Rahandusministeerium · 17. juuni 2024
- Viit
- 7-1.1/2848-1
- Registreeritud
- 17. juuni 2024
- Dokumendi liik
- Sissetulev kiri
- Adressaat
- State Street Bank International GmbH
- Saabumis/saatmisviis
- Lihtkiri
- Funktsioon
- 7 RIIGI FINANTSVARADE JA -KOHUSTUSTE HALDAMINE
- Sari
- 7-1.1 Raha- ja kapitalituru dokumendid (tehingukinnitused, maksekorraldused jne) ja kirjavahetus
- Toimik
- 7-1.1/2024
- Vastutaja
- Kaja Kannerma (Rahandusministeerium, Kantsleri vastutusvaldkond, Eelarvepoliitika valdkond, Riigikassa osakond)
- Lahendamise tähtaeg
- 25. juuni 2024
Sisu (failidest)
State Street Bank International GmbH
Postfach 20 19 16
80019 Mönchen
Brienner Strasse 59
STATE STREET 80333 Mönchen
State Street Bank International GmbH, Solmsstr. 83, 60486 Frankturt
Ministry of Finance
of the Republic of Estonia
MS Ulle Mathiesen
State Treasury Department
Suur-Ameerika 1
10122 Tallinn
ESTLAND
Ministry of Finance of the Republic of Estonia
Fund/Account 0139
Reference 24FEKBBJWT8 Creation date: 07.06.24
BOOKING ADVICE
Transaction Type: SECURITY SELL
Shares/Par Security Name SEC-ID
Original Face lnterest Rate Maturity Date
12,000,000.00 UNEDIC FR0012537124
0.625% 17.02.25
Broker GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
Trade Date 06.06.24
Settlement Currency EUR
Trade Currency EUR
Trade Currency
Price EUR 97.952000
Market Value EUR 1 1,754,240.00
Interest EUR 23,360.66
Net Amount EUR 11,777,600.66
Net Amount in Settlement Currency EUR 11,777,600.66
Gross Arnount EUR 11,777,600.66
Credited to account 0139 EUR Contractual Settlement Date 10.06.24 Post Date 07.06.24
Deposit Type HeId on Trust
Country Eurociear
This is no settlement confirmation. Statement issued unsigned.
Ali clates have the format dd.mm.yy or dcl.mm.yyyy.
1? 2jJ