KÕPU TULETORN 12.06.2015
Tegelik eelarve
VA kooskõlastus Valla taotlus VA kooskõlastus
Valla taotlus Tegelik eelarve Selgitus täitmine 2015 Selgitus Valla taotlus VTA kooskõlastus
eelarve 2014 eelarve 2014 täitmine 2014 eelarve 2015 eelarve 2015 eelarve 2016 eelarve 2016 Selgitused
TULUD
2013 aastast üleminev kasutamata jääk 57 576,99 € 57 576,99 € 57 576,99 € 82 309,86 € 82 309,86 € 82 309,86 € 46 751,85 € üleminev 2015.a. jääk
Tulu pääsmete müügist 37 600,00 € 37 600,00 € 29 705,33 € 30 000,00 € 30 000,00 € 33 003,33 € 35 000,00 €
kahjuks valmis Tahkuna
restaureerimisprojekt alles Kõpu tuletorni pääsmete müügitulust
Tahkuna remondiks suunatud -45 000,00 € -45 000,00 € 0,00 € novembris 2014, -62 500,00 € -50 000,00 € -50 000,00 € suunatud Tahkuna tuletorni
seega ei jõudnud töödega remondikulude katteks
alustada. -10 000,00 €
KOKKU TULUD 50 176,99 € 50 176,99 € 87 282,32 € 49 809,86 € 62 309,86 € 65 313,19 € 71 751,85 € 0,00 €
KULUD
Pääsmete müügi eest tasu (10% käibelt)- teenuse osutaja OÜ
3 760,00 € 3 760,00 € 2 970,53 € 3 000,00 € 3 000,00 € 3 300,33 €
Pharus 3 500,00 €
Reklaam (lahtiolekuaegade teadvustamine huvilistele
(kataloog "Hiiumaa"; www.hiiumaa.ee; üle- eestilistes
kataloogides reklaam mida levitatakse ka väljaspool Eestit; 540,00 € 540,00 € 689,82 € 700,00 € 700,00 € 811,01 €
kuulutused- plakatid kui on tulemas üritused); voldikud ( eesti
keeles); 700,00 €
Telefon (asjaajamine - kokkulepped , majandusküsimustega -
ürituste korraldamisega seotud helistamised jms 100,00 € 100,00 € 50,00 € 100,00 € 100,00 € 44,82 €
100,00 €
internet ( kiirema ja mitmekülgsema info kättesaadavuse
tagamiseks ; külastajad saavad kasutada tasuta WiFit) 125,00 € 125,00 € 133,68 € 4 kuud 150,00 € 150,00 € 260,62 € internetiühenduse loomine sissepääsu
500,00 € kassasüsteemide toimimiseks
muud administreerimiskulud (tasuliste pääsmete trükkimine
800,00 € 800,00 € 427,44 € arve Haapsalu trükikoda 500,00 € 500,00 € 651,00 €
jms) infosiltide uuendamine 100,00 €
Muu majanduskulu (korrashoiuvahendite remont ja hooldus;
prügivedu jms) - teenuse osutajad erinevad ettevõtted 1 200,00 € 300,00 € 493,03 € 600,00 € 600,00 € 495,00 €
600,00 €
majandusveod (vajalike vahendite soetamiseks transpordikulu
(näiteks on võimalik meile muruniiduki kütet ja õli osta ainult
Kärdlast st. ühekordne edasi- tagasi sõit on 82 km)
200,00 € 200,00 € 207,96 € 250,00 € 250,00 € 619,36 €
350,00 €
Voldikute trükkimine (eesti, vene, inglise, saksa, läti, soone ja
rootsi keeles) a'2000 tk (messid 4 tk;+ kohapeal jagamiseks) 300,00 € 300,00 € 0,00 € ei uuendanud, veel jätkus vanu 1 500,00 € 1 500,00 € 0,00 €
0,00 €
ei soetanud veel, kuna soovisime
muu pisiremont (sisetööd) 8 100,00 € 8 100,00 € 0,00 € enne 5 000,00 € 5 000,00 € 0,00 € jooksvad tööd
Tahkuna remondi ära teha 5 000,00 €
Teleskoop 3 500,00 € 3 500,00 € 0,00 € vt märkus 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
lükkasime edasi, kuna esialgsed
kassasüsteemide litsentsitasu ja
ühtne pääsmete müügisüsteem, sissepääsu süsteem 12 000,00 € 0,00 € 0,00 € pakkumused osutusid meile 13 225,20 € 13 225,20 € 12 379,20 €
hoolduskulu
ebasobivaks 920,00 €
10% piletimüügi tulust vallale
Administeerimiskulu!
3 500,00 € administeerimiskulude katteks
KOKKU KULUD 30 625,00 € 17 725,00 € 4 972,46 € 25 025,20 € 25 025,20 € 18 561,34 € 15 270,00 € 0,00 €
Jääk järgmisesse eelarveaastasse 19 551,99 € 32 451,99 € 82 309,86 € 24 784,66 € 37 284,66 € 46 751,85 € 56 481,85 € 0,00 €
Märkus
TAHKUNA TULETORN
TULUD
2013 aastast üleminev kasutamata jääk
Kõpu tuletornilt suunatud
Tulu pääsmete müügist
KOKKU TULUD
KULUD
pääsmete müüja palgalt makstav sotsiaalmaks
pääsmete müüja palk (bruto)
pääsmete müüja palgalt makstav töötuskindlustusmakse
Reklaam (lahtiolekuaegade teadvustamine huvilistele (kataloog "Hiiumaa";
www.hiiumaa.ee; üle- eestilistes kataloogides reklaam mida levitatakse ka
väljaspool Eestit; kuulutused- plakatid kui on tulemas üritused); voldikud
(eesti keeles); veebilehe majutus
muud administreerimiskulud (tasuliste pääsmete trükkimine jms); infosiltide
uuendamine
fekaali vedu (DC, mida kasutavad külastajad teenindamiseks; WC paber )-
prügivedu
korrashoiuvahendid (hügieeni- puhastusvahendid; tolmuimeja tolmukotid;
küte muruniidulike- trimmerile jms)
majandusveod (vajalike vahendite soetamiseks transpordikulu (näiteks on võimalik
meile muruniiduki kütet ja õli osta ainult Kärdlast st. ühekordne edasi- tagasi sõit on
82 km)
internet ( kiirema ja mitmekülgsema info kättesaadavuse tagamiseks ;
külastajad saavad kasutada tasuta WiFit), teenuse kasutamise aeg 5 kuud
Saadud toetus Leader meetmest, omaosaluse katteks inventar (planeeritud
soetada infotahvlid 2 tk )
Teleskoop
tuletorni sisemised remonttööd, abihoonete katuste remont
5- kohaline jalgrattahoidja 2 tk, transport
ühtne pääsmete müügisüsteem, sissepääsu süsteem
Tahkuna sisetööde eritingimused, projekt ning tööd
Tahkuna sisetööd, mis eeldatavalt tuleb veel teha (lisaks sellele mis juba
projekteeritud)
Elekter (pääsmete müügikioski teenindamine)
Administeerimiskulu!
KOKKU KULUD
Jääk järgmisesse eelarveaastasse
RISTNA TULETORN 14.05.2014 12.06.2015
Eelarve Tegelik eelarve
Valla taotlus VA kooskõlastus Valla taotlus VA kooskõlastus
täitmine 2014 täitmine 2015 Valla taotlus VTA kooskõlastus
Tegevuskava Täitmine 2013 eelarve 2014 eelarve 2014 eelarve 2015 eelarve 2015 Selgitus eelarve 2016 eelarve 2016 Selgitused
TULUD
üleminev kasutamata jääk seisuga 31.12 7 350,85 € 14 181,03 14 181,03 € 14 181,03 € 20 719,71 € 20 719,71 € 20 719,71 € 14 203,45 € üleminev 2015.a. jääk
Tulu pääsmete müügist 8 301,00 € 13 700,00 € 13 700,00 € 8 909,32 € 10 000,00 € 10 000,00 € 8 112,33 € 10 000,00 €
Kokku tulud 15 651,85 € 27 881,03 € 27 881,03 € 23 090,35 € 30 719,71 € 30 719,71 € 28 832,04 € 24 203,45 € 0,00 €
KULUD
pääsmete müüja (FIE) 830,10 € 1 370,00 € 1 370,00 € 890,93 € 1 000,00 € 1 000,00 € 811,23 € 1 000,00 €
Reklaam (lahtiolekuaegade teadvustamine huvilistele (kataloog
"Hiiumaa"; www.hiiumaa.ee; üle- eestilistes kataloogides reklaam
49,98 € 350,00 € 350,00 € 529,82 € 600,00 € 600,00 € 731,40 €
mida levitatakse ka väljaspool Eestit; kuulutused- plakatid kui on
tulemas üritused); voldikud (juurdetrükk) eesti keeles);
600,00 €
fekaali ja prügivedu (külastajate kasutatavad- teenuse osutaja
0,00 € 100,00 € 100,00 € 60,37 € 120,00 € 120,00 € 0,00 €
Veolia Keskkonnateenused) 150,00 €
korrashoiuvahendid (hügieeni- puhastusvahendid; tolmuimeja
569,62 € 700,00 € 700,00 € 210,60 € 500,00 € 500,00 € 312,00 €
tolmukotid; küte muruniidulike- trimmerile jms), elekter 300,00 €
Elektri- ja valgustuse taastamisega seotud
jooksev remont 0,00 € 4 000,00 € 4 000,00 € 0,00 € 2 000,00 € 2 000,00 € 0,00 €
2 500,00 € tööd.
majandusveod (vajalike vahendite soetamiseks transpordikulu
(näiteks on võimalik meile muruniiduki kütet ja õli osta ainult 21,12 € 100,00 € 100,00 € 29,70 € 100,00 € 100,00 € 277,76 €
Kärdlast st. ühekordne edasi- tagasi sõit on 82 km) 250,00 €
Ristna tuletorn 140 (avalik pereüritus, näitused jms) 0,00 € 2 000,00 € 500,00 € 442,82 € - € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Teleskoop 0,00 € 3 500,00 € 0,00 € 0,00 € - € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Pääsmete trükk 0,00 € 370,00 € 370,00 € 206,40 € 500,00 € 500,00 € 117,00 € 100,00 €
ühtne pääsmete müügisüsteem, sissepääsu süsteem 12 000,00 € 0,00 € 0,00 € 13 225,20 € 0,00 € 12 379,20 €
920,00 € kassasüsteemide litsentsitasu ja hoolduskulu
5- kohaline jalgrattahoidja 2 tk, transport 250,00 € 250,00 € 0,00 € - € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Infosiltide uuendamine 0,00 € 200,00 € 200,00 € 0,00 € - € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Muu majanduskulu (arvete alusel) 0,00 € 1 500,00 € 1 500,00 € 0,00 € 500,00 € 100,00 € 0,00 € 100,00 €
Muud administeerimiskulud 600,00 € Internetiseadmete hankimine ja paigaldus
10% piletimüügi tulust vallale
Administeerimiskulu! 1 000,00 € administeerimiskulude katteks
Kokku kulud 1 470,82 € 26 440,00 € 9 440,00 € 2 370,64 € 18 545,20 € 4 920,00 € 14 628,59 € 7 520,00 € 0,00 €
Jääk järgmisesse eelarveaastasse 14 181,03 € 1 441,03 € 18 441,03 € 20 719,71 € 12 174,51 € 25 799,71 € 14 203,45 € 16 683,45 € 0,00 €
Saatja: Peeter Saar
Saatmisaeg: 30. november 2015. a. 12:32
Adressaat: Karin Jaanhold
Teema: Fwd: Tuletornid 2015 aruanne, 2016 eelarve
Manused: 2014-2016_K�pu_ Tahkuna_ Ristna_aruanne-eelarve.xlsx;
ATT00001.htm
Tere!
Palun registreeri Postipoisis.
T�nud,
Peeter
Begin forwarded message:
From: Kaidi N�mmerga <
[email protected]>
Date: 30. november 2015 12:01.16 GMT+2
To: Peeter Saar <
[email protected]>
Cc: "
[email protected]" <
[email protected]>, Inge Elissaar
<
[email protected]>
Subject: Tuletornid 2015 aruanne, 2016 eelarve
Tere!
Edastan K�pu, Tahkuna, Ristna tuletornide kuluaruanne-eelarve tabeli.
Kuna
varem koostas aruandlust teine inimene, siis on v�imalik, et ma ei tea
k�iki detaile
seoses aruandluse vormiga, kuid saame olemasoleva tabeli p�hjal m�tteid
vahetada ja t�iendusi teha. Tabeli viimasele reale lisasin
"administeerimiskulu"
rea, ettepanekuga 10% piletim��gitulust. Varem oleme sellel teemal
arutlenud,
kuid ei ole kirjalikult fikseerinud.
Infoks veel seoses edaspidise suhtlusega. Mina olen ametis 14.
detsembrini, sealt
edasi tegeleb tuletornide teemaga abivallavanem Jaanus Valk.
Parimate soovidega
--
Kaidi N�mmerga
Arenguosakonna juhataja / Head of Development Department
Hiiu vallavalitsus / Hiiu Municipality
Keskv�ljak 5a, K�rdla 92413, Hiiumaa, Estonia
gsm: +372 524 2711
[email protected]
www.hiiuvald.ee