Projektiauditist teavitamine

Lembi Tasane Saatja: [email protected] Saatmisaeg: 11. september 2017. a. 9:04 Adressaat: TJA - Avalik; Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Teema: Projektiauditist teavitamine Manused: 10-5171-1 08.09.2017 Väljaminev kiri.bdoc Järeltegevuse lipp: Järeltegevus Olekulipp: Lipuga märgitud Tere! Teile on Rahandusministeeriumi poolt edastatud dokument. Pealkiri: Projektiauditist teavitamine Registreerimise kuupäev: 08.09.2017 Registreerimise number: 10-5/171-1. Suur-Ameerika 1, Tallinn 10122 Tel. (372) 611 3558 e-mail: [email protected] www.fin.ee  Säästa loodust ja ära prindi seda e-kirja! Käesolev e-kiri võib sisaldada asutusesiseseks kasutamiseks tunnistatud teavet. This e-mail may contain information which is classified for official use. 1 Hr Priit Sauk Maanteeamet Meie 08.09.2017 nr 10-5/171-1 [email protected] Projektiauditist teavitamine Austatud härra peadirektor Rahandusministeeriumi finantskontrolli osakond planeerib auditeerida järgmisi Maanteeameti projektide väljamaksetaotlusi: 1. Projekt nr 2014-2020.10.01.16-0031 „Põhimaantee nr 1 (E20) Tallinn-Narva ja Sillamäe sadama raudtee kahetasandilise ristmiku ehitus ja Sillamäe linna lõigu ümberehitus. I etapp”(SFOS1i maksetaotlus nr 43979). 2. Projekt nr 2014-2020.10.01.001.01.15-0002 „Riigimaantee nr 2 Tallinn – Tartu – Võru – Luhamaa Mõigu – Jüri lõigu rekonstrueerimine“ (SFOS1i maksetaotlus nr 42937). 3. Projekt nr 2014-2020.10.01.16-0030 „Juuliku liiklussõlme ja teelõigu rekonstrueerimine (Riigitee nr 11 (E265) Tallinna ringtee km 24,1-29,6)“ (SFOS1i maksetaotlus nr 43388). Neist esimese projektiauditi puhul hinnatakse toetuse saajale 15.03.2017. a tehtud väljamakset ja selle aluseks olevaid kuludokumente. Teise puhul hinnatakse 10.11.2016. a tehtud väljamakset ning selle aluseks olevaid kuludokumente. Kolmanda puhul hinnatakse 23.12.2016. a tehtud väljamakset ning selle aluseks olevaid kuludokumente Projekt nr 2014-2020.10.01.16-0031 (SFOS1i maksetaotlus nr 43979) sattus statistilise valimi moodustamise metoodikaga struktuuritoetuse auditeerimise 2017. a tööplaani esmakordselt. Projekti nr 2014-2020.10.01.001.01.15-0002 varasemaid väljamakseid on 2015. a auditeerinud Rahandusministeeriumi finantskontrolli osakond. Nimetatud projekti maksetaotlus nr 42937 sattus statistilise valimi moodustamise metoodikaga ka 2017. aasta struktuuritoetuse auditeerimise tööplaani, mistõttu viime selle projekti kulude osas läbi uue projektiauditi. 1 Struktuurifondide operatiivsüsteem Suur-Ameerika 1 / 10122 Tallinn / 611 3558 / [email protected] / www.rahandusministeerium.ee / registrikood 70000272 Projekti nr 2014-2020.10.01.16-0030 varasemaid väljamakseid on 2017. a I poolaastal auditeerinud Rahandusministeeriumi finantskontrolli osakond. Nimetatud projekti maksetaotlus nr 43388 sattus statistilise valimi moodustamise metoodikaga ka 2017. aasta II poolaasta struktuuritoetuse auditeerimise tööplaani, mistõttu viime selle projekti kulude osas läbi uue projektiauditi. Projektiauditite eesmärk on analüüsida ja hinnata Vabariigi Valitsuse 7. augusti 2014. a määruse nr 127 § 4 lõike 12 järgi: 1) projekti või programmi toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude vastavust Euroopa Liidu ja Eesti õigusaktidele ja vastavalt kas taotluse rahuldamise otsusele, ühisele tegevuskavale, toetuse andmise tingimuste käskkirjale või rahastamisvahendi rakendamise lepingule või käskkirjale; 2) abikõlblike kulude ning toetuse saaja raamatupidamisaruannete ja raamatupidamise algdokumentide vastavust, välja arvatud kulude lihtsustatud hüvitamisviiside puhul, mille hindamisel lähtutakse õigusaktides ja taotluse rahuldamise otsuses sätestatud erisustest; 3) toetuse maksmist õigeaegselt ja ettenähtud mahus. Auditeid viivad läbi Rahandusministeeriumi finantskontrolli osakonna I auditi talituse audiitorid Silja Kaarma ja Grigori Ošomkov ning Rahandusministeeriumiga lepingulises suhtes olev audiitorbüroo3, kelle audiitorite nimed täpsustame e-kirja teel. Auditite kohapealsete toimingute läbiviimise aja lepime eelnevalt kokku telefoni või e-kirja teel. Vajadusel viiakse auditi toimingud läbi ka rakendusüksuses ja/või küsitakse rakendusüksuselt täiendavat infot või dokumente. Palume Teil võimaldada audiitoritele juurdepääs projektide dokumentidele ja intervjueerida projektide menetlemise ja rakendamise eest vastutavaid isikuid „Perioodi 2014-2020 struktuuritoetuse seaduse“ § 11 lõike 3 järgi. Palume toetuse saajal ette valmistada kõik nimetatud projektide taotlemise ja rakendamisega seotud dokumendid, sealhulgas:  projektide rakendamise alusdokumentatsioon;  projektide kohta tehtud otsused;  projektide aruandlus;  väljamaksetaotlused koos kuludokumentide ja nende tasumist tõendavate dokumentidega;  muud projektiga seotud ja abikõlblikkust tõendavad dokumendid (nt lepingud, pakkumused jne). Loodame meeldivale koostööle ning palume osutada audiitoritele kaasabi vajalike dokumentide ja teabega tutvumiseks. 2 „Perioodi 2014-2020 struktuuritoetuse andmise ja kasutamise auditeerimine“ 3 Riigihange nr 187239 Auditite võimalikult efektiivseks läbiviimiseks palume Teil edastada Teie kontaktisiku e-posti aadress ja telefoni number hiljemalt 18.09.2017. a telefoni teel või e-posti aadressile: [email protected]. Lugupidamisega (allkirjastatud digitaalselt) Kaur Siruli osakonnajuhataja Finantskontrolli osakond Sama: Hr Kaur Kajak, Tehnilise Järelevalve Amet ([email protected]). Teadmiseks: Pr Kadri Simson, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ([email protected]); Pr Kaie Koskaru-Nelk, Rahandusministeerium ([email protected]); Pr Karin Viikmaa, Rahandusministeerium ([email protected]). Liina Võrklaev 6113212 [email protected]