Kaitseliidu 2022.aasta toetuse kasutamise aruanne - oktoober

. Tiina Uudeberg Kaitseministeerium Sakala 1 22.11.2022 nr K-8-1/22/33806 15094 Tallinn Kaitseliidu 2022.aasta toetuse kasutamise aruanne - oktoober Austatud proua Uudeberg Tulenevalt Kaitseministeeriumi 2022. aasta tegevustoetuse ja sihtfinantseerimise kasutamise lepingu (K-0-40/22/2633LP) punktist 5 esitame 2022. aasta oktoobrikuu kasutamise aruande majandusliku sisu jaotuses. Eelarve lisades kajastatud eelarve maht on kehtiva lepingu redaktsioonis ehk ei sisalda Kaitseliidule täiendavalt 2022. aastal lisanduvaid vahendeid summas 1 689 724 eurot. Lugupidamisega [allkirjastatud digitaalselt] Eero Rebo Kolonel Peastaabi ülem Lisad: Lisa 1 Kaitseliidu tegevustoetuse ja sihtfinantseerimise eelarve kasutamine (oktoober) Lisa 2 Kaitseliidule eraldatud regionaalsete investeeringute eelarve kasutamine (oktoober) Lisa 3 Kaitseliidu tegevustoetuse ja sihtfinantseerimise eelarve kasutamine (oktoober) Enar Oidermaa 717 9080 [email protected] Toompea 8 Kantselei 717 9021 SEB Pank AS 10130Tallinn Referent 717 9005 ak EE461010022002422007 Reg-nr 74000725 Korrapidaja 717 9099 viitenumber 62020100012 saaja www.kaitseliit.ee E-post [email protected] Kaitseliit 2 (2)  Kaitseliidu tegevustoetuse ja sihtfinatseerimise eelarve kasutamine (oktoober) Lisa 1 Seisuga raamatupidamistarkvarast 21.11.2022 2022 eelarvelised vahendid kokku (2021 jäägid + 2022 vahendid) Kasutamise Konto Objekt Konto sisu Eelarve Jaanuar Veebruar Märts Aprill Mai Juuni Juuli August September Oktoober Kokku % KOKKU 47 498 034 2 786 550 3 231 012 3 163 981 3 485 902 3 784 040 3 874 965 3 411 150 3 723 058 3 892 914 4 689 045 36 042 615 75,9% 1554 IN040008 Masinate ja seadmete, sh transpordivahendite soetamine ja renoveerimine 396 500 0 7 310 33 420 0 10 294 26 818 787 57 895 115 111 652 248 291 62,6% 1555 IN040008 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia seadmete soetamine ja renoveerimine 100 000 0 0 0 0 0 0 8 550 0 0 0 8 550 8,6% 1556 IN040008 Inventari soetamine ja renoveerimine 242 320 0 112 320 0 0 0 0 0 0 26 568 0 138 888 57,3% 1551 IN040008 Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine 7 314 000 960 1 794 44 364 75 448 156 059 69 656 344 915 204 041 513 235 672 789 2 083 262 28,5% 1560 IN040008 Tarkvara soetusmaksumuses 61 980 0 0 0 25 000 0 18 630 4 608 0 0 0 48 238 77,8% 4138 SE040008 Kutsehaiguste ja tööõnnetuste kahjuhüvitised 10 000 5002 SE040008 Töötajate töötasu 12 819 422 1 005 143 953 669 996 299 1 208 942 1 064 325 1 099 431 1 061 397 1 222 697 1 032 088 1 041 039 10 685 028 83,4% 5003 SE040008 Kaitseväelaste töötasu 6 452 306 478 948 499 605 482 958 498 789 518 427 531 237 519 957 502 229 514 499 543 562 5 090 211 78,9% 5005 SE040008 Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makstav tasu 244 305 10 933 11 417 15 927 15 359 18 534 36 858 30 370 18 273 66 050 50 232 273 953 112,1% 5008 SE040008 Muud tasud 276 173 1 403 2 541 6 599 22 961 96 978 103 654 3 070 5 429 8 654 130 893 382 183 138,4% 5050 SE040008 Erisoodustused 62 487 10 326 3 940 5 405 3 238 2 485 1 979 2 078 2 895 2 515 9 162 44 024 70,5% 5060 SE040008 Personalikuludega kaasnevad maksud 6 596 420 515 620 500 246 510 011 586 832 547 376 568 603 549 586 594 007 550 360 560 304 5 482 945 83,1% 5500 SE040008 Administreerimiskulud 1 080 740 80 126 116 652 73 286 66 693 142 639 104 306 60 459 68 882 92 101 88 468 893 614 82,7% 5503 SE040008 Lähetuskulud 191 207 10 557 9 309 26 409 13 586 13 704 31 327 18 302 21 255 24 963 26 686 196 098 102,6% 5504 SE040008 Koolituskulud (sh koolituslähetus) 169 100 7 637 3 770 8 874 2 878 16 076 3 165 5 478 7 599 14 980 11 127 81 586 48,2% 5511 SE040008 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 2 624 231 306 893 291 761 364 654 237 702 251 486 227 925 240 061 288 388 284 331 284 317 2 777 517 105,8% 5513 SE040008 Sõidukite ülalpidamise kulud 2 827 160 166 723 199 556 263 947 266 881 292 896 339 069 202 902 257 418 290 773 259 697 2 539 863 89,8% 5514 SE040008 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 1 096 226 16 598 92 688 43 994 74 859 195 884 165 801 81 543 9 133 32 182 182 851 895 534 81,7% 5515 SE040008 Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotstarbelised kulud 430 636 20 721 21 885 19 284 37 556 35 220 32 095 17 453 16 557 14 159 61 759 276 688 64,3% 5521 SE040008 Toiduained ja toitlustusteenused 1 775 880 59 829 248 130 88 711 110 130 185 324 154 998 99 222 130 924 166 252 442 377 1 685 896 94,9% 5522 SE040008 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 122 690 3 744 23 468 7 678 7 286 8 777 7 588 3 477 9 005 9 663 16 280 96 968 79,0% 5524 SE040008 Õppevahendite ja koolituse kulud 1 115 830 49 930 56 245 75 925 79 368 139 515 137 149 116 838 156 315 155 829 106 977 1 074 089 96,3% 5525 SE040008 Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud 195 790 92 18 764 4 840 3 083 1 862 106 049 1 763 1 137 4 211 44 141 845 72,4% 5531 SE040008 Kaitseotstarbeline varustus ja materjalid 290 879 11 368 12 002 18 451 79 995 1 181 5 875 1 756 99 539 22 955 2 626 255 748 87,9% 5532 SE040008 Eri- ja vormiriietus 387 560 3 092 4 209 5 889 13 918 33 632 60 061 1 863 16 820 4 211 31 806 175 500 45,3% 5539 SE040008 Muu erivarustus ja erimaterjalid 24 412 342 2 103 983 938 2 394 2 662 478 511 1 764 2 437 14 612 59,9% 5540 SE040008 Muud mitmesugused majandamiskulud 538 030 24 339 36 605 47 832 53 734 48 451 38 290 32 463 31 308 42 200 46 439 401 663 74,7% 6010 SE040008 Maksu-, riigilõivu- ja trahvikulud 51 750 1 224 1 022 18 241 726 520 1 738 1 776 801 18 257 5 520 49 823 96,3% 2022 eelarvelised vahendid Kasutamise Konto Objekt Konto sisu Eelarve Jaanuar Veebruar Märts Aprill Mai Juuni Juuli August September Oktoober Kokku % KOKKU 45 597 183 2 773 872 3 073 855 3 077 248 3 379 450 3 570 803 3 837 410 3 333 987 3 614 789 3 858 326 4 516 702 35 036 441 76,8% 1554 IN040008 Masinate ja seadmete, sh transpordivahendite soetamine ja renoveerimine 163 000 0 7 310 0 0 10 294 26 818 787 57 895 115 111 652 214 871 131,8% 1555 IN040008 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia seadmete soetamine ja renoveerimine 100 000 0 0 0 0 0 0 8 550 0 0 0 8 550 8,6% 1556 IN040008 Inventari soetamine ja renoveerimine 130 000 0 0 0 0 0 0 0 0 26 568 0 26 568 20,4% 1551 IN040008 Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine 6 547 000 0 1 632 44 364 1 720 135 370 56 808 344 915 200 441 509 483 516 620 1 811 353 27,7% 4138 SE040008 Kutsehaiguste ja tööõnnetuste kahjuhüvitised 10 000 5002 SE040008 Töötajate töötasu 12 819 422 1 005 143 953 669 996 299 1 208 942 1 064 325 1 099 431 1 061 397 1 222 697 1 032 088 1 041 039 10 685 028 83,4% 5003 SE040008 Kaitseväelaste töötasu 6 452 306 478 948 499 605 482 958 498 789 518 427 531 237 519 957 502 229 514 499 543 562 5 090 211 78,9% 5005 SE040008 Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makstav tasu 244 305 10 933 11 417 15 927 15 359 18 534 36 858 30 370 18 273 66 050 50 232 273 953 112,1% 5008 SE040008 Muud tasud 276 173 1 403 2 541 6 599 22 961 96 978 103 654 3 070 5 429 8 654 130 893 382 183 138,4% 5050 SE040008 Erisoodustused 62 487 10 326 3 940 5 405 3 238 2 485 1 979 2 078 2 895 2 515 9 162 44 024 70,5% 5060 SE040008 Personalikuludega kaasnevad maksud 6 596 420 515 620 500 246 510 011 586 832 547 376 568 603 549 586 594 007 550 360 560 304 5 482 945 83,1% 5500 SE040008 Administreerimiskulud 1 080 740 80 126 107 528 71 342 66 693 131 686 104 306 60 459 68 882 92 101 88 403 871 527 80,6% 5503 SE040008 Lähetuskulud 191 207 10 557 9 309 26 409 13 586 13 704 31 327 18 302 21 255 24 963 26 686 196 098 102,6% 5504 SE040008 Koolituskulud (sh koolituslähetus) 159 100 7 637 3 770 8 874 2 878 6 646 2 595 5 478 7 599 14 980 11 127 71 586 45,0% 5511 SE040008 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 2 470 099 297 431 275 341 323 855 234 522 251 486 225 219 230 186 281 704 274 324 268 208 2 662 275 107,8% 5513 SE040008 Sõidukite ülalpidamise kulud 2 747 160 166 723 199 556 263 947 266 881 292 896 339 069 202 902 257 418 290 773 259 697 2 539 863 92,5% 5514 SE040008 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 855 202 14 342 92 688 43 994 74 859 23 720 165 801 18 862 9 133 32 182 182 851 658 433 77,0% 5515 SE040008 Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotstarbelised kulud 417 620 20 721 13 445 19 284 33 011 35 220 32 095 17 453 16 557 14 159 61 759 263 704 63,1% 5521 SE040008 Toiduained ja toitlustusteenused 1 775 880 59 829 248 130 88 711 110 130 185 324 154 998 99 222 130 924 166 252 442 377 1 685 896 94,9% 5522 SE040008 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 122 690 3 744 23 468 7 678 7 286 8 777 7 588 3 477 9 005 9 663 16 280 96 968 79,0% 5524 SE040008 Õppevahendite ja koolituse kulud 1 097 830 49 930 56 245 75 925 79 368 139 515 137 149 116 838 156 315 155 829 106 977 1 074 089 97,8% 5525 SE040008 Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud 188 790 92 18 764 4 840 3 083 1 862 106 049 1 763 1 137 4 211 44 141 845 75,1% 5531 SE040008 Kaitseotstarbeline varustus ja materjalid 88 000 11 368 1 312 7 881 79 995 1 181 3 075 1 756 1 555 2 126 2 626 112 875 128,3% 5532 SE040008 Eri- ja vormiriietus 387 560 3 092 4 209 5 889 13 918 33 632 60 061 1 863 16 820 4 211 31 806 175 500 45,3% 5539 SE040008 Muu erivarustus ja erimaterjalid 24 412 342 2 103 983 938 2 394 2 662 478 511 1 764 2 437 14 612 59,9% 5540 SE040008 Muud mitmesugused majandamiskulud 538 030 24 339 36 605 47 832 53 734 48 451 38 290 32 463 31 308 42 200 46 439 401 663 74,7% 6010 SE040008 Maksu-, riigilõivu- ja trahvikulud 51 750 1 224 1 022 18 241 726 520 1 738 1 776 801 18 257 5 520 49 823 96,3% 2021 eelarvelised jäägid Kasutamise Konto Objekt Konto sisu Eelarve Jaanuar Veebruar Märts Aprill Mai Juuni Juuli August September Oktoober Kokku % KOKKU 1 900 851 12 678 157 157 86 733 106 452 213 237 37 555 77 163 108 268 34 588 172 344 1 006 175 52,9% 1554 IN040008 Masinate ja seadmete, sh transpordivahendite soetamine ja renoveerimine 233 500 0 0 33 420 0 0 0 0 0 0 0 33 420 14,3% 1556 IN040008 Inventari soetamine ja renoveerimine 112 320 0 112 320 0 0 0 0 0 0 0 0 112 320 100,0% 1551 IN040008 Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine 767 000 960 162 0 73 728 20 689 12 849 0 3 600 3 752 156 169 271 909 35,5% 1560 IN040008 Tarkvara soetusmaksumuses 61 980 0 0 0 25 000 0 18 630 4 608 0 0 0 48 238 77,8% 5500 SE040008 Administreerimiskulud 18 000 0 9 125 1 944 0 10 953 0 0 0 0 65 22 087 122,7% 5504 SE040008 Koolituskulud (sh koolituslähetus) 10 000 0 0 0 0 9 430 570 0 0 0 0 10 000 100,0% 5511 SE040008 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 154 132 9 462 16 420 40 799 3 180 0 2 706 9 875 6 684 10 007 16 110 115 243 74,8% 5513 SE040008 Sõidukite ülalpidamise kulud 80 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 5514 SE040008 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 241 024 2 256 0 0 0 172 164 0 62 681 0 0 0 237 101 98,4% 5515 SE040008 Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotstarbelised kulud 13 016 0 8 440 0 4 544 0 0 0 0 0 0 12 984 99,8% 5525 SE040008 Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud 7 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 5531 SE040008 Kaitseotstarbeline varustus ja materjalid 202 879 0 10 691 10 570 0 0 2 800 0 97 984 20 829 0 142 873 70,4%  Lisa 2 Kaitseliidule eraldatud regionaalsete investeeringute eelarve kasutamine (oktoober) Seisuga raamatupidamistarkvarast 21.11.2022 Sihtfinantseerimine (regionaalsed investeeringud) Kasutamise Konto Objekt Konto sisu Eelarve Jaanuar Veebruar Märts Aprill Mai Juuni Juuli August September Oktoober Kokku % 5511 SE0000099 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 5514 SE0000099 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 0 5 000 0 0 0 5 000 5524 SE0000099 Õppevahendite ja koolituse kulud 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100% KOKKU 10 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 0 0 5 000 50%  Lisa 3 Kaitseliidu tegevustoetuse ja sihtfinatseerimise eelarve kasutamine (oktoober) Seisuga raamatupidamistarkvarast 21.11.2022 Kaitseliidu konto 5531 (kaitseotstarbeline erivarustus) soetused (oktoober) Valdkond Summa Tikandid 19 917 Meditsiinivahendid 10 775 Muu varustus 6 189 Rajakaamerad 10 691 Impordi käibemaks 723 Sihikud 4 570 Vaatlustorud 6 000 Impordi tolli- ja käibemaks USA 78 071 Relvad ja relvaosad 112 085 Kiivri katted 6 728 KOKKU 255 748