AS Teede Tehnokeskus korraline üldkoosoleku otsus 05.05.23

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2022 aruandeaasta lõpp: 31.12.2022 ärinimi: Aktsiaselts Teede Tehnokeskus registrikood: 10701123 tänav: Väike-Männiku tn 26 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 11216 telefon: +372 6771500 faks: +372 6771523 e-posti aadress: [email protected] veebilehe aadress: www.teed.ee Aktsiaselts Teede Tehnokeskus 2022. a. majandusaasta aruanne Sisukord Tegevusaruanne 3 Raamatupidamise aastaaruanne 13 Bilanss 13 Kasumiaruanne 14 Rahavoogude aruanne 15 Omakapitali muutuste aruanne 16 Raamatupidamise aastaaruande lisad 17 Lisa 1 Arvestuspõhimõtted 17 Lisa 2 Raha 19 Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed 20 Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad 21 Lisa 5 Materiaalsed põhivarad 22 Lisa 6 Immateriaalsed põhivarad 23 Lisa 7 Kapitalirent 23 Lisa 8 Kasutusrent 24 Lisa 9 Võlad ja ettemaksed 25 Lisa 10 Eraldised 26 Lisa 11 Tingimuslikud kohustised ja varad 26 Lisa 12 Sihtfinantseerimine 26 Lisa 13 Aktsiakapital 27 Lisa 14 Müügitulu 27 Lisa 15 Muud äritulud 28 Lisa 16 Kaubad, toore, materjal ja teenused 28 Lisa 17 Mitmesugused tegevuskulud 28 Lisa 18 Tööjõukulud 29 Lisa 19 Tulumaks 29 Lisa 20 Seotud osapooled 29 Aruande allkirjad 31 Vandeaudiitori aruanne 32 2 Tegevusaruanne 2022 Üldinfo AS Teede Tehnokeskus on insener-tehnilisi konsultatsioone osutav äriühing, kelle missiooniks on luua teadmist ja pakkuda uusi lahendusi teetaristu haldamisel ja arendamisel ja olla mainekas teedeala ekspertiisi- ja innovatsioonikeskus Baltikumis ja lähiregioonis. ASi Teede Tehnokeskus (edaspidi Tehnokeskus) juriidiline ja tegevusaadress on Väike-Männiku 26, Tallinn 11216. Ettevõtte nõukogu on seisuga 31.12.2022 3-liikmeline. ASi Teede Tehnokeskus nõukogu esimees on alates 26. maist 2020 Mart Noorma. ASi Teede Tehnokeskus juhatus on üheliikmeline. Alates 01.01.2016 on ettevõtte juhataja Taivo Möll. Ülevaade tegevusest 2022. aastal pakkus ettevõte teenuseid järgmistes valdkondades: • Tee- ja üldehitusmaterjalide laboratoorne katsetamine. Teede Tehnokeskuse katselabor on ehitusvaldkonna suurim ja laiema katsevalikuga labor, pakkudes teenuseid asfaltsegude, täitematerjalide, bituumeni, betooni ja ehitustoodete katsetamisel. • Teede ja tänavate seisukorra mõõtmised ja analüüs. Teede Tehnokeskusel on olemas vajalik mõõtetehnika ja kompetents sellealaste teenuste pakkumiseks. Siia alla kuuluvad ka uute teekatete kvaliteedi kontrollmõõtmised. • Materjali-, tehnoloogia- ja liiklusuuringute teostamine. Ettevõtte töötajatel on oskused, teadmised ja kogemused metoodilise lähenemisega uuringute läbiviimiseks. • Teede ja rajatiste ekspertiiside tegemine. Teede, platside, sildade ja betoonkonstruktsioonide seisukorra ekspertiisid, mida tellivad teede ja rajatiste omanikud, samuti Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet ning Riigi Tugiteenuste Keskus. • Teede ja rajatiste omanikujärelevalve. • Intelligentsete transpordisüsteemide (ITS) haldus ja arendus. Teede ja liiklusega seotud infosüsteemide ning telemeetriliste võrkude ehitamine, arendamine ja haldamine, kogutud andmete kontrollimine ja kättesaadavaks tegemine. • Ehitusmaterjalide ja -toodete sertifitseerimine. Teenus ehitustoodete ja -materjalide nõuetele vastavuse tõendamiseks – betoonisegu ja betoontooted, täitematerjalid, müüritise tooted, bituumensideained, tee-ehitusmaterjalid, liikluskorraldusvahendid. Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet on andnud AS-ile Teede Tehnokeskus õiguse tegutseda teavitatud asutusena ehitustoodete ja -materjalide vastavushindamise valdkonnas ning teavitanud sellest Euroopa Komisjoni. • Teeilma prognoosimudelite arendamine ja infoteenuse pakkumine teehooldajatele ja teeomanikele. Unikaalne teenus, mis on välja arendatud Teede Tehnokeskuse poolt. 2021. aastal lisandus linnade jaoks kohandatud teeolude infoteenus TIK City. • Teedealaste täiendkoolituste korraldamine: omanikujärelevalve koolitused, transpordi- ja ehitusvaldkonna ettevõtete ning teede omanike ja haldajate vajadustest lähtuvad spetsiifilised koolitused. 1 Ettevõte jätkab strateegia 2021-2025 eesmärkide elluviimist, milles oluline osa on arendustegevustel. Viimaste aastate olulisemad arendusprojektid on olnud järgmised: Termomõõtmine asfaltkatete laotamisel Tehnokeskuse meeskond on termomõõtmisteks välja töötanud mõõteseadme koos tarkvara ja veebilahendusega. Igapäevasesse kasutusse jõudnud platvormil saab asfaltkatete laotamise põhimõõdikuid jälgida reaalajas ja ehitajal on võimalik vajaduse korral kiiresti protsessi korrigeerida (nt kui segu on liialt jahtunud). Sealjuures on tähelepanuväärne ka pikemaajaline vaade – olemasolev info võimaldab teha hilisemat analüüsi tee elukaare jooksul. Teeilma veeb tik.teeilm.ee Tehnokeskuse loodud veebikeskkonnas näeb teehooldeks vajalikku infot ja talviste teeolude prognoosi kuni 48 tundi ette. Teenust kasutavad Transpordiamet, kohalikud omavalitsused ja teehooldajad üle Eesti, lisaks Hyundai Motorsporti meeskond autoralli maailmameistrivõistlustel. Mobiilsed andurid ja kaamerad Paigaldasime esimesed optilised teeandurid Tallinna ja Tartu vahel liikunud Lux Expressi bussidele. Kui oli näha, et selline meetod teeoludest ülevaate saamiseks töötab, tuli kampa ka toonane Maanteeamet ja praegu on anduriga busse kokku 11. Neist üheksa sõidavad suurematel maanteedel ja kaks Tallinnas. Lisaks täidavad bussid ka liikuvate teekaamerate rolli – busside esikaamerate abil kindla intervalliga tehtud pildid annavad visuaalse ülevaate teel valitsevatest oludest. Nutikad teeilmajaamad Asjade interneti (IoT) mõõteseadmed on väga väikese energia- ja andmesidevajadusega, ei vaja välist elektrit ja nende paigaldus võtab aega vaid mõne minuti. Teeilmajaamad arendas Teede Tehnokeskus välja koostöös OÜga Superhands. TIK City teenuse raames on nutikad teeilmajaamad paigaldatud Tallinna, Tartu, Rakvere, Pärnu, Viljandi ja teiste omavalitsuste teedele ja tänavatele. See nimekiri täieneb pidevalt. Teedefektide digitaalne inventeerimine ja taristu 3D mõõdistamine Praegu kasutusel oleva süsteemi EyeVi on välja arendanud Eesti iduettevõte EyeVi Technologies koostöös Teede Tehnokeskusega. Kui varem käis teekatte defektide inventeerimine visuaalselt ja nö „käsitsi“, siis nüüd on iga defekt kaardistatud ja nende liigid vaadeldavad eraldi kaardikihina. Lisaks saame esitada detailse ülevaate teest ja ümbritsevast keskkonnast panoraampildina. Kasutatav süsteem võimaldab lisaks ka punktipilve kaudu kaardistada kogu taristu koos erinevate elementidega ja olla sisendiks erinevatele projekteerimistöödele. 3D kaarti saavad juhtimiseks kasutada ka isejuhtivad sõidukid. Ülevaade tähtsamatest lepingutest 2022. aasta märkimisväärsemateks uuringutega seotud lepinguteks olid: • Transpordiametiga sõlmitud Laboratoorsete katsete raamlepingu raames teedeehituslike laboratoorsete katsetuste läbiviimine; 2  • Põhimaantee nr 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa, Kose-Võõbu (vahemikus PK 447+00 kuni 454+00) ebatasasuste uuring. • Narva linna teedevõrgu seisukorra analüüs ja sellest lähtuv rakenduskava. • Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa (E263) ja Riia-Pihkva maantee (E77) piiriülese (EE-LV) liiklusjuhtimise plaani (TMP) koostamine. • Sõidukite liikumiskiiruste ja liiklussageduste mõõtmine Eesti avalikult kasutatavatel teedel. • Stabiliseeritud katendikihtide uuringu laboratoorsed katsetused; • Läti Tarbijakaitseametile uuring „Testing of masonry elements and pavement samples“; • Tallinna teedel ja tänavatel teekatte seisukorra andmete mõõtmine, töötlemine, PMS-i analüüs ja tulemuste väljastamine; • Tartu linna teede remondikava koostamine PMS-analüüsiga; • Teedeinfokeskuse veebiteenus; • TIK City autonoomne teeilmastiku seire- ja prognoositeenus linnadele; • Liiklusloenduse tulemuste üldistamine kogu riigiteede võrgule; • Riigiteele nr 4 Tallinn-Pärnu-Ikla km 67,2 ehk Kasti ristmikule adaptiivse kiiruspiirangu süsteemi toimivuse ja tasuvuse uuring; • Teekattemärgiste kaardistamine Tartu linnas ja lähiümbruses; • Viimsi valla teedevõrgu arengukava 2018-2028 uuendamine, sh tegevuskava aastateks 2023- 2028 koostamine ja investeeringute eelarvestamine; • Hyundai Motorsport GmbH-le WRC rallidel tugiteenuste osutamine. 2022. aastal täidetud olulisemateks järelevalve ja konsultatsiooniteenuse osutamise lepinguteks olid: • Riigitee 59 Pärnu-Tori km 16,8-21,05 rekonstrueerimise ja Tori silla lammutamise ja uue silla ehitamise omanikujärelevalve teostamine; • Riigitee 88 Rakvere-Rannapungerja km 10,04-21,39 rekonstrueerimine omanikujärelevalve teostamine; • Ida-Viru maakonna pindamistööde tasanduskihi paigaldamise omanikujärelevalve teostamine; • Riigitee 10 Risti-Virtsu-Kuivastu-Kuressaare km 69,446-78,232 teekatte taastusremondi omanikujärelevalve teostamine; • Riigiteede nr 11401 Laagri-Harku km 2,315-6,224 ja nr 1140 Bioloogia ühendustee taastusremondi omanikujärelevalve teostamine; • Riigitee nr 4 Tallinn-Pärnu-Ikla km 133,4-143 Pärnu-Uulu 2+2 teelõigu ehituse omanikujärelevalve teostamine. Ülevaade olulisematest finantsnäitajatest Aktsiaseltsi aktsiakapital on 1 055 400 eurot, registreeritud aktsiate registrikood on EE3801021215. Aktsiate omanikuks on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 100% ulatuses. 2022. majandusaasta kujunes ettevõttele mahtude olulise vähenemise tõttu keerukaks. Ettevõte soovitud kasumlikkuse eesmärke ei saavutanud, tegeleda tuli kahjumi minimeerimisega. ASi Teede Tehnokeskus ärituludeks 2022. aastal kujunes 2,583 miljonit eurot, sh müügitulud 2,562 miljonit eurot. Võrreldes eelmise perioodiga kahanes müügitulu 19,7%. Aruandeaasta ärikulud olid 2,730 miljonit eurot ja ärikahjum 147 619 eurot. Ettevõte maksis omanikule dividende 150 000 eurot ja tasus ettevõtte tulumaksu 24 419 eurot. Enamus teenustest osutati Eesti turule ning suurimaks tellijaks oli erasektor, avaliku sektori osakaal koos kohalike omavalitsustega moodustas käibest 51%. 3 2022. aasta ja eelnenud majandusaastate peamised suhtarvud on alljärgnevad: Nr Suhtarvu nimetus Arvutamise metoodika 2022 2021 2020 1 Käibe kasv (%) (müügitulu-müügitulu eelmine aasta)/ -19,7 -8,4 9,2 müügitulu eelmine aasta)*100 2 Müügitulu (kasum enne tulumaksustamist/ -5,8 6,6 10,0 ärirentaablus (%) müügitulu)*100 3 Aruandeaasta kasumi ((aruandeaasta kasum - aruandeaasta -215,8 -50,9 84 kasv (%) kasum eelmine aasta) /aruandeaasta kasum eelmine aasta) * 100 4 Puhasrentaablus (%) (puhaskasum/müügitulu)* 100 -6,8 4,7 8,8 5 Lühiajalise võla (käibevarad/lühiajalised kohustused)*100 2,2 2,0 2,3 kattekordaja 6 Varade tulukus ROA (%) (puhaskasum/ varad kokku)* 100 -7,6 5,2 10,2 7 Omakapitali tulukus (puhaskasum/omakapital)* 100 -9,5 7,0 13,3 ROE (%) Teede Tehnokeskuse teedevaldkonna tellimuste maht sõltub mitte niivõrd turul olevast rahast, vaid ehitatavatest füüsilistest mahtudest – katsetamist vajavate proovide hulk tuleneb mahust (m3, m2, km jne), samuti teekatete kvaliteedimõõtmiste maht sõltub ehitatud kilomeetrite hulgast. 2022. aastal vähenesid teedeehituse mahud võrreldes eelmise aastaga ca 20-25% (niipalju vähenes meilt tellitud uute teekatete kvaliteedimõõtmiste maht, samuti Transpordiameti poolt tellitavate laboratoorsete katsetuste raamlepingu maht) ja samas suuruses vähenesid ka ettevõtte tulud – kui 2021. aastal oli müügitulu 3,2 miljonit €, siis 2022. aastal oli see 2,56 miljonit €. Tulude vähenemisega samaaegselt kasvasid märkimisväärselt kulutused energiale (gaas, elekter, kütus), lisaks tuli ettevõttel katta ka erastamiskonsultandi tegevusega seotud kulud - erakorralisi kulusid oli 2022. aastal kokku ca 120 tuhat €, mis andsid kujunenud kahjumile olulise osa. Ettevõte rakendas vastukaaluks kokkuhoiu meetmeteid (tööjõukulude vähendamine, energiatarbimise vähendamine jne), kuid aasta keskelt tulude vähenemisega samas suuruses kulusid vähendada ei olnud võimalik. Ülevaade investeeringutest Ettevõte on oma konkurentsivõime tagamiseks jätkuvalt teostanud investeeringuid põhivarasse. Kui 2021. aastal oli investeeringute mahuks 321,5 tuhat eurot, siis 2022. aastal oli investeeringute kogumahuks 136,9 tuhat eurot, sh infotehnoloogia- ja mõõteseadmetesse 29,1 tuhat eurot, uutesse arendusprojektidesse 91,8 tuhat eurot, muu põhivara 20,8 tuhat eurot. Ülevaade erastamisprotsessist 27.07.22 allkirjastas majandus- ja taristuminister käskkirja ASi Teede Tehnokeskus erastamiseks alghinnaga 3,9 milj. eurot. Enampakkumise tähtaeg oli 31.10.22. Tähtajaks ühtegi pakkumist ei laekunud ja seega loeti erastamisvoor nurjunuks. Põhjuseks oli enampakkumise liiga kõrge alghind arvestades ootamatult 4 halvenenud turutingimusi, sellest tingitud ettevõtte majandustulemusi ning ümbritsevat majanduskeskkonda, nt ebaselgus teedeehitusega seotud valdkonna tuleviku osas. Lisaks ka muutused investorite finantseerimisvõimalustes ja intressimäärade tõus. Erastamise otsust omaniku poolt muudetud ei ole, 2023. aasta sügisel hinnatakse olukorda uuesti ja tehakse järgmised otsused. Hea Ühingujuhtimise Tava AS Teede Tehnokeskus järgib ametlikult Head Ühingujuhtimise Tava (HÜT) alates põhikirja muudatuste kinnitamisest üldkoosoleku poolt 21. aprillil 2010. AS Teede Tehnokeskus järgis 2022. aastal HÜT juhiseid, v.a kui aruandes on märgitud teisiti. AS Teede Tehnokeskus ei ole oma tegevuses järginud järgmisi HÜT juhiseid: - Üldkoosoleku kokkukutsumise teade tehakse samaaegselt selle saatmisega aktsionäridele ja/või avaldamisega üleriigilise levikuga päevalehes kättesaadavaks ka emitendi veebilehel. - Samaaegselt seaduses sätestatud üldkoosoleku kokkukutsumise tingimuste täitmisega avalikustab juhatus emitendi veebilehel päevakorraga seotud olulise teabe, mis on talle esitatud või muul viisil kättesaadav. - Mõistliku aja jooksul enne üldkoosoleku toimumist avaldab nõukogu emitendi veebilehel enda ettepanekud päevakorras olevate teemade kohta. - Üldkoosolekul osalevad juhatuse liikmed, nõukogu esimees ning võimalusel ka nõukogu liikmed ja vähemalt 1 audiitoritest. Mittejärgimise põhjused on tingitud järgmistest asjaoludest: - AS Teede Tehnokeskus ei ole börsiettevõte; - 100% aktsiate omanikuks on Eesti Vabariik, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium; - Üldkoosolekul esindab aktsiate omanikku Eesti Vabariiki majandus- ja taristuminister. AS-il Teede Tehnokeskus piisab üldkoosoleku kokkukutsumiseks teatada sellest majandus- ja taristuministrile ning esitada nõutav informatsioon ja dokumendid. Üldkoosolek Aktsionäride üldkoosolek on ASi Teede Tehnokeskus kõrgeim juhtimisorgan. Üldkoosoleku pädevus on sätestatud Eesti Vabariigi äriseadustikus ning ASi Teede Tehnokeskus põhikirjas. Kutse üldkoosoleku kokkukutsumise kohta koostab ASi Teede Tehnokeskus juhatus. Teate korralise aktsionäride üldkoosoleku kokkukutsumise kohta esitab juhatus kirjalikult ASi Teede Tehnokeskus nõukogule ja üldkoosolekule. Majandusaasta aruanne peab olema tehtud kättesaadavaks vähemalt 2 nädalat enne üldkoosolekut. 2022. aasta korralise üldkoosoleku kutse esitas AS Teede Tehnokeskus 16. märtsi 2022 korralisele nõukogu koosolekule. ASi Teede Tehnokeskus 2021. a majandusaasta aruandega ning audiitori järeldusotsusega oli nõukogul võimalik tutvuda alates 2022 aasta 9. märtsist. 16. märtsil 2022 toimunud nõukogu koosolek kooskõlastas ASi Teede Tehnokeskus 2021. a majandusaasta aruande. 5 ASi Teede Tehnokeskus üldkoosolek toimus 22. aprillil 2022. a. Üldkoosolekul tehti järgmised otsused: 1. Kinnitada 2021. a majandusaasta aruanne; 2. Jätta kasumijaotamise otsus tegemata ning teha see peale Vabariigi Valitsuse dividendikorralduse kinnitamist; 3. Kinnitada AS Teede Tehnokeskus majandusaastate 2022-2024 audiitoriks Baker Tilly Baltics OÜ. Otsuse lisad: 1. Aktsiaseltsi 2021. a. majandusaasta aruanne ja kasumi jaotamise ettepanek koos sõltumatu vandeaudiitori aruandega. 2. Aktsiaseltsi nõukogu aruanne 2021. a majandusaasta aruande kohta. 3. Audiitori nõusolek 2022-2024. Lisaks tegi üldkoosolek 27.07.2022 järgmised otsused: Kinnitada AS Teede Tehnokeskus jaotamata eelmiste perioodide jaotamata kasum 31.12.2021.a. seisuga 846 930 eurot ja jaotada aruandeaasta puhaskasum summas 150 404 eurot järgmiselt: a. maksta aktsionärile dividendidena 150 000 eurot ; b. kanda jaotamata kasumisse 404 eurot Nõukogu ASi Teede Tehnokeskus nõukogu planeerib Aktsiaseltsi tegevust ja korraldab Aktsiaseltsi juhtimist ning teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle. Nõukogul on õigusaktides sätestatud õigused ja kohustused, kui Aktsiaseltsi põhikirjast ei tulene teisiti. Aktsiaseltsi põhikirjaga ei piirata äriseadustiku § 317 lõikes 1 sätestatud nõukogu pädevust. Nõukogu tööd korraldab nõukogu esimees. Nõukogu esimees määrab kindlaks nõukogu koosoleku päevakorra, juhatab nõukogu koosolekuid, jälgib nõukogu töö tõhusust, korraldab andmete operatiivset edastamist nõukogu liikmetele, tagab, et nõukogul oleks piisav aeg otsuste ettevalmistamiseks ja andmetega tutvumiseks ning esindab nõukogu suhtlemisel AS Teede Tehnokeskuse juhatusega. Nõukogu annab aru aktsionäride üldkoosolekule. Nõukogu teeb otsuseid oma koosolekul lihthäälteenamuse alusel. Koosolek on otsustamisvõimeline, kui kohal on üle poolte nõukogu liikmetest. Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kolme kuu jooksul. 2022. aastal toimus 6 nõukogu koosolekut. Nõukogu nimetab ja kutsub tagasi juhatuse liikmed ning volitustega juhatuse liikmed valivad endi hulgast juhatuse esimehe. Juhatuse liikmeid võib põhikirja kohaselt olla üks kuni kolm ning nad valitakse kolmeks aastaks. Juhatuse liikmetel ei ole õigust samaaegselt olla nõukogu liikmeteks. Juhatus Juhatus on ASi Teede Tehnokeskus juhtimisorgan, kes esindab ja juhib äriühingut igapäevaselt. Juhatuse ülesandeks on tagada nõukogu poolt seatud eesmärkide saavutamine. Eesmärkide saavutamiseks soodsa 6 keskkonna loomine eeldab muuhulgas ka tegevus- ja finantsriskide analüüsi, finantsaruannete koostamise protseduuride, sisekontrolli- ja aruandlussüsteemi korraldamist. Juhatus peab järgima nõukogu seaduslikke korraldusi. AS Teede Tehnokeskuse juhatus on põhikirjast lähtuvalt kuni 3-liikmeline. Lähtuvalt nõukogu 16.06.2014 otsusest nr 88 juhib ettevõtet üheliikmeline juhatus ning ettevõtte juhi ametinimetus on juhataja. 01.01.2016 alates on ettevõtte juhataja Taivo Möll. Ettevõtte tegevust korraldavateks otsusteks on juhataja käskkirjad, mida alates 1. jaanuarist 2022 kuni 31. detsembrini 2022 anti välja 42. Ettevõtte juhatuse otsused 2022. aastal olid olulises osas seotud järgmiste tegevustega: 1. Ettevõtte strateegia 2021-2025 eesmärkide seadmine 2022 aastaks ja nende täitmise süsteemne jälgimine; 2. Ettevõtte töökorralduse optimeerimine ja kriisijuhtimine; 3. Erastamise ettevalmistamisega seotud tegevused; 4. Ettevõtte juhtimissüsteemi dokumentide korrastamine ja kaasaajastamine; 5. Tootearendusplaanide koostamine ja realiseerimine. 2022. aastal toimus AS Teede Tehnokeskuse juhatuse ja nõukogu vahel nõutaval tasemel infovahetus, mille üheks osaks olid ka juhatuse regulaarsed ülevaated ettevõtte äritegevusest ja finantsseisust. AS Teede Tehnokeskuse nõukogul oli olemas piisav informatsioon võtmaks vastu otsuseid, mis mõjutasid 2022. a ettevõtte juhatusepoolset juhtimist ja otsustusi juhatuse suhtes. Juhatuse liikmete ülesanded on fikseeritud iga juhatuse liikmega sõlmitud teenistuslepingus. Teenistuslepingu kohaselt on juhatuse liikmel võimalus saada veel alljärgnevaid rahalisi tasusid, mille maksmine toimub nõukogu otsuste alusel: • Tulemustasu heade majandustulemuste eest vastavalt nõukogu poolt kehtestatud korrale; • Lepingu lõpetamisel AS-i algatusel makstakse Juhatuse liikmele hüvitist kolme kuu töötasu ulatuses. Hüvitis makstakse 7 päeva jooksul arvates Lepingu lõppemisest. Huvide konflikt Juhatuse liikmetel on keelatud konkureerida AS-iga Teede Tehnokeskus ilma nõukogu eelneva nõusolekuta. Kui juhatuse liige soovib osaleda teiste äriühingute juhtimises või töötada või osutada teenuseid teistele äriühingutele või isikutele või olla muu juriidilise isiku juhtimisorgani liige, peab ta selleks saama AS-i nõukogu nõusoleku. Juhatuse liige peab AS-i esindades välistama tehingud iseendaga, samuti isikuga, kelle suhtes juhatuse liikme sugulasel, hõimlasel, juhatuse liikmel endal või temaga muul viisil seotud isikul on majanduslik või muu huvi, mis võib mõjutada tehingut, selle täitmist või avalikku arvamust tehingu või AS-i kohta. Nimetatud tehingute möödapääsmatuse korral tuleb enne tehingu sõlmimist saada AS-i nõukogu nõusolek. Juhatuse liige peab tagama, et tema olulise osalusega (33 % kapitalist ja rohkem) äriühingud ei kahjustaks AS-i ärihuve. Juhatuse liige kohustub hoidma AS-i äri- ja tootmissaladusi Lepingu kehtivuse perioodil. Äri- ja tootmissaladuseks loetakse nõukogu otsusega määratletud informatsiooni, välja arvatud 7 informatsioon, (I) mis on avalik selle Juhatuse liikmele teatavaks saamise ajal või (II) mille avalikustamise kohustus tuleneb seadusest või toimub seaduse alusel või (III) mille avalikustamise kohustus tuleneb nõukogu või üldkoosoleku otsusest või (IV) mis on avalikustatud teiste isikute poolt. Nimetatud kohustuse täitmise tasu Lepingu kehtivuse ajal on kaetud Juhatuse liikme Lepingu alusel makstava tasuga. Aruande koostamiseni 2023. aastal ei ole nõukogule juhatuse liikmete poolt olnud vajadust teatada, et aruandeperioodil on nende tegevuses olnud või esinenud kavatsusi osaleda otseselt või kaudselt ettevõtluses AS-iga Teede Tehnokeskus samal tegevusalal. Juhatuse liikmetel on kohustus teavitada teisi juhatuse liikmeid ja nõukogu esimeest juhatuse liikmele, tema lähedasele või temaga seotud isikule tehtud ärilistest pakkumistest, mis on seotud ASi Teede Tehnokeskus majandustegevusega. Aruande koostamiseni 2023. aastal ei ole juhatuse liikmed, tema lähedased või temaga seotud isikud saanud ärilisi pakkumisi, mida tuleks käsitleda huvide konfliktina. AS Teede Tehnokeskus on 2022. aastal täitnud juhatuse tegevuste osas HÜT juhiseid, v.a HÜT p 2.2.7: Juhatuse liikmete põhipalk, tulemustasu, lahkumishüvitis, talle makstavad muud hüved ning preemiasüsteemid, samuti nende olulised tunnused (s.h võrdlusel põhinevad tunnused, motiveerivad tunnused ja riskitunnused) avaldatakse selges ja üheselt arusaadavas vormis ettevõtte veebilehel ning HÜT aruandes. Juhatuse ja nõukogu koostöö ASi Teede Tehnokeskus juhatuse ja nõukogu vaheline koostöö on hea ja infovahetus tõhus. Reeglina osalevad juhatuse liikmed korralistel nõukogu koosolekutel, kus nõukogu on üle vaadanud ettevõtte majandustulemused. Juhatus teavitab nõukogu korrapäraselt kõikidest olulistest asjaoludest, mis puudutavad ASi Teede Tehnokeskus tegevuse planeerimist ja äritegevust, tema tegevusega seotud riske ning nende riskide juhtimist. Juhatus juhib eraldi tähelepanu sellistele muutustele ASi Teede Tehnokeskus äritegevuses, mis kalduvad varem seatud plaanidest ja eesmärkidest kõrvale, tuues seejuures välja muutuste põhjused. Nimetatud teave edastatakse ilma viivituseta ja see hõlmab kõiki olulisi asjaolusid. Nõukogu määratleb täpsemalt juhatuse poolt teabe edastamise tingimused ja sisu. Andmed, mis on vajalikud nõukogu otsuste tegemiseks, sealhulgas raamatupidamise aastaaruanne ja audiitori järeldusotsus, saadab juhatus nõukogule piisava ajavaruga enne nõukogu koosoleku toimumist. Juhatus ja nõukogu on teinud 2022. aastal aktiivset koostööd, et tagada ettevõtte omaniku poolt 22. aprillil 2014 kinnitatud ootuste täimine. AS Teede Tehnokeskus on 2022. aastal täitnud nõukogu ja juhatuse koostöö osas HÜT juhiseid. Teabe avaldamine ASi Teede Tehnokeskus veebileht on selge ülesehitusega ning avalikustatav teave on lihtsalt leitav. 8 AS Teede Tehnokeskus avalikustab aasta jooksul avalikustamisele kuuluva teabe (sealhulgas kasumiaruande ja bilansi ning rahavoogude aruande kord kvartalis hiljemalt kvartalile järgneva kuu lõpuks). AS Teede Tehnokeskus avaldab avalikku infot oma koduleheküljel www.teed.ee. HÜT p 5.3 toodud andmetest avaldab AS Teede Tehnokeskus vaid järgmised: • Ettevõtte tutvustus • Majandusaasta aruanded ning vahearuanded • Nõukogu ja juhatuse kehtiv koosseis • Nõukogu liikmete töötasud Kuna AS Teede Tehnokeskus ei ole börsiettevõte, siis teisi HÜT p 5 ettenähtud teabe avaldamise juhiseid AS Teede Tehnokeskus ei järgi. 2022. aastal hoidis AS Teede Tehnokeskus kodulehel oleva avaliku teabe ajakohasena. Finantsaruandlus ja auditeerimine Finantsaruandluse koostamise kohustus on ASi Teede Tehnokeskus juhatusel. ASi Teede Tehnokeskus raamatupidamisaruanded on koostatud ja kinnitamiseks esitatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, Riigi raamatupidamise üldeeskirjas, äriseadustikus ning muudes seadusaktides sätestatud nõuete kohaselt ja kohustuste täitmiseks. AS Teede Tehnokeskus on avaldanud oma kvartaalsed vahearuanded peale nende valmimist ning juhatuse poolt heakskiitmist ning majandusaasta aruande hiljemalt vahetult peale sõltumatu vandeaudiitori kinnitatud aruande saamist. Üldkoosoleku otsusega 2020. a valiti aastateks 2021-2025 ASi Teede Tehnokeskus audiitoriks Baker Tilly Baltics OÜ. AS Teede Tehnokeskus on 2022. aastal täitnud finantsaruandluse ja auditeerimise osas HÜT juhiseid ning Riigi raamatupidamise üldeeskirja (RT I, 15.12.2011, 5) nõudeid. Kõikides muudes HÜT aruandes kajastamata küsimustes vastab AS Teede Tehnokeskus tegevus HÜT nõuetele. Ülevaade kliendirahulolu uuringust Kliendirahulolu uuringu eesmärk on välja selgitada pakutavate teenuste vastavust klientide ootustele ning sellest tulenevalt teha samme teenuste arendamiseks ja kvaliteedi jätkuvaks parandamiseks. Ettevõte on seadnud kliendirahulolu eesmärgiks küsimustiku punktiskaalat arvestades vähemalt 5,0. Maksimaalne rahuloluhinne saab olla 6,0. 2022. aasta I kvartalis viidi läbi kliendirahulolu uuring 2021. aasta kohta. Hinne ettevõtte kõigi teenuste lõikes oli 5,6 (2020. a oli 5,6). 2022. aasta kliendirahulolu uuring viiakse läbi 2023. aasta I kvartalis. 9 Edasised eesmärgid Teede Tehnokeskuse tugevaks küljeks on töötajate kogemus ja oskus lahendada ülesandeid, mis seonduvad transporditaristuga kogu elutsükli erinevates etappides. Ettevõte suudab pakkuda klientidele spetsiifilisi teenuseid alates teedevõrgu jälgimisest ja uuringutest kuni ehituse järelevalve ja kvaliteedi mõõtmisteni. Ettevõtte visioon on olla mainekas teedeala ekspertiisi- ja innovatsioonikeskus Baltikumis ja lähiregioonis. Selleni jõudmiseks tuleb strateegiaperioodil saavutada rida eesmärke, millest võtme-eesmärkideks on: • kliendibaasi laiendamine, • teenuste eksport, • turundus ja müük, • uute teenuste ja lisaväärtuse loomine, • pühendunud töötajad ja tipptegijad, • efektiivne majandamine, • kõrge kliendirahulolu. Ettevõtte arengu ja kasvu jätkamiseks tuleb järgneval perioodil leida uusi kliente ja turge ning luua uusi teenuseid. Sellest tulenevalt on väga tähtis arendada müügiga seotud tegevusi, seda nii Eesti-siseselt kui ka sihtriikides. Samal ajal peab ettevõte jätkama uute toodete ja teenuste arendamist, mis looks ettevõttele konkurentsieelist ja uusi võimalusi. Seda kõike on võimalik saavutada vaid tipptasemel meeskonnaga. Omaniku jaoks on tähtis, et ettevõtte arengu kaudu suureneb omaniku tulu ja ka see, et Eesti turul on olemas kõrge kompetentsiga ettevõte, kes lisaks Eestile osutab teenuseid ka välisriikidesse. AS Teede Tehnokeskus Juhataja 10 Aktsiaselts Teede Tehnokeskus 2022. a. majandusaasta aruanne Raamatupidamise aastaaruanne Bilanss (eurodes) 31.12.2022 31.12.2021 Lisa nr Varad Käibevarad Raha 579 497 1 041 687 2 Nõuded ja ettemaksed 260 081 294 354 3 Kokku käibevarad 839 578 1 336 041 Põhivarad Nõuded ja ettemaksed 38 720 70 299 3 Materiaalsed põhivarad 1 205 388 1 314 232 5 Immateriaalsed põhivarad 201 917 177 174 6 Kokku põhivarad 1 446 025 1 561 705 Kokku varad 2 285 603 2 897 746 Kohustised ja omakapital Kohustised Lühiajalised kohustised Laenukohustised 30 131 34 072 7 Võlad ja ettemaksed 367 139 367 069 9 Eraldised 0 253 903 10 Kokku lühiajalised kohustised 397 270 655 044 Pikaajalised kohustised Laenukohustised 54 298 84 428 7 Kokku pikaajalised kohustised 54 298 84 428 Kokku kohustised 451 568 739 472 Omakapital Aktsiakapital nimiväärtuses 1 055 400 1 055 400 13 Kohustuslik reservkapital 105 540 105 540 Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) 847 334 846 930 Aruandeaasta kasum (kahjum) -174 239 150 404 Kokku omakapital 1 834 035 2 158 274 Kokku kohustised ja omakapital 2 285 603 2 897 746 13 Aktsiaselts Teede Tehnokeskus 2022. a. majandusaasta aruanne Kasumiaruanne (eurodes) 2022 2021 Lisa nr Müügitulu 2 562 327 3 191 968 14 Muud äritulud 20 410 45 051 15 Kapitaliseeritud väljaminekud oma tarbeks põhivarade 89 140 80 191 18 valmistamisel Kaubad, toore, materjal ja teenused -221 570 -347 223 16 Mitmesugused tegevuskulud -717 664 -665 690 17 Tööjõukulud -1 660 052 -1 863 424 18 Põhivarade kulum ja väärtuse langus -220 210 -227 100 5,6 Muud ärikulud 0 -1 777 Ärikasum (kahjum) -147 619 211 996 Intressikulud -2 601 -2 271 Muud finantstulud ja -kulud 400 417 Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist -149 820 210 142 Tulumaks -24 419 -59 738 19 Aruandeaasta kasum (kahjum) -174 239 150 404 14 Aktsiaselts Teede Tehnokeskus 2022. a. majandusaasta aruanne Rahavoogude aruanne (eurodes) 2022 2021 Lisa nr Rahavood äritegevusest Ärikasum (kahjum) -147 619 211 996 Korrigeerimised Põhivarade kulum ja väärtuse langus 220 210 227 100 5,6 Kasum (kahjum) põhivarade müügist -4 629 -14 650 15 Kokku korrigeerimised 215 581 212 450 Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus 65 852 64 061 Varude muutus 0 8 040 Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus -253 833 -26 198 Kokku rahavood äritegevusest -120 019 470 349 Rahavood investeerimistegevusest Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade -136 897 -202 523 5,6 soetamisel Laekunud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade 5 417 21 500 5 müügist Laekunud intressid 371 417 Kokku rahavood investeerimistegevusest -131 109 -180 606 Rahavood finantseerimistegevusest Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed -34 072 -52 661 Makstud intressid -2 571 -2 272 Makstud dividendid -150 000 -300 000 19 Makstud ettevõtte tulumaks -24 419 -59 738 19 Kokku rahavood finantseerimistegevusest -211 062 -414 671 Kokku rahavood -462 190 -124 928 Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 1 041 687 1 166 615 Raha ja raha ekvivalentide muutus -462 190 -124 928 Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 579 497 1 041 687 2 15 Aktsiaselts Teede Tehnokeskus 2022. a. majandusaasta aruanne Omakapitali muutuste aruanne (eurodes) Kokku Aktsiakapital Kohustuslik Jaotamata kasum nimiväärtuses reservkapital (kahjum) 31.12.2020 1 055 400 105 540 1 146 930 2 307 870 Aruandeaasta kasum 0 0 150 404 150 404 (kahjum) Väljakuulutatud 0 0 -300 000 -300 000 dividendid 31.12.2021 1 055 400 105 540 997 334 2 158 274 Korrigeeritud saldo 1 055 400 105 540 997 334 2 158 274 31.12.2021 Aruandeaasta kasum 0 0 -174 239 -174 239 (kahjum) Väljakuulutatud 0 0 -150 000 -150 000 dividendid 31.12.2022 1 055 400 105 540 673 095 1 834 035 16 Aktsiaselts Teede Tehnokeskus 2022. a. majandusaasta aruanne Raamatupidamise aastaaruande lisad Lisa 1 Arvestuspõhimõtted Üldine informatsioon ASi Teede Tehnokeskus 2022. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Riigi raamatupidamise üldeeskirja ja Eesti finantsaruandluse standardiga. Finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid ning raamatupidamisdirektiivist 2013/34/EL tulenevad nõuded, mille alusel ettevõtte suurusest sõltub majandusaasta aruandes nõutava avalikustatava informatsiooni hulk. Vaatamata sellele, et ettevõte kuulub väikeettevõtja kategooriasse, on 2022. aasta aastaaruanne koostatud täismahus. Käesoleva aastaaruande põhiaruanded ja lisades olevad tabelid on koostatud eurodes. Raha Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse pangakonto jääki. Nõuded ja ettemaksed Nõuetena ostjate vastu kajastatakse tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o. nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused). Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse iga ostja kohta eraldi. Lootusetud nõuded on bilansist välja kantud. Ettemakstud tulevaste perioodide kulud kajastatakse kuluna tekkepõhiselt. Sellest lähtuvalt on ettemakstud kulud jaotatud järelejäänud tähtaja järgi kulusse kantavaks vastavalt 12 kuu jooksul bilansipäevast arvates. Makstud tagatisdeposiitidena kajastatakse järelevalvelepingute alusel teenuse arvetelt kinnipeetud 5-aastase garantiiperioodiga täitmistagatisi ning pakkumuste esitamisega seotud Swedbank AS deposiidikontole kantud tagatisi. Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad Materiaalseks põhivaraks loetakse oma majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates põhivara arvelevõtmise alampiirist 5000 EUR, välja arvatud maa, mis võetakse soetusmaksumuses arvele olenemata maksumusest. Väiksema soetusmaksumusega objektide ostuhind kajastatakse üldjuhul perioodikuluna. Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kuludest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja –asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum. Põhivara parendusväljaminekud, mis tõstavad oluliselt põhivara kvaliteeti ja kasulikku eluiga ning osalevad lisanduvate tulude tekkimisel tulevikus ja vastavad materiaalse põhivara mõistele, lisatakse põhivara soetusmaksumusele. Kulutused, mis tehakse eesmärgiga tagada ning säilitada varaobjektilt tulevikus saadavat tulu, kajastatakse nende kulude tekkimisel aruandeperioodi kuludes. Piiramatu kasutuseaga põhivaraks on maa ning sellelt amortisatsiooni ei arvestata. Piiratud kasutuseaga põhivaralt arvestatakse amortisatsiooni igakuiselt kasutades lineaarset meetodit. Juhul kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, on need komponendid võetud arvele eraldi varana ja määratud neile eraldi amortisatsiooninormid vastavalt nende kasulikule elueale. Põhivara amortisatsiooni arvutamisel kasutatavad amortisatsiooni normid põhivara gruppide lõikes: Hooned ja hoone osad 2-19% Masinad ja seadmed 4-33% Transpordivahendid 10-20% Inventar 8-20% Bürooseadmed 20-33% 17 Aktsiaselts Teede Tehnokeskus 2022. a. majandusaasta aruanne Arvutustehnika 8-33% Immateriaalne põhivara 5-33%. Igale objektile kinnitatakse konkreetne amortisatsiooni norm ning iga põhivahendi kohta peetakse eraldi arvestust. Rendid Kapitalirendi tingimuste kohaselt kajastatakse renditud põhivara bilansis rendi jõustumise hetkest põhivara ja kohustusena. Renditavat põhivara amortiseeritakse samade amortisatsioonipõhimõtete alusel nagu igat teist sama tüüpi vara. Kasutusrendi makseid kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kasumiaruandes kuluna. Kasutusrendina kajastatakse niisuguste sõidukite rent, mille rentimisel on veendumus, et tulenevalt sõidukite kasutusintensiivsusest või tehnilistest omadustest neid rendiperioodi lõppedes välja ei osteta, vaid tagastatakse rendileandjale. Hinnang varale ja selle kasutusintensiivsusele antakse reeglina enne lepingu sõlmimist. Renditud vara omanik on rendileandja ja ASil Teede Tehnokeskus puudub vara väljaostu kohustus. Finantskohustised Kõik finantskohustised (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad ning muud lühi-ja pikaajalised võlakohustised) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil. Lühiajaliste finantskohustiste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustisi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Finantskohustis liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on 12 kuu jooksul alates bilansipäevast. Eraldised ja tingimuslikud kohustised Eraldistena kajastatakse ettevõttes kehtivast töötasusüsteemist lähtuvalt eelmise majandusaasta töötulemuste põhjal arvutatud boonustasude reservi. 2022.aastal boonustasude reservi ei arvestatud. Tingimuslike kohustistena kajastatakse: - bilansipäeva seisuga maksimaalset võimalikku dividendide summat ning sellega kaasnevat tulumaksu summat; - garantiikohustusi lepingutingimuste täitmiseks. Sihtfinantseerimine Tegevuse sihtfinantseerimise kajastamisel lähtutakse põhimõtetest: - sihtfinantseerimise väärtus (tulu suurus) on teada ja laekumine praktiliselt kindel ning - sihtfinantseerimisega seotud sisulised tingimused on täidetud. Tulud Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel või valmidusastme meetodist lähtudes, kui teenust osutatakse pikema ajaperioodi jooksul. Tulu pikema perioodi jooksul osutatavate teenuste müügist kajastatakse lähtuvalt teenuse valmidusastmest bilansipäeval, eeldusel, et teenuse osutamist hõlmava tehingu lõpptulemust (s.o. tehinguga seotud tulusid ja kulusid) on võimalik usaldusväärselt prognoosida ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline. Teenuse osutamisest saadav tulu ja kasum kajastatakse proportsionaalselt teenuse osutamisega kaasnevate kuludega samas perioodis. Osutatava teenuse valmidusaste määratakse kasutades teenuse osutamisega seotud tegelike kulude suhet eelarvelistesse kogukuludesse ning tehtud tööde ülevaatust. Juhul, kui bilansipäevaks on ostjale esitatud arveid suuremas või väiksemas summas, kui valmidusastme meetodil arvestatud tulu, siis kajastatakse vahet kohustuse või nõudena bilansikontodel muud viitvõlad / muud viitlaekumised. Maksustamine Eestis kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt ei maksustata Eestis ettevõtte aruandeaasta kasumit. Tulumaksu makstakse dividendidelt, erisoodustustelt, kingitustelt, annetustelt, vastuvõtukuludelt, ettevõtlusega mitteseotud väljamaksetelt. Dividendide maksustamisel on kehtestatud regulaarselt makstavatele dividendidele soodsam maksumäär, milleks on 14% (14/86 netosummast). Soodsamat maksumäära saab kasutada neljandal aastal makstud dividendide puhul kolme eelneva aasta keskmise dividendi väljamakse ulatuses. Ülejäänud osa, mis ületab viimase kolme aasta keskmise väljamakse, maksustatakse tavapärase 20% maksumääraga (20/80 netosummast). Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kasumiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud. Bilansis ei kajastata tingimuslikku tulumaksukohustust, mis tekiks jaotamata kasumist dividendide väljamaksmisel. See on 18 Aktsiaselts Teede Tehnokeskus 2022. a. majandusaasta aruanne esitatud aastaaruande lisades. Seotud osapooled Seotud osapoolteks on: - juhatus ja juhatuse liikmete lähisugulased ning nende kontrolli või olulise mõju all olevad ettevõtted - nõukogu ja nõukogu liikmete lähisugulased ning nende kontrolli või olulise mõju all olevad ettevõtted. Lisa 2 Raha (eurodes) 31.12.2022 31.12.2021 Arvelduskonto pangas 579 497 1 041 687 Kokku raha 579 497 1 041 687 19 Aktsiaselts Teede Tehnokeskus 2022. a. majandusaasta aruanne Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes) 31.12.2022 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi Lisa nr 12 kuu jooksul 1 - 5 aasta jooksul üle 5 aasta Nõuded ostjate vastu 199 140 199 140 0 0 Ostjatelt 199 140 199 140 0 0 laekumata arved Maksude ettemaksed 4 186 4 186 0 0 4 ja tagasinõuded Ettemaksed 95 067 56 347 38 720 0 Tulevaste 2 997 2 997 0 0 perioodide kulud Muud makstud 92 070 53 350 38 720 0 ettemaksed Kinnipidamised 408 408 0 0 töötasudest Kokku nõuded ja 298 801 260 081 38 720 0 ettemaksed 31.12.2021 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi Lisa nr 12 kuu jooksul 1 - 5 aasta jooksul üle 5 aasta Nõuded ostjate vastu 257 490 257 490 0 0 Ostjatelt 257 490 257 490 0 0 laekumata arved Maksude ettemaksed 5 557 5 557 0 0 4 ja tagasinõuded Muud nõuded 3 402 3 402 0 0 Viitlaekumised 3 402 3 402 0 0 Ettemaksed 8 292 6 051 2 241 0 Tulevaste 7 758 5 517 2 241 0 perioodide kulud Muud makstud 534 534 0 0 ettemaksed Makstud 89 614 21 556 68 058 0 tagatisdeposiidid Kinnipidamised 298 298 0 0 töötasudest Kokku nõuded ja 364 653 294 354 70 299 0 ettemaksed 20 Aktsiaselts Teede Tehnokeskus 2022. a. majandusaasta aruanne Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes) 31.12.2022 31.12.2021 Ettemaks Maksuvõlg Ettemaks Maksuvõlg Käibemaks 0 26 531 0 28 254 Üksikisiku tulumaks 0 19 454 0 17 005 Erisoodustuse tulumaks 0 475 0 3 630 Sotsiaalmaks 0 35 123 0 37 377 Kohustuslik kogumispension 0 1 720 0 1 554 Töötuskindlustusmaksed 0 2 236 0 2 097 Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad 61 0 61 0 Ettemaksukonto jääk 4 125 5 496 Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 4 186 85 539 5 557 89 917 21 Aktsiaselts Teede Tehnokeskus 2022. a. majandusaasta aruanne Lisa 5 Materiaalsed põhivarad (eurodes) Kokku Maa Ehitised Lõpetamata projektid ja Muud Lõpetamata Ettemaksed ettemaksed masinad ja projektid seadmed 31.12.2020 Soetusmaksumus 61 355 1 141 888 1 399 415 0 833 833 2 603 491 Akumuleeritud kulum 0 -446 738 -940 161 0 0 -1 386 899 Jääkmaksumus 61 355 695 150 459 254 0 833 833 1 216 592 Ostud ja parendused 0 15 089 248 663 4 769 0 4 769 268 521 Uute ehitiste ost, uusehitus, 15 089 0 0 0 15 089 parendused Muud ostud ja parendused 248 663 4 769 0 4 769 253 432 Amortisatsioonikulu 0 -28 444 -135 586 0 0 0 -164 030 Müügid (jääkmaksumuses) 0 0 -6 851 0 0 0 -6 851 Ümberliigitamised 0 0 833 0 -833 -833 0 Ümberliigitamised 0 0 833 0 -833 -833 0 ettemaksetest 31.12.2021 Soetusmaksumus 61 355 1 156 977 1 631 533 4 769 0 4 769 2 854 634 Akumuleeritud kulum 0 -475 182 -1 065 220 0 0 0 -1 540 402 Jääkmaksumus 61 355 681 795 566 313 4 769 0 4 769 1 314 232 Ostud ja parendused 0 20 768 40 282 0 11 818 11 818 72 868 Uute ehitiste ost, uusehitus, 20 768 0 9 349 9 349 30 117 parendused Muud ostud ja parendused 40 282 0 2 469 2 469 42 751 Amortisatsioonikulu 0 -31 069 -149 855 0 0 0 -180 924 Müügid (jääkmaksumuses) 0 0 -788 0 0 0 -788 Ümberliigitamised 0 0 4 769 -4 769 0 -4 769 0 Ümberliigitamised 0 0 4 769 -4 769 0 -4 769 0 lõpetamata projektidest 31.12.2022 Soetusmaksumus 61 355 1 177 745 1 574 967 0 11 818 11 818 2 825 885 Akumuleeritud kulum 0 -506 251 -1 114 246 0 0 0 -1 620 497 Jääkmaksumus 61 355 671 494 460 721 0 11 818 11 818 1 205 388 Müüdud materiaalsed põhivarad müügihinnas 2022 2021 Masinad ja seadmed 5 417 21 500 22 Aktsiaselts Teede Tehnokeskus 2022. a. majandusaasta aruanne Muud masinad ja seadmed 5 417 21 500 Kokku 5 417 21 500 Lisa 6 Immateriaalsed põhivarad (eurodes) Kokku Arvutitarkvara Lõpetamata projektid ja ettemaksed 31.12.2020 Soetusmaksumus 553 151 0 553 151 Akumuleeritud kulum -365 065 0 -365 065 Jääkmaksumus 188 086 0 188 086 Ostud ja parendused 5 973 46 184 52 157 Amortisatsioonikulu -63 069 0 -63 069 31.12.2021 Soetusmaksumus 529 995 46 184 576 179 Akumuleeritud kulum -399 005 0 -399 005 Jääkmaksumus 130 990 46 184 177 174 Ostud ja parendused 9 074 54 954 64 028 Amortisatsioonikulu -39 285 0 -39 285 31.12.2022 Soetusmaksumus 539 070 101 138 640 208 Akumuleeritud kulum -438 291 0 -438 291 Jääkmaksumus 100 779 101 138 201 917 Lisa 7 Kapitalirent (eurodes) Aruandekohustuslane kui rentnik 23 Aktsiaselts Teede Tehnokeskus 2022. a. majandusaasta aruanne 31.12.2022 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi Intressimäär Alusvaluuta Lõpptähtaeg 12 kuu 1 - 5 aasta üle 5 aasta jooksul jooksul Asfaldi analüsaator 2 328 2 328 0 0 1,85 EUR 15.04.2023 Bituumeni vahustamise 26 141 7 229 18 912 0 3,122 EUR 15.06.2026 seadmete komplekt Linnamaastur SKODA 6 231 2 626 3 605 0 4,79 EUR 15.04.2025 KAMIQ 2000 Kaubik RENAULT 11 059 3 595 7 464 0 3,022 EUR 15.12.2025 TRAFIC 2.0 Maastur TOYOTA LAND 19 751 8 666 11 085 0 4,077 EUR 15.03.2025 CRUISER Linnamaastur SKODA 10 182 3 061 7 121 0 4,077 EUR 15.03.2026 KAMIQ Linnamaastur SKODA 8 736 2 626 6 110 0 4,077 EUR 15.03.2026 KAMIQ Kapitalirendikohustised 84 428 30 131 54 297 kokku 31.12.2021 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi Intressimäär Alusvaluuta Lõpptähtaeg 12 kuu 1 - 5 aasta üle 5 aasta jooksul jooksul Asfaldi analüsaator 9 226 6 898 2 328 0 1,85 EUR 15.04.2023 Bituumeni vahustamise 33 186 7 045 26 141 0 2,59 EUR 15.06.2026 seadmete komplekt Linnamaastur SKODA 8 792 2 561 6 231 0 2,49 EUR 15.04.2025 KAMIQ 2000 Kaubik RENAULT 14 565 3 506 11 059 0 2,49 EUR 15.12.2025 TRAFIC 2.0 Maastur TOYOTA LAND 28 241 8 490 19 751 0 2,05 EUR 15.03.2025 CRUISER Linnamaastur SKODA 13 180 2 999 10 181 0 2,05 EUR 15.03.2026 KAMIQ Linnamaastur SKODA 11 310 2 573 8 737 0 2,05 EUR 15.03.2026 KAMIQ Kapitalirendikohustised 118 500 34 072 84 428 0 kokku Renditud varade bilansiline jääkmaksumus 31.12.2022 31.12.2021 Masinad ja seadmed 114 422 148 833 Kokku 114 422 148 833 Lisa 8 Kasutusrent (eurodes) Aruandekohustuslane kui rentnik 2022 2021 24 Aktsiaselts Teede Tehnokeskus 2022. a. majandusaasta aruanne Kasutusrendikulu 9 364 12 538 Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest 31.12.2022 31.12.2021 12 kuu jooksul 5 970 9 291 1-5 aasta jooksul 0 3 187 Lisa 9 Võlad ja ettemaksed (eurodes) 31.12.2022 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi Lisa nr 12 kuu jooksul 1 - 5 aasta jooksul üle 5 aasta Võlad tarnijatele 88 745 88 745 0 0 Võlad töövõtjatele 170 375 170 375 0 0 Maksuvõlad 85 539 85 539 0 0 4 Muud võlad 2 501 2 501 0 0 Muud viitvõlad 2 501 2 501 0 0 Saadud ettemaksed 16 838 16 838 0 0 Tulevaste perioodide 16 838 16 838 0 0 tulud Tagatistasud 3 141 3 141 0 0 Kokku võlad ja 367 139 367 139 0 0 ettemaksed 31.12.2021 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi Lisa nr 12 kuu jooksul 1 - 5 aasta jooksul üle 5 aasta Võlad tarnijatele 60 848 60 848 0 0 Võlad töövõtjatele 189 283 189 283 0 0 Maksuvõlad 89 917 89 917 0 0 4 Muud võlad 1 742 1 742 0 0 Muud viitvõlad 1 742 1 742 0 0 Saadud ettemaksed 12 848 12 848 0 0 Tulevaste perioodide 12 848 12 848 0 0 tulud Tagatistasud 3 141 3 141 0 0 Klientide raha 9 290 9 290 0 0 Kokku võlad ja 367 069 367 069 0 0 ettemaksed 25 Aktsiaselts Teede Tehnokeskus 2022. a. majandusaasta aruanne Lisa 10 Eraldised (eurodes) Moodustamine/korrigeerimine 31.12.2020 Kasutamine 31.12.2021 Tulemustasude reserv 182 796 249 220 -178 113 253 903 Kokku eraldised 182 796 249 220 -178 113 253 903 Moodustamine/korrigeerimine 31.12.2021 Kasutamine 31.12.2022 Tulemustasude reserv 253 903 0 -253 903 0 Kokku eraldised 253 903 0 -253 903 0 Lisa 11 Tingimuslikud kohustised ja varad (eurodes) 31.12.2022 31.12.2021 Tingimuslikud kohustised Võimalikud dividendid 538 476 797 867 Tulumaksukohustis võimalikelt dividendidelt 134 619 199 467 Kokku tingimuslikud kohustised 673 095 997 334 Lisa 12 Sihtfinantseerimine (eurodes) 31.12.2020 Laekunud Kajastatud 31.12.2021 Lisa kasumiaruandes nr Nõuded Kohustised Nõuded Kohustised Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks Tallinnovation konkurss 0 0 10 500 10 500 0 0 15 Töötukassa palgatoetus 0 0 2 173 2 438 265 0 15 Kokku sihtfinantseerimine 0 0 12 673 12 938 265 0 tegevuskuludeks Kokku 0 0 12 673 12 938 265 0 sihtfinantseerimine 31.12.2021 Laekunud Kajastatud 31.12.2022 Lisa kasumiaruandes nr Nõuded Kohustised Nõuded Kohustised Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks Töötukassa palgatoetus 265 0 2 092 1 827 0 0 15 Kokku sihtfinantseerimine 265 0 2 092 1 827 0 0 tegevuskuludeks Kokku 265 0 2 092 1 827 0 0 sihtfinantseerimine 26 Aktsiaselts Teede Tehnokeskus 2022. a. majandusaasta aruanne Lisa 13 Aktsiakapital (eurodes) 31.12.2022 31.12.2021 Aktsiakapital 1 055 400 1 055 400 Aktsiate arv (tk) 10 554 10 554 Aktsiate nimiväärtus 100 100 Lisa 14 Müügitulu (eurodes) 2022 2021 Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes Müük Euroopa Liidu riikidele Eesti 2 533 210 3 140 549 Läti 4 048 18 760 Saksamaa 12 800 2 010 Leedu 888 28 630 Soome 1 035 1 324 Poola 1 141 578 Müük Euroopa Liidu riikidele, muud 130 117 Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku 2 553 252 3 191 968 Müük väljapoole Euroopa Liidu riike Suurbritannia 9 075 0 Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku 9 075 0 Kokku müügitulu 2 562 327 3 191 968 Müügitulu tegevusalade lõikes Laboratoorsed katsed ja tulemuste analüüs 1 071 526 1 485 451 Arendus ja uuringud 692 698 797 483 Teeinfosüsteemid ja nende hooldus 404 155 445 183 Teehoiutööde järelevalve 169 465 249 676 Täiendkoolitus 158 473 154 874 Ehitusmaterjalide ja -toodete vastavushindamine 66 010 59 222 Muud 0 79 Kokku müügitulu 2 562 327 3 191 968 27 Aktsiaselts Teede Tehnokeskus 2022. a. majandusaasta aruanne Lisa 15 Muud äritulud (eurodes) 2022 2021 Lisa nr Kasum materiaalsete põhivarade müügist 4 629 14 650 5 Tulu sihtfinantseerimisest 1 827 12 938 12 Rendi- ja üüritulu 12 838 12 464 Muud 1 116 4 999 Kokku muud äritulud 20 410 45 051 Lisa 16 Kaubad, toore, materjal ja teenused (eurodes) 2022 2021 Tooraine ja materjal -89 999 -128 222 Alltöövõtutööd -131 571 -219 001 Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused -221 570 -347 223 Lisa 17 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes) 2022 2021 Üür ja rent -66 073 -79 512 Energia -221 579 -174 519 Elektrienergia -95 450 -95 744 Soojusenergia -79 877 -41 384 Kütus -46 252 -37 391 Veevarustusteenused -3 210 -3 493 Mitmesugused bürookulud -104 395 -65 575 Lähetuskulud -15 058 -8 808 Koolituskulud -5 345 -13 641 Riiklikud ja kohalikud maksud -20 001 -25 661 Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest -3 510 0 Hoonete ja ruumide majandamiskulud (v.a energia) -54 196 -55 020 Sõidukite majandamiskulud (v.a kütus ja rent) -20 955 -31 090 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud -99 320 -77 242 Töömasinate ja seadmete majandamiskulud -48 705 -48 928 Inventari majandamiskulud -6 114 -15 909 Muud -49 203 -66 292 Kokku mitmesugused tegevuskulud -717 664 -665 690 28 Aktsiaselts Teede Tehnokeskus 2022. a. majandusaasta aruanne Lisa 18 Tööjõukulud (eurodes) 2022 2021 Palgakulu -1 244 711 -1 396 064 Sotsiaalmaksud -406 192 -456 745 Töötuskindlustusmakse -9 149 -10 615 Kokku tööjõukulud -1 660 052 -1 863 424 Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 48 50 Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa: Töölepingu alusel töötav isik 46 49 Võlaõigusliku lepingu alusel teenust osutav isik, välja 1 0 arvatud füüsilisest isikust ettevõtja Juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige 1 1 Käesolevas lisas on tööjõukulude hulgas kajastatud ka kapitaliseeritud väljaminekud oma tarbeks põhivarade valmistamisel: - 2021.aastal summas 80 191 eurot, s.h palgakulu 59 934 eurot, sotsiaalmaks 19 778 eurot, töötuskindlustusmakse 479 eurot - 2022.aastal summas 89 140 eurot, s.h palgakulu 66 622 eurot, sotsiaalmaks 21 985 eurot, töötuskindlustusmakse 533 eurot Lisa 19 Tulumaks (eurodes) Tulumaksukulu komponendid 2022 2021 Maksustatav summa Tulumaks Maksustatav summa Tulumaks Väljakuulutatud dividendid 150 000 24 419 300 000 59 738 Eesti 150 000 24 419 300 000 59 738 Kokku 150 000 24 419 300 000 59 738 Lisa 20 Seotud osapooled (eurodes) Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused 2022 2021 Arvestatud tasu 88 988 72 812 Ettevõtte nõukogu otsusega 16.03.2022 on juhatajale makstud tulemustasu 2021.a majandustulemuste eest 3,55 ametipalga ulatuses. 29 Aktsiaselts Teede Tehnokeskus 2022. a. majandusaasta aruanne ASi Teede Tehnokeskus nõukogu koosoleku otsusega makstakse AS Teede Tehnokeskus juhatajale tagasikutsumisel enne tema volituste tähtaja möödumist lahkumishüvitist kolme kuu tasu ulatuses. 30  SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE AS Teede Tehnokeskus aktsionärile Arvamus Oleme auditeerinud AS Teede Tehnokeskus (ettevõte) raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31. detsember 2022 ning kasumiaruannet, rahavoogude aruannet ja omakapitali muutuste aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud aasta kohta ja raamatupidamise aastaaruande lisasid, sealhulgas märkimisväärsete arvestuspõhimõtete kokkuvõtet. Meie arvates kajastab kaasnev raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt ettevõtte finantsseisundit seisuga 31. detsember 2022 ning sellel kuupäeval lõppenud aasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga. Arvamuse alus Viisime auditi läbi kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimise standarditega (Eesti). Meie kohustusi vastavalt nendele standarditele kirjeldatakse täiendavalt meie aruande osas „Vandeaudiitori kohustused seoses raamatupidamise aastaaruande auditiga”. Me oleme ettevõttest sõltumatud kooskõlas kutseliste arvestusekspertide eetikakoodeksiga (Eesti) (sh sõltumatuse standardid), ja oleme täitnud oma muud eetikaalased kohustused vastavalt nendele nõuetele. Me usume, et auditi tõendusmaterjal, mille oleme hankinud, on piisav ja asjakohane aluse andmiseks meie arvamusele. Muu informatsioon Juhtkond vastutab muu informatsiooni eest. Muu informatsioon hõlmab tegevusaruannet, kuid ei hõlma raamatupidamise aastaaruannet ega meie vandeaudiitori aruannet. Meie arvamus raamatupidamise aastaaruande kohta ei hõlma muud informatsiooni ja me ei tee selle kohta mingis vormis kindlustandvat järeldust. Seoses meie raamatupidamise aastaaruande auditiga on meie kohustus lugeda muud informatsiooni ja kaaluda seda tehes, kas muu informatsioon oluliselt lahkneb raamatupidamise aastaaruandest või meie poolt auditi käigus saadud teadmistest või tundub muul viisil olevat oluliselt väärkajastatud. Kui me teeme tehtud töö põhjal järelduse, et muu informatsioon on eespool toodu osas oluliselt väärkajastatud, oleme kohustatud sellest faktist aru andma. Meil ei ole sellega seoses millegi kohta aru anda. Juhtkonna ja nende, kelle ülesandeks on valitsemine, kohustused seoses raamatupidamise aastaaruandega Juhtkond vastutab raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esitamise eest kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga ja sellise sisekontrolli eest, nagu juhtkond peab vajalikuks, et võimaldada kas pettusest või veast tulenevate oluliste väärkajastamisteta raamatupidamise aastaaruande koostamist. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on juhtkond kohustatud hindama ettevõtte suutlikkust jätkata jätkuvalt tegutsevana, esitama infot, kui see on asjakohane, tegevuse jätkuvusega seotud asjaolude kohta ja kasutama tegevuse jätkuvuse arvestuse alusprintsiipi, välja arvatud juhul, kui juhtkond kavatseb kas ettevõtte likvideerida või tegevuse lõpetada või tal puudub sellele realistlik alternatiiv. Need, kelle ülesandeks on valitsemine, vastutavad ettevõtte raamatupidamise aruandlusprotsessi üle järelevalve teostamise eest. Vandeaudiitori kohustused seoses raamatupidamise aastaaruande auditiga Meie eesmärk on saada põhjendatud kindlus selle kohta, kas raamatupidamise aastaaruanne tervikuna on kas pettusest või veast tulenevate oluliste väärkajastamisteta, ja anda välja vandeaudiitori aruanne, mis sisaldab meie arvamust. Põhjendatud kindlus on kõrgetasemeline kindlus, kuid see ei taga, et olulise väärkajastamise eksisteerimisel see kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimise standarditega (Eesti) läbiviidud auditi käigus alati avastatakse. Väärkajastamised võivad tuleneda pettusest või veast ja neid peetakse oluliseks siis, kui võib põhjendatult eeldada, et need võivad üksikult või koos mõjutada majanduslikke otsuseid, mida kasutajad raamatupidamise aastaaruande alusel teevad. Kasutame auditeerides vastavalt rahvusvaheliste auditeerimise standarditele (Eesti) kutsealast otsustust ja säilitame kutsealase skeptitsismi kogu auditi käigus. Me teeme ka järgmist: • teeme kindlaks ja hindame raamatupidamise aastaaruande kas pettusest või veast tuleneva olulise väärkajastamise riskid, kavandame ja teostame auditiprotseduurid vastuseks nendele riskidele ning hangime piisava ja asjakohase auditi tõendusmaterjali, mis on aluseks meie arvamusele. Pettusest tuleneva olulise väärkajastamise mitteavastamise risk on suurem kui veast tuleneva väärkajastamise puhul, sest pettus võib tähendada salakokkulepet, võltsimist, info esitamata jätmist, vääresitiste tegemist või sisekontrolli eiramist; • omandame arusaamise auditi puhul asjassepuutuvast sisekontrollist, et kavandada nendes tingimustes asjakohaseid auditiprotseduure, kuid mitte arvamuse avaldamiseks ettevõtte sisekontrolli tulemuslikkuse kohta; • hindame kasutatud arvestuspõhimõtete asjakohasust ning juhtkonna arvestushinnangute ja nendega seoses avalikustatud info põhjendatust; • teeme järelduse juhtkonna poolt tegevuse jätkuvuse arvestuse alusprintsiibi kasutamise asjakohasuse kohta ja saadud auditi tõendusmaterjali põhjal selle kohta, kas esineb olulist ebakindlust sündmuste või tingimuste suhtes, mis võivad tekitada märkimisväärset kahtlust ettevõtte suutlikkuses jätkata jätkuvalt tegutsevana. Kui me teeme järelduse, et eksisteerib oluline ebakindlus, oleme kohustatud juhtima vandeaudiitori aruandes tähelepanu raamatupidamise aastaaruandes selle kohta avalikustatud infole või kui avalikustatud info on ebapiisav, siis modifitseerima oma arvamust. Meie järeldused põhinevad vandeaudiitori aruande kuupäevani saadud auditi tõendusmaterjalil. Tulevased sündmused või tingimused võivad siiski kahjustada ettevõtte suutlikkust jätkata jätkuvalt tegutsevana; • hindame raamatupidamise aastaaruande üldist esitusviisi, struktuuri ja sisu, sealhulgas avalikustatud informatsiooni, ning seda, kas raamatupidamise aastaaruanne esitab aluseks olevaid tehinguid ja sündmusi viisil, millega saavutatakse õiglane esitusviis. Me vahetame nendega, kelle ülesandeks on valitsemine, infot muu hulgas auditi planeeritud ulatuse ja ajastuse ning märkimisväärsete auditi tähelepanekute kohta, sealhulgas mis tahes sisekontrolli märkimisväärsete puuduste kohta, mille oleme tuvastanud auditi käigus. /digitaalselt allkirjastatud/ Sander Kallasmaa Vandeaudiitori number 447 Baker Tilly Baltics OÜ Audiitorettevõtja tegevusloa number 84 Järve tn 2, Tallinn, Harju maakond, 11314 21. veebruar 2023  AS TEEDE TEHNOKESKUS (registrikood: 10701123) KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUS AKTSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT AS Teede Tehnokeskus asukohaga Väike-Männiku 26 Tallinn 11216, Harjumaa, Eesti Vabariik OTSUSE TEGEMISE AEG JA KOHT Tallinn, 05.05.2023. a. AINUAKTSIONÄR Eesti Vabariik, keda seaduse alusel esindab osalust valitseva ministrina majandus- ja infotehnoloogiaminister Tiit Riisalo Aktsiate/häälte arv: 10 554 Majandusaasta aruande kinnitamine ja sellega seonduv Kinnitades, et ainuaktsionärile on tutvustatud aktsiaseltsi 2022. a majandusaasta aruannet koos sõltumatu vandeaudiitori aruandega (lisa 1), nõukogu aruannet majandusaasta aruande kohta (lisa 2). Võttes aluseks äriseadustiku § 298 lõike 1 punkt 7, § 305 lõike 1, § 332 lõike 2 ja § 334: AKTSIASELTSI KORRALINE ÜLDKOOSOLEK OTSUSTAS 1. Kinnitada AS Teede Tehnokeskus korralise üldkoosoleku päevakord. 2. Kinnitada 2022. a majandusaasta aruanne (lisatud). 3. AS Teede Tehnokeskus 2022. a majandusaasta puhaskahjum summas 174 239 eurot, eelmiste perioodide jaotamata kasum bilansipäeva seisuga on 673 095 eurot. Katta AS Teede Tehnokeskus puhaskahjum järgmiselt: 3.1 katta 2022. majandusaasta kahjum 174 239 eurot eelmiste aastate jaotamata kasumi arvelt. Kokku on seejärel aktsiaseltsi jaotamata kasum 498 856 eurot. 4. AS Teede Tehnokeskus 2022. a majandusaasta eest riigituludesse dividende mitte maksta. Lisad: 1. aktsiaseltsi 2022. a majandusaasta aruanne ja kasumi jaotamise ettepanek koos sõltumatu vandeaudiitori aruandega; 2. aktsiaseltsi nõukogu aruanne 2022. a majandusaasta aruande kohta; 3. audiitori nõusolek. Punktis 3 ja 4 nimetatud otsused jõustuvad Vabariigi Valitsuse korralduse "Riigi äriühingu ja sellise äriühingu, kus riigil on vähemalt otsustusõigus, poolt makstavate dividendide summade kinnitamine 2023. aastaks" jõustumisel. Koosoleku juhataja ainuaktsionäri õiguste teostaja ülesannetes /allkirjastatud digitaalselt/ Tiit Riisalo