"Põhimaantee 2 (E263) Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa Põltsamaa - Tartu lõigule 2+1 möödasõidualade rajamine" toetuse taotlemine

Saatja: Jana Laanemets <[email protected]> Saatmisaeg: 21. oktoober 2016. a. 9:49 Adressaat: TJA - Avalik Teema: "P�himaantee 2 (E263) Tallinn-Tartu-V�ru-Luhamaa P�ltsamaa - Tartu l�igule 2+1 m��das�idualade rajamine" toetuse taotlemine Manused: Maanteeamet_kiri_Template_16-00112_186.bdoc J�reltegevuse lipp: J�reltegevus Olekulipp: Lipuga m�rgitud Tere! Edastan Maanteeameti kirja. Lugupidamisega Jana Laanemets Maanteeameti l�una regiooni ehitusosakonna assistent +37253082556 [email protected] -864235 -144145 Tehnilise Järelevalve Amet Sõle 23a 10614 TALLINN 20.10.16 nr 17-2/16-00112/186 "Põhimaantee 2 (E263) Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa Põltsamaa - Tartu lõigule 2+1 möödasõidualade rajamine" toetuse taotlemine Esitame Teile „Põhimaantee 2 (E263) Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa Põltsamaa - Tartu lõigule 2+1 möödasõidualade rajamine“ ÜF toetuse rahastamistaotluse ja tasuvusanalüüsi vastavalt 3. oktoobri 2014 määrusele nr 85 „Transpordi infrastruktuuri arendamine perioodil 2014–2020“ meetmetele. Palume teha rahastamise otsus . Lugupidamisega (allkirjastatud digitaalselt) Kaupo Sirk peadirektori asetäitja ehituse ja arengu alal Lisad 1: „ Põhimaantee 2 (E263) Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa Põltsamaa - Tartu lõigule 2+1 möödasõidualade rajamine“ tasuvusarvestus ja finantsanalüüs. Lisa 2: „ Põhimaantee 2 (E263) Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa Põltsamaa - Tartu lõigule 2+1 möödasõidualade rajamine “ ÜF toetuse rahastamistaotlus. Oleg Lužetski +372 520 7378 [email protected] Töö number: 2015-0041 Tellija Maanteeamet Konsultant Skepast&Puhkim OÜ Laki 34, 12915 Tallinn Telefon: +372 664 5808; e-post: [email protected] Registrikood: 11255795; Kuupäev 6.06.2016 E263 TALLINN–TARTU–VÕRU– LUHAMAA MNT PÕLTSAMAA-TARTU LÕIGULE 2+1 MÖÖDASÕIDUALADE TEHNILISTE PROJEKTIDE KOOSTAMINE Tasuvusarvutus ja finantsanalüüs  E263 TALLINN–TARTU–VÕRU–LUHAMAA MNT PÕLTSAMAA-TARTU LÕIGULE 2+1 MÖÖDASÕIDUALADE TEHNILISTE PROJEKTIDE KOOSTAMINE Tasuvusarvutus ja finantsanalüüs Versioon 1 Kuupäev 31.05.2016 Koostanud: Peeter Skepast Kontrollinud: Andres Brakmann Kooskõlastanud: Projekti nr 2015-0041 SKEPAST&PUHKIM OÜ Laki 34 12915 Tallinn Registrikood 11255795 tel +372 664 5808 e-mail [email protected] www.skpk.ee 1 / 20  E263 TALLINN–TARTU–VÕRU–LUHAMAA MNT PÕLTSAMAA-TARTU LÕIGULE 2+1 MÖÖDASÕIDUALADE TEHNILISTE PROJEKTIDE KOOSTAMINE Tasuvusarvutus ja finantsanalüüs Lisad Lisa 1 Tulu-kulu analüüsi diskonteeritud rahavood, € Lisa 2 Finantsanalüüsi diskonteeritud rahavood, € 2 / 20  E263 TALLINN–TARTU–VÕRU–LUHAMAA MNT PÕLTSAMAA-TARTU LÕIGULE 2+1 MÖÖDASÕIDUALADE TEHNILISTE PROJEKTIDE KOOSTAMINE Tasuvusarvutus ja finantsanalüüs Sisukord 1. Lühendid ...................................................................................................................... 4 2. Tasuvusarvutus (tulu-kulu analüüs)............................................................................. 5 2.1. Objekti asukoht ............................................................................................................ 5 2.1.1. Metoodika ................................................................................................................. 6 2.1.2. Liiklusprognoos .......................................................................................................... 6 2.1.3. Kulude ühikhinnad ..................................................................................................... 6 2.2. Tulu-kulu analüüsi tulemused ......................................................................................... 8 2.3. Tundlikkusanalüüs ........................................................................................................ 9 3. Finantsanalüüs ........................................................................................................... 10 4. Riskianalüüs ............................................................................................................... 11 4.1. Riskianalüüsi metoodika ............................................................................................... 11 4.2. Riskide nimekiri ........................................................................................................... 11 4.3. Riskimaatriks .............................................................................................................. 14 4.4. Riskianalüüsi sisendväärtused ....................................................................................... 16 4.5. Riskianalüüsi tulemused ............................................................................................... 16 3 / 20  E263 TALLINN–TARTU–VÕRU–LUHAMAA MNT PÕLTSAMAA-TARTU LÕIGULE 2+1 MÖÖDASÕIDUALADE TEHNILISTE PROJEKTIDE KOOSTAMINE Tasuvusarvutus ja finantsanalüüs 1. Lühendid EL – Euroopa Liit ENPV – majanduslik ajaldatud puhasväärtus LÕ - Liiklusõnnetused SMA - killustikmastiksasfalt TTÜ – Tallinna Tehnikaülikool 4 / 20  E263 TALLINN–TARTU–VÕRU–LUHAMAA MNT PÕLTSAMAA-TARTU LÕIGULE 2+1 MÖÖDASÕIDUALADE TEHNILISTE PROJEKTIDE KOOSTAMINE Tasuvusarvutus ja finantsanalüüs 2. Tasuvusarvutus (tulu-kulu analüüs) 2.1. Objekti asukoht Projekteeritav teelõik koosneb kolmest alamlõigust, millele on eskiisprojektiga kavandatud 2+1 lahendused. Joonis 1 on kujutatud projekteeritavate lõikude olemasolev situatsioon ja kavandatud lahendus. Joonis 1. Projekteeritavate lõikude asukohad E263 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maanteel km 128-168 5 / 20  E263 TALLINN–TARTU–VÕRU–LUHAMAA MNT PÕLTSAMAA-TARTU LÕIGULE 2+1 MÖÖDASÕIDUALADE TEHNILISTE PROJEKTIDE KOOSTAMINE Tasuvusarvutus ja finantsanalüüs 2.1.1. Metoodika Tulu-kulu analüüsi metoodiliseks aluseks on Euroopa Komisjoni juhend1. Analüüsi vaatlusperioodiks on 25 aastat. (soovituslik vaatlusperiood tee infrastruktuuriprojektidel on 25-30 aastat2) Diskontomääraks on võetud 4%3. Investeeringu jääkväärtuseks vaatlusperioodi lõpuks on 30%. (konsultandi eksperthinnang) Tulu-kulu analüüsis võrreldakse kahte alternatiivi. 0-alternatiiv 0-alternatiiviks on olemasoleva olukorra jätkumine. Teelõigul tehakse vajaminevaid remonttöid: uus ülekate 7 aastase intervalliga, aastal 2021 teostatakse Suudari silla remont maksumusega 106140€ ja aastal 2029 Siniküla silla remont maksumusega 143 750€. 0-alternatiivi korral ei toimu vaatlusperioodi jooksul olulist liikluse suundumist alternatiivsetele trassidele. Projekti alternatiiv Projekti alternatiivi kohaselt valmivad aastatel 2017-2019 E263 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maanteel km 128-168 2+1 ristlõikega ja piirdega teelõigud. Teelõigul tehakse vajaminevaid remonttöid: uus ülekate 7 aastase intervalliga. 2.1.2. Liiklusprognoos Liiklusprognoosi aluseks on töö: „E263 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 128-135; km 135-150; km 150-168 2+1 möödasõidualad. Liiklusuuring“, Ramboll 2015 2.1.3. Kulude ühikhinnad Projekti alternatiivi ehitusmaksumus Aasatel 2017-2019 tehtavad investeeringud on toodud Tabel 1. Tabel 1 E263 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maanteel km 128-168 2+1 ristlõikega teelõikude investeeringud Ehitusaastad PROJ-ALT Investeering, € Projekti tähis 2017 7 377 310 120, 320 1 Guide to Cost-benefit Analyses of Investment Projects. December 2014 2 Kulude-tulude analüüsi juhend investeerimisprojektidele, Euroopa Komisjon. Detsember 2014 3 Rahandusministri 11. detsembri 2003. a määrus nr 105 6 / 20  E263 TALLINN–TARTU–VÕRU–LUHAMAA MNT PÕLTSAMAA-TARTU LÕIGULE 2+1 MÖÖDASÕIDUALADE TEHNILISTE PROJEKTIDE KOOSTAMINE Tasuvusarvutus ja finantsanalüüs 2018 5 771 978 210, 220, 230 2019 5 198 523 110, 310 Kokku 18 347 810 Tulu-kulu analüüsis (edaspidi analüüsis) on investeeringu maksumusena kasutatud investeeringu maksumust koos ettenägemata kuludega (5%) ilma käibemaksuta. Ekspluatatsiooniaegsed kulud Analüüsis on kasutatud alljärgnevaid tavahoolde ehk rutiinse hoolde hindasid (allikas: Maanteeamet, konsultandi hinnang): Põhimaantee 1+1, ehk seisunditase 3 – 4,6 tuh €/km aastas (talv+suvi); Põhimaantee 2+1, ehk seisunditase 3 – 6,9 tuh €/km aastas (talv+suvi). Perioodilise hoolde ehk uue ülekatte maksumuseks on arvestatud 16 €/m2. Põhimaantee 1+1, on arvestatud uue ülekatte tegemise välbaks 7 aastat. Põhimaantee 2+1, on arvestatud uue ülekatte tegemise välbaks 7 aastat. Sõidukikulud Kuna antud projekti 0-alternatiivi ja projekti alternatiivi teepikkused ei erine, ei teki antud projektist lisanduvaid sõidukikulusid. Teekasutaja ajakulud Teekasutaja ajakulude aluseks on keskmine brutopalk Eestis. 2014. aasta IV kvartalis oli Statistikaameti4 andmetel Eesti keskmiseks brutopalgaks 1 039 €/kuus. Ühe kuu keskmine töötundide arv on 168. Keskmiseks brutotunnipalgaks on seega 6,2 €. Tallinna Tehnikaülikooli uurimistöö5 on maanteedel keskmiselt 45,8% töösõite ja 54,2% vabaajasõite. Kuna Eestis ei ole seniajani vahet tehtud töösõitude ja vabaajasõitude maksumuste vahel, siis on soovituslikult ajakuludeks kasutatud 35% keskmisest brutopalgast ehk 2,2 €/h. Keskmiseks sõitjate arvuks erinevates sõidukites on analüüsis kasutatud eelpool mainitud Tallinna Tehnikaülikooli uurimistöö andmeid, vt Tabel 2. Tabel 2 Keskmine sõitjate arv erinevates sõidukites Sõiduki liik Keskmine sõitjate arv Sõiduauto (maanteel) 1,5 Buss 20 Veoauto 1 Liiklusõnnetuste kulud 4 www.stat.ee 5 HDM-IV evitamiseks vajalike liikluskulude arvutamise lähteandmete panga koostamine. Lõpparuanne. TTÜ Teedeinstituut, Tallinn 2003 7 / 20  E263 TALLINN–TARTU–VÕRU–LUHAMAA MNT PÕLTSAMAA-TARTU LÕIGULE 2+1 MÖÖDASÕIDUALADE TEHNILISTE PROJEKTIDE KOOSTAMINE Tasuvusarvutus ja finantsanalüüs Käesolevaga ei registreerita Eestis liiklusõnnetuste tagajärjel invaliidistunute arvu. Euroopa Liidu määratluse alusel on raskelt vigastatu see, kes peab haiglasse jääma kauemaks kui 24 tundi. Sellest määratlusest tulenevalt on riigis tervikuna raskelt vigastatuid ca 28% kõigist vigastatuist. Analüüsis on arvestatud eeldusega, et vigastatute koguarvust moodustavad 10% invaliidistunud inimesed. Liiklusõnnetuste kulude ühikhinnad on toodud Tabel 3. Tabel 3 Liiklusõnnetuste kulude ühikhinnad6 Ühikkulu Kuluühik Liiklusõnnetuses hukkunu 1 995 458 €/hukkunu Liiklusõnnetuses invaliidistunu 674 248 €/invaliidistunu Liiklusõnnetuses vigastatu 26 078 €/vigastatu Analüüsis on kasutatud Eesti viimase 5 aasta liiklusõnnetuste statistikat ja määratletud 1+1 ja 2+2 ristlõikega põhimaanteede liiklusõnnetuste tasemed, vt Tabel 4. Tulenevalt Rootsi Maanteeameti statistikast võib öelda, et 2+2 ja 2+1 keskpiirdega maanteede liiklusõnnetuste tase on sarnane. Seetõttu on käesoleva analüüsi 2+1 ristlõikega tee liiklusõnnetuste tasemeks võetud 2+2 ristlõikega teede keskmine liiklusõnnetuste tase. Tabel 4 Liiklusõnnetuste tasemed sõltuvalt tee ristlõikest Tee ristlõige | Liiklusõnnetus Liiklusõnnetusi 100 miljoni km kohta 1+1 põhimaantee Hukkunuid 1,33 Vigastatuid 13,30 2+2 põhimaantee (2+1) Hukkunuid 0,53 Vigastatuid 7,43 2.2. Tulu-kulu analüüsi tulemused Tulu-kulu analüüsi diskonteeritud rahavoogude tabel on esitatud Lisa 1. Projekti diskonteeritud kulud ja tulud on toodud Tabel 5. Tabel 5 Projekti diskonteeritud tulud ja kulud Projekti kulud ja tulud Hind, € Projekti kulud ja tulud Hind, € Investeering - 17 553 100 Jääkväärtus - 2 031 258 Remont - 3 050 548 Rutiinne hoole - 827 730 Sõidukikulu - Teekasutaja ajakulu 5 001 458 LÕ kulu 24 383 035 6 Liiklusõnnetustest ühiskonnale põhjustatud kahjude määramise metoodika täiustamine, kahjude suuruse hindamine ja prognoosimine. TTÜ Logistikainsitituut, Tallinn 2012 8 / 20  E263 TALLINN–TARTU–VÕRU–LUHAMAA MNT PÕLTSAMAA-TARTU LÕIGULE 2+1 MÖÖDASÕIDUALADE TEHNILISTE PROJEKTIDE KOOSTAMINE Tasuvusarvutus ja finantsanalüüs Projekti tulu-kulu analüüs kokkuvõtlikud tulemused on esitatud Tabel 6. Tabel 6 Tulu-kulu analüüsi tulemused Majanduslik näitaja Väärtus Ühik Majanduslik ajaldatud € puhasväärtus 5 921 856 Sisemine tasuvusmäär 7,06% % Tulu-kulu suhe 1,32 Projekti majanduslikud näitajad ületavad etteantud tasuvuse piirväärtusi: - Projekti majanduslik ajaldatud puhasväärtus > 0€ (projekti diskonteeritud tulude ja kulude summa on positiivne) - Sisemine tasuvusmäär > 4% (projekti majanduslik tasuvusmäär ületab diskontomäära) - Tulu-kulu suhe > 0 (projekti diskonteeritud tulud ületavad diskonteeritud kulusid) Projekt on sotsiaalmajanduslikult tasuv. 2.3. Tundlikkusanalüüs Tundlikkusanalüüs käsitleb projekti sisendnäitajate muutustest mõju projekti majanduslikule tasuvusele. Kuna olulisemad tulu-kulu analüüsi sisendnäitajad on investeering ning LÕ kulude kokkuhoid, siis on valitud tundlikkusanalüüsi nende sisendnäitajate muutused. Tundlikkusanalüüsi tulemused on esitatud Tabel 7. Tabel 7 Tundlikkusanalüüsi tulemused Sisendmuutuja Ajaldatud Sisemine puhasväärtus, € tasuvusmäär Ehitustööde maksumuse suurenemine 20% 1 968 882 4,9% Liiklusõnnetuste vähenemisest saadava tulu vähenemine 20% 1 045 249 4,6% Ehitustööde kallinemine 20% või liiklusõnnetuste vähenemisest saadava tulu vähenemine 20% ei mõjuta oluliselt tulu-kulu analüüsi väljundnäitajaid. Projekt on endiselt sotsiaalmajanduslikult tasuv. 9 / 20  E263 TALLINN–TARTU–VÕRU–LUHAMAA MNT PÕLTSAMAA-TARTU LÕIGULE 2+1 MÖÖDASÕIDUALADE TEHNILISTE PROJEKTIDE KOOSTAMINE Tasuvusarvutus ja finantsanalüüs 3. Finantsanalüüs Projekti finantsanalüüs näitab tellija diskonteeritud rahavoogusid analüüsi vaatlusperioodi, 25 aastat, jooksul. Projekti finantstulud tekivad juhul, kui tellija otsustab projekti rahastamisel rakendada otsetolle. Käesoleva projekti puhul otsetolle ei rakendata ja seega projektil finantstulude rahavoog puudub. Projekti finantskuludeks on ehitus- ja ekspluatatsiooniaegsed kulud võrrelduna 0-alternatiiviga. Kulud on arvestatud koos tööjõukuludelt makstavate maksudega ilma käibemaksuta. Finantsanalüüsis on kasutatud 4% diskontomäära. Objekti jääkväärtuseks projekti lõppedes on arvestatud 30% esialgsest investeeringust. Finantsanalüüsi diskonteeritud rahavoogude tabel on esitatud Lisa 2. Finantsanalüüsi tulemitena on esitatud ajaldatud puhasväärtus ning sisemine tasuvusmäär EL abiga ja abita (Tabel 8). EL abi määraks on võetud 85%. Tabel 8 Finantsanalüüsi tulem - ajaldatud puhasväärtus ning sisemine tasuvusmäär EL abiga ja abita Ühenduse abita Ühenduse abiga Finants sisemine tasuvusmäär na na Finants ajaldatud puhasväärtus, € - 23 462 637 - 8 481 193 Projekt vajab ELi abi. 10 / 20  E263 TALLINN–TARTU–VÕRU–LUHAMAA MNT PÕLTSAMAA-TARTU LÕIGULE 2+1 MÖÖDASÕIDUALADE TEHNILISTE PROJEKTIDE KOOSTAMINE Tasuvusarvutus ja finantsanalüüs 4. Riskianalüüs 4.1. Riskianalüüsi metoodika Riskianalüüs on teostatud selleks, et hinnata võimalike riskide mõju majanduslikule ajaldatud puhasväärtusele. Kuna antud projektiga ei teki finantstulu, siis riskide mõju hinnangut finants ajaldatud puhasväärtusele ei ole analüüsitud. Riskianalüüs viidi läbi 4 etapis: 1. Riskide nimekirja koostamine. Kasutati kogemuslikult väljakujunenud riskide nimekirja, mis esinevad transpordiprojektide arendamisel (vt 4.2. ) . 2. Iga riski puhul hinnati selle esinemise tõenäosust ja riski mõju suurust (Tabel 9). Kuna puuduvad otsesed andmed kriitiliste riskide mõju kohta projektile on see mõju määratletud ekspertgrupi poolt. Ekspertgrupp koosnes konsultandi töötajatest. Kirjeldati võimalikke arenguid, mis viivad riski realiseerumisele. Kirjeldati riski mõju projekti realiseerumisele. Koostati riskimaatriks (vt 4.3. ). 3. Määratleti kriitilised riskid (Tabel 9). Määrati kriitiliste riskide väärtused (minimaalne, oodatav, maksimaalne). 4. Kriitiliste riskide osas viidi läbi kvantitatiivne riskianalüüs, kasutades Monte Carlo simulatsiooni ja analüüsimisel mitte-sümmeetrilist kolmnurkset tõenäosusjaotust. Tabel 9 Riskimaatriksi jaotus. Riski astmed Riski esinemise tõenäosus Väike Keskmine Suur Väheoluline madal madal oluline Riski mõju suurus Keskmine madal oluline kriitiline Oluline oluline kriitiline kriitiline 4.2. Riskide nimekiri Alljärgnevalt on esitatud ekspertgrupi poolt heakskiidetud riskide nimekiri, mida on kasutatud edaspidises analüüsis. Nr. Riski nimetus Mõju Kirjeldus tüüp 1 Planeerimise ja administreerimisega seonduvad riskid 1.1 Üld- ja ajaline Ei ole kehtestatud seonduvate valdade detailplaneeringute üldplaneeringud. Projekteerija poolt kooskõla projekteeritud trass ei ole valdade teeprojektiga üldplaneeringutesse sisse viidud. Väljendada: hilinemine kuudes. 1.2 Liini- ja ajaline Liini ja trassivaldajad: elekter, gaas, telefon, vesi, trassivaldajate kanalisatsioon. Võib põhjustada projekti kooskõlastused rakendamise hilinemist. Väljendada: hilinemine viibivad kuudes. 1.3 Keskkonnaalased rahaline Näit. Vajadus täiendavate müraseinade järele. nõuded Võib kaasa tuua täiendavaid kulutusi. Väljendada rahaliselt. 2 Teealuse maa võõrandamisega seonduvad riskid 11 / 20  E263 TALLINN–TARTU–VÕRU–LUHAMAA MNT PÕLTSAMAA-TARTU LÕIGULE 2+1 MÖÖDASÕIDUALADE TEHNILISTE PROJEKTIDE KOOSTAMINE Tasuvusarvutus ja finantsanalüüs Nr. Riski nimetus Mõju Kirjeldus tüüp 2.1 Viivitused maa ajaline Vaidlused maaomanikega. Võib põhjustada võõrandamisel projekti rakendamise hilinemist. Väljendada rahaliselt. 2.2 Täiendav maa rahaline Vajadus täiendava maa järele võrreldes eelnevalt võõrandamise planeerituga. Toob kaasa täiendavaid kulutusi. vajadus Väljendada rahaliselt. 3 Projekteerimisega seonduvad riskid 3.1 Ebapiisav rahaline Geoloogiliste ja keskkonnaalaste uuringute uurimistööde maht ebapiisavus. Võib kaasa tuua täiendavaid kulutusi ehituse käigus. Väljendada rahaliselt. 3.2 Muudatused rahaline Muudatused projekteerimisnõuetes. Võib tuua projekteerimisnõuetes kaasa täiendavaid kulutusi. Väljendada rahaliselt. 4 Ehitusega kaasnevad riskid 4.1 Ehitusloa saamine ajaline Võib põhjustada projekti rakendamise hilinemist. viibib Väljendada: hilinemine kuudes. 4.2 Ebaadekvaatne rahaline Ebaadekvaatne ehituskulude hinnang ehituskulude hinnang planeerimisfaasis (enne ehitushanget) – ebaadekvaatsed mahud, ühikhinnad, inflatsiooni mõju, turusituatsioon. Võib tuua kaasa täiendavaid kulutusi. Väljendada rahaliselt. 4.3 Ehitusaegsed rahaline Lisatööd. Toob kaasa täiendavaid kulutusi. kallinemised Väljendada rahaliselt. 4.4 Madal ehituskvaliteet rahaline Ebakvaliteetsest tööst tingitud lisakulud. Väljendada rahaliselt. 4.5 Arheoloogilised leiud ajaline Põhjustavad viivitusi. Väljendada: hilinemine kuudes. 4.6 Ehitusettevõtja ajaline Põhjustab viivitusi ehitusprotsessis. Väljendada: pankrot hilinemine kuudes. 4.7 Ehitusettevõtja ajaline Ettevõtja suutmatus kindlustada kompetentne ebapiisavad ressursid meeskond, vajalikud mehhanismid ja materjalid võib põhjustada viivitusi. Väljendada: hilinemine kuudes. 4.8 Viivitus riigihankel ajaline Vaidlustused, hankeprotsessi kordamine toob kaasa viivitusi. Väljendada: hilinemine kuudes. 5 Teised riskid 5.1 Protestijate aktsioonid rahaline Võib põhjustada viivitusi ja materiaalset kahju. Väljendada rahaliselt. 5.2 Strateegia muudatus rahaline Võib põhjustada juba teostatud investeeringute kaotust. Väljendada rahaliselt. 12 / 20  E263 TALLINN–TARTU–VÕRU–LUHAMAA MNT PÕLTSAMAA-TARTU LÕIGULE 2+1 MÖÖDASÕIDUALADE TEHNILISTE PROJEKTIDE KOOSTAMINE Tasuvusarvutus ja finantsanalüüs Nr. Riski nimetus Mõju Kirjeldus tüüp 5.3 Liikluse prognoosi risk liikluse Tulevane liiklus võib oluliselt erineda prognoositud % liiklusest. Väljendada: liikluse muutus %. 13 / 20  E263 TALLINN–TARTU–VÕRU–LUHAMAA MNT PÕLTSAMAA-TARTU LÕIGULE 2+1 MÖÖDASÕIDUALADE TEHNILISTE PROJEKTIDE KOOSTAMINE Tasuvusarvutus ja finantsanalüüs 4.3. Riskimaatriks Alljärgnevalt on esitatud ekspertgrupi poolt hinnatud riskide esinemise tõenäosust ja mõju. Iga riski puhul on esitatud riskiga seonduv kirjeldus. Nr. Riski nimetus Tõenäosus/ Riski Mõju Kirjeldus Mõju aste tüüp 1 Planeerimise ja administreerimisega seonduvad riskid 1.1 Üld- ja väike/ madal rahaline Ei ole teadaolevaid detailplaneeringute keskmine konflikte. kooskõla teeprojektiga 1.2 Liini- ja väike/ madal ajaline Liini- ja trassivaldajate keskmine trassivaldajatega on kooskõlastused projekt kooskõlastatud viibivad 1.3 Keskkonnaalased väike/ väike madal rahaline Keskkonnalaseid nõuded nõudeid käsitleti eelprojekteerimise käigus. Täiendavate keskkonnalaste nõuete esile kerkimine ei ole tõenäoline 2 Teealuse maa võõrandamisega seonduvad riskid 2.1 Viivitused maa väike/ madal ajaline Maade võõrandamine võõrandamisel keskmine on suures osas teostatud. 2.2 Täiendav maa väike/ madal rahaline Tehnilise projekti võõrandamise keskmine lahendused ei välju vajadus eelprojekti põhjal võõrandatud maa- alalast 3 Projekteerimisega seonduvad riskid 3.1 Ebapiisav väike/ madal rahaline Uuringud on teostatud uurimistööde maht keskmine piisava detailsusega. 3.2 Muudatused väike/ väike madal rahaline Risk ei oma projekteerimisnõuetes kogemuslikult olulist mõju. 4 Ehitusega kaasnevad riskid 4.1 Ehitusloa saamine väike/ väike madal ajaline Ehitusloa väljastab MA viibib - risk väike. 4.2 Ebaadekvaatne keskmine/ kriitiline rahaline Võimalikud muutused ehituskulude hinnang oluline turuolukorras survestavad ehitusmaksumust 14 / 20  E263 TALLINN–TARTU–VÕRU–LUHAMAA MNT PÕLTSAMAA-TARTU LÕIGULE 2+1 MÖÖDASÕIDUALADE TEHNILISTE PROJEKTIDE KOOSTAMINE Tasuvusarvutus ja finantsanalüüs Nr. Riski nimetus Tõenäosus/ Riski Mõju Kirjeldus Mõju aste tüüp 4.3 Ehitusaegsed keskmine/ madal rahaline Ette on nähtud summa kallinemised väike ettenägematuteks töödeks, mis on tavaliselt piisav 4.4 Madal ehituskvaliteet väike/ väike madal rahaline Eeldatav garantiiaeg 5 aastat. Järelevalve olemas. 4.5 Arheoloogilised leiud väike/ madal ajaline Praegu puudub eelinfo keskmine arheloogiliste leidude kohtade osas. 4.6 Ehitusettevõtja väike/ madal ajaline Kvalifitseeruvad pankrot keskmine suured ettevõtjad. Teedeehitusettevõtteid ei ole siiani pankrotti läinud. 4.7 Ehitusettevõtja väike/ väike madal ajaline Praguses olukorras ebapiisavad ressursid pigem mittetõenäoline. Ehitajatel on piisavalt ressursse. 4.8 Viivitus riigihankel keskmine/ oluline ajaline Konkurents tihe. keskmine Praktikas on olnud vaidlustusi. 5 Teised riskid 5.1 Protestijate aktsioonid väike/ madal rahaline Ei ole tõenäoline. keskmine 5.2 Strateegia muudatus väike/ väike madal rahaline Eesti jaoks üleriigilise tähtsusega projekt, mille asendamine teise projektiga ei ole tõenäoline 5.3 Liikluse prognoosi risk keskmine/ oluline liikluse % Liiklusprognoosi keskmine koostamine on komplitseeritud. Avaldab mõju tasuvuse kriteeriumine Järgmised riskid määratleti projekti mõjutavate kriitiliste riskidena ja millele on teostatud kvantitatiivne riskianalüüs: - 4.2 Ebaadekvaatne ehituskulude hinnang 15 / 20  E263 TALLINN–TARTU–VÕRU–LUHAMAA MNT PÕLTSAMAA-TARTU LÕIGULE 2+1 MÖÖDASÕIDUALADE TEHNILISTE PROJEKTIDE KOOSTAMINE Tasuvusarvutus ja finantsanalüüs 4.4. Riskianalüüsi sisendväärtused Parameeter Risk nr 1 Riski number 4.2 Ühik € Riski 100% tõenäosus Miinimum Ehitusmaksumuse muutumine 0% Tõenäoseim Ehitusmaksumuse muutumine 10% Maksimum Ehitusmaksumuse muutumine 30% 4.5. Riskianalüüsi tulemused Tulu-kulu Monte Carlo simulatsiooni rahalised algandmed on toodud alljärgnevas tabelis (Tabel 10). Tabel 10 Tulu-kulu analüüsist tulenevad Monte Carlo simulatsiooni rahalised algandmed Parameeter Väärtus, € Majanduslike kulude ajaldatud puhasväärtus, € 21 431 379 Majanduslike tulude ajaldatud puhasväärtus, € 27 353 235 Majanduslik ajaldatud puhasväärtus, € 5 921 856 Hindamisperiood, aastat 25 Monte Carlo simulatsiooni tulemused on kokkuvõtlikult esitatud majandusliku ajaldatud puhasväärtuse kolmnurkse tõenäosusjatusena (Joonis 2) ja majandusliku ajaldatud puhasväärtuse kumulatiivse tõenäosusjaotusena (Joonis 3). 16 / 20  E263 TALLINN–TARTU–VÕRU–LUHAMAA MNT PÕLTSAMAA-TARTU LÕIGULE 2+1 MÖÖDASÕIDUALADE TEHNILISTE PROJEKTIDE KOOSTAMINE Tasuvusarvutus ja finantsanalüüs ENPV kolmnurkne tõenäosusjaotus 12,0% 9,6% 10,0% 8,8% 9,0% 8,6% 8,2% 8,0% 6,7%7,1% 7,2% 6,0% 5,0% 4,8% 4,4%4,5% 3,6% 3,4% 4,0% 2,8% 2,0% 2,0% 2,0% 1,2% 0,8% 0,5% 0,0% 682427,1 - 943038,7 943038,7 - 1203650,3 1203650,3 - 1464261,9 1464261,9 - 1724873,5 1724873,5 - 1985485,1 1985485,1 - 2246096,7 2246096,7 - 2506708,3 2506708,3 - 2767319,9 2767319,9 - 3027931,6 3027931,6 - 3288543,2 3288543,2 - 3549154,8 3549154,8 - 3809766,4 3809766,4 - 4070378 4070378 - 4330989,6 4330989,6 - 4591601,2 4591601,2 - 4852212,8 4852212,8 - 5112824,4 5112824,4 - 5373436 5373436 - 5634047,6 5634047,6 - 5894659,2 Joonis 2 Majandusliku ajaldatud puhasväärtuse kolmnurkne tõenäosusjaotus Kõigil juhtudel jääb majandusliku ajaldatud puhasväärtus positiivseks. ENPV kumulatiivne tõenäosusjaotus 100,0% 90,0% 100,0% 99,3% 97,3% 80,0% 93,4% 88,6% 70,0% 81,6% 60,0% 73,7% 64,3% 50,0% 55,5% 40,0% 46,7% 30,0% 38,7% 20,0% 31,3% 25,0% 10,0% 0,6%2,3%4,2%7,3% 10,9% 19,6% 14,9% 0,0% 1007852,7 -… 1266053,6 -… 1524254,4 -… 1782455,3 -… 2557057,8 -… 2815258,7 -… 3073459,6 -… 3331660,4 -… 3589861,3 -… 4364463,8 -… 4622664,7 -… 4880865,6 -… 5139066,4 -… 5397267,3 -… 749651,8 - 1007852,7 2040656,1 - 2298857 2298857 - 2557057,8 3848062,1 - 4106263 4106263 - 4364463,8 5655468,1 - 5913669 Joonis 3 Majandusliku ajaldatud puhasväärtuse kumulatiivne tõenäosusjaotus Riskide tõenäosuse ulatusele vastavad väärtused näitavad: 17 / 20  E263 TALLINN–TARTU–VÕRU–LUHAMAA MNT PÕLTSAMAA-TARTU LÕIGULE 2+1 MÖÖDASÕIDUALADE TEHNILISTE PROJEKTIDE KOOSTAMINE Tasuvusarvutus ja finantsanalüüs 50% võimalust, et riski väärtus jääb vahemikku, milj € 1,5 3,1 90% võimalust, et riski väärtus jääb vahemikku, milj € 0,7 4,3 Simulatsiooni statistilised andmed on esitatud Tabel 11. Tabel 11 Simulatsiooni statistilised andmed Parameeter Väärtus, € Miinumväärtus, € 719 039 Maksimumväärtus, € 5 867 313 Keskväärtus, € 3 595 179 Standardhälve, € 1 097 289 18 / 20 Lisa 1 Tulu-kulu analüüsi diskonteeritud rahavood, € KULU-TULU ANAÜÜS 0-ALT miinus PROJ-ALT, DISKONTEERITUD Rutiinne Diskontomäär Investeering Jääkväärtus Remont hoole Sõidukikulu Teekasutaja ajakulu LÕ kulu KOKKU 1,0000 - 7 377 310 - - - - - - - 7 377 310 0,9615 - 5 549 979 - - - - - - - 5 549 979 0,9246 - 4 806 327 - - - - - - - 4 806 327 0,8890 - - - - 53 571 - 267 509 1 337 315 1 551 253 0,8548 90 729 - - - 51 511 - 261 761 1 310 779 1 611 759 0,8219 - - - - 49 529 - 256 060 1 284 307 1 490 838 0,7903 - - - - 47 624 - 250 410 1 257 932 1 460 718 0,7599 - - 3 096 817 - 45 793 - 250 474 1 231 686 4 533 184 0,7307 - - - - 44 031 - 233 931 1 205 598 1 395 498 0,7026 - - - 4 483 065 - 42 338 - 228 583 1 179 694 - 3 117 126 0,6756 - - - - 40 709 - 223 300 1 154 000 1 336 591 0,6496 - - - - 39 144 - 218 085 1 128 538 1 307 479 0,6246 89 786 - - - 37 638 - 212 942 1 103 326 1 368 415 0,6006 - - - - 36 191 - 207 871 1 078 385 1 250 065 0,5775 - - 2 353 326 - 34 799 - 202 875 1 053 730 3 575 133 0,5553 - - - - 33 460 - 202 592 1 029 377 1 198 508 0,5339 - - - 3 406 761 - 32 173 - 197 638 1 005 338 - 2 235 959 0,5134 - - - - 30 936 - 192 765 981 625 1 143 454 0,4936 - - - - 29 746 - 187 975 958 249 1 116 478 0,4746 - - - - 28 602 - 216 420 935 219 1 123 038 0,4564 - - - - 27 502 - 210 961 912 544 1 096 003 0,4388 - - 1 788 335 - 26 444 - 204 824 890 229 2 856 943 0,4220 - - - - 25 427 - 198 846 868 281 1 041 700 0,4057 - - - 2 588 859 - 24 449 - 197 629 846 704 - 1 568 975 0,3901 - - - - 23 509 - 191 827 825 502 993 820 0,3751 - - 2 031 258 189 659 - 22 605 - 186 179 804 679 - 873 346 KOKKU - 17 553 100 - 2 031 258 - 3 050 548 - 827 730 - 5 001 458 24 383 035 5 921 856  E263 TALLINN–TARTU–VÕRU–LUHAMAA MNT PÕLTSAMAA-TARTU LÕIGULE 2+1 MÖÖDASÕIDUALADE TEHNILISTE PROJEKTIDE KOOSTAMINE Tasuvusarvutus ja finantsanalüüs Lisa 2 Finantsanalüüsi diskonteeritud rahavood, € FINANTSANALÜÜS, ÜHENDUSE ABITA, diskonteeritud 0-ALT miinus PROJ-ALT, DISKONTEERITUD Diskontomäär Investeering Jääkväärtus Remont Rutiinne hoole Sõidukikulu Teekasutaja ajakulu LÕ kulu KOKKU 1 - 7 377 310 - - - - 7 377 310 0,96154 - 5 549 979 - - - - 5 549 979 0,92456 - 4 806 327 - - - - 4 806 327 0,88900 - - - - 53 571 - 53 571 0,85480 90 729 - - - 51 511 39 218 0,82193 - - - - 49 529 - 49 529 0,79031 - - - - 47 624 - 47 624 0,75992 - - 3 096 817 - 45 793 3 051 024 0,73069 - - - - 44 031 - 44 031 0,70259 - - - 4 483 065 - 42 338 - 4 525 403 0,67556 - - - - 40 709 - 40 709 0,64958 - - - - 39 144 - 39 144 0,62460 89 786 - - - 37 638 52 148 0,60057 - - - - 36 191 - 36 191 0,57748 - - 2 353 326 - 34 799 2 318 528 0,55526 - - - - 33 460 - 33 460 0,53391 - - - 3 406 761 - 32 173 - 3 438 935 0,51337 - - - - 30 936 - 30 936 0,49363 - - - - 29 746 - 29 746 0,47464 - - - - 28 602 - 28 602 0,45639 - - - - 27 502 - 27 502 0,43883 - - 1 788 335 - 26 444 1 761 891 0,42196 - - - - 25 427 - 25 427 0,40573 - - - 2 588 859 - 24 449 - 2 613 308 0,39012 - - - - 23 509 - 23 509 0,37512 - - 2 031 258 189 659 - 22 605 - 1 864 203 KOKKU - 17 553 100 - 2 031 258 - 3 050 548 - 827 730 - 23 462 637 1 / 20