nr 64 finantsosakond Protsessi koordinaator: Strateegia- ja Versioon: 03 finantsosakond IT keskkonna andmete põhjal) eelarve ja selle muutuste selgitustega ning tegevuste kirjeldamisega teenuste kaupa. 3.2 Strateegiatiim september Kontrollib RE seletuskirja vastavust valitsemisala ja finantstiim 4. nädal eelarveandmetega ja uuendamisel olevate programmidega. Saadab RE seletuskirja eelnõu riigieelarve osakonnale. Dokument 3.3 Strateegiatiim Detsember- Seletuskirja lõplik korrigeerimine vastavalt RO ja finantstiim jaanuar ajakavale, sisse viiakse Riigikogu II ja III lugemise ettepanekud. 4. Eeloleva aasta eelarve planeerimine 4.1 IT-tiim Uuendab IT strateegia rakendamise tegevuskava 4.2. Teadusnõunik august - Korraldab eeloleva aasta uuringu- ja september analüüsivajaduste ülevaatamise ja täiendavate vajaduste korje teavituse (sh IT analüüsid) kogu organisatsioonis ja edastavad juhised taotluste täiendamiseks ning uute taotluste esitamiseks. Vajadusel korraldavad töötajatele taotlusvormide ja ideekorje protsessi tutvustava koolituse. 4.3. RaM september- Esitavad täpsustatud või täiendavad uuringu- ja osakonnad oktoober analüüsitaotlused PlanPro keskkonnas, lähtudes taotluse esitamise juhistest ning pidades silmas programmides, VVTPs ja muudes strateegilistes dokumentides välja toodud olulisi tegevusi. 4.4. Teadusnõunik, september- Vaatavad täpsustatud või täiendavad uuringu- ja IT tiim oktoober analüüsitaotlused üle ning esitavad parandusettepanekud PlanPro keskkonnas. Korraldavad vajadusel taotluse esitajatega lahenduste leidmise kohtumised, et arutada taotluse sisu ning nõustavad taotluse esitajaid esialgse lähteülesande koostamisel. 4.5. RaM september- Teevad uuringu- ja analüüsitaotlustesse vajalikud osakonnad oktoober täpsustused ja täiendused PlanPro keskkonnas. 4.6. Finantsjuht oktoober Edastab valdkondadele (osakonnajuhid ja asekantslerid) 1. nädal täitmiseks majanduskulude (va uuringud ja analüüsid) vormid ja juhised. 4.7 IT tiim oktoober Edastab valdkondadele (osakonnajuhid ja IT süsteemide 1.nädal peakasutajad) IT arendusvajaduste kogumise teavituse ja protsessi tutvustuse, taotlused esitatakse PlanPro’s. 4.8 Teadusnõunik november Teeb kokkuvõtte eeloleva aasta uuringute ja analüüside 3. nädal taotlustest, kus on eristatud 3 vaadet: 1) teadus-arendustegevused; 2) uuringud RaM baaseelarvest; 3) välisprojektid. Teeb koondatud vajadused kättesaadavaks SAFO finantstiimile ja osakondadele, valmistab ette asekantsleritega ja kantsleriga tugivaldkonna juhi rollis, läbirääkimiste materjalid. 4.9 IT-tiim november Täpsustab IT-arenduste taotlusi rakenduste omanike ja RMITga. Teeb kokkuvõtte taotlustest, võrdleb võimalustega, räägib võimalused läbi omanikega ja teeb Rahandusministeerium 7 / 15 Strateegilise planeerimise ja aruandluse kord  Vastutav osakond: Strateegia- ja Kinnitatud: Kantsleri 16.12.2024 käskkirjaga nr 64 finantsosakond Protsessi koordinaator: Strateegia- ja Versioon: 03 finantsosakond juhtkonnale ettepanekud rahastamiseks. Valmistab ette IT-taotluste kaitsmise juhtkonnas. 4.10 Finantstiim november Koondab osakondade majanduskulude eelarvetaotlused, räägib osakondadega läbi ning teeb vajadusel muudatused 4.11 Finantstiim, november Viivad läbi eelarvearutelud taotluste osas kantsleri ja teadusnõunik asekantsleritega. 4.12 Finantsjuht, detsember Kaitsevad eelarvet kantsleri juures. Finantsjuht esitleb teadusnõunik, eelarve tervikvaadet. IT tiim 4.13 Finantsjuht, detsember Korraldavad teavituse eelarve kaitsmise tulemustest. teadusnõunik, IT nõunik 4.13 Finantsjuht detsember Tutvustab järgmise eelarveaasta detailset eelarvet laiendatud juhtkonnale, lisab järgmise eelarveaasta detailse eelarve ühisele võrgukettale, sh välisvahendid. Dokument 4.14 Teadusnõunik, detsember- Esitavad uuringute sisendi RTK ja IT arenduste sisendi IT tiim jaanuar RMITi hankeplaani. Dokument (Uuringute aastaplaan) 5. Tegevuskava koostamine ja aruandlus (PlanPro) 5.1 Strateegiatiim jaanuar Vajadusel uuendab teenuskaartide vormi, viib eelmise aasta teenuskaartide sisu uuele vormile ja saadab teenusjuhtidele. Dokument 5.2 Teenusejuhid jaanuar Uuendavad teenusekaardid ja tööajajaotuse, vajadusel teevad ettepaneku teenuste nimetuste muutmiseks või teenuste lisamiseks/kustutamiseks 5.3 Finantstiim jaanuar Lisab teenuskaartidele alanud aasta eelarve 5.4 Osakonnajuhid jaanuar Esitlevad algava aasta osakonna või teenuste prioriteetide / teenusejuhid ettepanekut koos olulisuse osakaaludega. 5.5 Kantsler ja jaanuar Kinnitavad osakondade prioriteedid alanud aastaks. asekantslerid Dokument 5.6 Strateegiatiim jaanuar- Kannab koostöös osakondadega prioriteedid ja nende veebruar olulisuse osakaalu PlanPro’sse. 5.7. Teadusnõunik aprill-mai Esitab Haridus- ja Teadusministeeriumile eelmise aasta teadus- ja arendustegevuse kulude statistika. 5.8 Osakonnajuhid juuni Esitlevad jooksva aasta prioriteetide vahetulemusi / teenusejuhid juhtkonnas 5.9 Strateegiatiim oktoober Lepivad kantsleriga kokku käimasoleva aasta ja PÕO 1.nädal kokkuvõtte, uue aasta planeerimise ja arenguvestluste (Personali- ja läbiviimise protsessi (edaspidi tegevuskava õigusosakond) planeerimine). 5.10 Strateegiatiim oktoober Saadab välja tegevuskava planeerimise ja ja PÕO 2.-3. nädal arenguvestluste ajakava koos lühijuhisega. 5.11 Strateegiatiim november Korraldavad vajadusel uuele aastale ülemineku ja ja PÕO arenguvestluste läbiviimise koolitused. 5.12 RaM oktoober- Infosüsteemis PlanPro: osakonnad november a) kaasajastavad oma tegevuskava (tähtajad, staatused, vastutajad jms); b) kirjutavad lõppenud või sel aastal lõppevatele tegevustele kokkuvõtteid (eelkõige VÕIDU projektidele, Rahandusministeerium 8 / 15 Strateegilise planeerimise ja aruandluse kord  Vastutav osakond: Strateegia- ja Kinnitatud: Kantsleri 16.12.2024 käskkirjaga nr 64 finantsosakond Protsessi koordinaator: Strateegia- ja Versioon: 03 finantsosakond RaM prioriteetidele ja arenguvestlustega seotud projektidele); c) lisavad uue aasta tegevusi. 5.13 PÕO november Teavitab arenguvestluste perioodi algusest, saadab 1. nädal töötajatele PlanPro lingi arenguvestluse alustamiseks. 5.14 RaM juhid november Viivad läbi arenguvestluseid kõigi oma teenistujatega. 5.15 Osakonnajuhid detsember 1.- Esitlevad juhtkonnas (kantsler, asekantslerid) lõppeva 2.nädal aasta prioriteetide täitmist ning täidavad PlanPro’s prioriteetsete projektide aruandluse. Dokument 5.16 Strateegiatiim detsembri Teeb PlanPro’st aasta väljavõtte ning salvestab SAFO viimane võrgukettale, loob uue aasta tööplaani. Dokument tööpäev ja jaan 1.nädal 6. Tulemusaruande koostamine 6.1 Strateegiatiim veebruar Kohandab vajadusel tulemusaruande eelnõu struktuuri, viib selle käsiraamatu või juhenditega kooskõlla. Lisab aruandesse RaM pressiteadete, PlanPro VÕIDU projektide kokkuvõtete, VVTP ja Eesti2035 aastaaruannete põhjal esialgse sisendi. Saadab tulemusaruande alusdokumendi seotud üksustele täiendamiseks (RaM osakonnad, RaM allasutused, VAKO). 6.2 RO veebruar Räägib läbi TUVi panustavate teiste asutustega (HTM ja strateegianõuni Riigikantselei) valdkonna koondtulemusaruande k koostamise protsessi, jagab uuendatud aruande põhja. 6.3 Strateegiatiim märts Saadab programmidega seotud üksustele ja asutustele täiendamiseks ka mõõdikute ja nende näitude tabeli (pärast kevadist majandusprognoosi). 6.4 RaM veebruar- Täiendavad tulemusaruande eelnõud sisulise infoga, mh osakonnad, aprill uuendavad ja täiendavad mõõdikute tabelit. RMV asutused, VAKO 6.5 Strateegiatiim 01.aprill Riigi majandusaasta koondaruande ette valmistamise jaoks saadab 1. aprilliks riigieelarve osakonnale tulemusaruande projekti, milles on vähemalt tulemusvaldkonna üldinfo, tulemusvaldkonna olukorra analüüs (eesmärkide saavutamine, arengud ja väljakutsed) ning tulemusvaldkonna mõõdikute andmed, mis on selleks ajaks uuendatud ka riigieelarve infosüsteemis (TERE käsiraamat). 6.6 Finantstiim aprill Koostab lõppenud aasta eelarve täitmise aruande 4. nädal programmide ja programmide tegevuste lõikes. 6.7 Strateegiatiim aprill Ühtlustab, vormistab ja lisab tulemusaruandele 4. nädal finantsinfo. Vormistab kaks eraldi aruannet – tulemusvaldkonna aruanne ja RMV aruanne. Dokument 6.8 Strateegiatiim mai Saadab RMV tulemusaruande 1. nädal dokumendihaldusprogrammi kaudu kinnitamisele ja ministrile allkirjastamiseks (TUVi RaM programmide osa). Rahandusministeerium 9 / 15 Strateegilise planeerimise ja aruandluse kord  Vastutav osakond: Strateegia- ja Kinnitatud: Kantsleri 16.12.2024 käskkirjaga nr 64 finantsosakond Protsessi koordinaator: Strateegia- ja Versioon: 03 finantsosakond 6.9 Strateegiatiim Esitab riigieelarve osakonnale ja Riigikontrollile RMV 01.juuni kinnitatud tulemusaruande ja TUV koondaruande3. 7. Vabariigi Valitsuse tegevusprogramm (Tööle asuv Vabariigi Valitsus paneb Riigikantselei juhtimisel kokku Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammi, kuhu annavad sisendi kõik ministeeriumid ) 7.1.1 Strateegiatiim, aprill Koondab osakondadelt sisendi rahandusministri RaM (või vastavalt ülesannetest. Vajadusel korraldab kohtumisi, vahetab osakonnad valitsuse infot teiste ministeeriumitega ning korraldab arutelud vahetumisele) ministritega. Esitab valitsemisala puudutava tööplaani Riigikantseleile. 7.1.2 Strateegiatiim, veebruar Valitsuse tööplaani uuendamine. Punkt 7.1.1 tegevused RaM vajalikus mahus. osakonnad 7.2 Strateegiatiim VV Kannab tegevusprogrammi PlanPro’sse (ülesande, kinnitamise tähtajad ja vastutajad). järgselt 7.3 Strateegiatiim iga kuu Esitab Riigikantseleile ülevaate Vabariigi Valitsuse koostöös RaM 4.kuupäev tegevusprogrammi täitmise kohta. Selleks sisestavad osakondadega osakonnad PlanPro’sse ülevaate tegevuse seisust ning viite ülesandega seonduvale materjalile. Kui ülesanne ei ole tähtaegselt teostatav, siis lisatakse PlanPro’sse põhjendus, miks ülesanne ei ole tähtaegselt saavutatav koos uue tähtajaga (ülesande enda tähtaeg jääb muutmata ja staatuseks märgitakse hilinenud). SAFO esitab Riigikantseleile VVTP ülevaate kesksesse VVTP seiretabelisse PlanPro põhjal. 7.4 Strateegiatiim detsember Täidab Riigikantselei poolt ettevalmistatud VV tegevusprogrammi aastaaruande RaM täidetud ülesannete osas. Töökorraga seotud dokumendid ja säilitatav teave Nr Dokument, säilitatav teave Säilituskoht 1. Esitatud valitsemisala RES lisataotlused V:\FAO\EELARVE\Arengukava 202*-202*/ (v.a IT lisataotlused) Lisataotlused 2. RES IT lisataotlused V:\FAO\0_IT_materjalid\2_Arendustegevus 3. RES dokumendis RMV sisend ja RESiga V:\FAO\5_RES_RE_TU\RES\RES 202*-202* liikuvate õigusaktide ülevaade 4. Programmdokumendid Delta 1.1-4/20** Ministri põhitegevuse käskkirjad V:\YLD\PÜSIVÜHISTÖÖ\ RMV PROGRAMMID_AO\ PROGRAMMID RAM välisveeb 5. RE seletuskirja RMV sisu V:\FAO\5_RES_RE_TU\RE seletuskiri\RE 202* V:\FAO\EELARVE\202*\Seletuskiri 7. Järgmise eelarveaasta detailne V:\YLD\PÜSIV ÜHISTÖÖ\RM_valitsemisala_eelarved majanduskulude eelarve (R.Virkus) 8. Järgmise eelarveaasta uuringuteks V:\FAO\AO_ja_FO_yhis\uuringud\uuringud_202* eraldatud eelarve 3 Riigi eelarvestrateegia, riigieelarve eelnõu ja tõhustamiskava koostamise ning riigieelarve vahendite ülekandmise tingimused ja kord ning riigieelarve seadusest tulenevate aruannete esitamise kord Rahandusministeerium 10 / 15 Strateegilise planeerimise ja aruandluse kord Vastutav osakond: Strateegia- ja Kinnitatud: Kantsleri 16.12.2024 käskkirjaga nr 64 finantsosakond Protsessi koordinaator: Strateegia- ja Versioon: 03 finantsosakond 8. Osakondade aasta prioriteedid ja V:\FAO\4_RM tegevuskavad ja täitmine. RaM tegevuskava väljavõte ja aruanded\Aruanded_202* aruandlus 9. Riigivalitsemise tulemusvaldkonna V:\ FAO\RES_RE_TU/TU2020 ja edasi/202* tulemusaruanne Delta 1.1-4/20** Ministri põhitegevuse käskkirjad 10. Uuringu tulemuste rakendamise V:\FAO\18_TA\RM uuringute plaan\Uuringu eelarve aruandlus täitmise aruandlus\Tulemuste rakendamise aruandlus 11. RMV IT strateegia V:\FAO\0_IT_materjalid\21_RAM VA teenuste IKT strateegia 12. TA tegevuskava 4 aastaks V:\Yld\1. PÜSIV ÜHISTÖÖ\Teadusnõuniku kaust (R. Vahopski)\4-aastane TA tegevuskava 13. Teenuskaardid V:\Yld\1. PÜSIV ÜHISTÖÖ\ RAM TEENUSEKAARDID Rahandusministeerium 11 / 15 Strateegilise planeerimise ja aruandluse kord  Vastutav osakond: Strateegia- ja Kinnitatud: Kantsleri 16.12.2024 käskkirjaga nr 64 finantsosakond Protsessi koordinaator: Strateegia- ja Versioon: 03 finantsosakond Lisa 1. RaM planeerimise aastaringi protsessijoonised Joonis 2. Strateegilise planeerimise aastaringi protsessi joonis Rahandusministeerium 12 / 15 Strateegilise planeerimise ja aruandluse kord  Vastutav osakond: Strateegia- ja Kinnitatud: Kantsleri 16.12.2024 käskkirjaga nr 64 finantsosakond Protsessi koordinaator: Strateegia- ja Versioon: 03 finantsosakond Joonis 3. RMV IT juhtimise põhiprotsessid koos digipöörde projekti tegevustega Rahandusministeerium 13 / 15 Strateegilise planeerimise ja aruandluse kord  Vastutav osakond: Strateegia- ja Kinnitatud: Kantsleri 16.12.2024 käskkirjaga nr 64 finantsosakond Protsessi koordinaator: Strateegia- ja Versioon: 03 finantsosakond Lisa 2 Mõisted ja lühendid IT nõukogu – Rahandusministeeriumi valitsemisala IKT valdkonna juhtimist koordineeriv alaline kogu, mille peamisteks ülesanneteks on valitsemisala IKT arendusportfelli strateegiline juhtimine ja valitsemisala IT eelarve planeerimise ja seirega seotud tegevuste elluviimine ja otsuste vastuvõtmine. Nõukokku kuuluvad kantsler, asekantslerid, valitsemisala asutuste juhid, RmIT juht, RM SAFO osakonnajuht ja RM äriarhitekt. PÕO – Personali- ja õigusosakond RaM prioriteedid - Olulisimad tegevused RaM tegevuskavas, millede tulemuslikkus on aluseks osakondadele tulemustasu maksmiseks. Riigieelarve strateegia (RES) - Riigieelarve strateegia on Vabariigi Valitsuses kinnitatav järgmise nelja aasta riigieelarve visioon, mille koostab üleriigiliselt Rahandusministeeriumi riigieelarve osakond, tuginedes riigieelarve seadusele. SAFO – strateegia- ja finantsosakond Teadus-arendustegevus (TA) – Frascati käsiraamatu4 kohaselt tegevus, mis hõlmab süstemaatilist loomingulist tegevust selleks, et suurendada teadmiste, sealhulgas inimeste, kultuuri ja ühiskonda käsitlevate teadmiste hulka ning kasutada neid teadmisi uute rakendusalade leidmiseks. TA peab olema: uudne, loominguline, ettemääramatu tulemusega, süstemaatiline, ülekantav ja/või korratav. Teadus-arendustegevuse 4-aastane tegevuskava – kogum ministeeriumi 4-aastastest teadus-arendustegevustest, mis toetavad programmis välja toodud väljakutsete lahendamist. Teenus - TERE raamistikus määratletud tegevuste kogum, mida RMV asutus osutab vastavalt programmile ning mis on riigieelarve koostamise väikseim ühik. (RAMis nimetatakse ka äriteenuseks) Tegevuskava - kogum ministeeriumi 1-aastastest tegevustest, PlanPros ja selle väljavõtetena. Tegevuskava koostamine lähtub tulemusvaldkonna arengukavade eesmärkidest ning nende rakendamiseks koostatud programmidest, millega Rahandusministeerium on seotud. Kui Rahandusministeeriumi programmid on 4-aastases vaates, siis tegevuskava on tegevuste kirjeldamisel detailsemal tasandil ning 1-aastases vaates. Tegevuskava tasemel kinnitatakse mh ministeeriumi aastaeelarve kasutus. Uuringute tegevuskava – RaM juhtkonnas kinnitatud eeloleva aasta sisustatud uuringute eelarveplaan ning sellele järgneva kolme aasta esialgne uuringuvajaduste plaan. Uuringu, teadus-arendustegevuse lähteülesanne (LÜ) – uuringu sisu kirjeldav dokument, mis annab ülevaate uuringu või teadus-arendustegevuse pealkirjast, ajaraamist, eesmärgist, uurimisülesannetest, eeldatavast metoodikast, uuringu väljundist ning eeldatavast maksumusest. Uuring – uurimis-, analüüsitöö, mis võib olla käsitletav nii teadus-arendustegevusena kui ka ministeeriumi põhitööd toetava uuringutegevusena (nt mõjuanalüüsid, statistikatöö, andmekorje), mida TA statistikas ei arvestata. Vabariigi Valitsuse tegevusprogramm (VVTP) 4 Frascati käsiraamat, OECD 2015: https://www.etag.ee/wp-content/uploads/2016/11/FrascatiManual2015_2ptk.pdf Rahandusministeerium 14 / 15 Strateegilise planeerimise ja aruandluse kord  Vastutav osakond: Strateegia- ja Kinnitatud: Kantsleri 16.12.2024 käskkirjaga nr 64 finantsosakond Protsessi koordinaator: Strateegia- ja Versioon: 03 finantsosakond Koalitsioonileppe täpsustatud tegevuskava, mis on oluliseks sisendiks avaliku sektori tegvuste planeerimisel. Vabariigi Valitsus kavandab oma tööd tegevusprogrammi abil. Valitsuse tegevuseesmärgid ja tegevused on sõnastatud Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammis. Tegevusprogrammi uuendatakse iga aasta. „VÕIDU“ projektid Olulisemad Rahandusministeeriumi projektid, kuhu kuuluvad: a. Vabariigi valitsuse tööplaani (VVTP) tegevused; b. Õigusloomega seonduvad projektid; c. IT arenduste projektid; d. Direktiivide ülevõtmisega seotud projektid; e. Uuringute projektid. f. Aastased juhtkonnas kinnitatud prioriteedid Rahandusministeerium 15 / 15 Strateegilise planeerimise ja aruandluse kord