Rahandusministeerium · 28. mai 2024
- Viit
- 7-1.1/2492-1
- Registreeritud
- 28. mai 2024
- Dokumendi liik
- Sissetulev kiri
- Adressaat
- State Street Bank International GmbH
- Saabumis/saatmisviis
- Lihtkiri
- Funktsioon
- 7 RIIGI FINANTSVARADE JA -KOHUSTUSTE HALDAMINE
- Sari
- 7-1.1 Raha- ja kapitalituru dokumendid (tehingukinnitused, maksekorraldused jne) ja kirjavahetus
- Toimik
- 7-1.1/2024
- Vastutaja
- Kaja Kannerma (Rahandusministeerium, Kantsleri vastutusvaldkond, Eelarvepoliitika valdkond, Riigikassa osakond)
Sisu (failidest)
State Street Bank International GmbH
Postfach 20 19 16
80019 Mönchen
Brienner Strasse 59
STATE STREET 80333 Munehen
State Street Bank International GmbH, Solmsstr. 83, 60486 Frankfurt
Ministry of Finance
of the Republic of Estonia
MS Uiie Mathiesen
State Treasury Department
Suur-Ameerika 1
10122 Tallinn
ESTLAND
Ministry of Finance of the Republic of Estonia
Fund/Account 0139
Reference 24ENKBB 1 WOR Creation date: 20.05.24
BOOKING ADVICE
Transaction Type: SECUR1TY PURCHASE
ShareslPar Security Name SEC-1D
Origina) Face interest Rate Maturity Date
6,200,000.00 BELG1UM KINGDOM BE0000350596
0.400% 22.06.40
Broker JPMORGAN CHASE BANK NA LONDON
Trade Date 20.05.24
Settiement Currency EUR
Trade Currency EUR
Trade Currency
Price EUR 64.073000
Market Value EUR 3,972,526.00
interest EUR 22,699.45
Net Amount EUR 3,995,225.45
Net Amount in Settlement Currency EUR 3,995,225.45
Gross Amount EUR 3,995,225.45
Debited to account 0139 EUR Contractual Settiement Date 22.05.24 Post Date 20.05.24
Deposit Type Heid on Trust
Country Euroclear
This is no settiement confirmation. Statement issued unsigned.
Ali dates have the format dd.mm.yy or dd.mm.yyyy.
Rahandusministeeriurn
28 -05- 202’t