Aruanne I poolaasta

OÜ AUDRIUS TUUR Rahu 34-88, Narva 20604 tel 372 3540323 [email protected] KMKR EE 100580417 Reg. nr. 10610662 IBAN EE 582200221013539334 Swedbank Kood 767 Arve kuupäev: 28.05.2015a Maksetähtaeg: 04.06.2015a Ülekandale märkida arve number ARVE nr. 753 Arve maksja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond Reg nr 75024260 Aadress: Peetri plats 1, Narva 20308 Saaja Narva Pähklimäe Gümnaasium Pähklimäe tn. 3, Narva Nr Nimetus M/ü Kogus Hind Summa Transporditeenused marsruut: 1 Narva-Tapa buss 1 240,00 240,00 25.05.2015a 2 Tapa-Narva buss 1 240,00 240,00 27.05.2015a Kokku: 480,00 KÄIBEMAKS 20% 96,00 KOKKU: EUR 576,00 Direktor: A.Šakarnis Konger&Konger OÜ Kauplus Fama Narva Tiimani 18-267, Narva, 21005, Estonia tel. (372) 354 5249, fax (372) 354 5069 reg.nr: 10246216 KMKR EE100417522 Danske Bank A/S Eesti filiaal 720 a/a , IBAN EE473300334087420007 Arve/saateleht Nr A001821 17.06.15 Maksja: NARVA LV KULTUURIOSAKOND Peetri plats 1, 20308 Narva Saaja: NARVA PÄHKLIMÄE GÜMNAASIUM Maksetähtaeg: 17.06.15 PÄHKLIMÄE 3 NARVA 20605 Nr Kauba nimetus Artikkel Kogus Üh. Hind Summa 1 ESMAABI MIL-TEC SUUR 16027001 4 tk 38.78 155.11 2 GPS GARMIN ETREX 30 010-00970-20 5 tk 229.25 1146.25 MATKAMATT UNIPLAST 2*0.6*0.010M 3 N44S 15 tk 8.33 124.88 N44S.ROHELINE 4 RAADIOSAATJA KÄSI COBRA MT615 KOMPLEKT MT615 2 tk 36.85 73.70 5 LAADIJA+AKU GP GPPB27GS270-UW2 102073 1 tk 33.33 33.33 6 AKU GP 210AAHCBE-EC2 RECYKO+ 2TK BLISTER 120174 3 tk 8.33 24.98 Summa: 1558.25 EUR K/m 20 %: 311.66 EUR Kokku: 1869.91 EUR Kokku (EEK): 29257.73 Summa: Üks tuhat kaheksasada kuuskümmend üheksa euro 91 eurotsenti Väljastaja______________ Vastuvõtja ______________ Esitaja: Telefon...........: 717 3972 Kaitsevägi Faks ...............: 717 3908 Juhkentali 58 15007 TALLINN E­post ............: [email protected] Registrikood...: 70008641 TP kood .........: 009003 Saaja: Narva Pähklimäe Gümnaasium Arve Pähklimäe 3 20605 NARVA Arve number ....................: RMUU4394 IDA­VIRUMAA Dokumendi kuupäev ........: 31.05.2015 Lehekülg ..........................: 1 / 1 Müügitellimus ...................: Varustuse taotlus .............: Tarneviis ..........................: Tarnetingimused ..............: Tähtaeg............................: 8.07.2015 Kliendi võlakonto..............: 103000rmuu Riigikaitselaager, kuivtoidupakid. Alus: söökla väljavõte, taotlus nr TVJ­4.3­2.7/33098, 04.06.2015 Selgitus Summa Kuivtoidupakid Tapa ToitKom mai 2015 ­ riigikaitselaager 25.­27.05.15 795,92 Toitlustamine Tapa ToitKom­is mai 2015 ­ riigikaitselaager 25.­27.05.15 92,56 Kokku EUR 888,48 Kliendi võlgnevus (tasuda): 888,48 Koostaja: Egle Praats Saaja: Rahandusministeerium Tasumisel Riigikassa sisemise maksekorraldusega: Saaja arveldusarved: SEB pank EE891010220034796011 Saaja: Kaitsevägi Swedbank EE932200221023778606 Arve: 2100081765 Arve viitenumber 1023 1000 8722 20 Arve viitenumber 1023 1000 8722 20 NB! Palume jälgida viitenumbrit. Beneficiary: Ministry of Finance; IBAN: EE891010220034796011; SEB Bank EEUHEE2X Pearaamatu kande nr: trmuu4720 Pearaamatu kande kpv: 31.05.2015 Konto Tehingupartner Tegevusala Rahavoog Deebet Kreedit Valuut a 103000rmuu 185101 888,48 EUR 322800toit 185101 795,92 EUR 322800toit 185101 92,56 EUR