-864235 -144145 Tehnilise Järelevalve Amet Sõle 23a 10614 TALLINN Meie 19.08.16 nr 17-1/16-00640/002 Riigitee nr 4 (E67) Tallinn - Pärnu - Ikla km 120,3-122,8 teelõigu rahastustaotlus Käesolevaga esitame heakskiitmiseks r iigitee nr 4 (E67) Tallinn - Pärnu - Ikla km 120,3-122,8 teelõigu ehituse toetuse rahastamistaotluse ja tasuvusanalüüsi vastavalt 3. oktoobri 2014.a määrusele nr 85 „Transpordi infrastruktuuri arendamine perioodil 2014–2020“ meetmetele. Lugupidamisega (allkirjastatud digitaalselt) Kaupo Sirk peadirektori asetäitja ehituse ja arengu alal Lisa: Riigitee nr 4 (E67) Tallinn - Pärnu - Ikla km 120,3-122,8 teelõigu ehituse rahastamistaotlus Riigitee nr 4 (E67) Tallinn - Pärnu - Ikla km 120,3-122,8 teelõigu ehituse tasuvusanalüüs Asendiplaan Sven Savi 4464 609
[email protected]
Tellija
Maanteeamet
Dokumendi tüüp
Aruanne
Kuupäev
September 2015
Lepingu nr
2013-0101
[Text]
RIIGIMAANTEE NR 4 TALLINN-
PÄRNU-IKLA KM 120,3-122,8
TEHNILISE PROJEKTI
KOOSTAMINE
KULU-TULU ANALÜÜS
Versioon 01
Printimise 2012/11/29
kuupäev
Koostatud: Peeter Skepast, Ain Kendra
Kontrollitud:
Kooskõlastatud:
Projekti nr 2012_0114
Riigimaantee nr 4 Tallinn-Pärnu-Ikla km 120,3-122,8 tehnilise projekti koostamine
Kulu-tulu analüüs
Ramboll Eesti AS
Laki 34
12915 Tallinn
T +372 664 5808
F +372 664 5818
www.ramboll.ee
2 / 11
Riigimaantee nr 4 Tallinn-Pärnu-Ikla km 120,3-122,8 tehnilise projekti koostamine
Kulu-tulu analüüs
SISUKORD
1. SISSEJUHATUS .................................................................................................... 4
1.1. Olemasolev olukord ................................................................................................ 4
1.2. Projekti eesmärk .................................................................................................... 5
2. METODOLOOGIA .................................................................................................. 6
3. ARVUTAMISE SISENDID ...................................................................................... 7
3.1. Investeeringud ....................................................................................................... 7
3.2. Teekasutajate ajakulud ja autokulud......................................................................... 7
3.3. Ekspluatatsiooniaegsed kulud .................................................................................. 7
3.4. Liiklusõnnetuste kulud ............................................................................................ 8
4. TULEMUSED ......................................................................................................... 9
4.1. Kulu-tulu analüüs ................................................................................................... 9
4.2. Tundlikkusanalüüs .................................................................................................. 9
4.3. Finantsanalüüs ..................................................................................................... 10
5. KASUTATUD TEABEALLIKAD .............................................................................. 11
3 / 11
Riigimaantee nr 4 Tallinn-Pärnu-Ikla km 120,3-122,8 tehnilise projekti koostamine
Kulu-tulu analüüs
1. SISSEJUHATUS
Käesolev kulu-tulu analüüs on koostatud Riigimaantee nr 4 Tallinn-Pärnu-Ikla km 120,3-122,8
(vt Joonis 1) tehnilisele projektile, Ramboll 2015.
Kulu-tulu analüüsi eesmärgiks on hinnata kavandatud lahenduste sotsiaalmajanduslikku
tasuvust.
Joonis 1. Projekteeritava teelõigu asukoht
1.1. Olemasolev olukord
Tallinn-Pärnu-Ikla maantee E67 km 120,3-122,8 teelõik paikneb Pärnu maakonnas Sauga vallas.
Tegemist on suure transiitliiklusega maanteega. Viimastel aastatel tõusnud raskeveoste osakaal
liikluses on olemasolevale katendile tekitanud tugevaid deformatsioone.
Teelõigu võib liiklusintensiivsuse järgi kaheks jagada. Kuni km 120,7 oli 2014 aastakeskmine
liiklussagedus 8132 autot ööpäevas (veoautod ja autobussid 5%, autorongid 15%) ning km
120,7-122,7 – 10670 autot ööpäevas (veoautod ja autobussid 4%, autorongid 12%).
Ristuvatest riigiteedest tee nr 19123 (Nurme-Papsaare) oli 1529 AKÖL (raskeveokid 31%) ja
19210 (Uduvere-Suigu-Nõmme) 66 AKÖL (raskeliiklus 11%).
Teelõigu lõpus paikneb ringristmik, mille ristuvate teede liiklus on vastavalt 19213 – 503 AKÖL ja
19214 – 1026 AKÖL, ristmiku lõunapoolne haru (Pärnu suund) 11213 AKÖL (raskeliiklus 16%).
Objekti töömahud ulatuvad ringristmikuni (vahetu ristmikuala objekti alla ei kuulu).
projekteeritava teelõigu asukoht on näidatud Joonis 1.
4 / 11
Riigimaantee nr 4 Tallinn-Pärnu-Ikla km 120,3-122,8 tehnilise projekti koostamine
Kulu-tulu analüüs
Maantee ületab km 120,9 Sauga jõge. Sauga jõe org on sügav ja nõlvad on lihkeohtlikud
ebasoodsa geoloogilise ja hüdrogeoloogilise olukorra tõttu.
1.2. Projekti eesmärk
Projekti eesmärgiks on olemasoleva tee ümberehitamine 2+1 ristlõikega teeks, mis parandab
kõigi liiklejate sõidutingimusi ja tõstab liiklusohutuse taset. Nimetatud eesmärgi täitmiseks tuleb
rajada Tallinn-Pärnu suunale uus maanteelõik Sauga jõe ületuskohas (sh uus sild), tõsta katendi
kandevõimet, ehitada välja Nurme ristmik, korrastada vete äravoolusüsteemid ning kaasajastada
valgustus Nurme ristmikul ning välja ehitada jalg- ja jalgrattatee. Projekteeritud te on esitatud
kokkuvõtlikult Joonis 2.
Joonis 2. Asendiplaan
5 / 11
Riigimaantee nr 4 Tallinn-Pärnu-Ikla km 120,3-122,8 tehnilise projekti koostamine
Kulu-tulu analüüs
2. METODOLOOGIA
Analüüsi teostamisel on lähtutud "Töödokument 4, Kulude-tulude analüüsi metoodika suunised,
Euroopa Komisjon, 2006" juhistest.
Analüüsis arvestatakse tekkiva lisandväärtusega või -maksumusega, ehk projekti alternatiivi
kuludest ja tuludest lahutatakse 0-alternatiivi (do-something) kulud ja tulud.
Arvutustes kasutatud diskontomääraks on 4%. Referentsperioodiks on 25 aastat ja investeeringu
jääkväärtuseks 50% referentsperioodi lõpus. Rahavood on diskonteeritud planeeritavale ehituse
algusaastale.
Maksumused on analüüsis kajastatud ilma käibemaksuta.
6 / 11
Riigimaantee nr 4 Tallinn-Pärnu-Ikla km 120,3-122,8 tehnilise projekti koostamine
Kulu-tulu analüüs
3. ARVUTAMISE SISENDID
3.1. Investeeringud
Projekti alternatiivi investeeringukulu eelarve on esitatud tehnilises projektis (2). Investeeringute
kogusummaks koos 5% ettenägemata kuludega on 5 768 295€. Ehitusaaastaks on 2017.
0-alternatiivi, ehk olemasoleva olukorra jätkumisel on eelduseks, et olemasoleva amortiseerunud
Nurme silla asemele ehitatakse aastal 2020 uus sild maksumusega 530400 €. Ehituse ajaks (1
aasta) suunatakse liiklus ümber Nurme-Papsaare-Pärnu lõigule. Tulenevalt ringisuunatud
liiklusest on ümbersuunataval trassil tarvilik teha täiendavaid remonttöid summas 960000€.
3.2. Teekasutajate ajakulud ja autokulud
0-alternatiivi, ehk olemasoleva olukorra jätkumisel on eelduseks, et olemasoleva amortiseerunud
Nurme silla asemele ehitatakse aastal 2020 uus sild. Ehituse ajaks (1 aasta) suunatakse liiklus
ümber Nurme-Papsaare-Pärnu lõigule. Teepikkus pikeneb 6 km.
0-alternatiivi puhul tekivad seega täiendavad teekasutajate ajakulud ja autokulud.
Teekasutaja ajakulude ja autokulude säästu arvutuste aluseks on liiklusuuringu (1) raames
koostatud liiklusprognoos.
3.3. Ekspluatatsiooniaegsed kulud
Projekti alternatiivi ja 0-alternatiivi ekspluatatsiooniaegseteks kuludeks on rutiinse ja perioodilise
hoolde kulud. Rutiinne hoole toimub igaaastaselt Perioodiline hoole (ülekate) kordub iga 8 aasta
järel. Eksluatatsioonikulude ühikhinnad on toodud Tabel 1
Tabel 1 Ekspluatatsioonikulude ühikhinnad
Ühikmaksumus ühik
perioodiline teehoole (ülekate iga 8. a) 16 EUR/m2
1+1 tee 143801 EUR/km
2+1 tee 191735 EUR/km
2+2 tee 287602 EUR/km
rutiinne hoole, kulu aastas
1+1 tee 4400 EUR/km
2+1 tee 6000 EUR/km
2+2 tee 6600 EUR/km
7 / 11
Riigimaantee nr 4 Tallinn-Pärnu-Ikla km 120,3-122,8 tehnilise projekti koostamine
Kulu-tulu analüüs
3.4. Liiklusõnnetuste kulud
Liiklusõnnetuste kulude säästu arvutamiseks on kasutatud lähteandmetena Tallinn-Narva mnt;
Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa mnt ja Tallinn-Pärnu-Ikla mnt liiklusõnnetuste andmeid (allikas:
Maanteeamet). Nimetatud lähteandmetest on leitud õnnetuste tasemed 2+2 ja 1+1 ristlõigetele
miljoni autokilomeetri kohta. 2+1 ristlõike prognoositav õnnetuste tase miljoni autokilomeetri
kohta on leitud kasutades eelnimetatud Eesti lähteandmeid ja Rootsi maanteeameti
liiklusõnnetuste statistikat erinevate ristlõikega teetüüpidele.
Liiklusõnnetuste kulude säästu arvutuste aluseks on liiklusuuringu (1) raames koostatud
liiklusprognoos.
8 / 11
Riigimaantee nr 4 Tallinn-Pärnu-Ikla km 120,3-122,8 tehnilise projekti koostamine
Kulu-tulu analüüs
4. TULEMUSED
4.1. Kulu-tulu analüüs
Kulu-tulu analüüsi tulemused ja põhinäitajad on esitatud Tabel 2 ja Tabel 3.
Suurimaks kuluks on investeeringu maksumus. Suurimaks tuluks on tulu liiklusõnnetuste
säästult.
Tabel 2 Kulu-tulu analüüsi tulemused
Tulu Ühiku väärtus Koguväärtus % kogutulust
Sääst autode kasutuskuludelt € 1 519 419 29%
Sääst ajakulult € 1 115 957 21%
Sääst liiklusõnnetuste kuludelt € 1 789 062 34%
Jääkväärtus € 802 355 15%
Kokku € 5 226 793 100%
% kogu-
Kulu Ühiku väärtus Koguväärtus
maksumusest
Investeering, EUR, diskonteeritud € - 4 443 334 95%
Rutiinne hoole, EUR, diskonteeritud € - 62 488 1%
Perioodiline hoole, EUR, diskonteeritud € - 151 542 3%
Kokku € - 4 657 365 100%
Tabel 3 Kulu-tulu analüüsi põhinäitajad
Põhinäitajad ja -parameetrid Väärtused
1. Sotsiaalne diskontomäär 4%
2. Majanduslik tootlus (Economic rate of
5,3%
return)
3. Majanduslik puhasnüüdisväärtus, € 569 428
4. Kulude-tulude suhe 1,12
Projekt on aruandes toodud eeldustel majanduslikult tasuv.
4.2. Tundlikkusanalüüs
Suurima tundlikkusega on tasuvusnäitajad investeeringukulude muutuse suhtes, kuid vaatamata
sellele jääb projekti sisemine majanduslik tasuvus positiivseks investeeringu 10%-lise tõusu
puhul.
Projekt on sotsiaalmajanduslikult tasuv investeeringukulude suurenemisel kuni 569000€.
Majanduslik Majanduslik
Rahalis
Rahalise Majanduslik u u
e
Testitud puhas ENPV EIRR u tootluse puhasnüüdis puhasnüüdis
tootlus
muutuja nüüdisväärtus , € (%) muutus -väärtuse -väärtuse
e
e muutus, € EIRR (%) muutus muutus
muutus
ENPV (%) ENPV, €
Baasstsenaariu 569 5,31
- - -
m 428 %
Investeering + - 569
0 4% -1,31% -100%
10% 428
9 / 11
Riigimaantee nr 4 Tallinn-Pärnu-Ikla km 120,3-122,8 tehnilise projekti koostamine
Kulu-tulu analüüs
Tasuvusläve
ületav kriitilise
Kriitilised muutujad
muutuja
muutus, €
Investeeringu kulude suurenemine 569000
4.3. Finantsanalüüs
Projekti finantskuludeks on ehitus- ja ekspluatatsiooniaegsed kulud. Kulud on käibemaksuta.
Projektil puuduvad finantstulud.
Finantsanalüüsis on kasutatud diskontamäära 4% ja referentsperioodiks 25 aastat.
Euroopa Liidu (Ühenduse) abi määraks on arvestatud 85% investeeringukuludest.
Ühenduse abita Ühenduse abiga
(FRR/C) (FRR/K)
B
A
- FRR/C - FRR/K
1. Majanduslik tasuvuslävi
- 5 982 325 FNPV/C - 1 079 275 FNPV/K
2. Puhasnüüdisväärtus, €
10 / 11
Riigimaantee nr 4 Tallinn-Pärnu-Ikla km 120,3-122,8 tehnilise projekti koostamine
Kulu-tulu analüüs
5. KASUTATUD TEABEALLIKAD
1. Ramboll Eesti AS. E67 Tallinna-Pärnu-Ikla maantee eskiislahendus km 116,0-120,3 ja
tehnilise projekt km 120,3-122,8. Liiklusuuring. Tallinn, 2013.
2. Ramboll Eesti AS. Riigimaantee nr 4 Tallinn-Pärnu-Ikla km 120,3-122,8 tehniline
projekt. Tallinn, 2015
11 / 11
km 120,3-122,8 tehnilise projekti koostamine
Asukoha skeem
Projekteerija Kaspar Raadik
Insener Inna Romandi TP 2013_0101
Projektijuht Andres Brakmann
N/A
20.02.2015 210R0000