Aruanne

Saateleht-arve nr 12160435 05. juuni 2017. a. Maksetähtaeg 20 päeva (25.06.2017) Klient: BENU APTEEK EESTI OÜ PÕLTSAMAA ÜHISGÜMNAASIUM Reg nr 10709596 /KMKR nr EE100748152 VESKI 5,PÕLTSAMAA Pärnu mnt 501, 15043, Tallinn Harjumaa SEB Pank a/a 10220247019226 IBAN: EE611010220247019226 Tasumisel palume märkida selgitusse saateleht-arve numbri Väljastas Põltsamaa Apteek Lossi 9 , Põltsamaa Tel. 7751384 Lehekülg: 1 Nr. Kirjeldus Grupp Seeria Kogus Jaehind Hind Summa KM% Aegumine Allahindlus 1. ONEMED ELAST.FIKSEERIMISSIDE K 24455 40,000 0,40 0,37 14,68 9% 10CM*4M 30.09.2021 0% 2. URGOSYVAL RULLPLAASTER K 1702163100 20,000 2,59 2,16 43,17 20% 2,5CMX5M (SIIDIST,VALGE) 28.02.2021 0% 3. CUTASEPT F SPRAY NAHALE 50ML K 4095530018 40,000 2,89 2,41 96,33 20% (NAHA DESINFEKTSIOON) 31.10.2021 0% 4. MESOFT TAMPOONID STERIILSED K 1649127700 1,000 3,49 2,91 2,91 20% 5X5CM N5X30 31.12.2021 0% 5. MESOFT TAMPOONID STERIILSED K 1638009500 0,340 3,49 2,91 0,99 20% 5X5CM N5X30 30.09.2021 0% Allahindlus käibemaksuta: Summa käibemaksuta: 158,08 Käibemaksustatav summa 9%: 14,68 Käibemaks 9%: 1,32 Käibemaksustatav summa 20%: 143,40 Käibemaks 20%: 28,68 Pandipakendid: 0,00 Kuulub tasumisele (EUR): 188,08 Tellimislehe kuupäev: 05062017 Koostas ____________________________ Võttis vastu: ______________________ Kauba väljastas ______________________ Kuupäev __________________________ Kuupäev ____________________________  Arve nr 002953-7TLN2 17. juuni 2017. a. Klient: Baltic Fox OÜ Põltsamaa Ühisgümnaasium Reg nr 11535997 /KMKR nr EE101269588 Veski 5 Raua 1 Tallinn 10124 48106, Põltsamaa Jõgeva EST Reg nr 75003128 SEB Pank AS a/a 10220089413019 Swift: EEUHEE2X IBAN: EE571010220089413019 Maksetähtaeg 14 päeva (01.07.2017) Lehekülg: 1 Nr. Kirjeldus Hind KM% Kogus Summa 1. Indiv. esmaabi vahendite 18,68 20% 20 373,68 paunad, MOLLE, oliivrohelised KM% KM alune KM summa Summa käibemaksuta: 373,68 20% 373,68 74,74 Käibemaks kokku: 74,74 Ümardus: 0,00 Summa kokku: 448,42 Kuulub tasumisele (EUR): 448,42 Summa EEK: 7016,25 Väljastas: _______________________ Võttis vastu: ______________________ / Pavel Nordberg / / /  Arve nr. 170635 Kuupäev: 03.04.2017 Kliendi nr: 6336 Tingimused: 14 päeva Saaja: Põltsamaa Ühisgümnaasium Tähtaeg: 17.04.2017 Veski 5 Viivis: 0,15% päevas 48106 Põltsamaa Tel: Esindaja: Meelis Amur Teie tellimus: Selgitus: KOOD NIMETUS KOGUS ÜHIK HIND -% SUMMA KM-ta KM-ta DB-10 POLMAR DB-10 kahesageduslik 5 80.00 400.00 käsiraadiosaatja VHF 10W / UHF 9W Andis üle : Erko Ensling : .............................................. Summa EUR: 400.00 Ostja poolt vastu võtnud: Käibemaks 20% 80.00 Ostja kohustub tasuma viivist 0,15% Tasuda EUR: 480.00 maksmata summast iga päeva eest alates : Allkiri ............................................................. Kuni arve tasumiseni kuulub kaup arve väljastajale TehnoTurg-T Raadiosidekeskus OÜ Tel: +3726 518 040 AS LHV Pank: SEB Pank AS: Kadaka tee 72A, Tallinn 12618 Faks: A/a: EE897700771000570474 AA: EE911010220082341010 Reg.kood 10431037 email: [email protected] IBAN: EE897700771000570474 IBAN: EE911010220082341010 KMKR EE100058062 www.tehnoturg.ee SWIFT: LHVBEE22 SWIFT: EEUHEE2X  PÕLTSAMAA ÜHISGÜMNAASIUM Veski 5 Põltsamaa Jõgevamaa 48106 Reg: 75003128 Arve 396 Kuupäev: Maksetähtaeg: 02.06.2017 05.06.2017 Jrk Nimetus Ühik Kogus Hind Summa 1. Kaitseprillid MCR-KLONDIKEP-FT tk 13 2,500 32,50 € 2. Kaitseprillid MCR-LAW-JN tk 7 2,500 17,50 € 3. Patarei PANASONIC AAA tk 12 2,333 28,00 € 4. Kindad GUIDE 10 pr 1 12,500 12,50 € 5. Kindad GUIDE 5147 pr 10 2,917 29,17 € 6. Kindad GUIDE 5147 pr 5 2,917 14,58 € 7. Kindad GUIDE 5147 pr 5 2,917 14,58 € Summa 148,83 € KM 20.00% 29,77 € Kokku 178,60 € Väljastas: Marje Lääne Võttis vastu: Lk: 1 / 1 Kastöör OÜ Rg-kood: 11074438 Allika 10, Jõgeva, 48306 Jõgevamaa KMKR: EE100931985 +372 5673 9222 LHV IBAN: EE847700771001387886 [email protected] SWIFT/BIC: LHVBEE22  Oode OÜ Arve nr: 170042 Kuupäev: 02.06.2017 Tingimus: 7 pv neto Maksja: Põltsamaa Ühisgümnaasium Tähtaeg: 09.06.2017 Veski 5 Viivis: 0,05 % päevas Põltsamaa 48106 Jõgeva Maakond Nimetus Kogus Hind Summa Riigikaitselaager toitlustus 09.-11.06.2017 1 128,10 128,10 Vastutav M.Amur Kokku: 128,10 Käibemaks 20%: 25,62 Tasuda EUR: 153,72 Arve koostas: Regina Themas Oode OÜ Telefon: +372 5647 8341 SEB Pank Saareküla 8-5 Reg.kood: 12682588 A/a: EE891010220234971225 Kääpa küla KMKR nr: EE101760087 Saare vald 49323 Jõgevamaa  OÜ Pauluse Raamatupood Arve nr.: 170684 Kuupäev: 08.06.2017 Maksja: Põltsamaa Ühisgümnaasium Kliendi nr.: 1601 Veski 5 Tingimused: 10 pv neto 48106 Põltsamaa Tähtaeg: 18.06.2017 Viivis: 0,5% päevas Kauba Kauba nimetus Ühik Kogus Ale% KM% Hind Summa kood POL567 Õli 5 l ;13 € tükk 3 20 10,83 32,50 Hansa Kokku: 32,50 Käibemaks: 6,50 Tasuda: 39,00 Väljastas: _________________________ Võttis vastu: __________________________ Kertu Liebert OÜ Pauluse Raamatupood Telefon: 738 4045 A/a: 221029394932 Riia 27 KMKR nr.: EE100998106 Pank: Swedbank AS 51010 Tartu Reg.nr.: 11171153 IBAN: EE702200221029394932  Arve-saateleht nr.: 1478081 Kuupäev: 08.06.2017 Viitenumber: Tingimused: 7 päeva Tähtaeg: 15.06.2017 Klient: Põltsamaa Ühisgümnaasium Makseviis: ülekandega Veski 5 Valuuta: EUR 48106 Põltsamaa Kood Teenus / Kaup Hind Kogus Ühik Summa 1. BR4692101 Märkmik A6/32l joon 80g 6motiivi Brunnen 0,6729 20 tk 13,46 2. PTR-50L Tahvliplokk 68x90cm 50l 80gr ruut 5,9771 2 tk 11,95 3. STD356WP4 Marker Staedtler pabertahvlile kompl. 4v 4,9875 1 kmpl 4,99 4. U150T-01 Marker UNI PROCKEY 2otsa, must 2,0584 4 tk 8,23 5. MWL5M-4N Tahvlimarker Pentel Maxiflo x4 + tahvlipuhasti MWL5M-4N 9,8959 1 pk 9,90 6. DF1685 Puhastusvahend DataFlash 250ml valgele tahvlile 2,5334 2 tk 5,07 7. BXL5M06 Tahvlimarker PENTEL Maxiflo MWL5M sinine 1,6625 1 tk 1,66 8. BXL5M32 Tahvlimarker PENTEL Maxiflo MWL5M roheline 1,6625 1 tk 1,66 9. BXL5M03 Tahvlimarker PENTEL Maxiflo MWL5M punane 1,6625 1 tk 1,66 10. BXL5M01 Tahvlimarker PENTEL Maxiflo MWL5M must <12> 1,6625 1 tk 1,66 11. DL37014 Harilik pliiats Deli HB kustutuskummiga, kolmetahuline 0,3166 20 tk 6,33 12. KIN15006B Harilik pliiats KOH-I-NOOR 6B 0,4750 20 tk 9,50 13. BK457C-C Pastapliiats Pentel Kachiri BK457 lülitiga, sinine 07 0,6334 20 tk 12,67 14. M833513 Koopiapaber DataCopy A4/80g/500l 4,5679 1 pk 4,57 Netosumma: 93,31 Märkused: Käibemaks (20%): 18,66 Kokku €: 111,97 Summa sõnadega: ükssada üksteist eurot ja 97 senti Tasumisel märkige arve number ja viitenumber . Arve koostas: Ave Raukas Allkiri ..................................................... Arve vastuvõtja nimi ........................................ Arve vastuvõtja allkiri ........................................ ERPLY - arved, ladu, kassa. B Pluss OÜ Telefon: 7751403 Pank: Swedbank Tartu mnt. 1A, 48105 Põltsamaa, EESTI Reg. nr.: 11455910 A/a: EE522200221039396344 www.byroopluss.eu KMKR: EE101205238 Pank: SEB Pank [email protected] A/a: EE251010220086435016  Saateleht-arve nr 12160434 02. juuni 2017. a. Maksetähtaeg 20 päeva (22.06.2017) Klient: BENU APTEEK EESTI OÜ PÕLTSAMAA ÜHISGÜMNAASIUM Reg nr 10709596 /KMKR nr EE100748152 VESKI 5,PÕLTSAMAA Pärnu mnt 501, 15043, Tallinn Harjumaa SEB Pank a/a 10220247019226 IBAN: EE611010220247019226 Tasumisel palume märkida selgitusse saateleht-arve numbri Väljastas Põltsamaa Apteek Lossi 9 , Põltsamaa Tel. 7751384 Lehekülg: 1 Nr. Kirjeldus Grupp Seeria Kogus Jaehind Hind Summa KM% Aegumine Allahindlus 1. GRANUFLEX EXTRA THIN PLAASTER K 6C02267010 0,100 15,89 14,58 1,46 9% 5X10CM N10 31.03.2021 0% 2. GRANUFLEX EXTRA THIN PLAASTER K 6F02598015 0,800 22,49 20,63 16,51 9% 10X10CM N5 31.07.2021 0% 3. GRANUFLEX PLAASTER 10X10CM N10 S 6D02520021 1,000 31,19 28,61 28,61 9% 31.05.2021 0% 4. CUTASEPT F SPRAY NAHALE 250ML K 4100440041 1,000 6,59 5,49 5,49 20% (NAHA DESINFEKTSIOON 31.10.2021 0% 5. BURNSHIELD HYDROGEL 125ML K 407100770 1,000 12,29 10,24 10,24 20% 30.11.2020 0% 6. BURNJEL GEEL 80ML K 66800413 1,000 6,59 5,49 5,49 20% 30.11.2021 0% 7. COLDREX HOTREM LEMON K SB5F00457 1,000 5,98 5,49 5,49 9% 750+10+60MG N10 SUUKAUDSE LAH 31.01.2020 0% Allahindlus käibemaksuta: Summa käibemaksuta: 73,29 Käibemaksustatav summa 9%: 52,06 Käibemaks 9%: 4,69 Käibemaksustatav summa 20%: 21,23 Käibemaks 20%: 4,25 Pandipakendid: 0,00 Kuulub tasumisele (EUR): 82,22 Tellimislehe kuupäev: 02062017 Koostas ____________________________ Võttis vastu: ______________________ Kauba väljastas ______________________ Kuupäev __________________________ Kuupäev ____________________________  Arve nr 002942-7TLN2 09. juuni 2017. a. Klient: Baltic Fox OÜ Põltsamaa Ühisgümnaasium Reg nr 11535997 /KMKR nr EE101269588 Veski 5 Raua 1 Tallinn 10124 48106, Põltsamaa Jõgeva EST Reg nr 75003128 SEB Pank AS a/a 10220089413019 Swift: EEUHEE2X IBAN: EE571010220089413019 Maksetähtaeg 7 päeva (16.06.2017) Lehekülg: 1 Nr. Kirjeldus Hind KM% Kogus Summa 1. Pealamp 4 funktsiooni(Valge 7,50 20% 19 TK 142,50 /Punane) , must 2. Valguspulk 1,5x15 12 tundi 0,54 20% 10 TK 5,42 kollased 3. Valguspulk 1,5x15 12 tundi 0,54 20% 10 TK 5,42 punane 4. Valguspulk 1,5x15 12 tundi 0,54 20% 10 TK 5,42 rohelised 5. TT Reepscnur/20m, black 13,00 20% 3 TK 39,00 6. TT Reepscnur/20m, Khaki 13,00 20% 3 TK 39,00 7. TT Reepscnur/20m, Olive 13,00 20% 3 TK 39,00 8. 6" OLAES moodul traumaside 6,50 20% 20 TK 130,00 KM% KM alune KM summa Summa käibemaksuta: 405,76 20% 405,76 81,14 Käibemaks kokku: 81,14 Ümardus: 0,00 Summa kokku: 486,90 Kuulub tasumisele (EUR): 486,90 Summa EEK: 7618,33 Vastavalt pakkumusele nr: PN04JUN2017/3 Väljastas: _______________________ Võttis vastu: ______________________ / Pavel Nordberg / / /  Arve nr 002954-7TLN2 17. juuni 2017. a. Klient: Baltic Fox OÜ Põltsamaa Ühisgümnaasium Reg nr 11535997 /KMKR nr EE101269588 Veski 5 Raua 1 Tallinn 10124 48106, Põltsamaa Jõgeva EST Reg nr 75003128 SEB Pank AS a/a 10220089413019 Swift: EEUHEE2X IBAN: EE571010220089413019 Maksetähtaeg 14 päeva (01.07.2017) Lehekülg: 1 Nr. Kirjeldus Hind KM% Kogus Summa 1. Maskeerimisvärv pruun/roheline 4,00 20% 50 TK 200,00 60 gr 2. Lubricant BREAK FREE "CLP-7" 68,55 20% 1 Komple 68,55 1Gal./3,785l KM% KM alune KM summa Summa käibemaksuta: 268,55 20% 268,55 53,71 Käibemaks kokku: 53,71 Ümardus: 0,00 Summa kokku: 322,26 Kuulub tasumisele (EUR): 322,26 Summa EEK: 5042,27 Väljastas: _______________________ Võttis vastu: ______________________ / Pavel Nordberg / / /  Saaja: Arve Põltsamaa Ühisgümnaasium Arve nr: 16092 Veski 5 Kuupäev: 8.06.2017 48106 Põltsamaa Maksetähtaeg: 22.06.2017 Viivis 0,25% päevas Reg nr: 75003128 Miidel Spongout OÜ Oti talu, Pikknurme küla, Puurmani vald 49009, Jõgevamaa Reg nr: 11479558 KMKR nr: EE101384188 Kirjeldus Kogus Hind Summa Riigikaitselaagri teenindus 1 tk 133,00 133,00 Summa käibemaksuta 20%: 133,00 Käibemaks 20%: 26,60 Arve kokku (EUR): 159,60 Arve väljastas: Helina Amur Telefon: 5263607 Swedbank, 221040787230 E-mail: [email protected] IBAN EE682200221040787230  Saaja: Arve Põltsamaa Ühisgümnaasium Arve nr: 16093 Veski 5 Kuupäev: 15.06.2017 48106 Põltsamaa Maksetähtaeg: 29.06.2017 Viivis 0,25% päevas Reg nr: 75003128 Miidel Spongout OÜ Oti talu, Pikknurme küla, Puurmani vald 49009, Jõgevamaa Reg nr: 11479558 KMKR nr: EE101384188 Kirjeldus Kogus Hind Summa Vormide/varustuse hooldus 1 tk 125,00 125,00 Summa käibemaksuta 20%: 125,00 Käibemaks 20%: 25,00 Arve kokku (EUR): 150,00 Arve väljastas: Helina Amur Telefon: 5263607 Swedbank, 221040787230 E-mail: [email protected] IBAN EE682200221040787230  Arve-saateleht nr.: 1482505 Kuupäev: 20.06.2017 Viitenumber: Tingimused: 7 päeva Tähtaeg: 27.06.2017 Klient: Põltsamaa Ühisgümnaasium Makseviis: ülekandega Veski 5 Valuuta: EUR 48106 Põltsamaa Kood Teenus / Kaup Hind Kogus Ühik Allah.% Summa Loengutahvel 3jalga 1. FO70303 57,5000 1 tk 5% 54,63 alum.raamiga(magnetid+tahvlipühkija) Forpus Netosumma: 54,63 Märkused: Käibemaks (20%): 10,93 Kokku €: 65,56 Summa sõnadega: kuuskümmend viis eurot ja 56 senti Tasumisel märkige arve number ja viitenumber . Arve koostas: Ave Raukas Allkiri ..................................................... Arve vastuvõtja nimi ........................................ Arve vastuvõtja allkiri ........................................ ERPLY - arved, ladu, kassa. B Pluss OÜ Telefon: 7751403 Pank: Swedbank Tartu mnt. 1A, 48105 Põltsamaa, EESTI Reg. nr.: 11455910 A/a: EE522200221039396344 www.byroopluss.eu KMKR: EE101205238 Pank: SEB Pank [email protected] A/a: EE251010220086435016  Alk.reg. nr. KHK011781 Arve 211100137841 Maksja Arve kuupäev 11.06.2017 PÕLTSAMAA ÜHISGÜMNAASIUM Leht 1 / 1 Veski 5 Müügitellimus MT00310534 48106 Põltsamaa Ostutellimus Jõgeva maakond Viide 639477 EST Tarnetingimus Maksetingimus 7 päeva jooksul Maksetähtaeg 18.06.2017 Arve koostas Kristjan Anderson [email protected] Tel.: 6673115 Arve tasumisel palume märkida viitenumber 2111001378411 Kaubakood Kirjeldus Kogus Ühik Ühiku hind Ah. % Summa KM Tarnekuupäev 1.06.2017, Kviitung 639477, Põltsamaa Selver, Leping 1116: Arula 9789985335017 1001 retke, mida elu jooksul ette võtta 1,000 tk 32,0183 0,00 32,02 9% Kokku: 32,02 Tarnekuupäev 8.06.2017, Kviitung 647446, Põltsamaa Selver, Leping : 4015400956082 Nõudepesuvahend Lemon 1,000 tk 0,8750 0,00 0,88 20% 4740012035688 Piimashokolaad Anneke 30,000 tk 0,2750 0,00 8,25 20% 4740302004172 Tuletikud 2,000 tk 0,3750 0,00 0,75 20% 4740581618312 Selveri kilekott 3,000 tk 0,0833 0,00 0,25 20% 4742437000111 Nõudepesusvamm 1,000 tk 0,6583 0,00 0,66 20% 5410853039006 Patareid AAA 5,000 tk 2,6583 0,00 13,29 20% 5901887037125 Intiimpesugeel piimhappega 2,000 tk 3,3250 0,00 6,65 20% 5997255703273 Toidulisand C-vitamiin 4,000 tk 1,0750 0,00 4,30 20% 7322540313345 Tualettpaber Deluxe Pure White, 3,000 tk 3,1583 0,00 9,47 20% 7322540313369 Tualettpaber Deluxe, 3-kihiline 1,000 tk 1,5750 0,00 1,58 20% 7322540876345 Lehtkäterätt Easy Standard, 2-kihiline 5,000 tk 1,3250 0,00 6,63 20% Kokku: 52,71 Määr Netosumma Käibemaks Direktiiv 9% 32,02 2,88 20% 52,71 10,54 Netosumma Käibemaks Ümardus Kokku 84,73 13,42 -0,01 98,14 EUR Selver AS Swedbank AS SWIFT HABAEE2X IBAN EE922200221010865014 Reg. nr. 10379733, KMKR EE100247019 Pärnu mnt. 238, 11624, Tallinn, Eesti SEB Pank AS SWIFT EEUHEE2X IBAN EE521010220030660015 Tel. +372 667 3800, Faks +372 667 3801 Nordea Bank SWIFT NDEAEE2X IBAN EE201700017002313746 Finland  Kaitsevägi Arve Arve saaja: Arve number: 10282827 PÕLTSAMAA ÜHISGÜMNAASIUM Kuupäev: 22.06.2017 Veski tänav, 5 Maksetähtaeg: 13.07.2017 48106 Põltsamaa Kauba/teenuse saaja: Makse saaja: Rahandusministeerium PÕLTSAMAA ÜHISGÜMNAASIUM Viitenumber: 10415102828273 Veski tänav, 5 48106 Põltsamaa Juuni 2017 Lepingu nr.: TVJ-4.3-2.3/24334 Nimetus Kogus Ühik Hind Maksumus kokku Kuivtoidupakid Tartu ToitKom 1 Tükk 282,48 282,48 Riigikaitselaager 09.-11.06.2017 Summa: 282,48 Kokku (EUR) 282,48 NB! Palume kasutada arve tasumisel unikaalset viitenumbrit. Koostaja: Egle Praats +372 7173 966 Makse saaja: Rahandusministeerium Pank: IBAN BIC (S.W.I.F.T) Viitenumber Swedbank EE932200221023778606 HABAEE2X 10415102828273 SEB EE891010220034796011 EEUHEE2X 10415102828273 Nordea EE701700017001577198 NDEAEE2X 10415102828273 Danske Bank EE403300333416110002 FOREEE2X 10415102828273 Kontaktandmed: Kaitsevägi Juhkentali 58 Registrikood: 70008641 15007 Tallinn Tehingupartneri kood: 009001 Telefon: +372 7173961 E-mail: [email protected] 1/1 Saatja: Kertu Liebert <[email protected]> Saaja: Kaitseressursside Amet Teema: Põltsamaa ÜG aruanded Tere Edastan manuses Põltsamaa Ühisgümnaasiumi Leping nr 4 (10.02.2017) aruanded. Lugupidamisega <https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif> Kertu Liebert Põltsamaa Ühisgümnaasium projektijuht 59191445